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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.04.10 00:00
基金名稱 102/04/09 102/04/08 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 32.8800 32.9400 -0.0600 -0.1822元大寶來上證50基金 20.0200 19.8300 0.1900 0.9581元大寶來大中華價值指數基金 12.4000 12.7050 -0.3050 -2.4006元大寶來中國平衡基金 10.5600 10.5200 0.0400 0.3802元大寶來中國高收益點心債券基金 10.5824 10.5599 0.0225 0.2131元大寶來巴西指數基金 7.3500 7.2990 0.0510 0.6987元大寶來巴菲特基金 16.7600 16.7600 0.0000 0.0000元大寶來台股指數基金 8.9540 8.9860 -0.0320 -0.3561元大寶來台商收成基金 18.9300 18.9800 -0.0500 -0.2634元大寶來台灣中型100基金 26.3000 26.3500 -0.0500 -0.1898元大寶來台灣加權股價指數基金 14.7740 14.8220 -0.0480 -0.3238元大寶來台灣卓越50基金 53.7300 53.9400 -0.2100 -0.3893元大寶來台灣金融基金 12.3000 12.3200 -0.0200 -0.1623元大寶來台灣高股息基金 22.8300 22.9100 -0.0800 -0.3492元大寶來台灣電子科技基金 23.0500 23.1700 -0.1200 -0.5179元大寶來全球ETF成長組合基金 8.6000 8.4900 0.1100 1.2956元大寶來全球ETF棒組合基金 10.3818 10.3471 0.0347 0.3354元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.2700 13.1700 0.1000 0.7593元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.9100 10.6500 0.2600 2.4413元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.4200 8.2200 0.2000 2.4331元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 7.0300 6.9100 0.1200 1.7366元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.9300 5.8300 0.1000 1.7153元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.5400 8.0800 0.4600 5.6931元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.4000 7.0000 0.4000 5.7143元大寶來全球成長基金 15.7800 15.2600 0.5200 3.4076元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 10.0799 9.8389 0.2410 2.4495元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 9.0791 8.8620 0.2171 2.4498元大寶來全球組合基金 11.7506 11.7420 0.0086 0.0732元大寶來全球通訊基金 4.8200 4.8500 -0.0300 -0.6186元大寶來全球短期收益基金 10.0449 10.0246 0.0203 0.2025元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.8000 12.9200 -0.1200 -0.9288元大寶來全球農業商機基金 16.2600 16.0300 0.2300 1.4348元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.1900 11.1000 0.0900 0.8108元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.8300 8.7600 0.0700 0.7991元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.8200 10.7500 0.0700 0.6512元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7700 10.7000 0.0700 0.6542元大寶來印尼指數基金 10.6690 10.9000 -0.2310 -2.1193元大寶來印度指數基金 7.3250 7.4650 -0.1400 -1.8754元大寶來印度基金 7.9200 8.0800 -0.1600 -1.9802元大寶來多元基金 10.1000 10.1400 -0.0400 -0.3945元大寶來多多基金 13.4600 13.5300 -0.0700 -0.5174元大寶來多福基金 38.8200 39.1300 -0.3100 -0.7922元大寶來亞太成長基金 10.8200 10.5800 0.2400 2.2684元大寶來亞太政府公債指數基金(A)-不配息型 10.0043 10.0001 0.0042 0.0420元大寶來亞太政府公債指數基金(B)-配息型 10.0043 10.0001 0.0042 0.0420元大寶來亞洲台資企業基金 7.8600 8.0500 -0.1900 -2.3603元大寶來卓越基金 32.8200 32.9900 -0.1700 -0.5153元大寶來店頭基金 6.0200 6.0500 -0.0300 -0.4959元大寶來泛歐成長基金 8.6800 8.6800 0.0000 0.0000元大寶來矽谷基金 9.8700 9.9100 -0.0400 -0.4036元大寶來高科技基金 11.1700 11.2700 -0.1000 -0.8873元大寶來得利貨幣市場基金 15.8623 15.8621 0.0002 0.0013元大寶來得寶貨幣市場基金 11.6951 11.6949 0.0002 0.0017元大寶來富盈債券基金 25.4951 25.4996 -0.0045 -0.0177元大寶來富櫃50基金 11.0100 11.0200 -0.0100 -0.0907元大寶來華夏中小基金 7.2900 7.4600 -0.1700 -2.2788元大寶來新中國基金 8.1400 8.2700 -0.1300 -1.5720元大寶來新主流基金 16.1300 16.2100 -0.0800 -0.4935元大寶來新台灣基金 27.8600 27.8700 -0.0100 -0.0359元大寶來新興市場ESG策略基金 11.5200 11.6400 -0.1200 -1.0309元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.9914 10.9030 0.0884 0.8108元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.2671 10.1845 0.0826 0.8110元大寶來新興亞洲基金 8.6800 8.9300 -0.2500 -2.7996元大寶來新興亞洲龍頭基金 11.2200 11.3200 -0.1000 -0.8834元大寶來新興消費商機基金 11.1600 11.1100 0.0500 0.4501元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7426 14.7423 0.0003 0.0020元大寶來經貿基金 22.1500 22.2800 -0.1300 -0.5835元大寶來精準中小基金 13.8300 13.9100 -0.0800 -0.5751元大寶來摩臺基金 26.2600 26.3600 -0.1000 -0.3794元大寶來標智滬深300基金 13.8400 13.5900 0.2500 1.8396元大寶來環球關鍵資源基金 4.4900 4.4800 0.0100 0.2232元大寶來績效基金 25.0000 25.1300 -0.1300 -0.5173元大寶來雙盈基金 18.4500 18.4800 -0.0300 -0.1623-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 9.9900 10.0000 -0.0100 -0.1000日盛上選基金 18.3600 18.3600 0.0000 0.0000日盛大中華基金 5.4300 5.5200 -0.0900 -1.6304日盛小而美基金 13.4300 13.3800 0.0500 0.3737日盛中國內需動力基金 8.9900 9.1500 -0.1600 -1.7486日盛日盛基金 9.4300 9.4700 -0.0400 -0.4224日盛全球抗暖化基金 7.4200 7.4200 0.0000 0.0000日盛亞洲星鑽基金 12.3800 12.4100 -0.0300 -0.2417日盛亞洲高收益債券基金A 10.8916 10.8454 0.0462 0.4260日盛亞洲高收益債券基金B 10.5393 10.4946 0.0447 0.4259日盛金緻招牌組合基金 9.7573 9.7115 0.0458 0.4716日盛首選基金 9.2000 9.2200 -0.0200 -0.2169日盛高科技基金 8.4700 8.5500 -0.0800 -0.9357日盛貨幣市場基金 