基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
15.72
-0.05
2013/04/25宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
11.4556
-0.0019
2013/04/24宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
10.0665
-0.0017
2013/04/24宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
17.29
0.11
2013/04/24宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.9851
0.0037
2013/04/24宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.5067
0.0032
2013/04/24宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
11.0421
0.0159
2013/04/24宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.6547
0.0143
2013/04/24宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.485
0.0091
2013/04/24宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
10.2373
0.0089
2013/04/24宏利投信
宏利東方明珠短期收益美元計價基金
USD
10.2967
0.0098
2013/04/24宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
12.662
0.0084
2013/04/24宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
7.57
0.09
2013/04/24宏利投信
宏利臺灣高股息基金
TWD
17.03
-0.04
2013/04/25宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.418
0.0002
2013/04/25---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------