恩得利：公告本公司及子公司TEARIA前一月之全體銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

第二條　第51款1.事實發生日:102/04/122.公司名稱:恩得利工業股份有限公司，TEARIA TECHNOLOGIES LTD.3.與公司關係[請輸入本公司或子公司]:本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0980200802號函辦理(1)恩得利工業股份有限公司全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣仟元項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額短期借款 153,825 53,447 100,378(2)TEARIA全體銀行融資額度與使用情形： 單位：USD仟元項目 融資額度 己動撥金額 可用餘額短期借款 1,000 400 600(3)恩得利工業股份有限公司未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元項目 102/04 102/05 102/06--------- ---------- --------- ------------期初金額 55,471 66,107 53,261現金流入 97,036 82,054 57,030現金流出 86,400 94,900 65,948期末現金 66,107 53,261 44,343(4)TEARIA TECHNOLOGIES LTD.未來三個月之現金收支狀況：單位：新台幣仟元項目 102/04 102/05 102/06--------- ---------- --------- ------------期初金額 5,925 1,591 1,358現金流入 5,200 15,426 5,589現金流出 9,534 15,659 3,205期末現金 1,591 1,358 3,742(5)預計調度前現金收支缺口:不適用6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無。