基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
15.36
-0.01
2013/04/18宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
11.4537
0.0022
2013/04/17宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
10.0648
0.002
2013/04/17宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
16.91
0.12
2013/04/17宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.9837
-0.015
2013/04/17宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.5055
-0.0129
2013/04/17宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
11.0142
0.0063
2013/04/17宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.6287
0.0061
2013/04/17宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.4667
0.0037
2013/04/17宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
10.2195
0.0036
2013/04/17宏利投信
宏利東方明珠短期收益美元計價基金
USD
10.2763
0.01
2013/04/17宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
12.6417
-0.0228
2013/04/17宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
7.33
0
2013/04/17宏利投信
宏利臺灣高股息基金
TWD
16.57
0
2013/04/18宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.4166
0.0002
2013/04/18---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------