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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.04.01 00:00
基金名稱 102/04/01 102/03/28 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 33.5600 33.5400 0.0200 0.0596元大寶來上證50基金 19.9800 20.8400 -0.8600 -4.1267元大寶來大中華價值指數基金 12.7200 12.8060 -0.0860 -0.6716元大寶來中國平衡基金 10.6300 10.7000 -0.0700 -0.6542元大寶來中國高收益點心債券基金 10.5374 10.5384 -0.0010 -0.0095元大寶來巴西指數基金 7.3880 7.3660 0.0220 0.2987元大寶來巴菲特基金 17.0500 16.9200 0.1300 0.7683元大寶來台股指數基金 9.1830 9.1180 0.0650 0.7129元大寶來台商收成基金 19.4200 19.2100 0.2100 1.0932元大寶來台灣中型100基金 26.9800 26.8400 0.1400 0.5216元大寶來台灣加權股價指數基金 15.1270 15.0270 0.1000 0.6655元大寶來台灣卓越50基金 55.0400 54.6300 0.4100 0.7505元大寶來台灣金融基金 12.7700 12.7400 0.0300 0.2355元大寶來台灣高股息基金 23.2300 23.1000 0.1300 0.5628元大寶來台灣電子科技基金 23.6400 23.4800 0.1600 0.6814元大寶來全球ETF成長組合基金 8.5700 8.5600 0.0100 0.1168元大寶來全球ETF棒組合基金 10.3389 10.3460 -0.0071 -0.0686元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.2000 13.2100 -0.0100 -0.0757元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.7100 10.7600 -0.0500 -0.4647元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.2700 8.3100 -0.0400 -0.4814元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.9000 6.8400 0.0600 0.8772元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.8200 5.7700 0.0500 0.8666元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.1700 8.2400 -0.0700 -0.8495元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.0800 7.1400 -0.0600 -0.8403元大寶來全球成長基金 15.4600 15.4400 0.0200 0.1295元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.8402 9.8510 -0.0108 -0.1096元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 8.8632 8.8729 -0.0097 -0.1093元大寶來全球組合基金 11.7507 11.7495 0.0012 0.0102元大寶來全球通訊基金 4.8800 4.8800 0.0000 0.0000元大寶來全球短期收益基金 10.0192 10.0227 -0.0035 -0.0349元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.0400 13.0200 0.0200 0.1536元大寶來全球農業商機基金 16.2200 16.2300 -0.0100 -0.0616元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.0700 11.0700 0.0000 0.0000元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.7300 8.7300 0.0000 0.0000元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7400 10.7400 0.0000 0.0000元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.6900 10.6900 0.0000 0.0000元大寶來印尼指數基金 10.8780 10.8230 0.0550 0.5082元大寶來印度指數基金 7.4820 7.4090 0.0730 0.9853元大寶來印度基金 8.1200 8.0500 0.0700 0.8696元大寶來多元基金 10.3300 10.2600 0.0700 0.6823元大寶來多多基金 13.6900 13.6200 0.0700 0.5140元大寶來多福基金 39.4700 39.1600 0.3100 0.7916元大寶來亞太成長基金 10.6400 10.6700 -0.0300 -0.2812元大寶來亞洲台資企業基金 8.0600 8.1400 -0.0800 -0.9828元大寶來卓越基金 33.4100 33.2500 0.1600 0.4812元大寶來店頭基金 6.1100 6.0900 0.0200 0.3284元大寶來泛歐成長基金 8.6900 8.6600 0.0300 0.3464元大寶來矽谷基金 10.0500 9.9900 0.0600 0.6006元大寶來高科技基金 11.4900 11.4200 0.0700 0.6130元大寶來得利貨幣市場基金 15.8596 15.8594 0.0002 0.0013元大寶來得寶貨幣市場基金 11.6928 11.6925 0.0003 0.0026元大寶來富盈債券基金 25.4590 25.4711 -0.0121 -0.0475元大寶來富櫃50基金 11.2800 11.2400 0.0400 0.3559元大寶來華夏中小基金 7.5900 7.7300 -0.1400 -1.8111元大寶來新中國基金 8.3600 8.5300 -0.1700 -1.9930元大寶來新主流基金 16.5300 16.5000 0.0300 0.1818元大寶來新台灣基金 28.7000 28.4100 0.2900 1.0208元大寶來新興市場ESG策略基金 11.7300 11.7300 0.0000 