基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------凱基投信
凱基開創基金
TWD
16.19
0.25
2013/04/30凱基投信
凱基凱旋貨幣市場基金
TWD
11.2927
0.0002
2013/04/30凱基投信
凱基台灣精五門基金
TWD
15.22
0.21
2013/04/30凱基投信
凱基新興趨勢ETF組合基金
TWD
8.33
0.03
2013/04/29凱基投信
凱基資源國基金
TWD
9.34
0.01
2013/04/29凱基投信
凱基大師債券組合基金
TWD
10.54
-0.01
2013/04/29凱基投信
凱基新興市場中小基金
TWD
12.41
0.06
2013/04/29凱基投信
凱基全球資源債券基金-不配息型
TWD
10.4694
-0.0138
2013/04/29凱基投信
凱基全球資源債券基金-配息型
TWD
10.1846
-0.0134
2013/04/29凱基投信
凱基雲端趨勢基金
TWD
9.9
0.02
2013/04/29凱基投信
凱基台商天下基金
TWD
8.28
0.03
2013/04/29凱基投信
凱基亞洲四金磚基金
TWD
12.07
0.03
2013/04/29----------------------------------------------------------------------------------------------------------