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◎◎基金淨值表─德盛安聯投信

中央商情網/ 2013.05.01 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------德盛安聯投信

德盛安聯四季回報債券組合基金

TWD

14.0427

0.0087

2013/04/29德盛安聯投信

德盛全球生技大壩基金

TWD

22.39

0.02

2013/04/29德盛安聯投信

德盛台灣大壩基金

TWD

12.13

0.15

2013/04/30德盛安聯投信

德盛安聯台灣貨幣市場基金

TWD

12.1809

0.0002

2013/04/30德盛安聯投信

德盛科技大壩基金

TWD

18.74

0.32

2013/04/30德盛安聯投信

德盛安聯中國策略增長基金

TWD

10.59

-0.02

2013/04/29德盛安聯投信

德盛安聯全球油礦金趨勢基金

TWD

9.4

0.07

2013/04/29德盛安聯投信

德盛安聯中國東協新世紀基金

TWD

12.87

0.02

2013/04/29德盛安聯投信

德盛安聯亞洲小型企業基金

TWD

10.45

0.05

2013/04/29德盛安聯投信

德盛安聯台灣好息富基金

TWD

10.1

0.08

2013/04/30德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share

TWD

11.2926

0.0075

2013/04/29德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share

TWD

10.8261

0.0072

2013/04/29德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金

TWD

10.5

0

2013/04/29德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金

TWD

10.63

0.03

2013/04/29德盛安聯投信

德盛安聯全球計量平衡基金

TWD

11.4

0.02

2013/04/29德盛安聯投信

德盛安聯全球綠能趨勢基金

TWD

7.9

0.05

2013/04/29德盛安聯投信

德盛安聯多元計量平衡基金

TWD

8.14

0.01

2013/04/29德盛安聯投信

德盛安聯全球人口趨勢基金

TWD

7.73

0.01

2013/04/29德盛安聯投信

德盛安聯全球農金趨勢基金

TWD

8.63

0.08

2013/04/29德盛安聯投信

德盛安聯台灣智慧趨勢基金

TWD

13.23

0.14

2013/04/30德盛安聯投信

德盛安聯全球債券基金-A類型

TWD

11.9217

0.001

2013/04/29德盛安聯投信

德盛安聯全球債券基金-B類型

TWD

11.9218

0.001

2013/04/29德盛安聯投信

德盛安聯亞洲動態策略基金

TWD

18.9

0.06

2013/04/29德盛安聯投信

德盛安聯全球新興市場基金

TWD

16.23

-0.02

2013/04/29--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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