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◎◎基金淨值表─瀚亞投信

中央商情網/ 2013.04.04 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞投信

瀚亞全球綠色金脈基金

TWD

10.88

0.02

2013/04/02瀚亞投信

瀚亞非洲基金

TWD

18.91

0.21

2013/04/02瀚亞投信

瀚亞美國高科技基金

TWD

12.3

0.02

2013/04/02瀚亞投信

瀚亞電通網基金

TWD

9.16

0.06

2013/04/03瀚亞投信

瀚亞歐洲基金

TWD

8.43

0.12

2013/04/02瀚亞投信

瀚亞理財通基金

TWD

17.81

0.06

2013/04/03瀚亞投信

瀚亞印度基金

TWD

16.88

0.17

2013/04/02瀚亞投信

瀚亞巴西基金

TWD

6.96

-0.09

2013/04/02瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金A類型

TWD

12.0665

0.0014

2013/04/02瀚亞投信

瀚亞全球高收益債券基金B類型

TWD

10.3841

0.0011

2013/04/02瀚亞投信

瀚亞中國基金

TWD

10.99

-0.06

2013/04/02瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型

TWD

10.7906

-0.0045

2013/04/02瀚亞投信

瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型

TWD

10.3952

-0.0043

2013/04/02瀚亞投信

瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型

TWD

10.1564

0.0026

2013/04/02瀚亞投信

瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型

TWD

10.0065

0.0026

2013/04/02瀚亞投信

瀚亞亞太高股息基金

TWD

13.2

0.03

2013/04/02瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型

TWD

12.8923

0.0094

2013/04/02瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型

TWD

12.8924

0.0095

2013/04/02瀚亞投信

瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金

TWD

11.91

0.02

2013/04/02瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金A類型

TWD

10.36

0.03

2013/04/02瀚亞投信

瀚亞亞太不動產證券化基金B類型

TWD

10.16

0.03

2013/04/02瀚亞投信

瀚亞亞太基礎建設基金

TWD

11.35

-0.01

2013/04/02瀚亞投信

瀚亞中小型股基金

TWD

12.13

0.12

2013/04/03瀚亞投信

瀚亞威寶貨幣市場基金

TWD

13.2286

0.0002

2013/04/03瀚亞投信

瀚亞高科技基金

TWD

38.37

0.29

2013/04/03瀚亞投信

瀚亞外銷基金

TWD

27.26

0.21

2013/04/03瀚亞投信

瀚亞掌櫃基金

TWD

11.68

0.08

2013/04/03瀚亞投信

瀚亞菁華基金

TWD

15.63

0.13

2013/04/03瀚亞投信

瀚亞質量精選組合基金

TWD

11.6189

0.0135

2013/04/02--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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