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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.04.22 00:00
基金名稱 102/04/19 102/04/18 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------中國信託半導體科技基金 8.5800 8.4100 0.1700 2.0214中國信託台灣活力基金 6.2000 6.1200 0.0800 1.3072中國信託台灣優勢基金 9.5200 9.4100 0.1100 1.1690中國信託全球固定收益組合基金 14.3156 14.3164 -0.0008 -0.0056中國信託東方精選基金 7.4100 7.4900 -0.0800 -1.0681中國信託益利信貨幣市場基金 13.0194 13.0191 0.0003 0.0023中國信託華盈貨幣市場基金 10.7168 10.7166 0.0002 0.0019中國信託精穩基金 11.1760 11.0808 0.0952 0.8591-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 34.7100 34.2600 0.4500 1.3135元大寶來上證50基金 20.3900 19.7500 0.6400 3.2405元大寶來大中華價值指數基金 12.3020 12.3370 -0.0350 -0.2837元大寶來中國平衡基金 10.5200 10.5200 0.0000 0.0000元大寶來中國高收益點心債券基金 10.5993 10.6017 -0.0024 -0.0226元大寶來巴西指數基金 7.0860 7.1290 -0.0430 -0.6032元大寶來巴菲特基金 17.4900 17.2400 0.2500 1.4501元大寶來台股指數基金 9.2040 9.0230 0.1810 2.0060元大寶來台商收成基金 19.2600 19.0900 0.1700 0.8905元大寶來台灣中型100基金 27.1100 26.8900 0.2200 0.8182元大寶來台灣加權股價指數基金 15.1640 14.9020 0.2620 1.7582元大寶來台灣卓越50基金 55.2800 53.9300 1.3500 2.5032元大寶來台灣金融基金 12.3600 12.1400 0.2200 1.8122元大寶來台灣高股息基金 23.3000 23.1200 0.1800 0.7786元大寶來台灣電子科技基金 23.8000 23.2200 0.5800 2.4979元大寶來全球ETF成長組合基金 8.4900 8.5100 -0.0200 -0.2350元大寶來全球ETF棒組合基金 10.3954 10.3845 0.0109 0.1050元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.2000 13.2200 -0.0200 -0.1513元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.8600 10.8800 -0.0200 -0.1838元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.3800 8.4000 -0.0200 -0.2381元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.0900 7.1200 -0.0300 -0.4214元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.9800 6.0000 -0.0200 -0.3333元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.4700 8.4700 0.0000 0.0000元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.3400 7.3300 0.0100 0.1364元大寶來全球成長基金 15.4300 15.5400 -0.1100 -0.7079元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 10.0032 10.0184 -0.0152 -0.1517元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 8.9608 8.9744 -0.0136 -0.1515元大寶來全球組合基金 11.7687 11.7784 -0.0097 -0.0824元大寶來全球通訊基金 4.7500 4.8100 -0.0600 -1.2474元大寶來全球短期收益基金 10.0309 10.0283 0.0026 0.0259元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.7000 12.7200 -0.0200 -0.1572元大寶來全球農業商機基金 15.9100 15.8600 0.0500 0.3153元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.1800 11.1800 0.0000 0.0000元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.8200 8.8200 0.0000 0.0000元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.8300 10.8300 0.0000 0.0000元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7800 10.7800 0.0000 0.0000元大寶來印尼指數基金 10.9930 10.9680 0.0250 0.2279元大寶來印度指數基金 7.6040 7.4570 0.1470 1.9713元大寶來印度基金 8.2800 8.1700 0.1100 1.3464元大寶來多元基金 10.5300 10.3700 0.1600 1.5429元大寶來多多基金 14.3300 14.0700 0.2600 1.8479元大寶來多福基金 40.3800 39.9000 0.4800 1.2030元大寶來亞太成長基金 11.0300 11.1400 -0.1100 -0.9874元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 9.9528 9.9395 0.0133 0.1338元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 9.9528 9.9395 0.0133 0.1338元大寶來亞洲台資企業基金 7.7800 7.8100 -0.0300 -0.3841元大寶來卓越基金 33.6300 33.1400 0.4900 1.4786元大寶來店頭基金 6.3200 6.2100 0.1100 1.7713元大寶來泛歐成長基金 8.4900 8.5400 -0.0500 -0.5855元大寶來矽谷基金 10.0900 9.9500 0.1400 1.4070元大寶來高科技基金 11.4900 11.3400 0.1500 1.3228元大寶來得利貨幣市場基金 15.8648 15.8645 0.0003 0.0019元大寶來得寶貨幣市場基金 11.6972 11.6970 0.0002 0.0017元大寶來富盈債券基金 25.5225 25.5359 -0.0134 -0.0525元大寶來富櫃50基金 11.2400 11.0500 0.1900 1.7195元大寶來華夏中小基金 7.3400 7.3600 -0.0200 -0.2717元大寶來新中國基金 8.1300 8.1400 -0.0100 -0.1229元大寶來新主流基金 16.6300 16.4300 0.2000 1.2173元大寶來新台灣基金 28.3800 28.0400 0.3400 1.2126元大寶來新興市場ESG策略基金 11.5100 11.5200 -0.0100 -0.0868元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.9818 10.9779 0.0039 0.0355元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.2582 10.2545 0.0037 0.0361元大寶來新興亞洲基金 8.7200 8.7500 -0.0300 -0.3429元大寶來新興亞洲龍頭基金 11.4700 11.4400 0.0300 0.2622元大寶來新興消費商機基金 11.2900 11.2700 0.0200 0.1775元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7452 14.7450 0.0002 0.0014元大寶來經貿基金 22.7600 22.5100 0.2500 1.1106元大寶來精準中小基金 14.1400 14.0300 0.1100 0.7840元大寶來摩臺基金 27.0300 26.4200 0.6100 2.3089元大寶來標智滬深300基金 13.9900 13.5400 0.4500 3.3235元大寶來環球關鍵資源基金 4.3200 4.3200 0.0000 0.0000元大寶來績效基金 25.5700 25.3700 0.2000 0.7883元大寶來雙盈基金 18.9100 18.7700 0.1400 0.7459-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 