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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2013.04.17 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

15.19

0.08

2013/04/16宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

11.4566

0.0049

2013/04/15宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

10.0673

0.0043

2013/04/15宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

16.82

0.01

2013/04/15宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

11.0137

-0.0392

2013/04/15宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.5315

-0.0339

2013/04/15宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

11.013

0.015

2013/04/15宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.6276

0.0145

2013/04/15宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.4644

-0.0019

2013/04/15宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

10.2172

-0.002

2013/04/15宏利投信

宏利東方明珠短期收益美元計價基金

USD

10.2669

0.0058

2013/04/15宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.6727

-0.0067

2013/04/15宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

7.33

-0.08

2013/04/15宏利投信

宏利臺灣高股息基金

TWD

16.38

0.07

2013/04/16宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.4162

0.0002

2013/04/16---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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