0.0000元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.8885 10.8910 -0.0025 -0.0230元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.1710 10.1733 -0.0023 -0.0226元大寶來新興亞洲基金 8.9800 9.0100 -0.0300 -0.3330元大寶來新興亞洲龍頭基金 11.3600 11.3900 -0.0300 -0.2634元大寶來新興消費商機基金 11.1900 11.1200 0.0700 0.6295元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7396 14.7394 0.0002 0.0014元大寶來經貿基金 22.5500 22.3900 0.1600 0.7146元大寶來精準中小基金 14.1400 14.1000 0.0400 0.2837元大寶來摩臺基金 26.9300 26.7400 0.1900 0.7106元大寶來標智滬深300基金 13.8900 14.2500 -0.3600 -2.5263元大寶來環球關鍵資源基金 4.5600 4.5700 -0.0100 -0.2188元大寶來績效基金 25.6100 25.4400 0.1700 0.6682元大寶來雙盈基金 18.7100 18.6000 0.1100 0.5914-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 10.2600 10.2400 0.0200 0.1953日盛上選基金 18.7700 18.6900 0.0800 0.4280日盛大中華基金 5.5600 5.6200 -0.0600 -1.0676日盛小而美基金 13.6100 13.5400 0.0700 0.5170日盛中國內需動力基金 9.2400 9.3600 -0.1200 -1.2821日盛日盛基金 9.6400 9.6200 0.0200 0.2079日盛全球抗暖化基金 7.5200 7.4800 0.0400 0.5348日盛亞洲星鑽基金 12.4400 12.4900 -0.0500 -0.4003日盛亞洲高收益債券基金A 10.8303 10.8442 -0.0139 -0.1282日盛亞洲高收益債券基金B 10.4801 10.4935 -0.0134 -0.1277日盛金緻招牌組合基金 9.7052 9.7069 -0.0017 -0.0175日盛首選基金 9.4500 9.4500 0.0000 0.0000日盛高科技基金 8.6700 8.6400 0.0300 0.3472日盛貨幣市場基金 14.3883 14.3880 0.0003 0.0021日盛新台商基金 23.6900 23.6400 0.0500 0.2115日盛精選五虎基金 22.5300 22.3600 0.1700 0.7603-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1510 13.1508 0.0002 0.0015台新2000高科技基金 16.3300 16.2600 0.0700 0.4305台新大中華基金 8.7800 8.8600 -0.0800 -0.9029台新大眾基金 16.1900 16.1100 0.0800 0.4966台新大眾貨幣市場基金 13.8138 13.8135 0.0003 0.0022台新中國通基金 20.1100 20.0400 0.0700 0.3493台新中國精選中小基金 8.6200 8.7000 -0.0800 -0.9195台新主流基金 11.3700 11.3100 0.0600 0.5305台新北美收益資產證券化基金(A) 15.5700 15.5200 0.0500 0.3222台新北美收益資產證券化基金(B) 15.2800 15.2400 0.0400 0.2625台新印度基金 9.5200 9.4400 0.0800 0.8475台新亞美短期債券基金 9.9788 9.9825 -0.0037 -0.0371台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.4856 10.4987 -0.0131 -0.1248台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.7703 10.7838 -0.0135 -0.1252台新真吉利貨幣市場基金 10.8302 10.8300 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 16.6766 16.6060 0.0706 0.4252台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.6800 8.6700 0.0100 0.1153台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.3900 8.3100 0.0800 0.9627台新羅傑斯世界礦業指數基金 9.0200 9.0900 -0.0700 -0.7701台新羅傑斯環球資源指數基金 10.6800 10.6600 0.0200 0.1876-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 13.0200 12.9600 0.0600 0.4630未來資產亞太不動產證券化基金A 9.3900 9.4400 -0.0500 -0.5297未來資產亞太不動產證券化基金B 8.6700 8.7100 -0.0400 -0.4592未來資產亞洲高收益債券基金A 10.7855 10.8021 -0.0166 -0.1537未來資產亞洲高收益債券基金B 10.7855 10.8020 -0.0165 -0.1528未來資產亞洲新富基金 13.2500 13.2700 -0.0200 -0.1507未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2735 12.2733 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 7.7500 7.7300 0.0200 0.2587未來資產閣來寶全球組合基金 11.9600 11.9400 0.0200 0.1675未來資產環球債券基金A 10.2398 10.2585 -0.0187 -0.1823未來資產環球債券基金B 10.0065 10.0247 -0.0182 -0.1816-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 9.0900 9.1400 -0.0500 -0.5471永豐中小基金 33.1500 32.9700 0.1800 0.5460永豐中國高收益債券基金 10.4805 10.4864 -0.0059 -0.0563永豐中國經濟建設基金 11.6500 11.7900 -0.1400 -1.1875永豐中概平衡基金 26.4200 26.3700 0.0500 