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大眾投控:依台證上字第0960103898號函規定,公告說明本公司民國102年03月份高流動性資產及短期借款明細相關財務資訊

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.04.30 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:102/04/302.公司名稱:大眾全球投資控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據96年7月9日台證上字第0960103898號函辦理(一)截至102年03月31日止高流動性資產1,863,330仟元(1)現金及約當現金:1,842,829仟元(2)交易目的之金融資產:20,501仟元(二)截至102年03月31日止短期借款及一年內到期之長期借款金額:4,833,798仟元(1)短期借款:2,728,824仟元(2)一年內到期之長期借款:2,104,974仟元6.因應措施:(1)應收帳款、定存質押及投資收益為償還借款之來源(2)原短期額度及長期額度擬向銀行展期續約7.其他應敘明事項:無

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