14.3911 14.3909 0.0002 0.0014日盛新台商基金 23.1300 23.1000 0.0300 0.1299日盛精選五虎基金 22.1700 22.1600 0.0100 0.0451-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1536 13.1534 0.0002 0.0015台新2000高科技基金 16.1800 16.2000 -0.0200 -0.1235台新大中華基金 8.5700 8.7200 -0.1500 -1.7202台新大眾基金 15.8700 15.8300 0.0400 0.2527台新大眾貨幣市場基金 13.8164 13.8162 0.0002 0.0015台新中國通基金 19.8300 19.8800 -0.0500 -0.2515台新中國精選中小基金 8.4100 8.5200 -0.1100 -1.2911台新主流基金 11.1900 11.2000 -0.0100 -0.0893台新北美收益資產證券化基金(A) 15.9100 15.5100 0.4000 2.5790台新北美收益資產證券化基金(B) 15.6200 15.2200 0.4000 2.6281台新印度基金 9.2800 9.4800 -0.2000 -2.1097台新亞美短期債券基金 9.9995 9.9900 0.0095 0.0951台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.5414 10.4954 0.0460 0.4383台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.8276 10.7804 0.0472 0.4378台新真吉利貨幣市場基金 10.8322 10.8320 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 16.6194 16.5740 0.0454 0.2739台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.5800 8.5100 0.0700 0.8226台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.3500 8.3000 0.0500 0.6024台新羅傑斯世界礦業指數基金 8.5500 8.4600 0.0900 1.0638台新羅傑斯環球資源指數基金 10.5000 10.4100 0.0900 0.8646-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 12.8100 12.8100 0.0000 0.0000未來資產亞太不動產證券化基金A 9.6000 9.4800 0.1200 1.2658未來資產亞太不動產證券化基金B 8.8600 8.7500 0.1100 1.2571未來資產亞洲高收益債券基金A 10.8028 10.7874 0.0154 0.1428未來資產亞洲高收益債券基金B 10.8027 10.7874 0.0153 0.1418未來資產亞洲新富基金 12.7900 13.0600 -0.2700 -2.0674未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2758 12.2756 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 7.6400 7.6700 -0.0300 -0.3911未來資產閣來寶全球組合基金 12.0200 11.9400 0.0800 0.6700未來資產環球債券基金A 10.3833 10.2603 0.1230 1.1988未來資產環球債券基金B 10.1466 10.0265 0.1201 1.1978-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.8200 9.0300 -0.2100 -2.3256永豐中小基金 32.7800 32.7900 -0.0100 -0.0305永豐中國高收益債券基金 10.5095 10.4946 0.0149 0.1420永豐中國經濟建設基金 11.4100 11.6300 -0.2200 -1.8917永豐中概平衡基金 26.1100 26.1600 -0.0500 -0.1911永豐主流品牌基金 12.2400 12.3000 -0.0600 -0.4878永豐永益平衡基金 19.3600 19.3700 -0.0100 -0.0516永豐永豐基金 27.5800 27.5300 0.0500 0.1816永豐全球平衡組合基金 12.1100 12.0800 0.0300 0.2483永豐全球投資等級債券基金 10.7416 10.7135 0.0281 0.2623永豐全球債券組合基金 10.8321 10.7606 0.0715 0.6645永豐全球新興向榮基金 7.7900 7.8600 -0.0700 -0.8906永豐亞洲民生消費基金 9.9900 10.3100 -0.3200 -3.1038永豐高科技基金 11.1400 11.1800 -0.0400 -0.3578永豐貨幣市場基金 13.5651 13.5649 0.0002 0.0015永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.9888 9.9561 0.0327 0.3284永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.9888 9.9561 0.0327 0.3284永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.6989 9.6424 0.0565 0.5860永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.8299 10.7668 0.0631 0.5861永豐臺灣加權ETF基金 38.5600 38.6900 -0.1300 -0.3360永豐領航科技基金 13.7400 13.8100 -0.0700 -0.5069永豐環球趨勢資源基金 8.6400 8.6400 0.0000 0.0000永豐趨勢平衡基金 26.8800 26.9400 -0.0600 -0.2227-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 11.0100 11.0600 -0.0500 -0.4521兆豐國際巨龍領航基金 7.8000 7.9800 -0.1800 -2.2556兆豐國際民生動力基金 9.0700 9.2000 -0.1300 -1.4130兆豐國際生命科學基金 13.4900 13.4400 0.0500 0.3720兆豐國際全球高股息基金 8.5700 8.6500 -0.0800 -0.9249兆豐國際全球基金 27.4400 26.9600 0.4800 1.7804兆豐國際全球債券組合基金 10.2600 10.2100 0.0500 0.4897兆豐國際國民基金 21.5600 21.7200 -0.1600 -0.7367兆豐國際第一基金 9.9500 9.9700 -0.0200 -0.2006兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 10.0008 9.9379 0.0629 0.6329兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 10.0008 9.9379 0.0629 0.6329兆豐國際萬全基金 14.4000 14.4500 -0.0500 -0.3460兆豐國際電子基金 16.8900 16.9400 -0.0500 -0.2952兆豐國際精選二十基金 10.6400 10.6800 -0.0400 -0.3745兆豐國際綠鑽基金 7.7400 7.6500 0.0900 1.1765兆豐國際豐台灣基金 23.0100 23.0900 -0.0800 -0.3465兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1788 12.1786 0.0002 0.0016-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.6300 9.6900 -0.0600 -0.6192合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.2579 10.2407 0.0172 0.1680合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.1522 10.1352 0.0170 0.1677合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.3102 10.3000 0.0102 0.0990合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.1127 10.1027 0.0100 0.0990合庫巴黎全球新興市場基金 9.9900 10.0000 -0.0100 -0.1000合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.3100 10.5700 -0.2600 -2.4598-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6325 12.6323 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.6600 5.6600 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.7700 10.7900 -0.0200 -0.1854安泰ING中小基金 25.4400 