0.1896永豐主流品牌基金 12.2200 12.1500 0.0700 0.5761永豐永益平衡基金 19.3800 19.3200 0.0600 0.3106永豐永豐基金 28.1300 27.9000 0.2300 0.8244永豐全球平衡組合基金 12.0900 12.0800 0.0100 0.0828永豐全球投資等級債券基金 10.7069 10.7107 -0.0038 -0.0355永豐全球債券組合基金 10.7450 10.7477 -0.0027 -0.0251永豐全球新興向榮基金 7.9600 7.9500 0.0100 0.1258永豐亞洲民生消費基金 10.3700 10.4000 -0.0300 -0.2885永豐高科技基金 11.3400 11.2800 0.0600 0.5319永豐貨幣市場基金 13.5628 13.5626 0.0002 0.0015永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.9519 9.9594 -0.0075 -0.0753永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.9519 9.9594 -0.0075 -0.0753永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.6314 9.6335 -0.0021 -0.0218永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.7545 10.7569 -0.0024 -0.0223永豐臺灣加權ETF基金 39.5200 39.2400 0.2800 0.7136永豐領航科技基金 13.8900 13.8000 0.0900 0.6522永豐環球趨勢資源基金 8.9600 8.9600 0.0000 0.0000永豐趨勢平衡基金 27.2000 27.0700 0.1300 0.4802-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 11.2700 11.1900 0.0800 0.7149兆豐國際巨龍領航基金 8.0800 8.2100 -0.1300 -1.5834兆豐國際民生動力基金 9.2600 9.3200 -0.0600 -0.6438兆豐國際生命科學基金 13.6800 13.6400 0.0400 0.2933兆豐國際全球高股息基金 8.6600 8.6900 -0.0300 -0.3452兆豐國際全球基金 27.3000 27.4000 -0.1000 -0.3650兆豐國際全球債券組合基金 10.2000 10.2000 0.0000 0.0000兆豐國際國民基金 22.0200 21.9300 0.0900 0.4104兆豐國際第一基金 10.0400 9.9800 0.0600 0.6012兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.9164 9.9232 -0.0068 -0.0685兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.9164 9.9232 -0.0068 -0.0685兆豐國際萬全基金 14.5200 14.4900 0.0300 0.2070兆豐國際電子基金 17.1700 17.0100 0.1600 0.9406兆豐國際精選二十基金 10.8100 10.7700 0.0400 0.3714兆豐國際綠鑽基金 7.8600 7.8900 -0.0300 -0.3802兆豐國際豐台灣基金 23.4300 23.3500 0.0800 0.3426兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1763 12.1761 0.0002 0.0016-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.9200 9.9200 0.0000 0.0000合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.2327 10.2379 -0.0052 -0.0508合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.1273 10.1324 -0.0051 -0.0503合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.3053 10.3052 0.0001 0.0010合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.1078 10.1077 0.0001 0.0010合庫巴黎全球新興市場基金 10.0200 10.0200 0.0000 0.0000合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.6000 10.6000 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6306 12.6304 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.6900 5.6400 0.0500 0.8865安泰INGe科技基金 10.9900 10.9300 0.0600 0.5490安泰ING中小基金 25.7700 25.6500 0.1200 0.4678安泰ING中國機會基金 9.7800 9.8400 -0.0600 -0.6098安泰ING巴西基金 7.7300 7.7100 0.0200 0.2594安泰ING日本基金 8.1700 8.2300 -0.0600 -0.7290安泰ING台灣高股息基金 13.9600 13.8600 0.1000 0.7215安泰ING台灣運籌基金 17.4500 17.3600 0.0900 0.5184安泰ING平衡基金 13.0300 12.9600 0.0700 0.5401安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.9900 10.0100 -0.0200 -0.1998安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.8100 11.8200 -0.0100 -0.0846安泰ING全球生技醫療基金 10.4700 10.4000 0.0700 0.6731安泰ING全球安穩平衡基金 12.3990 12.3995 -0.0005 -0.0040安泰ING全球品牌基金 19.0300 19.0000 0.0300 0.1579安泰ING全球美元投資級公司債基金-月配型 9.4272 9.4418 -0.0146 -0.1546安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.9784 10.9954 -0.0170 -0.1546安泰ING全球氣候變遷基金 