10.1300 9.9800 0.1500 1.5030日盛上選基金 18.9200 18.5900 0.3300 1.7752日盛大中華基金 5.3900 5.3900 0.0000 0.0000日盛小而美基金 13.7300 13.5700 0.1600 1.1791日盛中國內需動力基金 8.9400 8.9600 -0.0200 -0.2232日盛日盛基金 9.7100 9.5700 0.1400 1.4629日盛全球抗暖化基金 7.3300 7.3500 -0.0200 -0.2721日盛亞洲星鑽基金 12.5800 12.5300 0.0500 0.3990日盛亞洲高收益債券基金A 10.9203 10.9319 -0.0116 -0.1061日盛亞洲高收益債券基金B 10.5178 10.5290 -0.0112 -0.1064日盛金緻招牌組合基金 9.7936 9.8009 -0.0073 -0.0745日盛首選基金 9.3200 9.2000 0.1200 1.3044日盛高科技基金 8.6100 8.4600 0.1500 1.7731日盛貨幣市場基金 14.3937 14.3935 0.0002 0.0014日盛新台商基金 23.3400 23.2700 0.0700 0.3008日盛精選五虎基金 23.3200 23.0500 0.2700 1.1714-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1560 13.1558 0.0002 0.0015台新2000高科技基金 17.0400 16.8300 0.2100 1.2478台新大中華基金 8.6800 8.6900 -0.0100 -0.1151台新大眾基金 16.3000 16.2400 0.0600 0.3695台新大眾貨幣市場基金 13.8188 13.8186 0.0002 0.0015台新中國通基金 20.1900 20.0900 0.1000 0.4978台新中國精選中小基金 8.4900 8.5300 -0.0400 -0.4689台新主流基金 11.7300 11.6600 0.0700 0.6003台新北美收益資產證券化基金(A) 15.7100 15.7200 -0.0100 -0.0636台新北美收益資產證券化基金(B) 15.3700 15.3700 0.0000 0.0000台新印度基金 9.6500 9.5700 0.0800 0.8360台新亞美短期債券基金 10.0075 10.0033 0.0042 0.0420台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.4096 10.4174 -0.0078 -0.0749台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.8304 10.8386 -0.0082 -0.0757台新真吉利貨幣市場基金 10.8341 10.8339 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 17.0661 16.8645 0.2016 1.1954台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.2800 8.3200 -0.0400 -0.4808台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.0300 8.0600 -0.0300 -0.3722台新羅傑斯世界礦業指數基金 7.6920 7.6800 0.0120 0.1563台新羅傑斯環球資源指數基金 10.0110 9.9620 0.0490 0.4919-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 13.2600 13.0400 0.2200 1.6871未來資產亞太不動產證券化基金A 9.8700 9.8800 -0.0100 -0.1012未來資產亞太不動產證券化基金B 9.1100 9.1200 -0.0100 -0.1097未來資產亞洲高收益債券基金A 10.7793 10.7842 -0.0049 -0.0454未來資產亞洲高收益債券基金B 10.7792 10.7842 -0.0050 -0.0464未來資產亞洲新富基金 13.1700 13.1600 0.0100 0.0760未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2779 12.2777 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 7.8900 7.8100 0.0800 1.0243未來資產閣來寶全球組合基金 11.9900 11.9900 0.0000 0.0000未來資產環球債券基金A 10.4019 10.4068 -0.0049 -0.0471未來資產環球債券基金B 10.1648 10.1696 -0.0048 -0.0472-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.8600 8.8500 0.0100 0.1130永豐中小基金 33.8300 33.3200 0.5100 1.5306永豐中國高收益債券基金 10.5447 10.5509 -0.0062 -0.0588永豐中國經濟建設基金 11.3200 11.3900 -0.0700 -0.6146永豐中概平衡基金 26.7300 26.5300 0.2000 0.7539永豐主流品牌基金 11.8600 11.9600 -0.1000 -0.8361永豐永益平衡基金 19.7700 19.6000 0.1700 0.8674永豐永豐基金 28.0600 27.7200 0.3400 1.2266永豐全球平衡組合基金 12.1000 12.1400 -0.0400 -0.3295永豐全球投資等級債券基金 10.7532 10.7531 0.0001 0.0009永豐全球債券組合基金 10.8501 10.8549 -0.0048 -0.0442永豐全球新興向榮基金 7.6900 7.7100 -0.0200 -0.2594永豐亞洲民生消費基金 10.1600 10.2100 -0.0500 -0.4897永豐高科技基金 11.5900 11.3400 0.2500 2.2046永豐貨幣市場基金 13.5672 13.5670 0.0002 0.0015永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.9737 9.9813 -0.0076 -0.0761永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.9737 9.9813 -0.0076 -0.0761永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.7112 9.7165 -0.0053 -0.0546永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.8437 10.8496 -0.0059 -0.0544永豐臺灣加權ETF基金 39.5700 38.8800 0.6900 1.7747永豐領航科技基金 14.3600 14.0600 0.3000 2.1337永豐環球趨勢資源基金 8.1400 8.1500 -0.0100 -0.1227永豐趨勢平衡基金 27.6800 27.4700 0.2100 0.7645-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 11.1400 11.0300 0.1100 0.9973兆豐國際巨龍領航基金 7.7800 7.7700 0.0100 0.1287兆豐國際民生動力基金 9.0700 9.1000 -0.0300 -0.3297兆豐國際生命科學基金 13.3000 13.4800 -0.1800 -1.3353兆豐國際全球高股息基金 8.5600 8.5800 -0.0200 -0.2331兆豐國際全球基金 27.3500 27.4800 -0.1300 -0.4731兆豐國際全球債券組合基金 10.2600 10.2700 -0.0100 -0.0974兆豐國際國民基金 21.7600 21.5700 0.1900 0.8809兆豐國際第一基金 10.0800 9.9800 0.1000 1.0020兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.9427 9.9515 -0.0088 -0.0884兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.9427 9.9515 -0.0088 -0.0884兆豐國際萬全基金 14.5500 14.4100 0.1400 0.9716兆豐國際電子基金 17.1600 16.8600 0.3000 1.7794兆豐國際精選二十基金 10.8400 10.7100 0.1300 1.2138兆豐國際綠鑽基金 7.4600 7.4700 -0.0100 -0.1339兆豐國際豐台灣基金 23.4400 23.2700 0.1700 0.7306兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1811 12.1809 0.0002 0.0016-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.7400 9.6600 0.0800 0.8282合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.2553 