回到頂端
|||
熱門: 鬼蝠魟 Aimyon 幸福

[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.04.25 00:00
基金名稱 102/04/24 102/04/23 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------中國信託半導體科技基金 8.6100 8.5300 0.0800 0.9379中國信託台灣活力基金 6.2700 6.1900 0.0800 1.2924中國信託台灣優勢基金 9.5900 9.5200 0.0700 0.7353中國信託全球固定收益組合基金 14.3162 14.3211 -0.0049 -0.0342中國信託東方精選基金 7.5000 7.5900 -0.0900 -1.1858中國信託益利信貨幣市場基金 13.0206 13.0203 0.0003 0.0023中國信託華盈貨幣市場基金 10.7178 10.7176 0.0002 0.0019中國信託精穩基金 11.2596 11.1815 0.0781 0.6985-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 34.8900 34.6200 0.2700 0.7799元大寶來上證50基金 19.9800 19.6800 0.3000 1.5244元大寶來大中華價值指數基金 12.4810 12.5820 -0.1010 -0.8027元大寶來中國平衡基金 10.4800 10.5800 -0.1000 -0.9452元大寶來中國高收益點心債券基金 10.5940 10.5904 0.0036 0.0340元大寶來巴西指數基金 7.2830 7.1970 0.0860 1.1949元大寶來巴菲特基金 17.5500 17.4700 0.0800 0.4579元大寶來台股指數基金 9.2990 9.2060 0.0930 1.0102元大寶來台商收成基金 19.6300 19.3200 0.3100 1.6046元大寶來台灣中型100基金 27.5500 27.2900 0.2600 0.9527元大寶來台灣加權股價指數基金 15.3330 15.1960 0.1370 0.9016元大寶來台灣卓越50基金 55.8600 55.2300 0.6300 1.1407元大寶來台灣金融基金 12.5400 12.4500 0.0900 0.7229元大寶來台灣高股息基金 23.6200 23.4400 0.1800 0.7679元大寶來台灣電子科技基金 23.9100 23.7100 0.2000 0.8435元大寶來全球ETF成長組合基金 8.6000 8.5600 0.0400 0.4673元大寶來全球ETF棒組合基金 10.3865 10.3890 -0.0025 -0.0241元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.3000 13.2800 0.0200 0.1506元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.9500 10.9200 0.0300 0.2747元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.4400 8.4300 0.0100 0.1186元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.1800 7.1400 0.0400 0.5602元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 6.0400 6.0200 0.0200 0.3322元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.5300 8.5500 -0.0200 -0.2339元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.3700 7.4100 -0.0400 -0.5398元大寶來全球成長基金 15.6300 15.5500 0.0800 0.5145元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 10.0338 10.0264 0.0074 0.0738元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 8.9882 8.9816 0.0066 0.0735元大寶來全球組合基金 11.8220 11.8204 0.0016 0.0135元大寶來全球通訊基金 4.8000 4.7700 0.0300 0.6289元大寶來全球短期收益基金 10.0329 10.0387 -0.0058 -0.0578元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.8400 12.8400 0.0000 0.0000元大寶來全球農業商機基金 16.0500 16.0100 0.0400 0.2498元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.2000 11.2100 -0.0100 -0.0892元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.7700 8.8400 -0.0700 -0.7919元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.8400 10.8400 0.0000 0.0000元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7900 10.7900 0.0000 0.0000元大寶來印尼指數基金 10.9090 10.9780 -0.0690 -0.6285元大寶來印度指數基金 7.5970 7.6170 -0.0200 -0.2626元大寶來印度基金 8.2900 8.3200 -0.0300 -0.3606元大寶來多元基金 10.5900 10.4900 0.1000 0.9533元大寶來多多基金 14.2800 14.1500 0.1300 0.9187元大寶來多福基金 40.4800 40.0700 0.4100 1.0232元大寶來亞太成長基金 11.1100 11.1200 -0.0100 -0.0899元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.9272 9.9296 -0.0024 -0.0242元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 9.9272 9.9296 -0.0024 -0.0242元大寶來亞洲台資企業基金 7.9000 7.9900 -0.0900 -1.1264元大寶來卓越基金 33.8200 33.4800 0.3400 1.0155元大寶來店頭基金 6.3200 6.2800 0.0400 0.6369元大寶來泛歐成長基金 8.6400 8.5000 0.1400 1.6471元大寶來矽谷基金 10.1200 10.0300 0.0900 0.8973元大寶來高科技基金 11.5300 11.4100 0.1200 1.0517元大寶來得利貨幣市場基金 15.8660 15.8658 0.0002 0.0013元大寶來得寶貨幣市場基金 11.6982 11.6980 0.0002 0.0017元大寶來富盈債券基金 25.5321 25.5282 0.0039 0.0153元大寶來富櫃50基金 11.3300 11.2300 0.1000 0.8905元大寶來華夏中小基金 7.4600 7.6000 -0.1400 -1.8421元大寶來新中國基金 8.2000 8.4000 -0.2000 -2.3810元大寶來新主流基金 16.5800 16.4200 0.1600 0.9744元大寶來新台灣基金 28.9800 28.5800 0.4000 1.3996元大寶來新興市場ESG策略基金 11.5800 11.6400 -0.0600 -0.5155元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.9829 10.9781 0.0048 0.0437元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.1781 10.2546 -0.0765 -0.7460元大寶來新興亞洲基金 8.7800 8.8800 -0.1000 -1.1261元大寶來新興亞洲龍頭基金 11.4400 11.5600 -0.1200 -1.0381元大寶來新興消費商機基金 11.4300 11.4300 0.0000 0.0000元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7465 14.7463 0.0002 0.0014元大寶來經貿基金 22.8700 22.6900 0.1800 0.7933元大寶來精準中小基金 14.1900 14.0700 0.1200 0.8529元大寶來摩臺基金 27.3100 27.0300 0.2800 1.0359元大寶來標智滬深300基金 13.7600 13.6000 0.1600 1.1765元大寶來環球關鍵資源基金 4.3700 4.3500 0.0200 0.4598元大寶來績效基金 25.8400 25.6500 0.1900 0.7407元大寶來雙盈基金 18.9800 18.8200 0.1600 0.8502-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 10.2100 10.1200 0.0900 0.8893日盛上選基金 18.9700 18.8300 0.1400 0.7435日盛大中華基金 5.4600 5.5200 -0.0600 -1.0870日盛小而美基金 13.6500 13.6100 0.0400 0.2939日盛中國內需動力基金 9.0300 9.1600 -0.1300 -1.4192日盛日盛基金 9.7200 9.6600 0.0600 0.6211日盛全球抗暖化基金 7.4100 7.3600 0.0500 0.6794日盛亞洲星鑽基金 12.5600 12.6200 -0.0600 -0.4754日盛亞洲高收益債券基金A 10.9287 10.9232 0.0055 0.0504日盛亞洲高收益債券基金B 10.5258 10.5206 0.0052 0.0494日盛金緻招牌組合基金 9.7995 9.8066 -0.0071 -0.0724日盛首選基金 9.3900 9.3100 0.0800 0.8593日盛高科技基金 8.6300 8.5600 0.0700 0.8178日盛貨幣市場基金 14.3950 14.3947 0.0003 0.0021日盛新台商基金 23.5100 23.3400 0.1700 0.7284日盛精選五虎基金 23.6900 23.4200 0.2700 1.1529-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1572 13.1569 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 17.4000 17.1600 0.2400 1.3986台新大中華基金 8.8100 8.8800 -0.0700 -0.7883台新大眾基金 16.5400 16.3600 0.1800 1.1002台新大眾貨幣市場基金 13.8201 13.8198 0.0003 0.0022台新中國通基金 20.4300 20.1500 0.2800 1.3896台新中國精選中小基金 8.6900 8.7500 -0.0600 -0.6857台新主流基金 11.8500 11.7400 0.1100 0.9370台新北美收益資產證券化基金(A) 15.9900 15.9100 0.0800 0.5028台新北美收益資產證券化基金(B) 15.6400 15.5600 0.0800 0.5141台新印度基金 9.6400 9.6800 -0.0400 -0.4132台新亞美短期債券基金 10.0050 10.0054 -0.0004 -0.0040台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.4243 10.4198 0.0045 0.0432台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.8457 10.8411 0.0046 0.0424台新真吉利貨幣市場基金 10.8350 10.8348 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 17.0676 16.9731 0.0945 0.5568台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.4600 8.3700 0.0900 1.0753台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.0300 8.0200 0.0100 0.1247台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.8120 7.8700 -0.0580 -0.7370台新羅傑斯環球資源指數基金 10.1450 10.0740 0.0710 0.7048-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 13.2800 13.1700 0.1100 0.8352未來資產亞太不動產證券化基金A 9.8300 9.8500 -0.0200 -0.2031未來資產亞太不動產證券化基金B 9.0400 9.0900 -0.0500 -0.5501未來資產亞洲高收益債券基金A 10.7789 10.7687 0.0102 0.0947未來資產亞洲高收益債券基金B 10.7788 10.7687 0.0101 0.0938未來資產亞洲新富基金 13.3000 13.3800 -0.0800 -0.5979未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2789 12.2787 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 7.8800 7.8200 0.0600 0.7673未來資產閣來寶全球組合基金 12.0600 12.0200 0.0400 0.3328未來資產環球債券基金A 10.4053 10.3985 0.0068 0.0654未來資產環球債券基金B 10.1341 10.1615 -0.0274 -0.2697-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.9500 9.0100 -0.0600 -0.6659永豐中小基金 33.9300 33.7700 0.1600 0.4738永豐中國高收益債券基金 10.5484 10.5456 0.0028 0.0266永豐中國經濟建設基金 11.4400 11.5800 -0.1400 -1.2090永豐中概平衡基金 27.2000 26.8500 0.3500 1.3035永豐主流品牌基金 12.2500 11.9300 0.3200 2.6823永豐永益平衡基金 19.8600 19.7600 0.1000 0.5061永豐永豐基金 28.5300 28.1900 0.3400 1.2061永豐全球平衡組合基金 12.1400 12.1400 0.0000 0.0000永豐全球投資等級債券基金 10.7554 10.7525 0.0029 0.0270永豐全球債券組合基金 10.8639 10.8578 0.0061 0.0562永豐全球新興向榮基金 7.7500 7.7600 -0.0100 -0.1289永豐亞洲民生消費基金 10.2300 10.3000 -0.0700 -0.6796永豐高科技基金 11.6800 11.5800 0.1000 0.8636永豐貨幣市場基金 13.5682 13.5680 0.0002 0.0015永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.9937 9.9880 0.0057 0.0571永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.9937 9.9880 0.0057 0.0571永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.6802 9.6697 0.0105 0.1086永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.8593 10.8475 0.0118 0.1088永豐臺灣加權ETF基金 40.0100 39.6000 0.4100 1.0354永豐領航科技基金 14.4200 14.2600 0.1600 1.1220永豐環球趨勢資源基金 8.2800 8.2500 0.0300 0.3636永豐趨勢平衡基金 28.2000 27.8000 0.4000 1.4389-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 11.2300 11.1300 0.1000 0.8985兆豐國際巨龍領航基金 7.8500 7.9600 -0.1100 -1.3819兆豐國際民生動力基金 9.2200 9.2300 -0.0100 -0.1083兆豐國際生命科學基金 13.8600 13.7300 0.1300 0.9468兆豐國際全球高股息基金 8.7200 8.7100 0.0100 0.1148兆豐國際全球基金 27.7000 27.7800 -0.0800 -0.2880兆豐國際全球債券組合基金 10.2700 10.2600 0.0100 0.0975兆豐國際國民基金 21.9300 21.6000 0.3300 1.5278兆豐國際第一基金 10.1600 10.0700 0.0900 0.8937兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.9722 9.9599 0.0123 0.1235兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.9722 9.9599 0.0123 0.1235兆豐國際萬全基金 14.6100 14.5300 0.0800 0.5506兆豐國際電子基金 17.2000 17.1000 0.1000 0.5848兆豐國際精選二十基金 10.8600 10.8000 0.0600 0.5556兆豐國際綠鑽基金 7.6000 7.5400 0.0600 0.7958兆豐國際豐台灣基金 23.6700 23.5400 0.1300 0.5523兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1823 12.1821 0.0002 0.0016-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.8500 9.7500 0.1000 1.0256合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.2448 10.2509 -0.0061 -0.0595合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.0883 10.0943 -0.0060 -0.0594合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.3433 10.3281 0.0152 0.1472合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.0971 10.0822 0.0149 0.1478合庫巴黎全球新興市場基金 9.9900 10.0100 -0.0200 -0.1998合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.4400 10.5300 -0.0900 -0.8547-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6351 12.6349 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.7700 5.7600 0.0100 