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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2013.04.16 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

15.11

-0.09

2013/04/15宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

11.4517

0.0081

2013/04/12宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

10.063

0.0071

2013/04/12宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

16.81

0.02

2013/04/12宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

11.0529

-0.0005

2013/04/12宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.5654

-0.0004

2013/04/12宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.998

0.0069

2013/04/12宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.6131

0.0066

2013/04/12宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.4663

0.0047

2013/04/12宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

10.2192

0.0047

2013/04/12宏利投信

宏利東方明珠短期收益美元計價基金

USD

10.2611

0.0001

2013/04/12宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.6794

0.0101

2013/04/12宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

7.41

-0.02

2013/04/12宏利投信

宏利臺灣高股息基金

TWD

16.31

-0.05

2013/04/15宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.416

0.0006

2013/04/15---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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