基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
15.2
-0.05
2013/04/12宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
11.4436
0.0011
2013/04/11宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
10.0559
0.0009
2013/04/11宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
16.79
0.17
2013/04/11宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
11.0534
0.0007
2013/04/11宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.5658
0.0007
2013/04/11宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.9911
0.0011
2013/04/11宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.6065
0.0011
2013/04/11宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.4616
-0.0052
2013/04/11宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
10.2145
-0.0051
2013/04/11宏利投信
宏利東方明珠短期收益美元計價基金
USD
10.261
0.0012
2013/04/11宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
12.6693
0.0065
2013/04/11宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
7.43
0.06
2013/04/11宏利投信
宏利臺灣高股息基金
TWD
16.36
-0.1
2013/04/12宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.4154
0.0002
2013/04/12---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------