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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2013.04.27 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

15.68

-0.04

2013/04/26宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

11.4541

-0.0015

2013/04/25宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

10.0652

-0.0013

2013/04/25宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

17.29

0

2013/04/25宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.9705

-0.0146

2013/04/25宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.494

-0.0127

2013/04/25宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

11.0485

0.0064

2013/04/25宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.661

0.0063

2013/04/25宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.4782

-0.0068

2013/04/25宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

10.2307

-0.0066

2013/04/25宏利投信

宏利東方明珠短期收益美元計價基金

USD

10.3036

0.0069

2013/04/25宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.6622

0.0002

2013/04/25宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

7.59

0.02

2013/04/25宏利投信

宏利臺灣高股息基金

TWD

17.02

-0.01

2013/04/26宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.4182

0.0002

2013/04/26---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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