25.5600 -0.1200 -0.4695安泰ING中國機會基金 9.4900 9.7200 -0.2300 -2.3663安泰ING巴西基金 7.7000 7.6300 0.0700 0.9174安泰ING日本基金 8.3400 8.0200 0.3200 3.9900安泰ING台灣高股息基金 13.7800 13.8000 -0.0200 -0.1449安泰ING台灣運籌基金 17.3400 17.3800 -0.0400 -0.2302安泰ING平衡基金 12.9300 12.9600 -0.0300 -0.2315安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.4100 10.0400 0.3700 3.6853安泰ING全球不動產證券化基金累積型 12.3000 11.8700 0.4300 3.6226安泰ING全球生技醫療基金 10.4000 10.3200 0.0800 0.7752安泰ING全球品牌基金 18.8500 19.1100 -0.2600 -1.3605安泰ING全球美元投資級公司債基金-月配型 9.5287 9.4543 0.0744 0.7869安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 11.0966 11.0100 0.0866 0.7866安泰ING全球氣候變遷基金 6.6800 6.6300 0.0500 0.7542安泰ING全球高股息基金季配型 12.5500 12.4600 0.0900 0.7223安泰ING全球高股息基金累積型 14.4300 14.3400 0.0900 0.6276安泰ING成長基金 17.5300 17.5900 -0.0600 -0.3411安泰ING亞太高股息基金季配型 9.0400 9.2300 -0.1900 -2.0585安泰ING亞太高股息基金累積型 10.6500 10.8700 -0.2200 -2.0239安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.7057 10.6787 0.0270 0.2528安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.7208 11.6912 0.0296 0.2532安泰ING金磚七國基金 9.4200 9.6000 -0.1800 -1.8750安泰ING高科技基金 5.3600 5.3600 0.0000 0.0000安泰ING貨幣市場基金 15.8738 15.8735 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 16.8100 16.7300 0.0800 0.4782安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.5760 9.5228 0.0532 0.5587安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.8061 10.7461 0.0600 0.5583安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.4000 8.4200 -0.0200 -0.2375安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.3100 7.2200 0.0900 1.2465安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.0700 8.4700 -0.4000 -4.7226安泰ING精選貨幣市場基金 11.9048 11.9047 0.0001 0.0008安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.1100 8.0700 0.0400 0.4957安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.8600 9.8100 0.0500 0.5097安泰ING積極成長基金 7.3100 7.3400 -0.0300 -0.4087安泰ING優質基金 20.4200 20.4400 -0.0200 -0.0979安泰ING環球基金 9.4000 9.3300 0.0700 0.7503安泰ING鴻利基金 12.5900 12.6100 -0.0200 -0.1586安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6358 16.6357 0.0001 0.0006安泰ING鴻運基金 12.3300 12.3700 -0.0400 -0.3234安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 12.4100 12.6000 -0.1900 -1.5079安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.0600 8.2400 -0.1800 -2.1845安泰ING鑫平衡組合基金 11.5400 11.4700 0.0700 0.6103安泰ING鑫全球債券組合基金 12.6713 12.5965 0.0748 0.5938-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.9553 10.9620 -0.0067 -0.0611宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.5719 10.5784 -0.0065 -0.0615宏利中國離岸債券基金-A類型 10.4482 10.4341 0.0141 0.1351宏利中國離岸債券基金-B類型 10.2014 10.1877 0.0137 0.1345宏利台灣動力基金 14.9300 14.9900 -0.0600 -0.4003宏利全球債券組合基金 12.6402 12.5706 0.0696 0.5537宏利亞太入息債券基金-A類型 11.4449 11.4238 0.0211 0.1847宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0570 10.0385 0.0185 0.1843宏利亞太中小企業基金 16.1700 16.6000 -0.4300 -2.5904宏利東方明珠短期收益美元計價基金 10.2387 10.2373 0.0014 0.0137宏利新興市場高收益債券基金-A類型 11.0392 10.9573 0.0819 0.7475宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.5535 9.4827 0.0708 0.7466宏利萬利貨幣市場基金 13.4148 13.4146 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 7.2500 7.4300 -0.1800 -2.4226宏利臺灣高股息基金 16.1900 16.2500 -0.0600 -0.3692-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6683 12.6680 0.0003 0.0024貝萊德寶利基金 10.9900 11.0500 -0.0600 -0.5430-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 19.4200 19.7700 -0.3500 -1.7704保德信大俄羅斯基金 10.7400 10.7000 0.0400 0.3738保德信中小型股基金 30.1500 30.0700 0.0800 0.2661保德信中國品牌基金 8.2100 8.2200 -0.0100 -0.1217保德信日本基金 6.9900 6.6900 0.3000 4.4843保德信台商全方位基金 23.3800 23.4100 -0.0300 -0.1282保德信全球中小基金 20.0100 19.7800 0.2300 1.1628保德信全球消費商機基金 13.3200 13.1900 0.1300 0.9856保德信全球基礎建設基金 9.2200 9.1200 0.1000 1.0965保德信全球組合基金 12.8400 12.7300 0.1100 0.8641保德信全球債券組合基金 12.6981 12.6404 0.0577 0.4565保德信全球資源基金 7.6500 7.5500 0.1000 1.3245保德信全球優質股息成長基金 11.0300 11.0400 -0.0100 -0.0906保德信全球醫療生化基金 22.3600 22.3700 -0.0100 -0.0447保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.5915 10.5347 0.0568 0.5392保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.5915 10.5347 0.0568 0.5392保德信亞太基金 17.9700 18.3100 -0.3400 -1.8569保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 10.0959 10.0401 0.0558 0.5558保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.7105 10.6513 0.0592 0.5558保德信店頭市場基金 24.3200 24.3700 -0.0500 -0.2052保德信拉丁美洲基金 9.4800 9.3900 0.0900 0.9585保德信金平衡基金 21.3100 21.3600 -0.0500 -0.2341保德信金滿意基金 29.1100 29.2100 -0.1000 -0.3424保德信科技島基金 