0.1736-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 11.1800 11.0500 0.1300 1.1765安泰ING中小基金 27.0400 26.7000 0.3400 1.2734安泰ING中國機會基金 9.5100 9.6100 -0.1000 -1.0406安泰ING巴西基金 7.6100 7.5200 0.0900 1.1968安泰ING日本基金 8.6400 8.5700 0.0700 0.8168安泰ING台灣高股息基金 14.3700 14.2200 0.1500 1.0549安泰ING台灣運籌基金 18.3500 18.0800 0.2700 1.4934安泰ING平衡基金 13.2700 13.1900 0.0800 0.6065安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.4700 10.4500 0.0200 0.1914安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.3900 12.3700 0.0200 0.1617安泰ING全球生技醫療基金 10.9600 10.8700 0.0900 0.8280安泰ING全球品牌基金 19.0200 18.5200 0.5000 2.6998安泰ING全球美元投資級公司債基金-月配型 9.5159 9.5185 -0.0026 -0.0273安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.1108 11.1139 -0.0031 -0.0279安泰ING全球氣候變遷基金 6.6500 6.5500 0.1000 1.5267安泰ING全球高股息基金季配型 12.5300 12.3900 0.1400 1.1299安泰ING全球高股息基金累積型 14.4900 14.3400 0.1500 1.0460安泰ING成長基金 18.3500 18.1700 0.1800 0.9906安泰ING亞太高股息基金季配型 9.0500 9.0900 -0.0400 -0.4400安泰ING亞太高股息基金累積型 10.7400 10.7800 -0.0400 -0.3711安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.6901 10.6883 0.0018 0.0168安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.7553 11.7533 0.0020 0.0170安泰ING金磚七國基金 9.3800 9.4000 -0.0200 -0.2128安泰ING泰國基金 49.4700 50.3900 -0.9200 -1.8258安泰ING高科技基金 5.5500 5.4900 0.0600 1.0929安泰ING貨幣市場基金 15.8777 15.8774 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 16.6900 16.8200 -0.1300 -0.7729安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.5442 9.5410 0.0032 0.0335安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.8155 10.8118 0.0037 0.0342安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.0200 7.9900 0.0300 0.3755安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.2300 7.1700 0.0600 0.8368安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.1900 8.2100 -0.0200 -0.2436安泰ING精選貨幣市場基金 11.9070 11.9068 0.0002 0.0017安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.2300 8.0900 0.1400 1.7305安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.0700 9.9000 0.1700 1.7172安泰ING積極成長基金 7.6600 7.5900 0.0700 0.9223安泰ING優質基金 21.4600 21.2400 0.2200 1.0358安泰ING環球基金 9.4600 9.3400 0.1200 1.2848安泰ING鴻利基金 13.1100 12.9700 0.1400 1.0794安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6385 16.6383 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 13.0700 12.9100 0.1600 1.2394安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 12.6500 12.7300 -0.0800 -0.6284安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.4400 8.4800 -0.0400 -0.4717安泰ING鑫平衡組合基金 11.6100 11.5800 0.0300 0.2591安泰ING鑫全球債券組合基金 12.6823 12.6792 0.0031 0.0245-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 11.0262 11.0227 0.0035 0.0318宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.6404 10.6369 0.0035 0.0329宏利中國離岸債券基金-A類型 10.4759 10.4744 0.0015 0.0143宏利中國離岸債券基金-B類型 10.2284 10.2270 0.0014 0.0137宏利台灣動力基金 15.7700 15.6100 0.1600 1.0250宏利全球債券組合基金 12.6536 12.6419 0.0117 0.0926宏利亞太入息債券基金-A類型 11.4575 11.4520 0.0055 0.0480宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0682 10.0633 0.0049 0.0487宏利亞太中小企業基金 17.1800 17.2300 -0.0500 -0.2902宏利東方明珠短期收益美元計價基金 10.2869 10.2846 0.0023 0.0224宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.9814 10.9701 0.0113 0.1030宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.5035 9.4937 0.0098 0.1032宏利萬利貨幣市場基金 13.4178 13.4176 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 7.4800 7.5300 -0.0500 -0.6640宏利臺灣高股息基金 17.0700 16.9100 0.1600 0.9462-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6716 12.6714 0.0002 0.0016貝萊德寶利基金 11.6000 11.4300 0.1700 1.4873-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 19.9700 20.1700 -0.2000 -0.9916保德信大俄羅斯基金 10.4600 10.4300 0.0300 0.2876保德信中小型股基金 32.1900 32.0600 0.1300 0.4055保德信中國品牌基金 8.2600 8.4600 -0.2000 -2.3641保德信日本基金 7.1500 7.1900 -0.0400 -0.5563保德信台商全方位基金 24.5400 24.2600 0.2800 1.1542保德信全球中小基金 19.8400 19.6500 0.1900 0.9669保德信全球消費商機基金 13.5200 13.3900 0.1300 0.9709保德信全球基礎建設基金 9.2800 9.2200 0.0600 0.6508保德信全球組合基金 12.9000 12.7800 0.1200 0.9390保德信全球債券組合基金 12.6888 12.6728 0.0160 0.1263保德信全球資源基金 7.3800 7.3300 0.0500 0.6821保德信全球優質股息成長基金 11.2000 11.0700 0.1300 1.1744保德信全球醫療生化基金 23.3400 23.1100 0.2300 0.9952保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.6030 10.5953 0.0077 0.0727保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.6030 10.5953 0.0077 0.0727保德信亞太基金 18.2800 18.2700 0.0100 0.0547保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 10.0502 10.0603 -0.0101 -0.1004保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.6920 10.7027 -0.0107 -0.1000保德信店頭市場基金 26.0100 25.7600 0.2500 0.9705保德信拉丁美洲基金 9.3100 9.1900 0.1200 1.3058保德信金平衡基金 21.6600 21.5400 0.1200 0.5571保德信金滿意基金 30.2800 29.9000 