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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2013.04.19 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

15.36

-0.01

2013/04/18宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

11.4537

0.0022

2013/04/17宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

10.0648

0.002

2013/04/17宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

16.91

0.12

2013/04/17宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.9837

-0.015

2013/04/17宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.5055

-0.0129

2013/04/17宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

11.0142

0.0063

2013/04/17宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.6287

0.0061

2013/04/17宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.4667

0.0037

2013/04/17宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

10.2195

0.0036

2013/04/17宏利投信

宏利東方明珠短期收益美元計價基金

USD

10.2763

0.01

2013/04/17宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.6417

-0.0228

2013/04/17宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

7.33

0

2013/04/17宏利投信

宏利臺灣高股息基金

TWD

16.57

0

2013/04/18宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.4166

0.0002

2013/04/18---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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