15.7500 15.7300 0.0200 0.1272保德信高成長基金 64.0400 64.1200 -0.0800 -0.1248保德信第一基金 18.2400 18.2700 -0.0300 -0.1642保德信貨幣市場基金 15.3879 15.3877 0.0002 0.0013保德信新世紀基金 7.8300 7.8300 0.0000 0.0000保德信新興中小基金 11.4400 11.5600 -0.1200 -1.0381保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 9.9834 9.8120 0.1714 1.7468保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.9334 10.7456 0.1878 1.7477保德信新興趨勢組合基金 10.4700 10.5000 -0.0300 -0.2857保德信瑞騰基金 15.0769 15.0767 0.0002 0.0013保德信歐洲組合基金 8.5400 8.6200 -0.0800 -0.9281-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.6868 10.6694 0.0174 0.1631施羅德中國高收益債券累積 11.1541 11.1359 0.0182 0.1634施羅德世界資源基金 7.8600 7.8400 0.0200 0.2551施羅德台灣主動基金 12.5500 12.5700 -0.0200 -0.1591施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.2708 9.2171 0.0537 0.5826施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.8779 10.8149 0.0630 0.5825施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4143 11.4141 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 10.9000 10.9200 -0.0200 -0.1832-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.2400 18.2600 -0.0200 -0.1095國泰小龍基金 11.5900 11.6300 -0.0400 -0.3439國泰中小成長基金 30.7700 30.8600 -0.0900 -0.2916國泰中國內需增長基金 10.2400 10.2500 -0.0100 -0.0976國泰中國新興戰略基金 12.0400 11.9000 0.1400 1.1765國泰中港台基金 8.3300 8.3500 -0.0200 -0.2395國泰台灣計量基金 9.5200 9.5200 0.0000 0.0000國泰台灣貨幣市場基金 12.1468 12.1466 0.0002 0.0017國泰平衡基金 18.5700 18.5800 -0.0100 -0.0538國泰全球基礎建設基金 10.4900 10.4200 0.0700 0.6718國泰全球貨幣市場基金 10.0709 10.0358 0.0351 0.3498國泰全球資源基金 6.8400 6.7800 0.0600 0.8850國泰全球環保趨勢基金 7.4100 7.3900 0.0200 0.2706國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.9800 12.9100 0.0700 0.5422國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.6600 11.5800 0.0800 0.6909國泰科技生化基金 23.6000 23.6800 -0.0800 -0.3378國泰國泰基金 13.7900 13.8200 -0.0300 -0.2171國泰策略高收益債券基金A 10.0300 9.9900 0.0400 0.4004國泰策略高收益債券基金B 10.0300 9.9900 0.0400 0.4004國泰新興市場基金 8.3200 8.3600 -0.0400 -0.4785國泰新興高收益債券基金A 11.2669 11.1299 0.1370 1.2309國泰新興高收益債券基金B 10.3274 10.2018 0.1256 1.2312國泰價值卓越基金 10.8900 10.8900 0.0000 0.0000國泰豐益債券組合基金 11.2493 11.1904 0.0589 0.5263-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.3500 15.3300 0.0200 0.1305第一金小型精選基金 18.5900 18.5900 0.0000 0.0000第一金中國世紀基金 7.4800 7.6400 -0.1600 -2.0942第一金中概平衡基金 16.4900 16.5100 -0.0200 -0.1211第一金台灣成長基金 6.6600 6.7100 -0.0500 -0.7452第一金台灣貨幣市場基金 14.8713 14.8711 0.0002 0.0013第一金全家福貨幣市場基金 173.5960 173.5930 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 15.1700 15.0200 0.1500 0.9987第一金全球不動產證券化基金A 7.5267 7.2146 0.3121 4.3260第一金全球不動產證券化基金B 6.1784 5.9222 0.2562 4.3261第一金全球台商基金 10.3100 10.5200 -0.2100 -1.9962第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9896 9.9349 0.0547 0.5506第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.8370 9.7830 0.0540 0.5520第一金全球品牌基金 11.0600 11.0000 0.0600 0.5455第一金全球高收益債券基金A 13.8586 13.8466 0.0120 0.0867第一金全球高收益債券基金B 11.4484 11.4384 0.0100 0.0874第一金全球資源基金 9.8300 9.8100 0.0200 0.2039第一金亞洲科技基金 12.8700 12.9000 -0.0300 -0.2326第一金亞洲新興市場基金 10.5400 10.6200 -0.0800 -0.7533第一金店頭市場基金 6.5600 6.5400 0.0200 0.3058第一金馬來西亞基金 12.3100 12.1200 0.1900 1.5677第一金創新趨勢基金 10.8200 10.8400 -0.0200 -0.1845第一金新興市場投資等級債券基金A 10.4663 10.2488 0.2175 2.1222第一金新興市場投資等級債券基金B 9.6016 9.4021 0.1995 2.1219第一金萬得福基金 9.9200 9.9400 -0.0200 -0.2012第一金電子基金 18.0500 18.0300 0.0200 0.1109第一金旗艦基金 9.7000 9.9100 -0.2100 -2.1191第一金福元基金 7.1500 7.1500 0.0000 0.0000第一金福王基金 10.2100 10.2600 -0.0500 -0.4873-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 8.9100 9.0500 -0.1400 -1.5470統一大滿貫基金 19.8800 19.9300 -0.0500 -0.2509統一大龍印基金 11.2900 11.5000 -0.2100 -1.8261統一中小基金 12.0400 12.0900 -0.0500 -0.4136統一台灣動力基金 8.4700 8.5000 -0.0300 -0.3529統一全天候基金 47.4400 47.6800 -0.2400 -0.5034統一全球債券組合基金 11.3366 11.2881 0.0485 0.4297統一亞太基金 20.7300 21.1900 -0.4600 -2.1708統一亞洲大金磚基金 10.5300 10.7400 -0.2100 -1.9553統一奔騰基金 29.9700 30.1300 -0.1600 -0.5310統一強棒貨幣市場基金 16.2613 16.2611 0.0002 0.0012統一強漢基金 14.4500 14.6700 -0.2200 -1.4997統一統信基金 18.7100 18.7600 -0.0500 -0.2665統一黑馬基金 28.6000 28.6800 -0.0800 -0.2789統一新亞洲科技能源基金 8.9800 9.1700 -0.1900 -2.0720統一經建基金 21.2400 21.3400 -0.1000 -0.4686統一龍馬基金 35.5100 35.6600 -0.1500 -0.4206-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.5900 10.5000 0.0900 0.8571凱基台商天下基金 8.0100 8.0700 -0.0600 -0.7435凱基台灣精五門基金 14.7100 14.7500 -0.0400 -0.2712凱基全球資源債券基金-不配息型 10.5659 10.4578 0.1081 1.0337凱基全球資源債券基金-配息型 10.3170 10.2115 0.1055 1.0332凱基亞洲四金磚基金 11.8200 11.9300 -0.1100 -0.9221凱基凱旋貨幣市場基金 11.2886 11.2885 0.0001 0.0009凱基開創基金 