0.3800 1.2709保德信科技島基金 16.5400 16.3800 0.1600 0.9768保德信高成長基金 66.4600 65.9100 0.5500 0.8345保德信第一基金 19.1400 18.9200 0.2200 1.1628保德信貨幣市場基金 15.3915 15.3913 0.0002 0.0013保德信新世紀基金 8.2000 8.0800 0.1200 1.4852保德信新興中小基金 11.5400 11.5800 -0.0400 -0.3454保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 9.7799 9.7836 -0.0037 -0.0378保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.8986 10.9027 -0.0041 -0.0376保德信新興趨勢組合基金 10.5400 10.5000 0.0400 0.3810保德信瑞騰基金 15.0858 15.0850 0.0008 0.0053保德信歐洲組合基金 8.6300 8.4700 0.1600 1.8890-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.7354 10.7297 0.0057 0.0531施羅德中國高收益債券累積 11.2048 11.1988 0.0060 0.0536施羅德世界資源基金 7.5800 7.5200 0.0600 0.7979施羅德台灣主動基金 13.1900 13.0800 0.1100 0.8410施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.2392 9.2057 0.0335 0.3639施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.8408 10.8015 0.0393 0.3638施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4171 11.4169 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 11.5300 11.4200 0.1100 0.9632-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.9900 9.0400 -0.0500 -0.5531柏瑞五國金勢力建設基金 8.4700 8.4700 0.0000 0.0000柏瑞巨人基金 8.5100 8.4100 0.1000 1.1891柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3894 13.3892 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 12.8300 12.8100 0.0200 0.1561柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.3414 12.3200 0.0214 0.1737柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.8054 8.7902 0.0152 0.1729柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.9800 11.0000 -0.0200 -0.1818柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.3500 8.3600 -0.0100 -0.1196柏瑞拉丁美洲基金 11.7200 11.6300 0.0900 0.7739柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.4188 11.4197 -0.0009 -0.0079柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.0272 9.0279 -0.0007 -0.0078柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.9308 10.9180 0.0128 0.1172柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.5148 10.5025 0.0123 0.1171柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.4941 12.4927 0.0014 0.0112柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.4877 10.4866 0.0011 0.0105柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.9700 14.9400 0.0300 0.2008柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.2791 13.2723 0.0068 0.0512柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.1800 13.1600 0.0200 0.1520-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.5400 18.3800 0.1600 0.8705國泰小龍基金 11.8100 11.6900 0.1200 1.0265國泰中小成長基金 31.3400 30.9300 0.4100 1.3256國泰中國內需增長基金 10.5200 10.6400 -0.1200 -1.1278國泰中國新興戰略基金 12.5400 12.6700 -0.1300 -1.0261國泰中港台基金 8.3400 8.5100 -0.1700 -1.9977國泰台灣計量基金 9.7800 9.7000 0.0800 0.8247國泰台灣貨幣市場基金 12.1496 12.1494 0.0002 0.0017國泰平衡基金 18.7700 18.6600 0.1100 0.5895國泰全球基礎建設基金 10.4000 10.4200 -0.0200 -0.1919國泰全球貨幣市場基金 10.0346 10.0342 0.0004 0.0040國泰全球資源基金 6.5500 6.5400 0.0100 0.1529國泰全球環保趨勢基金 7.4100 7.4600 -0.0500 -0.6702國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.1300 13.0900 0.0400 0.3056國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.7200 11.6900 0.0300 0.2566國泰科技生化基金 24.0500 23.7600 0.2900 1.2205國泰紐幣保本基金 9.8923 9.8560 0.0363 0.3683國泰國泰基金 14.2500 14.0600 0.1900 1.3514國泰策略高收益債券基金A 10.0400 10.0300 0.0100 0.0997國泰策略高收益債券基金B 10.0400 10.0300 0.0100 0.0997國泰新興市場基金 8.3400 8.3700 -0.0300 -0.3584國泰新興高收益債券基金A 11.1959 11.1809 0.0150 0.1342國泰新興高收益債券基金B 10.2623 10.2486 0.0137 0.1337國泰價值卓越基金 11.1900 11.1000 0.0900 0.8108國泰豐益債券組合基金 11.2652 11.2549 0.0103 0.0915-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 16.2100 16.0800 0.1300 0.8085第一金小型精選基金 19.4200 19.2700 0.1500 0.7784第一金中國世紀基金 7.4400 7.5600 -0.1200 -1.5873第一金中概平衡基金 16.9500 16.8400 0.1100 0.6532第一金台灣成長基金 6.9500 6.8800 0.0700 1.0174第一金台灣貨幣市場基金 14.8752 14.8749 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 173.6400 173.6370 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 15.2200 15.1100 0.1100 0.7280第一金全球不動產證券化基金A 7.5699 7.5485 0.0214 0.2835第一金全球不動產證券化基金B 6.1864 6.1690 0.0174 0.2821第一金全球台商基金 10.4700 10.5400 -0.0700 -0.6641第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.0291 10.0281 0.0010 0.0100第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.8511 9.8501 0.0010 0.0102第一金全球品牌基金 11.0500 10.9200 0.1300 1.1905第一金全球高收益債券基金A 13.9252 13.9105 0.0147 0.1057第一金全球高收益債券基金B 11.4457 11.4336 0.0121 0.1058第一金全球資源基金 9.6700 9.6400 0.0300 0.3112第一金亞洲科技基金 13.2500 13.2700 -0.0200 -0.1507第一金亞洲新興市場基金 10.7300 10.8100 -0.0800 -0.7401第一金店頭市場基金 6.8500 6.8000 0.0500 0.7353第一金馬來西亞基金 12.2300 12.3000 -0.0700 -0.5691第一金創新趨勢基金 11.4200 11.3300 0.0900 0.7944第一金新興市場投資等級債券基金A 