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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2013.04.12 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

15.25

0.2

2013/04/11宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

11.4425

-0.0044

2013/04/10宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

10.055

-0.0038

2013/04/10宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

16.62

0.25

2013/04/10宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

11.0527

0.0018

2013/04/10宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.5651

0.0015

2013/04/10宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.99

0.0208

2013/04/10宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.6054

0.0201

2013/04/10宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.4668

0.0108

2013/04/10宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

10.2196

0.0106

2013/04/10宏利投信

宏利東方明珠短期收益美元計價基金

USD

10.2598

0.0093

2013/04/10宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.6628

0.0029

2013/04/10宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

7.37

0.06

2013/04/10宏利投信

宏利臺灣高股息基金

TWD

16.46

0.22

2013/04/11宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.4152

0.0002

2013/04/11---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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