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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2013.04.04 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

15.34

0.15

2013/04/03宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

11.4209

-0.0037

2013/04/02宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

10.036

-0.0032

2013/04/02宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

16.62

0.09

2013/04/02宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.9486

0.0089

2013/04/02宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.4751

0.0077

2013/04/02宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.9483

0.0198

2013/04/02宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.5652

-0.0018

2013/04/02宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.4318

0.0194

2013/04/02宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

10.1854

-0.041

2013/04/02宏利投信

宏利東方明珠短期收益美元計價基金

USD

10.2315

0.0173

2013/04/02宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.5585

0.0036

2013/04/02宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

7.42

-0.02

2013/04/02宏利投信

宏利臺灣高股息基金

TWD

16.58

0.13

2013/04/03宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.4137

0.0002

2013/04/03---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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