10.3593 10.3837 -0.0244 -0.2350第一金新興市場投資等級債券基金B 9.4670 9.4894 -0.0224 -0.2361第一金萬得福基金 10.2900 10.2000 0.0900 0.8824第一金電子基金 18.3500 18.3000 0.0500 0.2732第一金旗艦基金 9.8700 9.9300 -0.0600 -0.6042第一金福元基金 7.2800 7.2300 0.0500 0.6916第一金福王基金 10.6300 10.5400 0.0900 0.8539-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 9.1200 9.1900 -0.0700 -0.7617統一大滿貫基金 20.4300 20.2200 0.2100 1.0386統一大龍印基金 11.8000 11.8200 -0.0200 -0.1692統一中小基金 12.7500 12.5700 0.1800 1.4320統一台灣動力基金 8.8900 8.8200 0.0700 0.7937統一全天候基金 50.3600 49.7600 0.6000 1.2058統一全球債券組合基金 11.3507 11.3417 0.0090 0.0794統一亞太基金 21.4700 21.5800 -0.1100 -0.5097統一亞洲大金磚基金 10.9000 10.9400 -0.0400 -0.3656統一奔騰基金 31.1500 30.9700 0.1800 0.5812統一強棒貨幣市場基金 16.2656 16.2653 0.0003 0.0018統一強漢基金 14.8300 14.9000 -0.0700 -0.4698統一統信基金 19.5700 19.3200 0.2500 1.2940統一黑馬基金 29.8300 29.5500 0.2800 0.9476統一新亞洲科技能源基金 9.1600 9.1500 0.0100 0.1093統一經建基金 22.4100 22.1800 0.2300 1.0370統一龍馬基金 36.6400 36.3000 0.3400 0.9366-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.5600 10.5500 0.0100 0.0948凱基台商天下基金 8.2200 8.2500 -0.0300 -0.3636凱基台灣精五門基金 14.9100 14.7600 0.1500 1.0163凱基全球資源債券基金-不配息型 10.5480 10.5217 0.0263 0.2500凱基全球資源債券基金-配息型 10.2611 10.2355 0.0256 0.2501凱基亞洲四金磚基金 11.9700 11.9900 -0.0200 -0.1668凱基凱旋貨幣市場基金 11.2915 11.2913 0.0002 0.0018凱基開創基金 15.7800 15.6000 0.1800 1.1539凱基雲端趨勢基金 9.9900 9.8700 0.1200 1.2158凱基新興市場中小基金 12.2800 12.2400 0.0400 0.3268凱基新興趨勢ETF組合基金 8.2600 8.2200 0.0400 0.4866凱基資源國基金 9.2500 9.2300 0.0200 0.2167-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 20.3500 19.9900 0.3600 1.8009富邦大中華成長基金 4.5700 4.6300 -0.0600 -1.2959富邦丰益債券組合基金 9.9435 9.9457 -0.0022 -0.0221富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 27.0100 26.8000 0.2100 0.7836富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 32.0500 31.5800 0.4700 1.4883富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 33.0400 32.6900 0.3500 1.0707富邦台灣心基金 13.4400 13.3400 0.1000 0.7496富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.4100 12.3200 0.0900 0.7305富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.2500 10.1800 0.0700 0.6876富邦台灣釆吉50基金 31.9300 31.5700 0.3600 1.1403富邦台灣科技指數基金 34.3900 34.1300 0.2600 0.7618富邦台灣鳳凰基金 555.3000 550.4500 4.8500 0.8811富邦全球不動產基金 8.1500 8.1100 0.0400 0.4932富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.9927 11.0012 -0.0085 -0.0773富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.4170 10.4251 -0.0081 -0.0777富邦吉祥貨幣市場基金 15.2780 15.2777 0.0003 0.0020富邦長紅基金 44.0200 43.7100 0.3100 0.7092富邦冠軍基金 21.7400 21.4900 0.2500 1.1633富邦科技基金 17.3500 17.1600 0.1900 1.1072富邦高成長基金 16.0600 15.9100 0.1500 0.9428富邦富邦基金 8.9400 8.8800 0.0600 0.6757富邦策略高收益債券基金-A類型 11.3804 11.3559 0.0245 0.2158富邦策略高收益債券基金-B類型 11.0005 10.9769 0.0236 0.2150富邦新興亞洲高成長基金 10.0900 10.2000 -0.1100 -1.0784富邦農糧精選基金 9.9500 9.8900 0.0600 0.6067富邦精準基金 40.1900 39.7900 0.4000 1.0053富邦精銳中小基金 9.3900 9.2800 0.1100 1.1853富邦價值基金 15.3100 15.2200 0.0900 0.5913-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 20.0800 19.9000 0.1800 0.9045富達卓越領航全球組合基金 9.9500 9.8300 0.1200 1.2208富達動力領航組合基金 10.9100 10.8400 0.0700 0.6458-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 9.2700 9.3300 -0.0600 -0.6431富蘭克林華美中華基金 10.7200 10.8400 -0.1200 -1.1070富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.6100 9.5500 0.0600 0.6283富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 10.5500 10.4200 0.1300 1.2476富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 10.0051 10.0126 -0.0075 -0.0749富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.0051 10.0126 -0.0075 -0.0749富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.5267 10.5221 0.0046 0.0437富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.8892 10.8844 0.0048 0.0441富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 11.0459 11.0439 0.0020 0.0181富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.7467 13.7443 0.0024 0.0175富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.6144 9.5724 0.0420 0.4388富蘭克林華美第一富基金 23.4500 23.2200 0.2300 0.9905富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0356 10.0354 0.0002 0.0020富蘭克林華美新世界股票基金 9.4800 9.5100 -0.0300 -0.3155富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.6073 8.5779 0.0294 0.3427富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.5594 9.5791 -0.0197 -0.2057富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.7660 9.7601 0.0059 0.0605富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.1750 11.1683 0.0067 0.0600-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 19.4427 19.2315 0.2112 1.0982復華大中華中小策略基金 7.6500 7.7200 -0.0700 -0.9067復華中小精選基金 27.3200 26.9500 0.3700 1.3729復華全方位基金 12.5100 12.3700 0.1400 1.1318復華全球大趨勢基金 