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台股Q2布局 投信建議光電、金融股

自由時報/ 2013.04.16 00:00
〔自由時報記者張慧雯/台北報導〕4月初以來國際政、經情勢紛亂,總體經濟與企業獲利改善無法支撐台股站穩8000點。施羅德台灣主動基金經理人陳同力指出,股市通常會提早反應消息,因此,利空時反而是投資人布局的好時機,而施羅德投信第2季看好的類股有半導體、光電、金融、中概、紡織、橡膠以及財報展望表現佳的個股。

陳同力表示,第2季影響台股走勢的多空因素中,目前以朝鮮半島緊張情勢與H7N9禽流感疫情的影響最為重要,目前可能有過度反應現象,未來若情勢好轉,則反彈機會大增。

他認為,朝鮮半島情勢緊張,但只有文攻武嚇,後因國際調停而終止。如此則止於心理層面影響,對南韓股、匯市為負面,未影響實際生產;對台灣半導體、DRAM、TFT、石化業僅為題材性的正面效果,反而因匯率因素,不利於台廠競爭。對台股為負面因素,對半導體、DRAM、TFT、石化業也不利。

至於禽流感疫情方面,僅出現禽傳人區域型病例,如此主要是影響心理層面,未影響實際經濟活動,台股則因題材面有利於特定生技疫苗類股,對整體股市較為中性。

陳同力分析,儘管台灣經濟已較去年好轉,2013年企業獲利也預期可逐步走高,然而台股近期仍難倖免於國際市場的波及。隨著亞幣競相貶值、朝鮮半島情勢緊張、中國禽流感疫情發展等,第2季在多、空因素交錯影響下,建議投資人第2季台股布局重點電子類股以半導體及光電為主;傳產類股則以金融、中概、紡織、橡膠等較為看好。此外,未來財報展望表現佳的個股也可加入投資組合。

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