基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信
瀚亞全球綠色金脈基金
TWD
10.72
0.01
2013/04/22瀚亞投信
瀚亞非洲基金
TWD
18.09
-0.3
2013/04/22瀚亞投信
瀚亞美國高科技基金
TWD
12
0.09
2013/04/22瀚亞投信
瀚亞電通網基金
TWD
9.14
-0.07
2013/04/23瀚亞投信
瀚亞歐洲基金
TWD
8.33
0.01
2013/04/22瀚亞投信
瀚亞理財通基金
TWD
17.78
-0.04
2013/04/23瀚亞投信
瀚亞印度基金
TWD
17.14
0.07
2013/04/22瀚亞投信
瀚亞巴西基金
TWD
6.95
0.06
2013/04/22瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金A類型
TWD
12.1442
0.0175
2013/04/22瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金B類型
TWD
10.451
0.0151
2013/04/22瀚亞投信
瀚亞中國基金
TWD
10.84
0.04
2013/04/22瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型
TWD
10.8861
-0.0095
2013/04/22瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型
TWD
10.4872
-0.0091
2013/04/22瀚亞投信
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型
TWD
10.2513
0.0111
2013/04/22瀚亞投信
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型
TWD
10.1
0.011
2013/04/22瀚亞投信
瀚亞亞太高股息基金
TWD
13.06
0.02
2013/04/22瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型
TWD
13.0245
0.0028
2013/04/22瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型
TWD
13.0245
0.0028
2013/04/22瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
TWD
11.81
0.05
2013/04/22瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
TWD
10.5
-0.02
2013/04/22瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型
TWD
10.3
-0.02
2013/04/22瀚亞投信
瀚亞亞太基礎建設基金
TWD
11.15
0.04
2013/04/22瀚亞投信
瀚亞中小型股基金
TWD
12.12
-0.04
2013/04/23瀚亞投信
瀚亞威寶貨幣市場基金
TWD
13.2334
0.0002
2013/04/23瀚亞投信
瀚亞高科技基金
TWD
38.23
-0.21
2013/04/23瀚亞投信
瀚亞外銷基金
TWD
27.29
-0.07
2013/04/23瀚亞投信
瀚亞掌櫃基金
TWD
11.64
-0.04
2013/04/23瀚亞投信
瀚亞菁華基金
TWD
15.62
-0.08
2013/04/23瀚亞投信
瀚亞質量精選組合基金
TWD
11.6095
0.0273
2013/04/22--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------