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◎◎基金淨值表─元大寶來投信

中央商情網/ 2013.04.26 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

元大寶來2001基金

TWD

34.74

-0.15

2013/04/25元大寶來投信

元大寶來多福基金

TWD

40.3

-0.18

2013/04/25元大寶來投信

元大寶來新台灣基金

TWD

28.95

-0.03

2013/04/25元大寶來投信

元大寶來全球農業商機基金

TWD

16.17

0.12

2013/04/24元大寶來投信

元大寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.6984

0.0002

2013/04/25元大寶來投信

元大寶來精準中小基金

TWD

14.17

-0.02

2013/04/25元大寶來投信

元大寶來全球成長基金

TWD

15.59

-0.04

2013/04/24元大寶來投信

元大寶來新主流基金

TWD

16.52

-0.06

2013/04/25元大寶來投信

元大寶來矽谷基金

TWD

10.08

-0.04

2013/04/25元大寶來投信

元大寶來全球通訊基金

TWD

4.83

0.03

2013/04/24元大寶來投信

元大寶來巴菲特基金

TWD

17.52

-0.03

2013/04/25元大寶來投信

元大寶來店頭基金

TWD

6.3

-0.02

2013/04/25元大寶來投信

元大寶來萬泰貨幣市場基金

TWD

14.7468

0.0003

2013/04/25元大寶來投信

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型

TWD

10.98

0.03

2013/04/24元大寶來投信

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型

TWD

8.46

0.02

2013/04/24元大寶來投信

元大寶來全球組合基金

TWD

11.8333

0.0113

2013/04/24元大寶來投信

元大寶來新中國基金

TWD

8.33

0.13

2013/04/24元大寶來投信

元大寶來大中華價值指數基金

TWD

12.674

0.193

2013/04/24元大寶來投信

元大寶來標智滬深300基金

TWD

13.62

-0.14

2013/04/25元大寶來投信

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型

TWD

10.85

0.01

2013/04/24元大寶來投信

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型

TWD

10.8

0.01

2013/04/24元大寶來投信

元大寶來新興亞洲基金

TWD

8.84

0.06

2013/04/24元大寶來投信

元大寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

11.48

0.04

2013/04/24元大寶來投信

元大寶來全球短期收益基金

TWD

10.0325

-0.0004

2013/04/24元大寶來投信

元大寶來印尼指數基金

TWD

10.995

0.086

2013/04/24元大寶來投信

元大寶來巴西指數基金

TWD

7.318

0.035

2013/04/24元大寶來投信

元大寶來華夏中小基金

TWD

7.55

0.09

2013/04/24元大寶來投信

元大寶來富盈債券基金

TWD

25.5398

0.0077

2013/04/25元大寶來投信

元大寶來富櫃50基金

TWD

11.31

-0.02

2013/04/25元大寶來投信

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

10.9876

0.0047

2013/04/24元大寶來投信

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型

TWD

10.1826

0.0045

2013/04/24元大寶來投信

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型

TWD

10.0399

0.0061

2013/04/24元大寶來投信

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型

TWD

8.9937

0.0055

2013/04/24元大寶來投信

元大寶來摩臺基金

TWD

27.33

0.02

2013/04/25元大寶來投信

元大寶來台股指數基金

TWD

9.3

0.001

2013/04/25元大寶來投信

元大寶來新興市場ESG策略基金

TWD

11.67

0.09

2013/04/24元大寶來投信

元大寶來新興消費商機基金

TWD

11.26

-0.17

2013/04/24元大寶來投信

元大寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.3902

0.0037

2013/04/24元大寶來投信

元大寶來中國高收益點心債券基金

TWD

10.5959

0.0019

2013/04/24元大寶來投信

元大寶來中國平衡基金

TWD

10.52

0.04

2013/04/24元大寶來投信

元大寶來上證50基金

TWD

19.76

-0.22

2013/04/25元大寶來投信

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型

TWD

9.9231

-0.0041

2013/04/24元大寶來投信

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型

TWD

9.9231

-0.0041

2013/04/24元大寶來投信

元大寶來亞太成長基金

TWD

11.2

0.09

2013/04/24元大寶來投信

元大寶來泛歐成長基金

TWD

8.68

0.04

2013/04/24元大寶來投信

元大寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

12.89

0.05

2013/04/24元大寶來投信

元大寶來台灣中型100基金

TWD

27.53

-0.02

2013/04/25元大寶來投信

元大寶來全球ETF成長組合基金

TWD

8.61

0.01

2013/04/24元大寶來投信

元大寶來亞洲台資企業基金

TWD

7.98

0.08

2013/04/24元大寶來投信

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型

TWD

11.21

0.01

2013/04/24元大寶來投信

元大寶來全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.77

0

2013/04/24元大寶來投信

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

8.54

0.01

2013/04/24元大寶來投信

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型

TWD

7.38

0.01

2013/04/24元大寶來投信

元大寶來台灣金融基金

TWD

12.49

-0.05

2013/04/25元大寶來投信

元大寶來台商收成基金

TWD

19.66

0.03

2013/04/25元大寶來投信

元大寶來台灣電子科技基金

TWD

23.92

0.01

2013/04/25元大寶來投信

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

7.19

0.01

2013/04/24元大寶來投信

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型

TWD

6.05

0.01

2013/04/24元大寶來投信

元大寶來台灣高股息基金

TWD

23.67

0.05

2013/04/25元大寶來投信

元大寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.44

0.07

2013/04/24元大寶來投信

元大寶來多元基金

TWD

10.59

0

2013/04/25元大寶來投信

元大寶來高科技基金

TWD

11.48

-0.05

2013/04/25元大寶來投信

元大寶來經貿基金

TWD

22.87

0

2013/04/25元大寶來投信

元大寶來多多基金

TWD

14.26

-0.02

2013/04/25元大寶來投信

元大寶來績效基金

TWD

25.76

-0.08

2013/04/25元大寶來投信

元大寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.8663

0.0003

2013/04/25元大寶來投信

元大寶來卓越基金

TWD

33.7

-0.12

2013/04/25元大寶來投信

元大寶來雙盈基金

TWD

18.93

-0.05

2013/04/25元大寶來投信

元大寶來台灣卓越50基金

TWD

55.91

0.05

2013/04/25元大寶來投信

元大寶來台灣加權股價指數基金

TWD

15.327

-0.006

2013/04/25元大寶來投信

元大寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

13.28

-0.02

2013/04/24-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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