10.2574 -0.0021 -0.0205合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.0986 10.1007 -0.0021 -0.0208合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.3145 10.3217 -0.0072 -0.0698合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.0690 10.0760 -0.0070 -0.0695合庫巴黎全球新興市場基金 9.9700 9.9700 0.0000 0.0000合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.2500 10.3100 -0.0600 -0.5820-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6342 12.6341 0.0001 0.0008安多利高科技基金 5.7500 5.7200 0.0300 0.5245-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 11.1400 10.9700 0.1700 1.5497安泰ING中小基金 26.7500 26.3400 0.4100 1.5566安泰ING中國機會基金 9.4000 9.4300 -0.0300 -0.3181安泰ING巴西基金 7.4300 7.4600 -0.0300 -0.4021安泰ING日本基金 8.5100 8.6200 -0.1100 -1.2761安泰ING台灣高股息基金 14.2300 14.0200 0.2100 1.4979安泰ING台灣運籌基金 18.1200 17.8400 0.2800 1.5695安泰ING平衡基金 13.2100 13.0500 0.1600 1.2261安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.3700 10.4100 -0.0400 -0.3843安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.2800 12.3300 -0.0500 -0.4055安泰ING全球生技醫療基金 10.6200 10.6900 -0.0700 -0.6548安泰ING全球品牌基金 18.3600 18.4500 -0.0900 -0.4878安泰ING全球美元投資級公司債基金-月配型 9.5214 9.5136 0.0078 0.0820安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.1173 11.1082 0.0091 0.0819安泰ING全球氣候變遷基金 6.5300 6.5700 -0.0400 -0.6088安泰ING全球高股息基金季配型 12.2800 12.3300 -0.0500 -0.4055安泰ING全球高股息基金累積型 14.2100 14.2600 -0.0500 -0.3506安泰ING成長基金 18.2100 18.0200 0.1900 1.0544安泰ING亞太高股息基金季配型 8.9900 9.0500 -0.0600 -0.6630安泰ING亞太高股息基金累積型 10.6700 10.7300 -0.0600 -0.5592安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.6848 10.6938 -0.0090 -0.0842安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.7494 11.7593 -0.0099 -0.0842安泰ING金磚七國基金 9.3100 9.3500 -0.0400 -0.4278安泰ING泰國基金 48.7600 48.0000 0.7600 1.5833安泰ING高科技基金 5.5400 5.4500 0.0900 1.6514安泰ING貨幣市場基金 15.8764 15.8761 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 16.9000 16.9400 -0.0400 -0.2361安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.5297 9.5333 -0.0036 -0.0378安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.7990 10.8031 -0.0041 -0.0380安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.0200 8.0200 0.0000 0.0000安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.1600 7.1700 -0.0100 -0.1395安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.1000 8.2400 -0.1400 -1.6990安泰ING精選貨幣市場基金 11.9063 11.9061 0.0002 0.0017安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.0300 8.0600 -0.0300 -0.3722安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.8200 9.8500 -0.0300 -0.3046安泰ING積極成長基金 7.6000 7.5200 0.0800 1.0638安泰ING優質基金 21.3100 21.0300 0.2800 1.3314安泰ING環球基金 9.2600 9.2900 -0.0300 -0.3229安泰ING鴻利基金 12.9900 12.8400 0.1500 1.1682安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6376 16.6374 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 12.9400 12.7500 0.1900 1.4902安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 12.7600 12.7200 0.0400 0.3145安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.4400 8.2800 0.1600 1.9324安泰ING鑫平衡組合基金 11.5000 11.5500 -0.0500 -0.4329安泰ING鑫全球債券組合基金 12.6666 12.6735 -0.0069 -0.0544-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 11.0176 11.0142 0.0034 0.0309宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.6320 10.6287 0.0033 0.0311宏利中國離岸債券基金-A類型 10.4808 10.4667 0.0141 0.1347宏利中國離岸債券基金-B類型 10.2333 10.2195 0.0138 0.1350宏利台灣動力基金 15.6100 15.3600 0.2500 1.6276宏利全球債券組合基金 12.6364 12.6417 -0.0053 -0.0419宏利亞太入息債券基金-A類型 11.4561 11.4537 0.0024 0.0210宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0669 10.0648 0.0021 0.0209宏利亞太中小企業基金 16.8500 16.9100 -0.0600 -0.3548宏利東方明珠短期收益美元計價基金 10.2880 10.2763 0.0117 0.1139宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.9784 10.9837 -0.0053 -0.0483宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.5009 9.5055 -0.0046 -0.0484宏利萬利貨幣市場基金 13.4168 13.4166 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 7.3200 7.3300 -0.0100 -0.1364宏利臺灣高股息基金 16.8400 16.5700 0.2700 1.6295-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6705 12.6703 0.0002 0.0016貝萊德寶利基金 11.4600 11.2800 0.1800 1.5957-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 19.5200 19.4800 0.0400 0.2053保德信大俄羅斯基金 10.4400 10.4900 -0.0500 -0.4766保德信中小型股基金 32.0500 31.2800 0.7700 2.4616保德信中國品牌基金 8.2000 8.1900 0.0100 0.1221保德信日本基金 7.1000 7.2100 -0.1100 -1.5257保德信台商全方位基金 24.4100 