基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德投信
施羅德新紀元貨幣市場基金
TWD
11.4162
0.0002
2013/04/19施羅德投信
施羅德台灣主動基金
TWD
13.12
0.22
2013/04/19施羅德投信
施羅德世界資源基金
TWD
7.47
-0.04
2013/04/18施羅德投信
施羅德全球策略高收益債券基金-累積
TWD
10.8081
0.009
2013/04/18施羅德投信
施羅德全球策略高收益債券基金-分配
TWD
9.2114
0.0077
2013/04/18施羅德投信
施羅德中國高收益債券累積
TWD
11.2
-0.0021
2013/04/18施羅德投信
施羅德中國高收益債券分配
TWD
10.7308
-0.002
2013/04/18施羅德投信
施羅德樂活中小基金
TWD
11.46
0.21
2013/04/19----------------------------------------------------------------------------------------------------------------