◎◎基金淨值表─瀚亞投信

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信

瀚亞全球綠色金脈基金

TWD

10.71

0

2013/04/19瀚亞投信

瀚亞非洲基金

TWD

18.39

0.2

2013/04/19瀚亞投信

瀚亞美國高科技基金

TWD

11.91

-0.07

2013/04/19瀚亞投信

瀚亞電通網基金

TWD

9.21

0.01

2013/04/22瀚亞投信

瀚亞歐洲基金

TWD

8.32

0.06

2013/04/19瀚亞投信

瀚亞理財通基金

TWD

17.82

0.02

2013/04/22瀚亞投信

瀚亞巴西基金

TWD

6.89

0

2013/04/19瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金A類型

TWD

12.1267

-0.0048

2013/04/19瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金B類型

TWD

10.4359

-0.0042

2013/04/19瀚亞投信

瀚亞中國基金

TWD

10.8

0.22

2013/04/19瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型

TWD

10.8956

-0.0147

2013/04/19瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型

TWD

10.4963

-0.0142

2013/04/19瀚亞投信

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型

TWD

10.2402

-0.0047

2013/04/19瀚亞投信

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型

TWD

10.089

-0.0047

2013/04/19瀚亞投信

瀚亞亞太高股息基金

TWD

13.04

0.05

2013/04/19瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型

TWD

13.0217

-0.0038

2013/04/19瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型

TWD

13.0217

-0.0039

2013/04/19瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金

TWD

11.76

0.06

2013/04/19瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

TWD

10.52

0.09

2013/04/19瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型

TWD

10.32

0.09

2013/04/19瀚亞投信

瀚亞亞太基礎建設基金

TWD

11.11

0.08

2013/04/19瀚亞投信

瀚亞中小型股基金

TWD

12.16

-0.01

2013/04/22瀚亞投信

瀚亞威寶貨幣市場基金

TWD

13.2332

0.0008

2013/04/22瀚亞投信

瀚亞高科技基金

TWD

38.44

-0.07

2013/04/22瀚亞投信

瀚亞外銷基金

TWD

27.36

0.1

2013/04/22瀚亞投信

瀚亞掌櫃基金

TWD

11.68

-0.06

2013/04/22瀚亞投信

瀚亞菁華基金

TWD

15.7

0.09

2013/04/22瀚亞投信

瀚亞質量精選組合基金

TWD

11.5822

0.0525

2013/04/19--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------