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投信:金融股不熄火 也看好網通、中低階智慧機族群

台股本周以7942.35點作收,日盛上選基金經理人蔡昀達表示,金銀會利多加持,預期金融股不熄火,月底將有第1季財報與法說會登場,看好網通、中低階智慧機族群。

蔡昀達表示,金銀三會釋出陸銀參股的利多政策後,金融業立即傳出兩岸合作的好消息,這可幫助金融股漲勢不熄火,並且對於金融股中長期評價調整行情很有大的幫助。近期即將陸續公布3月營收,而月底將有第1季財報與法說會登場,屆時對於第2季的展望將逐步明朗化,並可以留意蘋果供應鏈有否利空出盡現象,那將是布局的好機會。

蔡昀達分析,台股由於信心不足導致量能無法有效放大,可是觀察IC設計龍頭連續兩日走強,而非漲一日跌一日,顯示資金往漲幅落後的個股移動,並且對於股市的青睞仍未退場,宏觀來看,國際資金雖開始由債往股市挪移,但由於全球景氣處於弱復甦,因此資金依然偏向保守操作,可以發現第一波受惠資金潮的為成熟市場,產業面以防禦性產業如醫療電信等表現較佳,須待景氣回溫明朗,風險性較高的地區與產業才能感受資金的回流。

蔡昀達指出,第2季目前可望表現良好的包括基期低的網通類股與有庫存回補需求的中低階智慧手機供應鏈,由於3月份新晶片放量,因此可帶動相關類股的營收動能。另外,消費力道尚未復甦,成品端表現均優於上游端。

對於近期公布的年報結果,蔡昀達表示,由於主要企業均已陸續公布,並且也已反映在股價上,對於指數的影響不大,值得注意的是,受惠於日元貶值,部分對日本有原物料需求或是有日元負債的公司,在匯兌收益上有優於預期的表現,觀察第1季的日元走勢,匯兌優勢將延續,可以留意這些公司的獲利表現。

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