24.0500 0.3600 1.4969保德信全球中小基金 19.4700 19.5900 -0.1200 -0.6126保德信全球消費商機基金 13.2300 13.3000 -0.0700 -0.5263保德信全球基礎建設基金 9.1200 9.1200 0.0000 0.0000保德信全球組合基金 12.6500 12.7000 -0.0500 -0.3937保德信全球債券組合基金 12.6786 12.6777 0.0009 0.0071保德信全球資源基金 7.2500 7.2200 0.0300 0.4155保德信全球優質股息成長基金 11.0000 11.0100 -0.0100 -0.0908保德信全球醫療生化基金 22.4800 22.5800 -0.1000 -0.4429保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.5914 10.5975 -0.0061 -0.0576保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.5914 10.5975 -0.0061 -0.0576保德信亞太基金 18.0400 18.1100 -0.0700 -0.3865保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 10.0918 10.0908 0.0010 0.0099保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.7061 10.7051 0.0010 0.0093保德信店頭市場基金 25.8900 25.3100 0.5800 2.2916保德信拉丁美洲基金 9.1000 9.1300 -0.0300 -0.3286保德信金平衡基金 21.6100 21.4400 0.1700 0.7929保德信金滿意基金 30.0300 29.5700 0.4600 1.5556保德信科技島基金 16.5100 16.1900 0.3200 1.9765保德信高成長基金 66.4200 65.5600 0.8600 1.3118保德信第一基金 19.0300 18.7500 0.2800 1.4933保德信貨幣市場基金 15.3903 15.3901 0.0002 0.0013保德信新世紀基金 8.0600 7.9900 0.0700 0.8761保德信新興中小基金 11.4200 11.4400 -0.0200 -0.1748保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 9.9549 9.9381 0.0168 0.1691保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.9021 10.8837 0.0184 0.1691保德信新興趨勢組合基金 10.3200 10.3100 0.0100 0.0970保德信瑞騰基金 15.0839 15.0838 0.0001 0.0007保德信歐洲組合基金 8.4300 8.4200 0.0100 0.1188-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.7308 10.7328 -0.0020 -0.0186施羅德中國高收益債券累積 11.2000 11.2021 -0.0021 -0.0188施羅德世界資源基金 7.4700 7.5100 -0.0400 -0.5326施羅德台灣主動基金 13.1200 12.9000 0.2200 1.7054施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.2114 9.2037 0.0077 0.0837施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.8081 10.7991 0.0090 0.0833施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4162 11.4160 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 11.4600 11.2500 0.2100 1.8667-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.8900 8.8600 0.0300 0.3386柏瑞五國金勢力建設基金 8.4300 8.4400 -0.0100 -0.1185柏瑞巨人基金 8.4100 8.3200 0.0900 1.0817柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3884 13.3882 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 12.7700 12.8100 -0.0400 -0.3123柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.3034 12.3094 -0.0060 -0.0487柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.7783 8.7826 -0.0043 -0.0490柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.9100 10.9600 -0.0500 -0.4562柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.3600 8.4000 -0.0400 -0.4762柏瑞拉丁美洲基金 11.5200 11.5900 -0.0700 -0.6040柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.4244 11.4170 0.0074 0.0648柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.0316 9.0258 0.0058 0.0643柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.9017 10.9067 -0.0050 -0.0458柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.4868 10.4917 -0.0049 -0.0467柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.4896 12.5097 -0.0201 -0.1607柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.4840 10.5008 -0.0168 -0.1600柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.8700 14.9200 -0.0500 -0.3351柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.2666 13.2740 -0.0074 -0.0558柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.0700 13.1400 -0.0700 -0.5327-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.5100 18.2600 0.2500 1.3691國泰小龍基金 11.8200 11.6900 0.1300 1.1121國泰中小成長基金 31.2900 31.0300 0.2600 0.8379國泰中國內需增長基金 10.2700 10.2800 -0.0100 -0.0973國泰中國新興戰略基金 12.1700 12.1700 0.0000 0.0000國泰中港台基金 8.2900 8.2900 0.0000 0.0000國泰台灣計量基金 9.6800 9.6000 0.0800 0.8333國泰台灣貨幣市場基金 12.1487 12.1485 0.0002 0.0017國泰平衡基金 18.7800 18.6000 0.1800 0.9677國泰全球基礎建設基金 10.3900 10.3500 0.0400 0.3865國泰全球貨幣市場基金 10.0387 10.0374 0.0013 0.0130國泰全球資源基金 6.5000 6.4900 0.0100 0.1541國泰全球環保趨勢基金 7.3500 7.3500 0.0000 0.0000國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.9200 12.9700 -0.0500 -0.3855國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.6000 11.6500 -0.0500 -0.4292國泰科技生化基金 24.0300 23.6700 0.3600 1.5209國泰國泰基金 14.1600 13.9200 0.2400 1.7241國泰策略高收益債券基金A 10.0300 10.0300 0.0000 0.0000國泰策略高收益債券基金B 10.0300 10.0300 0.0000 0.0000國泰新興市場基金 8.2800 8.2800 0.0000 0.0000國泰新興高收益債券基金A 11.1711 11.1688 0.0023 0.0206國泰新興高收益債券基金B 10.2396 10.2375 0.0021 0.0205國泰價值卓越基金 11.1100 11.0600 0.0500 0.4521國泰豐益債券組合基金 