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◎◎基金淨值表─德盛安聯投信

中央商情網/ 2013.04.24 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------德盛安聯投信

德盛安聯四季回報債券組合基金

TWD

14.0067

0.013

2013/04/22德盛安聯投信

德盛全球生技大壩基金

TWD

22.56

0.19

2013/04/22德盛安聯投信

德盛台灣大壩基金

TWD

11.9

-0.07

2013/04/23德盛安聯投信

德盛安聯台灣貨幣市場基金

TWD

12.1797

0.0002

2013/04/23德盛安聯投信

德盛科技大壩基金

TWD

18.19

-0.16

2013/04/23德盛安聯投信

德盛安聯中國策略增長基金

TWD

10.53

0.06

2013/04/22德盛安聯投信

德盛安聯全球油礦金趨勢基金

TWD

9.18

0.12

2013/04/22德盛安聯投信

德盛安聯中國東協新世紀基金

TWD

12.82

0.13

2013/04/22德盛安聯投信

德盛安聯亞洲小型企業基金

TWD

10.48

0.07

2013/04/22德盛安聯投信

德盛安聯台灣好息富基金

TWD

10.01

-0.04

2013/04/23德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share

TWD

11.2552

0.0075

2013/04/22德盛安聯投信

德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share

TWD

10.7902

0.0071

2013/04/22德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金

TWD

10.44

0.04

2013/04/22德盛安聯投信

德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金

TWD

10.48

0.05

2013/04/22德盛安聯投信

德盛安聯全球計量平衡基金

TWD

11.27

0.06

2013/04/22德盛安聯投信

德盛安聯全球綠能趨勢基金

TWD

7.66

0.01

2013/04/22德盛安聯投信

德盛安聯多元計量平衡基金

TWD

8.11

0.03

2013/04/22德盛安聯投信

德盛安聯全球人口趨勢基金

TWD

7.66

0.04

2013/04/22德盛安聯投信

德盛安聯全球農金趨勢基金

TWD

8.45

0.02

2013/04/22德盛安聯投信

德盛安聯台灣智慧趨勢基金

TWD

12.93

-0.07

2013/04/23德盛安聯投信

德盛安聯全球債券基金-A類型

TWD

11.9111

0.0036

2013/04/22德盛安聯投信

德盛安聯全球債券基金-B類型

TWD

11.9112

0.0037

2013/04/22德盛安聯投信

德盛安聯亞洲動態策略基金

TWD

18.85

0.17

2013/04/22德盛安聯投信

德盛安聯全球新興市場基金

TWD

16.15

0.06

2013/04/22--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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