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◎◎基金淨值表─元大寶來投信

中央商情網/ 2013.04.16 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

元大寶來2001基金

TWD

33.62

-0.07

2013/04/15元大寶來投信

元大寶來多福基金

TWD

39.37

-0.21

2013/04/15元大寶來投信

元大寶來新台灣基金

TWD

28.2

-0.16

2013/04/15元大寶來投信

元大寶來全球農業商機基金

TWD

16.28

-0.15

2013/04/12元大寶來投信

元大寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.6963

0.0006

2013/04/15元大寶來投信

元大寶來精準中小基金

TWD

13.9

-0.06

2013/04/15元大寶來投信

元大寶來全球成長基金

TWD

15.93

0.03

2013/04/12元大寶來投信

元大寶來新主流基金

TWD

16.23

-0.15

2013/04/15元大寶來投信

元大寶來矽谷基金

TWD

9.85

-0.08

2013/04/15元大寶來投信

元大寶來全球通訊基金

TWD

4.9

-0.03

2013/04/12元大寶來投信

元大寶來巴菲特基金

TWD

17.06

-0.06

2013/04/15元大寶來投信

元大寶來店頭基金

TWD

6.12

0.01

2013/04/15元大寶來投信

元大寶來萬泰貨幣市場基金

TWD

14.7442

0.0008

2013/04/15元大寶來投信

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型

TWD

11.02

0.08

2013/04/12元大寶來投信

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型

TWD

8.51

0.07

2013/04/12元大寶來投信

元大寶來全球組合基金

TWD

11.8262

-0.0077

2013/04/12元大寶來投信

元大寶來新中國基金

TWD

8.27

-0.04

2013/04/12元大寶來投信

元大寶來大中華價值指數基金

TWD

12.584

0.004

2013/04/12元大寶來投信

元大寶來標智滬深300基金

TWD

13.58

-0.08

2013/04/15元大寶來投信

元大寶來印度基金

TWD

7.92

-0.09

2013/04/12元大寶來投信

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型

TWD

10.84

0.01

2013/04/12元大寶來投信

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型

TWD

10.79

0.01

2013/04/12元大寶來投信

元大寶來新興亞洲基金

TWD

8.8

-0.05

2013/04/12元大寶來投信

元大寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

11.41

0

2013/04/12元大寶來投信

元大寶來全球短期收益基金

TWD

10.0357

0.0027

2013/04/12元大寶來投信

元大寶來印度指數基金

TWD

7.263

-0.156

2013/04/12元大寶來投信

元大寶來印尼指數基金

TWD

10.794

-0.004

2013/04/12元大寶來投信

元大寶來巴西指數基金

TWD

7.461

-0.037

2013/04/12元大寶來投信

元大寶來華夏中小基金

TWD

7.46

-0.02

2013/04/12元大寶來投信

元大寶來富盈債券基金

TWD

25.5015

0.0112

2013/04/15元大寶來投信

元大寶來富櫃50基金

TWD

10.96

-0.12

2013/04/15元大寶來投信

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

11.0306

0.006

2013/04/12元大寶來投信

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型

TWD

10.3037

0.0056

2013/04/12元大寶來投信

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型

TWD

10.1444

-0.026

2013/04/12元大寶來投信

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型

TWD

9.0873

-0.0233

2013/04/12元大寶來投信

元大寶來摩臺基金

TWD

26.38

-0.23

2013/04/15元大寶來投信

元大寶來台股指數基金

TWD

9

-0.062

2013/04/15元大寶來投信

元大寶來新興市場ESG策略基金

TWD

11.63

-0.06

2013/04/12元大寶來投信

元大寶來新興消費商機基金

TWD

11.37

-0.03

2013/04/12元大寶來投信

元大寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.4054

0.0296

2013/04/12元大寶來投信

元大寶來中國高收益點心債券基金

TWD

10.6034

0.0155

2013/04/12元大寶來投信

元大寶來中國平衡基金

TWD

10.52

-0.02

2013/04/12元大寶來投信

元大寶來上證50基金

TWD

19.67

-0.17

2013/04/15元大寶來投信

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型

TWD

9.9888

0.0011

2013/04/12元大寶來投信

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型

TWD

9.9888

0.0011

2013/04/12元大寶來投信

元大寶來亞太成長基金

TWD

11.09

-0.04

2013/04/12元大寶來投信

元大寶來泛歐成長基金

TWD

8.8

-0.08

2013/04/12元大寶來投信

元大寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

12.94

-0.07

2013/04/12元大寶來投信

元大寶來台灣中型100基金

TWD

26.6

-0.19

2013/04/15元大寶來投信

元大寶來全球ETF成長組合基金

TWD

8.71

-0.01

2013/04/12元大寶來投信

元大寶來亞洲台資企業基金

TWD

7.92

-0.06

2013/04/12元大寶來投信

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型

TWD

11.22

0.02

2013/04/12元大寶來投信

元大寶來全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.85

0.01

2013/04/12元大寶來投信

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

8.61

0.09

2013/04/12元大寶來投信

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型

TWD

7.46

0.08

2013/04/12元大寶來投信

元大寶來台灣金融基金

TWD

12.25

-0.15

2013/04/15元大寶來投信

元大寶來台商收成基金

TWD

19.11

-0.08

2013/04/15元大寶來投信

元大寶來台灣電子科技基金

TWD

23.06

-0.22

2013/04/15元大寶來投信

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

7.19

0.07

2013/04/12元大寶來投信

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型

TWD

6.06

0.05

2013/04/12元大寶來投信

元大寶來台灣高股息基金

TWD

23.06

-0.09

2013/04/15元大寶來投信

元大寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.51

-0.05

2013/04/12元大寶來投信

元大寶來多元基金

TWD

10.13

-0.08

2013/04/15元大寶來投信

元大寶來高科技基金

TWD

11.19

-0.09

2013/04/15元大寶來投信

元大寶來經貿基金

TWD

22.36

-0.13

2013/04/15元大寶來投信

元大寶來多多基金

TWD

13.85

-0.03

2013/04/15元大寶來投信

元大寶來績效基金

TWD

25.2

-0.11

2013/04/15元大寶來投信

元大寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.8638

0.0007

2013/04/15元大寶來投信

元大寶來卓越基金

TWD

33

-0.29

2013/04/15元大寶來投信

元大寶來雙盈基金

TWD

18.49

-0.11

2013/04/15元大寶來投信

元大寶來台灣卓越50基金

TWD

53.9

-0.47

2013/04/15元大寶來投信

元大寶來台灣加權股價指數基金

TWD

14.839

-0.092

2013/04/15元大寶來投信

元大寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

13.34

0.02

2013/04/12-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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