11.2492 11.2510 -0.0018 -0.0160-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 16.0200 15.8600 0.1600 1.0088第一金小型精選基金 19.2500 19.0000 0.2500 1.3158第一金中國世紀基金 7.3500 7.3700 -0.0200 -0.2714第一金中概平衡基金 16.8700 16.7100 0.1600 0.9575第一金台灣成長基金 6.9100 6.8600 0.0500 0.7289第一金台灣貨幣市場基金 14.8739 14.8737 0.0002 0.0013第一金全家福貨幣市場基金 173.6250 173.6220 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 15.0200 15.0700 -0.0500 -0.3318第一金全球不動產證券化基金A 7.4390 7.4548 -0.0158 -0.2119第一金全球不動產證券化基金B 6.0795 6.1193 -0.0398 -0.6504第一金全球台商基金 10.3500 10.3800 -0.0300 -0.2890第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 10.0225 10.0205 0.0020 0.0200第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.8446 9.8427 0.0019 0.0193第一金全球品牌基金 10.8500 10.9000 -0.0500 -0.4587第一金全球高收益債券基金A 13.8947 13.8851 0.0096 0.0691第一金全球高收益債券基金B 11.4207 11.4128 0.0079 0.0692第一金全球資源基金 9.6200 9.6200 0.0000 0.0000第一金亞洲科技基金 13.0700 13.2100 -0.1400 -1.0598第一金亞洲新興市場基金 10.7700 10.7000 0.0700 0.6542第一金店頭市場基金 6.8000 6.7000 0.1000 1.4925第一金馬來西亞基金 12.3900 12.4200 -0.0300 -0.2416第一金創新趨勢基金 11.3800 11.2000 0.1800 1.6071第一金新興市場投資等級債券基金A 10.3777 10.3551 0.0226 0.2183第一金新興市場投資等級債券基金B 9.4839 9.4633 0.0206 0.2177第一金萬得福基金 10.2100 10.1000 0.1100 1.0891第一金電子基金 18.1500 18.1300 0.0200 0.1103第一金旗艦基金 9.7800 9.8200 -0.0400 -0.4073第一金福元基金 7.2000 7.1300 0.0700 0.9818第一金福王基金 10.5600 10.4800 0.0800 0.7634-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 9.0000 9.0100 -0.0100 -0.1110統一大滿貫基金 20.2600 20.0600 0.2000 0.9970統一大龍印基金 11.6300 11.6000 0.0300 0.2586統一中小基金 12.6200 12.4200 0.2000 1.6103統一台灣動力基金 8.8600 8.7000 0.1600 1.8391統一全天候基金 49.7700 49.1300 0.6400 1.3027統一全球債券組合基金 11.3400 11.3528 -0.0128 -0.1128統一亞太基金 21.3800 21.3900 -0.0100 -0.0468統一亞洲大金磚基金 10.7900 10.7500 0.0400 0.3721統一奔騰基金 31.1200 30.6600 0.4600 1.5003統一強棒貨幣市場基金 16.2642 16.2639 0.0003 0.0018統一強漢基金 14.6700 14.6300 0.0400 0.2734統一統信基金 19.4200 19.1400 0.2800 1.4629統一黑馬基金 29.6900 29.2900 0.4000 1.3657統一新亞洲科技能源基金 9.0000 9.1100 -0.1100 -1.2075統一經建基金 22.1400 21.7900 0.3500 1.6062統一龍馬基金 36.5200 36.0000 0.5200 1.4444-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.5500 10.5500 0.0000 0.0000凱基台商天下基金 8.1400 8.1100 0.0300 0.3699凱基台灣精五門基金 14.9300 14.7700 0.1600 1.0833凱基全球資源債券基金-不配息型 10.5290 10.5129 0.0161 0.1532凱基全球資源債券基金-配息型 10.2426 10.2270 0.0156 0.1525凱基亞洲四金磚基金 11.8100 11.8000 0.0100 0.0848凱基凱旋貨幣市場基金 11.2906 11.2904 0.0002 0.0018凱基開創基金 15.7700 15.5800 0.1900 1.2195凱基雲端趨勢基金 9.7700 9.9200 -0.1500 -1.5121凱基新興市場中小基金 12.1400 12.0700 0.0700 0.5800凱基新興趨勢ETF組合基金 8.1300 8.1300 0.0000 0.0000凱基資源國基金 9.1900 9.1500 0.0400 0.4372-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 20.6800 20.1300 0.5500 2.7322富邦大中華成長基金 4.4800 4.4900 -0.0100 -0.2227富邦丰益債券組合基金 9.9602 9.9540 0.0062 0.0623富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 26.6200 26.1500 0.4700 1.7973富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 31.6200 31.3500 0.2700 0.8612富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 32.7000 31.9600 0.7400 2.3154富邦台灣心基金 13.4200 13.2900 0.1300 0.9782富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.3900 12.2600 0.1300 1.0604富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.2300 10.1300 0.1000 0.9872富邦台灣釆吉50基金 31.5900 30.8200 0.7700 2.4984富邦台灣科技指數基金 34.1300 32.8100 1.3200 4.0232富邦台灣鳳凰基金 552.4400 547.1200 5.3200 0.9724富邦全球不動產基金 8.0300 8.0500 -0.0200 -0.2485富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.9927 10.9925 0.0002 0.0018富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.4171 10.4168 0.0003 0.0029富邦吉祥貨幣市場基金 15.2767 15.2764 0.0003 0.0020富邦長紅基金 44.0200 43.5000 0.5200 1.1954富邦冠軍基金 21.5300 21.3500 0.1800 0.8431富邦科技基金 17.3500 17.1200 0.2300 1.3435富邦高成長基金 15.9800 15.8100 0.1700 1.0753富邦富邦基金 8.9200 8.8000 0.1200 1.3636富邦策略高收益債券基金-A類型 11.3102 11.3011 0.0091 0.0805富邦策略高收益債券基金-B類型 10.9326 10.9239 0.0087 0.0796富邦新興亞洲高成長基金 10.0100 10.0500 -0.0400 -0.3980富邦農糧精選基金 9.8000 9.7700 0.0300 0.3071富邦精準基金 40.1900 39.7300 0.4600 1.1578富邦精銳中小基金 9.3700 9.2900 0.0800 0.8611富邦價值基金 15.2500 15.1200 0.1300 0.8598-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 19.9400 19.5500 0.3900 1.9949富達卓越領航全球組合基金 9.7600 9.7700 -0.0100 -0.1024富達動力領航組合基金 10.8000 10.8100 -0.0100 -0.0925-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 9.1600 9.1800 -0.0200 -0.2179富蘭克林華美中華基金 10.6400 10.6700 -0.0300 -0.2812富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.6100 9.4800 