13.8100 13.7800 0.0300 0.2177復華全球平衡基金 14.9800 14.9900 -0.0100 -0.0667復華全球原物料基金 9.0700 9.0300 0.0400 0.4430復華全球短期收益基金 11.1446 11.1423 0.0023 0.0206復華全球債券基金 13.0837 13.0862 -0.0025 -0.0191復華全球債券組合基金 13.5000 13.4900 0.0100 0.0741復華全球資產證券化基金A 12.1000 12.0900 0.0100 0.0827復華全球資產證券化基金B 9.5600 9.5500 0.0100 0.1047復華有利貨幣市場基金 13.1325 13.1323 0.0002 0.0015復華亞太平衡基金 11.4500 11.4700 -0.0200 -0.1744復華亞太成長基金 10.0300 10.0700 -0.0400 -0.3972復華東協世紀基金 13.8000 13.9000 -0.1000 -0.7194復華南非幣2017保本基金 9.8800 9.8500 0.0300 0.3046復華南非幣長期收益基金A 10.4000 10.3200 0.0800 0.7752復華南非幣長期收益基金B 10.2700 10.1900 0.0800 0.7851復華南非幣短期收益基金A 10.1700 10.1600 0.0100 0.0984復華南非幣短期收益基金B 10.0600 10.0400 0.0200 0.1992復華神盾基金 13.2948 13.1338 0.1610 1.2258復華高成長基金 27.7800 27.5100 0.2700 0.9815復華高益策略組合基金 12.3300 12.3200 0.0100 0.0812復華貨幣市場基金 14.0824 14.0821 0.0003 0.0021復華復華基金 9.4300 9.2800 0.1500 1.6164復華華人世紀基金 12.2800 12.4000 -0.1200 -0.9677復華傳家二號基金 15.2810 15.1322 0.1488 0.9833復華傳家基金 14.2777 14.1680 0.1097 0.7743復華奧林匹克全球組合基金 14.5500 14.5400 0.0100 0.0688復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.9800 11.9500 0.0300 0.2511復華新興市場高收益債券基金A 11.0600 11.0600 0.0000 0.0000復華新興市場高收益債券基金B 9.7500 9.7600 -0.0100 -0.1025復華新興市場短期收益基金 10.5600 10.5600 0.0000 0.0000復華新興債股動力組合基金 10.4000 10.3900 0.0100 0.0963復華滬深300 A股基金 15.0100 14.7700 0.2400 1.6249復華數位經濟基金 20.2300 19.9600 0.2700 1.3527-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.7330 10.7071 0.0259 0.2419惠理康和台灣紅不讓基金 13.8200 13.7100 0.1100 0.8023惠理康和兩岸價值基金 9.7700 9.8600 -0.0900 -0.9128-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.3900 13.2500 0.1400 1.0566景順台灣科技基金 22.8700 22.5100 0.3600 1.5993景順台灣精選成長基金 20.7200 20.4100 0.3100 1.5189景順平衡基金 10.0100 9.9000 0.1100 1.1111景順全球科技基金 9.8700 9.8200 0.0500 0.5092景順全球康健基金 14.2000 14.1300 0.0700 0.4954景順貨幣市場基金 15.6057 15.6054 0.0003 0.0019景順潛力基金 25.5500 25.2900 0.2600 1.0281-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 8.0200 7.9400 0.0800 1.0076華南永昌台灣精選基金 7.5500 7.4600 0.0900 1.2064華南永昌永昌基金 10.7800 10.6500 0.1300 1.2207華南永昌全球亨利組合基金 13.7803 13.7735 0.0068 0.0494華南永昌全球神農水資源基金 8.5500 8.4700 0.0800 0.9445華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.1000 6.1300 -0.0300 -0.4894華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.5100 5.5300 -0.0200 -0.3617華南永昌全球精品基金 11.6200 11.3400 0.2800 2.4691華南永昌投資級收益組合基金 10.4670 10.4598 0.0072 0.0688華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.9438 9.9855 -0.0417 -0.4176華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.4995 10.4855 0.0140 0.1335華南永昌前瞻科技基金 10.2300 10.0900 0.1400 1.3875華南永昌黃河世紀基金 7.5500 7.6300 -0.0800 -1.0485華南永昌愛台灣基金 6.5300 6.4900 0.0400 0.6163華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8616 15.8613 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 13.0146 12.8945 0.1201 0.9314華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6818 11.6816 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 19.4000 19.2700 0.1300 0.6746華頓台灣基金 16.7400 16.6000 0.1400 0.8434華頓平安貨幣市場基金 11.2449 11.2447 0.0002 0.0018華頓全球時尚精品基金 11.3700 11.1700 0.2000 1.7905華頓全球高收益債券基金A 12.7433 12.7229 0.0204 0.1603華頓全球高收益債券基金B 11.1431 11.1676 -0.0245 -0.2194華頓全球黑鑽油源基金 5.7800 5.7700 0.0100 0.1733華頓全球新星股票基金 6.5000 6.5000 0.0000 0.0000華頓典範科技基金 8.2500 8.2000 0.0500 0.6098華頓新興亞太債券基金A 10.6816 10.6937 -0.0121 -0.1132華頓新興亞太債券基金B 10.2828 10.3295 -0.0467 -0.4521-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 7.5900 7.5000 0.0900 1.2000匯豐中國動力基金 10.7300 10.8900 -0.1600 -1.4692匯豐中國點心高收益債券基金 10.8859 10.8862 -0.0003 -0.0028匯豐五福全球債券組合基金 12.6615 12.6104 0.0511 0.4052匯豐太平洋精典基金 13.6200 13.7700 -0.1500 -1.0893匯豐台灣精典基金 16.9400 16.7600 0.1800 1.0740匯豐全球新富基金 10.0300 9.9400 0.0900 0.9054匯豐全球趨勢組合基金 9.6800 9.6200 0.0600 0.6237匯豐全球關鍵資源基金 7.1200 7.0600 0.0600 0.8499匯豐安富基金 20.4700 20.3500 0.1200 0.5897匯豐成功基金 30.0900 29.6100 0.4800 1.6211匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.3506 10.3510 -0.0004 -0.0039匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.3997 11.4002 -0.0005 -0.0044匯豐拉丁美洲基金 9.9500 9.8600 0.0900 0.9128匯豐金磚動力基金 11.3100 11.3700 -0.0600 -0.5277匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7466 14.7463 0.0003 0.0020匯豐富泰貨幣市場基金 15.5828 15.5825 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 5.9700 6.0600 -0.0900 -1.4852匯豐新鑽動力基金 9.5300 9.5700 -0.0400 -0.4180匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.2950 9.2725 0.0225 0.2427匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.8180 10.7955 0.0225 0.2084匯豐龍鳳基金 35.5200 35.1400 0.3800 1.0814匯豐龍騰電子基金 22.7300 22.5200 0.2100 0.9325匯豐雙高收益債券組合基金 11.9834 11.9709 0.0125 0.1044-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 14.1300 14.0600 0.0700 