15.5100 15.5300 -0.0200 -0.1288凱基雲端趨勢基金 10.0100 9.9900 0.0200 0.2002凱基新興市場中小基金 11.9600 12.0400 -0.0800 -0.6645凱基新興趨勢ETF組合基金 8.2700 8.2400 0.0300 0.3641凱基資源國基金 9.3700 9.3600 0.0100 0.1068-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 20.3300 20.1500 0.1800 0.8933富邦大中華成長基金 4.4900 4.5700 -0.0800 -1.7506富邦丰益債券組合基金 9.9457 9.8719 0.0738 0.7476富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 26.5600 26.5900 -0.0300 -0.1128富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 31.1000 31.1300 -0.0300 -0.0964富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 31.7700 31.8900 -0.1200 -0.3763富邦台灣心基金 12.9800 13.0200 -0.0400 -0.3072富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.0000 12.0300 -0.0300 -0.2494富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.9100 9.9400 -0.0300 -0.3018富邦台灣釆吉50基金 30.7000 30.8300 -0.1300 -0.4217富邦台灣科技指數基金 32.3400 32.5800 -0.2400 -0.7367富邦台灣鳳凰基金 542.4100 545.3300 -2.9200 -0.5355富邦全球不動產基金 8.0100 7.8700 0.1400 1.7789富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.9948 10.9526 0.0422 0.3853富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.4360 10.3960 0.0400 0.3848富邦吉祥貨幣市場基金 15.2740 15.2738 0.0002 0.0013富邦長紅基金 42.1300 42.1700 -0.0400 -0.0949富邦冠軍基金 20.7500 20.8100 -0.0600 -0.2883富邦科技基金 16.5600 16.6500 -0.0900 -0.5405富邦高成長基金 15.6600 15.7500 -0.0900 -0.5714富邦富邦基金 8.6500 8.6700 -0.0200 -0.2307富邦策略高收益債券基金-A類型 11.3044 11.2633 0.0411 0.3649富邦策略高收益債券基金-B類型 10.9580 10.9181 0.0399 0.3655富邦新興亞洲高成長基金 9.8100 10.0200 -0.2100 -2.0958富邦農糧精選基金 9.9900 9.9300 0.0600 0.6042富邦精準基金 38.2800 38.4500 -0.1700 -0.4421富邦精銳中小基金 9.0500 9.0800 -0.0300 -0.3304富邦價值基金 14.7700 14.7800 -0.0100 -0.0677-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 19.3500 19.4100 -0.0600 -0.3091富達卓越領航全球組合基金 9.7900 9.7900 0.0000 0.0000富達動力領航組合基金 10.8300 10.8000 0.0300 0.2778-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 8.2100 8.1900 0.0200 0.2442富鼎台灣活力基金 5.9500 5.9300 0.0200 0.3373富鼎台灣優勢基金 9.2100 9.1700 0.0400 0.4362富鼎全球固定收益組合基金 14.2999 14.2206 0.0793 0.5576富鼎東方精選基金 7.2500 7.1200 0.1300 1.8258富鼎益利信貨幣市場基金 13.0170 13.0167 0.0003 0.0023富鼎華盈貨幣市場基金 10.7148 10.7146 0.0002 0.0019富鼎精穩基金 10.8082 10.7746 0.0336 0.3118-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 9.1300 9.2900 -0.1600 -1.7223富蘭克林華美中華基金 10.6700 10.8500 -0.1800 -1.6590富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.3300 9.3600 -0.0300 -0.3205富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.9900 10.0000 -0.0100 -0.1000富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 10.0042 10.0007 0.0035 0.0350富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 10.0042 10.0007 0.0035 0.0350富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.4541 10.4319 0.0222 0.2128富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.8141 10.7910 0.0231 0.2141富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 11.0196 10.9659 0.0537 0.4897富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.7140 13.6472 0.0668 0.4895富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.5578 9.5663 -0.0085 -0.0889富蘭克林華美第一富基金 22.3900 22.4400 -0.0500 -0.2228富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0328 10.0327 0.0001 0.0010富蘭克林華美新世界股票基金 9.1400 9.1500 -0.0100 -0.1093富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.0138 8.9919 0.0219 0.2436富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.5509 9.6519 -0.1010 -1.0464富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.7563 9.7077 0.0486 0.5006富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.1639 11.1084 0.0555 0.4996-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 18.6862 18.7233 -0.0371 -0.1982復華大中華中小策略基金 7.5000 7.6400 -0.1400 -1.8325復華中小精選基金 25.8300 25.9300 -0.1000 -0.3857復華全方位基金 11.9200 11.9700 -0.0500 -0.4177復華全球大趨勢基金 13.4900 13.4500 0.0400 0.2974復華全球平衡基金 14.8900 14.7700 0.1200 0.8125復華全球原物料基金 9.2000 9.1500 0.0500 0.5465復華全球短期收益基金 11.1258 11.0914 0.0344 0.3102復華全球債券基金 13.1242 13.0723 0.0519 0.3970復華全球債券組合基金 13.5300 13.4700 0.0600 0.4454復華全球資產證券化基金A 12.0400 11.7400 0.3000 2.5554復華全球資產證券化基金B 9.5900 9.3500 0.2400 2.5668復華有利貨幣市場基金 13.1291 13.1289 0.0002 0.0015復華亞太平衡基金 11.2200 11.1200 0.1000 0.8993復華亞太成長基金 9.7100 9.5900 0.1200 1.2513復華東協世紀基金 13.4400 13.5000 -0.0600 -0.4444復華南非幣2017保本基金 9.8400 9.7500 0.0900 0.9231復華南非幣長期收益基金A 10.2500 10.0300 0.2200 2.1934復華南非幣長期收益基金B 10.2500 10.0300 0.2200 2.1934復華南非幣短期收益基金A 10.1400 10.1000 0.0400 0.3960復華南非幣短期收益基金B 10.1400 10.1000 0.0400 0.3960復華神盾基金 12.7151 12.7494 -0.0343 -0.2690復華高成長基金 