0.1300 1.3713富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 10.4100 10.3300 0.0800 0.7744富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 10.0050 10.0016 0.0034 0.0340富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.0050 10.0016 0.0034 0.0340富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.5046 10.5015 0.0031 0.0295富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.8663 10.8631 0.0032 0.0295富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 11.0362 11.0408 -0.0046 -0.0417富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.7347 13.7405 -0.0058 -0.0422富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.4769 9.5111 -0.0342 -0.3596富蘭克林華美第一富基金 23.2200 22.9000 0.3200 1.3974富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0347 10.0345 0.0002 0.0020富蘭克林華美新世界股票基金 9.2900 9.3800 -0.0900 -0.9595富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 8.5232 8.5447 -0.0215 -0.2516富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.4925 9.4857 0.0068 0.0717富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.7592 9.7595 -0.0003 -0.0031富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.1673 11.1676 -0.0003 -0.0027-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 19.2146 19.0753 0.1393 0.7303復華大中華中小策略基金 7.5100 7.5400 -0.0300 -0.3979復華中小精選基金 26.8800 26.4300 0.4500 1.7026復華全方位基金 12.4000 12.2900 0.1100 0.8950復華全球大趨勢基金 13.6900 13.7500 -0.0600 -0.4364復華全球平衡基金 14.8900 14.9500 -0.0600 -0.4013復華全球原物料基金 8.9700 9.0200 -0.0500 -0.5543復華全球短期收益基金 11.1445 11.1391 0.0054 0.0485復華全球債券基金 13.0856 13.0860 -0.0004 -0.0031復華全球債券組合基金 13.4800 13.5000 -0.0200 -0.1482復華全球資產證券化基金A 11.9600 11.9800 -0.0200 -0.1669復華全球資產證券化基金B 9.4400 9.4600 -0.0200 -0.2114復華有利貨幣市場基金 13.1314 13.1311 0.0003 0.0023復華亞太平衡基金 11.3800 11.4100 -0.0300 -0.2629復華亞太成長基金 9.9200 9.9600 -0.0400 -0.4016復華東協世紀基金 13.8000 13.7700 0.0300 0.2179復華南非幣2017保本基金 9.8500 9.8500 0.0000 0.0000復華南非幣長期收益基金A 10.3200 10.3100 0.0100 0.0970復華南非幣長期收益基金B 10.1900 10.1700 0.0200 0.1967復華南非幣短期收益基金A 10.1600 10.1600 0.0000 0.0000復華南非幣短期收益基金B 10.0400 10.0400 0.0000 0.0000復華神盾基金 13.1227 13.0117 0.1110 0.8531復華高成長基金 27.4900 27.1300 0.3600 1.3269復華高益策略組合基金 12.3200 12.3200 0.0000 0.0000復華貨幣市場基金 14.0811 14.0809 0.0002 0.0014復華復華基金 9.3300 9.1900 0.1400 1.5234復華華人世紀基金 12.1000 12.1300 -0.0300 -0.2473復華傳家二號基金 15.1233 15.0392 0.0841 0.5592復華傳家基金 14.1497 14.0862 0.0635 0.4508復華奧林匹克全球組合基金 14.5000 14.5100 -0.0100 -0.0689復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.8500 11.8700 -0.0200 -0.1685復華新興市場高收益債券基金A 11.0600 11.0700 -0.0100 -0.0903復華新興市場高收益債券基金B 9.7500 9.7600 -0.0100 -0.1025復華新興市場短期收益基金 10.5600 10.5600 0.0000 0.0000復華新興債股動力組合基金 10.3600 10.3600 0.0000 0.0000復華滬深300 A股基金 15.2600 14.8500 0.4100 2.7609復華數位經濟基金 19.9800 19.7300 0.2500 1.2671-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.7193 10.7277 -0.0084 -0.0783惠理康和台灣紅不讓基金 13.7400 13.4600 0.2800 2.0802惠理康和兩岸價值基金 9.6700 9.6700 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.3200 13.1600 0.1600 1.2158景順台灣科技基金 22.7700 22.4600 0.3100 1.3802景順台灣精選成長基金 20.4700 20.2900 0.1800 0.8871景順平衡基金 9.9600 9.9000 0.0600 0.6061景順全球科技基金 9.8000 9.9400 -0.1400 -1.4085景順全球康健基金 13.8900 13.9600 -0.0700 -0.5014景順貨幣市場基金 15.6043 15.6040 0.0003 0.0019景順潛力基金 25.4000 25.1200 0.2800 1.1147-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.9800 7.8700 0.1100 1.3977華南永昌台灣精選基金 7.4800 7.3800 0.1000 1.3550華南永昌永昌基金 10.6700 10.5200 0.1500 1.4259華南永昌全球亨利組合基金 13.7700 13.7751 -0.0051 -0.0370華南永昌全球神農水資源基金 8.4300 8.4200 0.0100 0.1188華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.9900 6.0200 -0.0300 -0.4983華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.4000 5.4300 -0.0300 -0.5525華南永昌全球精品基金 11.2500 11.3300 -0.0800 -0.7061華南永昌投資級收益組合基金 10.4581 10.4698 -0.0117 -0.1118華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.9818 9.9936 -0.0118 -0.1181華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.4817 10.4940 -0.0123 -0.1172華南永昌前瞻科技基金 10.1900 10.0400 0.1500 1.4940華南永昌黃河世紀基金 7.4200 7.4800 -0.0600 -0.8021華南永昌愛台灣基金 6.4900 6.4000 0.0900 1.4063華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8603 15.8600 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.8885 12.7375 0.1510 1.1855華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6808 11.6806 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 7.5300 7.4300 0.1000 1.3459匯豐中國動力基金 10.5200 10.5300 -0.0100 -0.0950匯豐中國點心高收益債券基金 10.8899 10.8874 0.0025 0.0230匯豐五福全球債券組合基金 12.5961 12.5908 0.0053 0.0421匯豐太平洋精典基金 13.5200 13.5700 -0.0500 -0.3685匯豐台灣精典基金 16.8000 16.5400 0.2600 1.5720匯豐全球新富基金 9.8700 9.8800 -0.0100 -0.1012匯豐全球趨勢組合基金 9.4900 9.5000 -0.0100 -0.1053匯豐全球關鍵資源基金 6.9700 6.9600 0.0100 0.1437匯豐安富基金 20.3900 20.1700 0.2200 1.0907匯豐成功基金 29.5000 29.3300 0.1700 0.5796匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.3580 10.3662 -0.0082 -0.0791匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.4073 11.4156 -0.0083 -0.0727匯豐拉丁美洲基金 9.7200 9.7900 -0.0700 -0.7150匯豐金磚動力基金 11.2000 11.1900 0.0100 0.0894匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7454 14.7452 0.0002 0.0014匯豐富泰貨幣市場基金 15.5816 15.5814 0.0002 0.0013匯豐黃金及礦業股票型基金 5.9100 5.8800 0.0300 0.5102匯豐新鑽動力基金 9.4500 9.4900 -0.0400 -0.4215匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.2993 9.2863 0.0130 0.1400匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.8226 10.8096 0.0130 0.1203匯豐龍鳳基金 35.2000 34.6500 0.5500 1.5873匯豐龍騰電子基金 22.6900 22.3100 0.3800 1.7033匯豐雙高收益債券組合基金 11.9607 11.9537 0.0070 0.0586-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 14.0500 13.8300 0.2200 1.5907新光中國成長基金 9.0600 9.1000 -0.0400 -0.4396新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5052 17.5050 0.0002 0.0011新光台灣富貴基金 16.3700 16.1700 0.2000 1.2369新光全球冠軍組合基金 9.8300 9.8400 -0.0100 -0.1016新光吉星貨幣市場基金 15.0890 15.0888 0.0002 0.0013新光多元複合收益組合基金 10.3100 10.3100 0.0000 0.0000新光亞洲精選基金 22.6700 22.8500 -0.1800 -0.7878新光兩岸優勢基金 9.0500 9.0700 -0.0200 -0.2205新光店頭基金 17.4000 17.0300 0.3700 2.1726新光國家建設基金 17.7900 17.5800 0.2100 1.1945新光創新科技基金 10.5000 10.3700 0.1300 1.2536新光傳產優勢基金 8.9500 8.8300 0.1200 1.3590新光新興星鑽基金 9.4100 9.4400 -0.0300 -0.3178新光福運平衡基金 11.6176 11.4618 0.1558 1.3593新光增長收益基金 9.7800 9.7700 0.0100 0.1024新光靈活增益100基金 9.2300 9.2100 0.0200 0.2172-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.6900 4.7200 -0.0300 -0.6356瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.3100 9.3300 -0.0200 -0.2144瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.8030 11.8173 -0.0143 -0.1210瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.3699 10.3825 -0.0126 -0.1214-------------------------------------------------------------------------------------------------群益平衡王基金 18.1639 18.1788 -0.0149 -0.0820群益安家基金 14.3294 14.2664 0.0630 0.4416群益真善美基金 15.9489 15.9594 -0.0105 -0.0658-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 19.0800 18.8500 0.2300 1.2202德信中國精選成長基金 8.1100 8.1300 -0.0200 -0.2460德信台灣主流中小基金 10.4400 10.3200 0.1200 1.1628德信新興股票組合基金 10.0700 10.0600 0.0100 0.0994德信萬保貨幣市場基金 11.6472 11.6470 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 11.1108 11.1113 -0.0005 -0.0045德信數位時代基金 15.7700 15.6100 0.1600 1.0250-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 11.9600 11.8100 0.1500 1.2701德盛全球生技大壩基金 21.3900 21.6400 -0.2500 -1.1553德盛安聯中國東協新世紀基金 12.5700 12.5400 0.0300 0.2392德盛安聯中國策略增長基金 10.2300 10.2900 -0.0600 -0.5831德盛安聯台灣好息富基金 9.9800 9.8200 0.1600 1.6293德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1790 12.1788 0.0002 0.0016德盛安聯台灣智慧趨勢基金 12.9800 12.8300 0.1500 1.1691德盛安聯四季回報債券組合基金 13.9923 14.0012 -0.0089 -0.0636德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.2480 11.2533 -0.0053 -0.0471德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.7834 10.7884 -0.0050 -0.0464德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.4500 10.4600 -0.0100 -0.0956德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.4600 10.4900 -0.0300 -0.2860德盛安聯全球人口趨勢基金 7.5600 7.6000 -0.0400 -0.5263德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.0300 8.9800 0.0500 0.5568德盛安聯全球計量平衡基金 11.2100 11.2300 -0.0200 -0.1781德盛安聯全球債券基金-A類型 11.9155 11.9114 0.0041 0.0344德盛安聯全球債券基金-B類型 11.9156 11.9115 0.0041 0.0344德盛安聯全球新興市場基金 15.9000 15.9500 -0.0500 -0.3135德盛安聯全球農金趨勢基金 8.3300 8.2700 0.0600 0.7255德盛安聯全球綠能趨勢基金 7.6500 7.6900 -0.0400 -0.5202德盛安聯多元計量平衡基金 8.0600 8.0700 -0.0100 -0.1239德盛安聯亞洲小型企業基金 10.3300 10.3400 -0.0100 -0.0967德盛安聯亞洲動態策略基金 18.5000 18.6000 -0.1000 -0.5376德盛科技大壩基金 18.4100 18.1300 0.2800 1.5444-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3771 11.3769 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.8900 15.5700 0.3200 2.0552德銀遠東DWS全球原物料能源基金 17.3200 17.2900 0.0300 0.1735德銀遠東DWS全球神農基金 10.4400 10.4000 0.0400 0.3846德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.6000 9.6100 -0.0100 -0.1041德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.1000 11.1000 0.0000 0.0000德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.8916 9.8952 -0.0036 -0.0364德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.2693 11.2734 -0.0041 -0.0364德銀遠東DWS科技基金 14.2100 13.9500 0.2600 1.8638-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根大歐洲基金 12.8700 12.8500 0.0200 0.1556摩根中小基金 16.8700 16.7200 0.1500 0.8971摩根中美G2新勢力基金 9.6700 9.7200 -0.0500 -0.5144摩根中國亮點基金 8.6300 8.6500 -0.0200 -0.2312摩根台灣金磚基金 11.6400 11.4500 0.1900 1.6594摩根台灣基金 9.0700 8.9200 0.1500 1.6816摩根台灣貨幣市場基金 16.0269 16.0267 0.0002 0.0013摩根台灣微型基金 15.5400 15.4000 0.1400 0.9091摩根台灣增長基金 33.9500 33.3800 0.5700 1.7076摩根平衡基金 22.9700 22.7700 0.2000 0.8784摩根全球α基金 12.3100 12.3800 -0.0700 -0.5654摩根全球平衡基金 15.1851 15.1678 0.0173 0.1141摩根全球通網基金 3.6400 3.7000 -0.0600 -1.6216摩根全球發現基金 8.1800 8.2300 -0.0500 -0.6075摩根全球債券基金-分配型 9.9029 9.8952 0.0077 0.0778摩根全球債券基金-累積型 10.2276 10.2196 0.0080 0.0783摩根安家理財基金 11.0783 11.0763 0.0020 0.0181摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.5786 11.5837 -0.0051 -0.0440摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.9938 11.9990 -0.0052 -0.0433摩根亞洲基金 37.4600 37.5100 -0.0500 -0.1333摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.9185 10.9312 -0.0127 -0.1162摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.8996 11.9134 -0.0138 -0.1158摩根東方內需機會基金 11.9700 11.9900 -0.0200 -0.1668摩根東方科技基金 18.8600 19.1700 -0.3100 -1.6171摩根金龍收成基金 13.8000 13.8300 -0.0300 -0.2169摩根神龍平衡基金 12.0100 12.0200 -0.0100 -0.0832摩根第一貨幣市場基金 14.7858 14.7855 0.0003 0.0020摩根絕對日本基金 8.2100 8.2900 -0.0800 -0.9650摩根新金磚五國基金 9.6800 9.6400 0.0400 0.4149摩根新絲路基金 8.2000 8.2300 -0.0300 -0.3645摩根新興35基金 11.1300 11.1200 0.0100 0.0899摩根新興日本基金 16.7300 17.0300 -0.3000 -1.7616摩根新興活利債券基金-月配息型 10.3767 10.3694 0.0073 0.0704摩根新興活利債券基金-累積型 11.3792 11.3712 0.0080 0.0704摩根新興科技基金 32.0400 31.5700 0.4700 1.4888摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.1848 10.1920 -0.0072 -0.0706摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.3856 10.3929 -0.0073 -0.0702摩根資源活力股票基金 4.8500 4.8600 -0.0100 -0.2058摩根價值成長基金 13.1900 12.9700 0.2200 1.6962摩根龍揚基金 20.6500 20.7000 -0.0500 -0.2416摩根總收益組合基金-月配息型 10.8912 10.9013 -0.0101 -0.0927摩根總收益組合基金-累積型 11.0536 11.0638 -0.0102 -0.0922摩根縱橫台商基金 8.1700 8.1700 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦金鑽平衡基金 11.1179 11.0935 0.0244 0.2200聯博大利基金 24.7500 24.3500 0.4000 1.6427聯博亞太地產基金-A類型 12.6300 12.6700 -0.0400 -0.3157聯博亞太地產基金-B類型 9.9500 9.9800 -0.0300 -0.3006聯博貨幣市場基金 14.7118 14.7116 0.0002 0.0014-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 12.1700 12.0300 0.1400 1.1638瀚亞中國基金 10.5800 10.5800 0.0000 0.0000瀚亞巴西基金 6.8900 6.9200 -0.0300 -0.4335瀚亞外銷基金 27.2600 26.9300 0.3300 1.2254瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.1315 12.1258 0.0057 0.0470瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.4401 10.4352 0.0049 0.0470瀚亞全球綠色金脈基金 10.7100 10.8200 -0.1100 -1.0166瀚亞印度基金 17.0700 16.8200 0.2500 1.4863瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.4300 10.4600 -0.0300 -0.2868瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.2300 10.2500 -0.0200 -0.1951瀚亞亞太高股息基金 12.9900 13.0500 -0.0600 -0.4598瀚亞亞太基礎建設基金 11.0300 11.0700 -0.0400 -0.3613瀚亞非洲基金 18.1900 18.1500 0.0400 0.2204瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2324 13.2322 0.0002 0.0015瀚亞美國高科技基金 11.9800 12.1500 -0.1700 -1.3992瀚亞高科技基金 38.5100 38.0200 0.4900 1.2888瀚亞理財通基金 17.8000 17.6800 0.1200 0.6787瀚亞掌櫃基金 11.7400 11.5900 0.1500 1.2942瀚亞菁華基金 15.6100 15.4200 0.1900 1.2322瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.9103 10.9175 -0.0072 -0.0660瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.5105 10.5174 -0.0069 -0.0656瀚亞電通網基金 9.2000 9.0600 0.1400 1.5453瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.0255 13.0336 -0.0081 -0.0622瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 13.0256 13.0336 -0.0080 -0.0614瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 11.7000 11.7800 -0.0800 -0.6791瀚亞歐洲基金 8.2600 8.3400 -0.0800 -0.9592瀚亞質量精選組合基金 11.5297 11.5729 -0.0432 -0.3733瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.2449 10.2406 0.0043 0.0420瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 10.0937 10.0895 0.0042 0.0416-------------------------------------------------------------------------------------------------

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