0.4979新光中國成長基金 9.1700 9.2900 -0.1200 -1.2917新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5065 17.5063 0.0002 0.0011新光台灣富貴基金 16.4400 16.3100 0.1300 0.7971新光全球冠軍組合基金 9.8600 9.8300 0.0300 0.3052新光吉星貨幣市場基金 15.0903 15.0901 0.0002 0.0013新光多元複合收益組合基金 10.3500 10.3100 0.0400 0.3880新光亞洲精選基金 22.7800 22.7900 -0.0100 -0.0439新光兩岸優勢基金 9.1500 9.2600 -0.1100 -1.1879新光店頭基金 17.5100 17.3400 0.1700 0.9804新光國家建設基金 17.8600 17.7200 0.1400 0.7901新光創新科技基金 10.5300 10.4600 0.0700 0.6692新光傳產優勢基金 9.0600 8.9700 0.0900 1.0033新光新興星鑽基金 9.4200 9.4600 -0.0400 -0.4228新光福運平衡基金 11.6813 11.6268 0.0545 0.4687新光增長收益基金 9.8700 9.7900 0.0800 0.8172新光靈活增益100基金 9.3300 9.2400 0.0900 0.9740-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.8000 4.7300 0.0700 1.4799瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.3400 9.3900 -0.0500 -0.5325瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.8187 11.8053 0.0134 0.1135瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.3837 10.3719 0.0118 0.1138-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.1500 9.2600 -0.1100 -1.1879群益中小型股基金 29.8200 29.5200 0.3000 1.0163群益台股指數基金 11.6510 11.5250 0.1260 1.0933群益平衡王基金 18.3297 18.2595 0.0702 0.3845群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.2700 7.2500 0.0200 0.2759群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.8700 5.8800 -0.0100 -0.1701群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.2816 10.2734 0.0082 0.0798群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 9.9813 10.0184 -0.0371 -0.3703群益印巴雙星基金 8.8700 8.8400 0.0300 0.3394群益印度中小基金 7.6500 7.6800 -0.0300 -0.3906群益多利策略組合基金 11.1300 11.1300 0.0000 0.0000群益多重收益組合基金 12.9900 12.9800 0.0100 0.0770群益多重資產組合基金 11.9700 11.9500 0.0200 0.1674群益安家基金 14.5504 14.5092 0.0412 0.2840群益安穩貨幣市場基金 15.6961 15.6958 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 10.0200 10.1000 -0.0800 -0.7921群益亞太新趨勢平衡基金 14.9800 14.9900 -0.0100 -0.0667群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.3125 10.3075 0.0050 0.0485群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9613 9.9565 0.0048 0.0482群益店頭市場基金 50.1200 49.8800 0.2400 0.4812群益東方盛世基金 9.6100 9.6200 -0.0100 -0.1040群益東協成長基金 11.0400 11.1600 -0.1200 -1.0753群益長安基金 17.1200 16.9200 0.2000 1.1820群益真善美基金 16.1068 16.0668 0.0400 0.2490群益馬拉松基金 72.0100 71.2900 0.7200 1.0100群益創新科技基金 21.0600 20.8800 0.1800 0.8621群益華夏盛世基金 9.5100 9.6600 -0.1500 -1.5528群益奧斯卡基金 18.2400 17.9800 0.2600 1.4461群益新興大消費基金 9.8000 9.8000 0.0000 0.0000群益新興金鑽基金 8.3700 8.3900 -0.0200 -0.2384群益葛萊美基金 14.2200 14.0200 0.2000 1.4265-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 19.3200 19.1800 0.1400 0.7299德信中國精選成長基金 8.1700 8.2700 -0.1000 -1.2092德信台灣主流中小基金 10.5900 10.4300 0.1600 1.5340德信新興股票組合基金 10.2200 10.2100 0.0100 0.0979德信萬保貨幣市場基金 11.6483 11.6481 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 11.1126 11.1170 -0.0044 -0.0396德信數位時代基金 15.9500 15.7800 0.1700 1.0773-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 12.0700 11.9000 0.1700 1.4286德盛全球生技大壩基金 22.6600 22.5600 0.1000 0.4433德盛安聯中國東協新世紀基金 12.7000 12.8200 -0.1200 -0.9360德盛安聯中國策略增長基金 10.3600 10.5300 -0.1700 -1.6144德盛安聯台灣好息富基金 10.1200 10.0100 0.1100 1.0989德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1798 12.1797 0.0001 0.0008德盛安聯台灣智慧趨勢基金 13.1200 12.9300 0.1900 1.4695德盛安聯四季回報債券組合基金 14.0209 14.0067 0.0142 0.1014德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.2696 11.2552 0.0144 0.1279德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.8040 10.7902 0.0138 0.1279德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.4300 10.4400 -0.0100 -0.0958德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.4900 10.4800 0.0100 0.0954德盛安聯全球人口趨勢基金 7.7000 7.6600 0.0400 0.5222德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.2500 9.1800 0.0700 0.7625德盛安聯全球計量平衡基金 11.2800 11.2700 0.0100 0.0887德盛安聯全球債券基金-A類型 11.9156 11.9111 0.0045 0.0378德盛安聯全球債券基金-B類型 11.9157 11.9112 0.0045 0.0378德盛安聯全球新興市場基金 16.1300 16.1500 -0.0200 -0.1238德盛安聯全球農金趨勢基金 8.5000 8.4500 0.0500 0.5917德盛安聯全球綠能趨勢基金 7.7700 7.6600 0.1100 1.4360德盛安聯多元計量平衡基金 8.1100 8.1100 0.0000 0.0000德盛安聯亞洲小型企業基金 10.4200 10.4800 -0.0600 -0.5725德盛安聯亞洲動態策略基金 18.6800 18.8500 -0.1700 -0.9019德盛科技大壩基金 18.4500 18.1900 0.2600 1.4294-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3781 11.3779 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.9500 15.8000 0.1500 0.9494德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.6700 17.5500 0.1200 0.6838德銀遠東DWS全球神農基金 10.5400 10.5000 0.0400 0.3810德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.6600 9.6300 0.0300 0.3115德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.1600 11.1400 0.0200 0.1795德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.8963 