摩根價值成長基金經理人顏榮宏指出,去年風光一時的蘋果概念股,因蘋果股價未見起色,近期甚至失守400元大關,且蘋果新機處於空窗期之下,營運與股價皆處低檔整理,現在又再傳出新機延後上市的利空,整理期間可能將再拉長。
光學觸控 成長動能強
顏榮宏表示,非蘋品牌的旗艦新機陸續上市,反觀蘋果卻遲遲未有新品推出,在市占率恐將縮減的情況下,將對蘋果概念股第2季出貨量有所衝擊,不過,雖然蘋果未來不會再像過往維持高速成長,但相關概念股未必沒有獲利機會,隨蘋果新品的品項增加、產品週期變短,對台廠的供應鏈依存度也有增強趨勢,在選股上,能掌握突破性技術的光學、面板、觸控等零組件,成長動能將會優於組裝與代工廠。
德盛台灣大壩基金經理人鍾兆陽表示,市場對於蘋果首季財報營運不佳早有預期,但財報公布後對於蘋果相關供應鏈的投資氣氛仍有影響,不過,蟄伏已久的蘋果供應鏈,有機會在第2季下半場因對下半年的鋪貨出現契機而逐步向上,投資人可提早在第2季上半場擇優布局。
鍾兆陽認為,蘋果概念股不像去年是趨勢型產業,應採區間操作,走法會像去年第2季底到第3季的相關族群,較容易有表現機會。
日盛投信副總經理林一弘表示,短線台股指數空間有限,可以留意平板與智慧手機平價化趨勢,將創造爆量的銷售,對於零組件供應商有很大助益,而且6月蘋果新品的拉貨啟動,整體而言,第2季蘋果概念股可望是先壓後漲的型態。
群益創新科技基金經理人陳煌仁指出,日前蘋果音源IC供應廠公佈財報,對第2季業績展望預估出貨可能比前一季減少18-27%,引發市場進一步對蘋果營運的擔憂,儘管市場早預期蘋果上半年業績相對疲弱,但相關消息出現時對股價仍有負面影響,接下來要留意的是,本週蘋果公佈財報時,股價可能還會出現另一波下跌,國內供應鏈業者也恐受到波及,但在這些利空測試後,從第3季起蘋果將陸續推出新產品,供應鏈業績也將有明顯的成長,營運表現可多留意。