基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
15.34
0.15
2013/04/03宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
11.4209
-0.0037
2013/04/02宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
10.036
-0.0032
2013/04/02宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
16.62
0.09
2013/04/02宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.9486
0.0089
2013/04/02宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.4751
0.0077
2013/04/02宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.9483
0.0198
2013/04/02宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.5652
-0.0018
2013/04/02宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.4318
0.0194
2013/04/02宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
10.1854
-0.041
2013/04/02宏利投信
宏利東方明珠短期收益美元計價基金
USD
10.2315
0.0173
2013/04/02宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
12.5585
0.0036
2013/04/02宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
7.42
-0.02
2013/04/02宏利投信
宏利臺灣高股息基金
TWD
16.58
0.13
2013/04/03宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.4137
0.0002
2013/04/03---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------