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台股週報》翻紅重回7900 擴量續攻不宜追高

卡優新聞網/陳鑫 2013.04.22 00:00

國際利空消息頻傳,台股上週持續震盪行情,所幸在台積電法說報喜拉抬下,一舉突破7900點,收在7930.8點,週線由黑翻紅。富蘭克林華美投信表示,台股近幾日成交量雖然放大到750億以上水準,但相較去(2012)年同期的日成交均量,仍衰退200多億,短線在台積電帶動下雖有反彈機會,但就中、長期盤面健康發展而言,成交量仍須擴增,否則將持續面臨跌不下去、漲不上來的橫盤整理格局,操作上不宜追高,須更留意風險。

盤面上,本週各類股均有回檔,但強勢族群依舊,統計自4/8低點以來,以橡膠、電機機械、半導體及貿易百貨表現最佳,漲幅逾5%,除半導體外,其餘均為傳產族群。日圓持續趨貶,今(2013)年貶值幅度超過1成,而韓圜3月貶值幅度擴大,今年以來也貶值近7%,新台幣貶值幅度在2~3%,若後續跟著貶值,對金融、營建、百貨、原物料進口者等台灣內需相對較不利,建議減持部分塑化、大宗物資。

富蘭克林華美傳產基金經理人楊金峰表示,雖然大陸第1季經濟成長率7.7%,遠低於市場預期的8%,但是中國大陸官方強調,未來政策仍將透過擴大內需消費及增加國民所得等政策手段,達到拉抬經濟成長率的目的,相關受惠的中概股仍是今年可攻可守的投資標的。相對看好的像是橡膠類的輪胎,在大陸汽車保有量快速累積,已超過一億輛下,輪胎需求高速成長,產能擴充較積極的業者,可列為布局重點。

同樣受惠大陸民生消費、汽車消費成長的還包括電機機械的電梯、鉛酸電池、麵包機械等業者。其他類如廚房衛浴設備、自行車、焚化爐營運、飲料包材等利基型產業,營運穩健且現金股利收益率較高的龍頭企業,也是值得布局的標的。

電子股部分,富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸指出,在台積電法說釋出利多帶動下,電子股週五上漲2.4%,推升指數一鼓作氣衝破7900點,盤面上除第2季看好的面板股外,DRAM相關、LED類股表現都相對亮眼,蘋果概念股則持續弱勢。

由於第2季將進入各家廠商新產品逐漸量產階段,惟驚艷產品相對不多,加上各國際廠商紛紛採取分散供應商政策,今年台灣電子廠商將以成本控制與訂單取得成為優勝關鍵點。看好產業仍以雲端產品運用為主,包含平板電腦、觸控NB、低價與LTE智慧型手機、Server與安全監控等標的。

整體而言,中概內需、電機、橡膠、面板、DRAM、安控、網通、業績股與高股息殖利率股表現較為強勢,而蘋果概念股、PC相關、與台塑四寶持續為弱勢指標,後續仍應觀察H7N9疫情變化有待觀察,短線若引起市場波動,且有不理性殺盤,反而是較好的進場點。

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