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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2013.04.15 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

15.2

-0.05

2013/04/12宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

11.4436

0.0011

2013/04/11宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

10.0559

0.0009

2013/04/11宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

16.79

0.17

2013/04/11宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

11.0534

0.0007

2013/04/11宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.5658

0.0007

2013/04/11宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.9911

0.0011

2013/04/11宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.6065

0.0011

2013/04/11宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.4616

-0.0052

2013/04/11宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

10.2145

-0.0051

2013/04/11宏利投信

宏利東方明珠短期收益美元計價基金

USD

10.261

0.0012

2013/04/11宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.6693

0.0065

2013/04/11宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

7.43

0.06

2013/04/11宏利投信

宏利臺灣高股息基金

TWD

16.36

-0.1

2013/04/12宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.4154

0.0002

2013/04/12---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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