瑞銀證券指出,瑞銀證券區域性策略分析師Niall MacLeod,正向看好科技週期循環和考量南韓投資,建議減碼南韓市場,並將台股投資評等從中立調升為加碼。
瑞銀證券也指出,由於台灣經濟為主口導向,從過去GDP數據和台股指數正相關表現來看,預估台灣市場將是由上到下整體產業有正向表現,瑞銀預期今年GDP將從去年的1.3%大幅成長至4.2%。
瑞銀證券分析,台股市場相關類股佈局今年有其挑戰,因為科技類股不如以往有強勁表現相關族群驅動;兩岸題材上,金融、中概股從年初迄今也多優於大盤表現;由於流動性,許多基本面穩健的個股已多估值溢價。
在類股佈局上,瑞銀證券說明,仍建議加碼科技硬體下游,看好相關類股在新平板/智慧機產品,以及蘋果新品等,在6月起庫存建置啟動,7-8月營運動能將可增溫。也給予金融類股加碼評等,中立看待半導體、資產,以及運輸類股,建議減碼原物料和電信類股。
瑞銀台股組合中,較青睞台達電(2308-TW)、鴻海(2317-TW)、宸鴻(3673-TW)、可成(2474-TW)、友達(2409-TW),以及中信金(2891-TW)。較不青睞宏碁(2353-TW)宏達電(2498-TW)、中鋼(2002-TW)、統一(1216-TW)以及中華電(2412-TW)。