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◎◎基金淨值表─元大寶來投信

中央商情網/ 2013.04.15 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來投信

元大寶來2001基金

TWD

33.69

-0.13

2013/04/12元大寶來投信

元大寶來多福基金

TWD

39.58

-0.09

2013/04/12元大寶來投信

元大寶來新台灣基金

TWD

28.36

0.01

2013/04/12元大寶來投信

元大寶來全球農業商機基金

TWD

16.43

0.09

2013/04/11元大寶來投信

元大寶來得寶貨幣市場基金

TWD

11.6957

0.0002

2013/04/12元大寶來投信

元大寶來精準中小基金

TWD

13.96

-0.09

2013/04/12元大寶來投信

元大寶來全球成長基金

TWD

15.9

0.03

2013/04/11元大寶來投信

元大寶來新主流基金

TWD

16.38

-0.18

2013/04/12元大寶來投信

元大寶來矽谷基金

TWD

9.93

-0.11

2013/04/12元大寶來投信

元大寶來全球通訊基金

TWD

4.93

0.02

2013/04/11元大寶來投信

元大寶來巴菲特基金

TWD

17.12

-0.02

2013/04/12元大寶來投信

元大寶來店頭基金

TWD

6.11

-0.03

2013/04/12元大寶來投信

元大寶來萬泰貨幣市場基金

TWD

14.7434

0.0003

2013/04/12元大寶來投信

元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型

TWD

10.94

0.03

2013/04/11元大寶來投信

元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型

TWD

8.44

0.02

2013/04/11元大寶來投信

元大寶來全球組合基金

TWD

11.8339

0.0339

2013/04/11元大寶來投信

元大寶來新中國基金

TWD

8.31

0.02

2013/04/11元大寶來投信

元大寶來大中華價值指數基金

TWD

12.58

0.039

2013/04/11元大寶來投信

元大寶來標智滬深300基金

TWD

13.66

-0.12

2013/04/12元大寶來投信

元大寶來印度基金

TWD

8.01

0.06

2013/04/11元大寶來投信

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型

TWD

10.83

0.01

2013/04/11元大寶來投信

元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型

TWD

10.78

0.01

2013/04/11元大寶來投信

元大寶來新興亞洲基金

TWD

8.85

0.08

2013/04/11元大寶來投信

元大寶來新興亞洲龍頭基金

TWD

11.41

0.12

2013/04/11元大寶來投信

元大寶來全球短期收益基金

TWD

10.033

0.0042

2013/04/11元大寶來投信

元大寶來印度指數基金

TWD

7.419

0.062

2013/04/11元大寶來投信

元大寶來印尼指數基金

TWD

10.798

0.12

2013/04/11元大寶來投信

元大寶來巴西指數基金

TWD

7.498

-0.074

2013/04/11元大寶來投信

元大寶來華夏中小基金

TWD

7.48

-0.01

2013/04/11元大寶來投信

元大寶來富盈債券基金

TWD

25.4903

0.0094

2013/04/12元大寶來投信

元大寶來富櫃50基金

TWD

11.08

-0.03

2013/04/12元大寶來投信

元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型

TWD

11.0246

0.0061

2013/04/11元大寶來投信

元大寶來新興市場債券組合基金-配息型

TWD

10.2981

0.0057

2013/04/11元大寶來投信

元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型

TWD

10.1704

0.0182

2013/04/11元大寶來投信

元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型

TWD

9.1106

-0.0335

2013/04/11元大寶來投信

元大寶來摩臺基金

TWD

26.61

-0.18

2013/04/12元大寶來投信

元大寶來台股指數基金

TWD

9.062

-0.042

2013/04/12元大寶來投信

元大寶來新興市場ESG策略基金

TWD

11.69

0.05

2013/04/11元大寶來投信

元大寶來新興消費商機基金

TWD

11.4

0.07

2013/04/11元大寶來投信

元大寶來全球ETF棒組合基金

TWD

10.3758

0.0088

2013/04/11元大寶來投信

元大寶來中國高收益點心債券基金

TWD

10.5879

-0.0071

2013/04/11元大寶來投信

元大寶來中國平衡基金

TWD

10.54

0

2013/04/11元大寶來投信

元大寶來上證50基金

TWD

19.84

-0.09

2013/04/12元大寶來投信

元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型

TWD

9.9877

-0.0066

2013/04/11元大寶來投信

元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型

TWD

9.9877

-0.0066

2013/04/11元大寶來投信

元大寶來亞太成長基金

TWD

11.13

0.26

2013/04/11元大寶來投信

元大寶來泛歐成長基金

TWD

8.88

0

2013/04/11元大寶來投信

元大寶來全球新興市場精選組合基金

TWD

13.01

0.04

2013/04/11元大寶來投信

元大寶來台灣中型100基金

TWD

26.79

-0.07

2013/04/12元大寶來投信

元大寶來全球ETF成長組合基金

TWD

8.72

0.03

2013/04/11元大寶來投信

元大寶來亞洲台資企業基金

TWD

7.98

0.06

2013/04/11元大寶來投信

元大寶來全球滿意入息基金-不配息型

TWD

11.2

0.02

2013/04/11元大寶來投信

元大寶來全球滿意入息基金-配息型

TWD

8.84

0.03

2013/04/11元大寶來投信

元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型

TWD

8.52

0.04

2013/04/11元大寶來投信

元大寶來全球地產建設入息基金-配息型

TWD

7.38

0.03

2013/04/11元大寶來投信

元大寶來台灣金融基金

TWD

12.4

-0.04

2013/04/12元大寶來投信

元大寶來台商收成基金

TWD

19.19

-0.08

2013/04/12元大寶來投信

元大寶來台灣電子科技基金

TWD

23.28

-0.19

2013/04/12元大寶來投信

元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型

TWD

7.12

0.02

2013/04/11元大寶來投信

元大寶來全球公用能源效率基金-配息型

TWD

6.01

0.02

2013/04/11元大寶來投信

元大寶來台灣高股息基金

TWD

23.15

-0.09

2013/04/12元大寶來投信

元大寶來環球關鍵資源基金

TWD

4.56

0.01

2013/04/11元大寶來投信

元大寶來多元基金

TWD

10.21

-0.05

2013/04/12元大寶來投信

元大寶來高科技基金

TWD

11.28

-0.13

2013/04/12元大寶來投信

元大寶來經貿基金

TWD

22.49

-0.13

2013/04/12元大寶來投信

元大寶來多多基金

TWD

13.88

-0.06

2013/04/12元大寶來投信

元大寶來績效基金

TWD

25.31

-0.11

2013/04/12元大寶來投信

元大寶來得利貨幣市場基金

TWD

15.8631

0.0003

2013/04/12元大寶來投信

元大寶來卓越基金

TWD

33.29

-0.27

2013/04/12元大寶來投信

元大寶來雙盈基金

TWD

18.6

-0.12

2013/04/12元大寶來投信

元大寶來台灣卓越50基金

TWD

54.37

-0.38

2013/04/12元大寶來投信

元大寶來台灣加權股價指數基金

TWD

14.931

-0.068

2013/04/12元大寶來投信

元大寶來全球ETF穩健組合基金

TWD

13.32

0.02

2013/04/11-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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