基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
15.19
0.08
2013/04/16宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
11.4566
0.0049
2013/04/15宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
10.0673
0.0043
2013/04/15宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
16.82
0.01
2013/04/15宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
11.0137
-0.0392
2013/04/15宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.5315
-0.0339
2013/04/15宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
11.013
0.015
2013/04/15宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.6276
0.0145
2013/04/15宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.4644
-0.0019
2013/04/15宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
10.2172
-0.002
2013/04/15宏利投信
宏利東方明珠短期收益美元計價基金
USD
10.2669
0.0058
2013/04/15宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
12.6727
-0.0067
2013/04/15宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
7.33
-0.08
2013/04/15宏利投信
宏利臺灣高股息基金
TWD
16.38
0.07
2013/04/16宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.4162
0.0002
2013/04/16---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------