基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
15.68
-0.04
2013/04/26宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
11.4541
-0.0015
2013/04/25宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
10.0652
-0.0013
2013/04/25宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
17.29
0
2013/04/25宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.9705
-0.0146
2013/04/25宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.494
-0.0127
2013/04/25宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
11.0485
0.0064
2013/04/25宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.661
0.0063
2013/04/25宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.4782
-0.0068
2013/04/25宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
10.2307
-0.0066
2013/04/25宏利投信
宏利東方明珠短期收益美元計價基金
USD
10.3036
0.0069
2013/04/25宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
12.6622
0.0002
2013/04/25宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
7.59
0.02
2013/04/25宏利投信
宏利臺灣高股息基金
TWD
17.02
-0.01
2013/04/26宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.4182
0.0002
2013/04/26---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------