9.8944 0.0019 0.0192德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.2747 11.2726 0.0021 0.0186德銀遠東DWS科技基金 14.2200 14.0600 0.1600 1.1380-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根大歐洲基金 13.2400 12.9100 0.3300 2.5562摩根中小基金 16.9100 16.7700 0.1400 0.8348摩根中美G2新勢力基金 9.8900 9.9100 -0.0200 -0.2018摩根中國亮點基金 8.7500 8.9000 -0.1500 -1.6854摩根台灣金磚基金 11.7900 11.6500 0.1400 1.2017摩根台灣基金 9.1800 9.0800 0.1000 1.1013摩根台灣貨幣市場基金 16.0280 16.0278 0.0002 0.0013摩根台灣微型基金 15.5800 15.4400 0.1400 0.9067摩根台灣增長基金 34.3600 33.9600 0.4000 1.1779摩根平衡基金 23.1700 23.0100 0.1600 0.6954摩根全球α基金 12.5600 12.4200 0.1400 1.1272摩根全球平衡基金 15.2083 15.2004 0.0079 0.0520摩根全球通網基金 3.7200 3.7300 -0.0100 -0.2681摩根全球發現基金 8.3700 8.2600 0.1100 1.3317摩根全球債券基金-分配型 9.8869 9.8627 0.0242 0.2454摩根全球債券基金-累積型 10.2111 10.1861 0.0250 0.2454摩根安家理財基金 11.0786 11.0778 0.0008 0.0072摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.5710 11.5838 -0.0128 -0.1105摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.9858 11.9990 -0.0132 -0.1100摩根亞洲基金 37.8100 38.2600 -0.4500 -1.1762摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.9300 10.9190 0.0110 0.1007摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.9121 11.9001 0.0120 0.1008摩根東方內需機會基金 12.0800 12.1900 -0.1100 -0.9024摩根東方科技基金 19.1200 19.1900 -0.0700 -0.3648摩根金龍收成基金 14.0200 14.1700 -0.1500 -1.0586摩根神龍平衡基金 12.0800 12.1500 -0.0700 -0.5761摩根第一貨幣市場基金 14.7869 14.7867 0.0002 0.0014摩根絕對日本基金 8.3300 8.3200 0.0100 0.1202摩根新金磚五國基金 9.7800 9.7400 0.0400 0.4107摩根新絲路基金 8.3000 8.3700 -0.0700 -0.8363摩根新興35基金 11.2600 11.2500 0.0100 0.0889摩根新興日本基金 16.7900 16.8700 -0.0800 -0.4742摩根新興活利債券基金-月配息型 10.3707 10.3593 0.0114 0.1101摩根新興活利債券基金-累積型 11.3726 11.3601 0.0125 0.1100摩根新興科技基金 32.1900 31.8300 0.3600 1.1310摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.1972 10.1930 0.0042 0.0412摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.3982 10.3940 0.0042 0.0404摩根資源活力股票基金 4.8900 4.9100 -0.0200 -0.4073摩根價值成長基金 13.3500 13.2000 0.1500 1.1364摩根龍揚基金 21.0100 21.2400 -0.2300 -1.0829摩根總收益組合基金-月配息型 10.9089 10.8983 0.0106 0.0973摩根總收益組合基金-累積型 11.0716 11.0608 0.0108 0.0976摩根縱橫台商基金 8.3000 8.3700 -0.0700 -0.8363-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 12.8500 12.7600 0.0900 0.7053聯邦金鑽平衡基金 11.2801 11.2495 0.0306 0.2720聯邦貨幣市場基金 12.8555 12.8553 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 7.0500 7.0300 0.0200 0.2845聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.9202 14.9043 0.0159 0.1067聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.4245 10.4171 0.0074 0.0710聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.1365 10.1665 -0.0300 -0.2951-------------------------------------------------------------------------------------------------聯博大利基金 24.9400 24.6400 0.3000 1.2175聯博亞太地產基金-A類型 12.6400 12.6200 0.0200 0.1585聯博亞太地產基金-B類型 9.9500 9.9400 0.0100 0.1006聯博貨幣市場基金 14.7130 14.7128 0.0002 0.0014-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 12.2400 12.1200 0.1200 0.9901瀚亞中國基金 10.6900 10.8400 -0.1500 -1.3838瀚亞巴西基金 7.0000 6.9500 0.0500 0.7194瀚亞外銷基金 27.4900 27.2900 0.2000 0.7329瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.1631 12.1442 0.0189 0.1556瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.4673 10.4510 0.0163 0.1560瀚亞全球綠色金脈基金 10.8300 10.7200 0.1100 1.0261瀚亞印度基金 17.0800 17.1400 -0.0600 -0.3501瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.5200 10.5000 0.0200 0.1905瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.3100 10.3000 0.0100 0.0971瀚亞亞太高股息基金 13.0400 13.0600 -0.0200 -0.1531瀚亞亞太基礎建設基金 11.0600 11.1500 -0.0900 -0.8072瀚亞非洲基金 18.3200 18.0900 0.2300 1.2714瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2336 13.2334 0.0002 0.0015瀚亞美國高科技基金 12.1300 12.0000 0.1300 1.0833瀚亞高科技基金 38.6800 38.2300 0.4500 1.1771瀚亞理財通基金 17.8700 17.7800 0.0900 0.5062瀚亞掌櫃基金 11.7400 11.6400 0.1000 0.8591瀚亞菁華基金 15.7600 15.6200 0.1400 0.8963瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.8703 10.8861 -0.0158 -0.1451瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.4719 10.4872 -0.0153 -0.1459瀚亞電通網基金 9.2300 9.1400 0.0900 0.9847瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.0274 13.0245 0.0029 0.0223瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 13.0274 13.0245 0.0029 0.0223瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 11.8800 11.8100 0.0700 0.5927瀚亞歐洲基金 8.4600 8.3300 0.1300 1.5606瀚亞質量精選組合基金 11.6886 11.6095 0.0791 0.6813瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.2704 10.2513 0.0191 0.1863瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 10.1188 10.1000 0.0188 0.1861-------------------------------------------------------------------------------------------------

社群留言