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瑞利:公告本公司102年3月份自結財務報表中高流動資產、短期借款、應付短期票券及一年內到期之長期負債等財務資訊

鉅亨網/鉅亨網新聞中心 2013.04.26 00:00
第二條 第49款1.事實發生日:102/04/262.公司名稱:瑞利企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據台灣證券交易所臺證上一字第1021801555號函辦理,公告本公司102年3月份自結財務報表中高流動資產、短期借款、應付短期票券及一年內到期之長期負債等財務資訊明細如下:(一)高流動資產 金 額1.現金及約當現金: 375,238仟元2.透過損益按公允價值衡量之金融資產-流動 0仟元3.備供出售金融資產-流動 4,960仟元4.持有至到期日金融資產-流動及非流動資產中屬上市櫃 有價證券者(含未實現評價金額) 0仟元----------------------------------------------------------------- 合 計: 380,198仟元=================================================================(二)短期借款、應付短期票券及一年內到期之長期負債1.短期借款: 895,136仟元2.應付短期票券: 20,000仟元3.一年內到期之長期負債: 8,377仟元----------------------------------------------------------------- 合 計: 923,513仟元=================================================================6.因應措施:1.本公司與各銀行往來情形良好且按月支付利息,所申請之銀行額度足以支應營運週轉資金需求。2.每月之應收帳款及應收票據可按月兌現,以支應還款需求,資金週轉無虞。7.其他應敘明事項:無

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