基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信
瀚亞全球綠色金脈基金
TWD
10.88
0.02
2013/04/02瀚亞投信
瀚亞非洲基金
TWD
18.91
0.21
2013/04/02瀚亞投信
瀚亞美國高科技基金
TWD
12.3
0.02
2013/04/02瀚亞投信
瀚亞電通網基金
TWD
9.16
0.06
2013/04/03瀚亞投信
瀚亞歐洲基金
TWD
8.43
0.12
2013/04/02瀚亞投信
瀚亞理財通基金
TWD
17.81
0.06
2013/04/03瀚亞投信
瀚亞印度基金
TWD
16.88
0.17
2013/04/02瀚亞投信
瀚亞巴西基金
TWD
6.96
-0.09
2013/04/02瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金A類型
TWD
12.0665
0.0014
2013/04/02瀚亞投信
瀚亞全球高收益債券基金B類型
TWD
10.3841
0.0011
2013/04/02瀚亞投信
瀚亞中國基金
TWD
10.99
-0.06
2013/04/02瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型
TWD
10.7906
-0.0045
2013/04/02瀚亞投信
瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型
TWD
10.3952
-0.0043
2013/04/02瀚亞投信
瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型
TWD
10.1564
0.0026
2013/04/02瀚亞投信
瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型
TWD
10.0065
0.0026
2013/04/02瀚亞投信
瀚亞亞太高股息基金
TWD
13.2
0.03
2013/04/02瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型
TWD
12.8923
0.0094
2013/04/02瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型
TWD
12.8924
0.0095
2013/04/02瀚亞投信
瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金
TWD
11.91
0.02
2013/04/02瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金A類型
TWD
10.36
0.03
2013/04/02瀚亞投信
瀚亞亞太不動產證券化基金B類型
TWD
10.16
0.03
2013/04/02瀚亞投信
瀚亞亞太基礎建設基金
TWD
11.35
-0.01
2013/04/02瀚亞投信
瀚亞中小型股基金
TWD
12.13
0.12
2013/04/03瀚亞投信
瀚亞威寶貨幣市場基金
TWD
13.2286
0.0002
2013/04/03瀚亞投信
瀚亞高科技基金
TWD
38.37
0.29
2013/04/03瀚亞投信
瀚亞外銷基金
TWD
27.26
0.21
2013/04/03瀚亞投信
瀚亞掌櫃基金
TWD
11.68
0.08
2013/04/03瀚亞投信
瀚亞菁華基金
TWD
15.63
0.13
2013/04/03瀚亞投信
瀚亞質量精選組合基金
TWD
11.6189
0.0135
2013/04/02--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------