基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------日盛投信
日盛亞洲星鑽基金
TWD
12.58
0.05
2013/04/18日盛投信
日盛精選五虎基金
TWD
23.32
0.27
2013/04/19日盛投信
日盛高科技基金
TWD
8.61
0.15
2013/04/19日盛投信
日盛日盛基金
TWD
9.71
0.14
2013/04/19日盛投信
日盛金緻招牌組合基金
TWD
9.7936
-0.0073
2013/04/18日盛投信
日盛MIT主流基金
TWD
10.13
0.15
2013/04/19日盛投信
日盛中國內需動力基金
TWD
8.94
-0.02
2013/04/18日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金A
TWD
10.9203
-0.0116
2013/04/18日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金B
TWD
10.5178
-0.0112
2013/04/18日盛投信
日盛大中華基金
TWD
5.39
0
2013/04/18日盛投信
日盛首選基金
TWD
9.32
0.12
2013/04/19日盛投信
日盛全球抗暖化基金
TWD
7.33
-0.02
2013/04/18日盛投信
日盛小而美基金
TWD
13.73
0.16
2013/04/19日盛投信
日盛貨幣市場基金
TWD
14.3937
0.0002
2013/04/19日盛投信
日盛上選基金
TWD
18.92
0.33
2013/04/19日盛投信
日盛新台商基金
TWD
23.34
0.07
2013/04/19----------------------------------------------------------------------------------------------------