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◎◎基金淨值表─德盛安聯投信

中央商情網/ 2013.04.26 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------德盛安聯投信

德盛安聯四季回報債券組合基金

TWD

14.0317

0.0108

2013/04/24德盛安聯投信

德盛全球生技大壩基金

TWD

22.13

-0.53

2013/04/24德盛安聯投信

德盛台灣大壩基金

TWD

12.06

-0.01

2013/04/25德盛安聯投信

德盛安聯台灣貨幣市場基金

TWD

12.18

0.0002

2013/04/25德盛安聯投信

德盛科技大壩基金

TWD

18.37

-0.08

2013/04/25德盛安聯投信

德盛安聯中國策略增長基金

TWD

10.52

0.16

2013/04/24德盛安聯投信

德盛安聯全球油礦金趨勢基金

TWD

9.39

0.14

2013/04/24德盛安聯投信

德盛安聯中國東協新世紀基金

TWD

12.82

0.12

2013/04/24德盛安聯投信

德盛安聯亞洲小型企業基金

TWD

10.44

0.02

2013/04/24德盛安聯投信

德盛安聯台灣好息富基金

TWD

10.1

-0.02

2013/04/25德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share

TWD

11.2795

0.0099

2013/04/24德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share

TWD

10.8135

0.0095

2013/04/24德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金

TWD

10.46

0.03

2013/04/24德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金

TWD

10.54

0.05

2013/04/24德盛安聯投信

德盛安聯全球計量平衡基金

TWD

11.35

0.07

2013/04/24德盛安聯投信

德盛安聯全球綠能趨勢基金

TWD

7.84

0.07

2013/04/24德盛安聯投信

德盛安聯多元計量平衡基金

TWD

8.13

0.02

2013/04/24德盛安聯投信

德盛安聯全球人口趨勢基金

TWD

7.75

0.05

2013/04/24德盛安聯投信

德盛安聯全球農金趨勢基金

TWD

8.59

0.09

2013/04/24德盛安聯投信

德盛安聯台灣智慧趨勢基金

TWD

13.11

-0.01

2013/04/25德盛安聯投信

德盛安聯全球債券基金-A類型

TWD

11.9162

0.0006

2013/04/24德盛安聯投信

德盛安聯全球債券基金-B類型

TWD

11.9163

0.0006

2013/04/24德盛安聯投信

德盛安聯亞洲動態策略基金

TWD

18.86

0.18

2013/04/24德盛安聯投信

德盛安聯全球新興市場基金

TWD

16.23

0.1

2013/04/24--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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