26.5200 26.6000 -0.0800 -0.3008復華高益策略組合基金 12.2900 12.2700 0.0200 0.1630復華貨幣市場基金 14.0787 14.0784 0.0003 0.0021復華復華基金 8.9200 8.9700 -0.0500 -0.5574復華華人世紀基金 12.0800 12.2400 -0.1600 -1.3072復華傳家二號基金 14.7362 14.7562 -0.0200 -0.1355復華傳家基金 13.8874 13.9097 -0.0223 -0.1603復華奧林匹克全球組合基金 14.4700 14.4200 0.0500 0.3467復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.8800 11.7700 0.1100 0.9346復華新興市場高收益債券基金A 11.1200 10.9700 0.1500 1.3674復華新興市場高收益債券基金B 9.8600 9.7300 0.1300 1.3361復華新興市場短期收益基金 10.5500 10.4900 0.0600 0.5720復華新興債股動力組合基金 10.3800 10.3100 0.0700 0.6790復華滬深300 A股基金 15.0200 14.9000 0.1200 0.8054復華數位經濟基金 19.2200 19.2900 -0.0700 -0.3629-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.7090 10.7184 -0.0094 -0.0877惠理康和台灣紅不讓基金 13.3700 13.4100 -0.0400 -0.2983惠理康和兩岸價值基金 9.6900 9.7900 -0.1000 -1.0215-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.0500 13.0900 -0.0400 -0.3056景順台灣科技基金 22.2400 22.3600 -0.1200 -0.5367景順台灣精選成長基金 20.1800 20.2300 -0.0500 -0.2472景順平衡基金 9.7600 9.7800 -0.0200 -0.2045景順全球科技基金 10.1000 10.1300 -0.0300 -0.2962景順全球康健基金 13.8300 13.8100 0.0200 0.1448景順貨幣市場基金 15.6016 15.6013 0.0003 0.0019景順潛力基金 24.8800 24.9400 -0.0600 -0.2406-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.8200 7.8200 0.0000 0.0000華南永昌台灣精選基金 7.3000 7.3000 0.0000 0.0000華南永昌永昌基金 10.3900 10.4100 -0.0200 -0.1921華南永昌全球亨利組合基金 13.7593 13.6857 0.0736 0.5378華南永昌全球神農水資源基金 8.6300 8.6000 0.0300 0.3488華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.9300 6.0000 -0.0700 -1.1667華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.3500 5.4100 -0.0600 -1.1091華南永昌全球精品基金 11.4900 11.4900 0.0000 0.0000華南永昌投資級收益組合基金 10.4303 10.3984 0.0319 0.3068華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.9938 9.9618 0.0320 0.3212華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.4942 10.4607 0.0335 0.3203華南永昌前瞻科技基金 9.9100 9.9700 -0.0600 -0.6018華南永昌黃河世紀基金 7.3700 7.5100 -0.1400 -1.8642華南永昌愛台灣基金 6.3600 6.3800 -0.0200 -0.3135華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8576 15.8573 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.7158 12.7261 -0.0103 -0.0809華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6788 11.6786 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 18.9200 19.0500 -0.1300 -0.6824華頓台灣基金 16.5700 16.5900 -0.0200 -0.1206華頓平安貨幣市場基金 11.2419 11.2417 0.0002 0.0018華頓全球時尚精品基金 11.3300 11.4300 -0.1000 -0.8749華頓全球高收益債券基金A 12.7256 12.6690 0.0566 0.4468華頓全球高收益債券基金B 11.1700 11.1203 0.0497 0.4469華頓全球黑鑽油源基金 6.0600 5.9800 0.0800 1.3378華頓全球新星股票基金 6.5100 6.4900 0.0200 0.3082華頓典範科技基金 8.0900 8.1200 -0.0300 -0.3695華頓新興亞太債券基金A 10.6322 10.5651 0.0671 0.6351華頓新興亞太債券基金B 10.2701 10.2053 0.0648 0.6350-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 7.2400 7.2600 -0.0200 -0.2755匯豐中國動力基金 10.6300 10.8800 -0.2500 -2.2978匯豐中國點心高收益債券基金 10.8468 10.8371 0.0097 0.0895匯豐五福全球債券組合基金 12.6130 12.5180 0.0950 0.7589匯豐太平洋精典基金 13.5300 13.8400 -0.3100 -2.2399匯豐台灣精典基金 16.4700 16.4900 -0.0200 -0.1213匯豐全球新富基金 9.9600 9.9800 -0.0200 -0.2004匯豐全球趨勢組合基金 9.6600 9.5900 0.0700 0.7299匯豐全球關鍵資源基金 7.2800 7.2800 0.0000 0.0000匯豐安富基金 20.0600 20.0900 -0.0300 -0.1493匯豐成功基金 28.4700 28.5100 -0.0400 -0.1403匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.3204 10.3162 0.0042 0.0407匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.3703 11.3663 0.0040 0.0352匯豐拉丁美洲基金 10.2100 10.1300 0.0800 0.7897匯豐金磚動力基金 11.4200 11.5200 -0.1000 -0.8681匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7432 14.7429 0.0003 0.0020匯豐富泰貨幣市場基金 15.5793 15.5790 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 6.8900 6.8600 0.0300 0.4373匯豐新鑽動力基金 9.6100 9.7400 -0.1300 -1.3347匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.4093 9.1825 0.2268 2.4699匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.9332 10.7068 0.2264 2.1145匯豐龍鳳基金 34.4300 34.4800 -0.0500 -0.1450匯豐龍騰電子基金 22.3700 22.5000 -0.1300 -0.5778匯豐雙高收益債券組合基金 11.9781 11.8784 0.0997 0.8393-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.6100 13.6500 -0.0400 -0.2930新光中國成長基金 9.1700 9.3200 -0.1500 -1.6094新光台灣吉利貨幣市場基金 17.5026 17.5023 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 15.7300 15.6800 0.0500 0.3189新光全球冠軍組合基金 9.8800 9.8400 0.0400 0.4065新光吉星貨幣市場基金 15.0864 15.0862 0.0002 0.0013新光多元複合收益組合基金 10.3300 10.2400 0.0900 0.8789新光亞洲精選基金 22.4900 22.8900 -0.4000 -1.7475新光兩岸優勢基金 9.1100 9.3100 -0.2000 -2.1482新光店頭基金 16.5600 16.5300 0.0300 0.1815新光國家建設基金 17.1900 17.1500 0.0400 0.2332新光創新科技基金 10.2200 10.2800 -0.0600 -0.5837新光傳產優勢基金 8.7800 8.8300 -0.0500 -0.5663新光新興星鑽基金 9.3900 