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◎◎基金淨值表─瀚亞投信

中央商情網/ 2013.04.24 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信

瀚亞全球綠色金脈基金

TWD

10.72

0.01

2013/04/22瀚亞投信

瀚亞非洲基金

TWD

18.09

-0.3

2013/04/22瀚亞投信

瀚亞美國高科技基金

TWD

12

0.09

2013/04/22瀚亞投信

瀚亞電通網基金

TWD

9.14

-0.07

2013/04/23瀚亞投信

瀚亞歐洲基金

TWD

8.33

0.01

2013/04/22瀚亞投信

瀚亞理財通基金

TWD

17.78

-0.04

2013/04/23瀚亞投信

瀚亞印度基金

TWD

17.14

0.07

2013/04/22瀚亞投信

瀚亞巴西基金

TWD

6.95

0.06

2013/04/22瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金A類型

TWD

12.1442

0.0175

2013/04/22瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金B類型

TWD

10.451

0.0151

2013/04/22瀚亞投信

瀚亞中國基金

TWD

10.84

0.04

2013/04/22瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型

TWD

10.8861

-0.0095

2013/04/22瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型

TWD

10.4872

-0.0091

2013/04/22瀚亞投信

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型

TWD

10.2513

0.0111

2013/04/22瀚亞投信

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型

TWD

10.1

0.011

2013/04/22瀚亞投信

瀚亞亞太高股息基金

TWD

13.06

0.02

2013/04/22瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型

TWD

13.0245

0.0028

2013/04/22瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型

TWD

13.0245

0.0028

2013/04/22瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金

TWD

11.81

0.05

2013/04/22瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

TWD

10.5

-0.02

2013/04/22瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型

TWD

10.3

-0.02

2013/04/22瀚亞投信

瀚亞亞太基礎建設基金

TWD

11.15

0.04

2013/04/22瀚亞投信

瀚亞中小型股基金

TWD

12.12

-0.04

2013/04/23瀚亞投信

瀚亞威寶貨幣市場基金

TWD

13.2334

0.0002

2013/04/23瀚亞投信

瀚亞高科技基金

TWD

38.23

-0.21

2013/04/23瀚亞投信

瀚亞外銷基金

TWD

27.29

-0.07

2013/04/23瀚亞投信

瀚亞掌櫃基金

TWD

11.64

-0.04

2013/04/23瀚亞投信

瀚亞菁華基金

TWD

15.62

-0.08

2013/04/23瀚亞投信

瀚亞質量精選組合基金

TWD

11.6095

0.0273

2013/04/22--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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