9.5100 -0.1200 -1.2618新光福運平衡基金 11.4020 11.4260 -0.0240 -0.2101新光增長收益基金 9.8000 9.8000 0.0000 0.0000新光靈活增益100基金 9.3300 9.3100 0.0200 0.2148-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.7800 4.7500 0.0300 0.6316瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.3000 8.9500 0.3500 3.9106瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.8015 11.7416 0.0599 0.5102瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.4184 10.3655 0.0529 0.5104-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.0300 9.2100 -0.1800 -1.9544群益中小型股基金 28.1000 28.2500 -0.1500 -0.5310群益台股指數基金 11.2180 11.2560 -0.0380 -0.3376群益平衡王基金 17.9684 17.9909 -0.0225 -0.1251群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.2200 7.1100 0.1100 1.5471群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.8500 5.7600 0.0900 1.5625群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.4217 10.2758 0.1459 1.4198群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 10.1630 10.0207 0.1423 1.4201群益印巴雙星基金 8.7800 8.7700 0.0100 0.1140群益印度中小基金 7.4200 7.5900 -0.1700 -2.2398群益多利策略組合基金 11.1100 11.0700 0.0400 0.3613群益多重收益組合基金 12.9600 12.9000 0.0600 0.4651群益多重資產組合基金 11.9300 11.9100 0.0200 0.1679群益安家基金 14.0038 14.0510 -0.0472 -0.3359群益安穩貨幣市場基金 15.6919 15.6916 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 9.8900 10.0400 -0.1500 -1.4940群益亞太新趨勢平衡基金 14.9700 15.1200 -0.1500 -0.9921群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.3227 10.2566 0.0661 0.6445群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 10.0110 9.9469 0.0641 0.6444群益店頭市場基金 47.0700 47.1000 -0.0300 -0.0637群益東方盛世基金 9.3800 9.2200 0.1600 1.7354群益東協成長基金 10.9500 11.0000 -0.0500 -0.4546群益長安基金 16.2500 16.2700 -0.0200 -0.1229群益真善美基金 15.7138 15.7073 0.0065 0.0414群益馬拉松基金 68.3400 68.6600 -0.3200 -0.4661群益創新科技基金 20.1000 20.2200 -0.1200 -0.5935群益華夏盛世基金 9.2800 9.2600 0.0200 0.2160群益奧斯卡基金 17.1800 17.2800 -0.1000 -0.5787群益新興大消費基金 9.6000 9.6800 -0.0800 -0.8265群益新興金鑽基金 8.2800 8.3700 -0.0900 -1.0753群益葛萊美基金 13.5000 13.6300 -0.1300 -0.9538-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 18.2600 18.2200 0.0400 0.2195德信中國精選成長基金 8.1900 8.3000 -0.1100 -1.3253德信台灣主流中小基金 10.0300 10.0500 -0.0200 -0.1990德信新興股票組合基金 10.1100 10.1300 -0.0200 -0.1974德信萬保貨幣市場基金 11.6452 11.6450 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 11.0986 11.0982 0.0004 0.0036德信數位時代基金 15.2800 15.2700 0.0100 0.0655-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 11.3500 11.4200 -0.0700 -0.6130德盛全球生技大壩基金 21.0800 20.8400 0.2400 1.1516德盛安聯中國東協新世紀基金 12.4500 12.6700 -0.2200 -1.7364德盛安聯中國策略增長基金 10.4100 10.6400 -0.2300 -2.1617德盛安聯台灣好息富基金 9.6500 9.7100 -0.0600 -0.6179德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1772 12.1770 0.0002 0.0016德盛安聯台灣智慧趨勢基金 12.3400 12.4200 -0.0800 -0.6441德盛安聯四季回報債券組合基金 14.0082 13.9423 0.0659 0.4727德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.2461 11.1899 0.0562 0.5022德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.8187 10.7646 0.0541 0.5026德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.5100 10.4900 0.0200 0.1907德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.5400 10.4500 0.0900 0.8612德盛安聯全球人口趨勢基金 7.6600 7.6900 -0.0300 -0.3901德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.5800 9.4300 0.1500 1.5907德盛安聯全球計量平衡基金 11.2700 11.3400 -0.0700 -0.6173德盛安聯全球債券基金-A類型 11.9051 11.8670 0.0381 0.3211德盛安聯全球債券基金-B類型 11.9051 11.8670 0.0381 0.3211德盛安聯全球新興市場基金 16.1900 16.2800 -0.0900 -0.5528德盛安聯全球農金趨勢基金 8.6500 8.5600 0.0900 1.0514德盛安聯全球綠能趨勢基金 7.8600 7.8800 -0.0200 -0.2538德盛安聯多元計量平衡基金 8.1500 8.2000 -0.0500 -0.6098德盛安聯亞洲小型企業基金 10.1000 10.2900 -0.1900 -1.8465德盛安聯亞洲動態策略基金 18.3600 18.7300 -0.3700 -1.9754德盛科技大壩基金 17.8100 17.9900 -0.1800 -1.0006-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3751 11.3749 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.4800 15.5200 -0.0400 -0.2577德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.1300 18.0500 0.0800 0.4432德銀遠東DWS全球神農基金 10.7200 10.6900 0.0300 0.2806德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.7500 9.7200 0.0300 0.3086德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.1200 11.0900 0.0300 0.2705德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.9877 9.9552 0.0325 0.3265德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.2307 11.1942 0.0365 0.3261德銀遠東DWS科技基金 13.9300 13.9900 -0.0600 -0.4289-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根大歐洲基金 12.8700 13.1400 -0.2700 -2.0548摩根中小基金 16.6600 16.7100 -0.0500 -0.2992摩根中美G2新勢力基金 9.7900 9.8500 -0.0600 -0.6091摩根中國亮點基金 8.6400 8.8500 -0.2100 -2.3729摩根台灣金磚基金 11.1600 11.2300 -0.0700 -0.6233摩根台灣基金 8.7200 8.7500 -0.0300 -0.3429摩根台灣貨幣市場基金 16.0246 16.0243 0.0003 0.0019摩根台灣微型基金 15.3500 15.4100 -0.0600 -0.3894摩根台灣增長基金 33.0600 33.1800 -0.1200 -0.3617摩根平衡基金 22.3700 22.4300 -0.0600 -0.2675摩根全球α基金 12.5000 12.4400 0.0600 0.4823摩根全球平衡基金 15.2626 15.2666 -0.0040 -0.0262摩根全球通網基金 3.6200 3.6900 -0.0700 -1.8970摩根全球發現基金 8.3900 8.3900 0.0000 0.0000摩根全球債券基金-分配型 9.9396 9.9323 0.0073 0.0735摩根全球債券基金-累積型 10.2655 10.2580 0.0075 0.0731摩根安家理財基金 11.0793 11.0534 0.0259 0.2343摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.4996 11.6097 -0.1101 -0.9483摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.9120 11.9204 -0.0084 -0.0705摩根亞洲基金 37.1100 38.2600 -1.1500 -3.0058摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.8912 10.9055 -0.0143 -0.1311摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.8697 11.8276 0.0421 0.3560摩根東方內需機會基金 11.7600 12.1600 -0.4000 -3.2895摩根東方科技基金 18.6500 18.9800 -0.3300 -1.7387摩根金龍收成基金 13.7900 14.1500 -0.3600 -2.5442摩根神龍平衡基金 12.0200 12.2000 -0.1800 -1.4754摩根第一貨幣市場基金 14.7834 14.7831 0.0003 0.0020摩根絕對日本基金 8.1300 7.6400 0.4900 6.4136摩根新金磚五國基金 9.8400 9.8800 -0.0400 -0.4049摩根新絲路基金 8.3500 8.5000 -0.1500 -1.7647摩根新興35基金 11.2400 11.3800 -0.1400 -1.2302摩根新興日本基金 16.5500 15.6800 0.8700 5.5485摩根新興活利債券基金-月配息型 10.3934 10.2497 0.1437 1.4020摩根新興活利債券基金-累積型 11.3975 11.1971 0.2004 1.7898摩根新興科技基金 31.4000 31.5900 -0.1900 -0.6015摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.2143 10.1745 0.0398 0.3912摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.4156 10.3342 0.0814 0.7877摩根資源活力股票基金 5.4700 5.4900 -0.0200 -0.3643摩根價值成長基金 12.7000 12.7400 -0.0400 -0.3140摩根龍揚基金 20.6200 21.2000 -0.5800 -2.7359摩根總收益組合基金-月配息型 10.9047 10.8242 0.0805 0.7437摩根總收益組合基金-累積型 11.0673 10.9531 0.1142 1.0426摩根縱橫台商基金 8.0600 8.2700 -0.2100 -2.5393-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 12.6400 12.6700 -0.0300 -0.2368聯邦金鑽平衡基金 11.0201 11.0739 -0.0538 -0.4858聯邦貨幣市場基金 12.8521 12.8519 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 6.9500 6.9600 -0.0100 -0.1437聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.9216 14.8149 0.1067 0.7202聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.3902 10.3383 0.0519 0.5020聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.1402 10.0896 0.0506 0.5015-------------------------------------------------------------------------------------------------聯博大利基金 24.2300 24.2900 -0.0600 -0.2470聯博亞太地產基金-A類型 12.2900 12.3800 -0.0900 -0.7270聯博亞太地產基金-B類型 9.7500 9.8200 -0.0700 -0.7128聯博貨幣市場基金 14.7093 14.7091 0.0002 0.0014聯博概念型基金 15.8300 15.8500 -0.0200 -0.1262-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.8900 11.8600 0.0300 0.2530瀚亞中國基金 10.7300 10.9500 -0.2200 -2.0091瀚亞巴西基金 7.1000 7.0400 0.0600 0.8523瀚亞外銷基金 26.3900 26.4800 -0.0900 -0.3399瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.1111 12.0693 0.0418 0.3463瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.4225 10.3865 0.0360 0.3466瀚亞全球綠色金脈基金 10.9000 10.8300 0.0700 0.6464瀚亞印度基金 16.4100 16.6500 -0.2400 -1.4414瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.3500 10.3400 0.0100 0.0967瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.1500 10.1300 0.0200 0.1974瀚亞亞太高股息基金 12.9400 13.1600 -0.2200 -1.6717瀚亞亞太基礎建設基金 11.0800 11.3100 -0.2300 -2.0336瀚亞非洲基金 18.8000 18.6400 0.1600 0.8584瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2301 13.2298 0.0003 0.0023瀚亞美國高科技基金 12.2100 12.2300 -0.0200 -0.1635瀚亞高科技基金 37.3700 37.4800 -0.1100 -0.2935瀚亞理財通基金 17.5500 17.5600 -0.0100 -0.0570瀚亞掌櫃基金 11.4700 11.4600 0.0100 0.0873瀚亞菁華基金 15.2100 15.2600 -0.0500 -0.3277瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.8002 10.7942 0.0060 0.0556瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.4044 10.3986 0.0058 0.0558瀚亞電通網基金 8.9400 8.9800 -0.0400 -0.4454瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 13.0156 12.8979 0.1177 0.9126瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 13.0156 12.8980 0.1176 0.9118瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 11.8100 11.8800 -0.0700 -0.5892瀚亞歐洲基金 8.3600 8.3300 0.0300 0.3601瀚亞質量精選組合基金 11.6155 11.5601 0.0554 0.4792瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.2326 10.1677 0.0649 0.6383瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 10.0815 10.0176 0.0639 0.6379-------------------------------------------------------------------------------------------------

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