6.6800 6.6700 0.0100 0.1499安泰ING全球高股息基金季配型 12.5600 12.5500 0.0100 0.0797安泰ING全球高股息基金累積型 14.4500 14.4400 0.0100 0.0693安泰ING成長基金 17.7100 17.6100 0.1000 0.5679安泰ING亞太高股息基金季配型 9.2900 9.3400 -0.0500 -0.5353安泰ING亞太高股息基金累積型 10.9400 10.9900 -0.0500 -0.4550安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.6697 10.6787 -0.0090 -0.0843安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.6813 11.6912 -0.0099 -0.0847安泰ING金磚七國基金 9.7000 9.7000 0.0000 0.0000安泰ING泰國基金 48.5800 48.9200 -0.3400 -0.6950安泰ING高科技基金 5.4600 5.4300 0.0300 0.5525安泰ING貨幣市場基金 15.8709 15.8707 0.0002 0.0013安泰ING新馬基金 16.6000 16.5600 0.0400 0.2416安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.5122 9.5161 -0.0039 -0.0410安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.7341 10.7386 -0.0045 -0.0419安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.5200 8.4700 0.0500 0.5903安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.2200 7.2200 0.0000 0.0000安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.5500 8.5500 0.0000 0.0000安泰ING精選貨幣市場基金 11.9032 11.9031 0.0001 0.0008安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.0700 8.0500 0.0200 0.2485安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.8100 9.7900 0.0200 0.2043安泰ING積極成長基金 7.3900 7.3500 0.0400 0.5442安泰ING優質基金 20.6200 20.4700 0.1500 0.7328安泰ING環球基金 9.4100 9.3900 0.0200 0.2130安泰ING鴻利基金 12.6400 12.6000 0.0400 0.3175安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6339 16.6337 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 12.5000 12.4300 0.0700 0.5632安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 12.5700 12.5500 0.0200 0.1594安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.3000 8.1500 0.1500 1.8405安泰ING鑫平衡組合基金 11.5000 11.4900 0.0100 0.0870安泰ING鑫全球債券組合基金 12.5783 12.5857 -0.0074 -0.0588-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.9285 10.9288 -0.0003 -0.0028宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.5670 10.5673 -0.0003 -0.0028宏利中國離岸債券基金-A類型 10.4124 10.4068 0.0056 0.0538宏利中國離岸債券基金-B類型 10.2264 10.2209 0.0055 0.0538宏利台灣動力基金 15.2200 15.1600 0.0600 0.3958宏利全球債券組合基金 12.5587 12.5610 -0.0023 -0.0183宏利亞太入息債券基金-A類型 11.4290 11.4308 -0.0018 -0.0158宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0691 10.0707 -0.0016 -0.0159宏利亞太中小企業基金 16.5500 16.6000 -0.0500 -0.3012宏利東方明珠短期收益美元計價基金 10.2142 10.2100 0.0042 0.0411宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.9389 10.9506 -0.0117 -0.1068宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.5167 9.5268 -0.0101 -0.1060宏利萬利貨幣市場基金 13.4127 13.4125 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 7.4200 7.4900 -0.0700 -0.9346宏利臺灣高股息基金 16.4600 16.4100 0.0500 0.3047-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6658 12.6656 0.0002 0.0016貝萊德寶利基金 11.2100 11.1400 0.0700 0.6284-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 19.9600 20.3000 -0.3400 -1.6749保德信大俄羅斯基金 10.8300 10.6900 0.1400 1.3096保德信中小型股基金 30.5600 30.2800 0.2800 0.9247保德信中國品牌基金 8.3600 8.5700 -0.2100 -2.4504保德信日本基金 6.7900 6.8200 -0.0300 -0.4399保德信台商全方位基金 23.8500 23.7300 0.1200 0.5057保德信全球中小基金 20.1400 20.0300 0.1100 0.5492保德信全球消費商機基金 13.1800 13.1100 0.0700 0.5339保德信全球基礎建設基金 9.2300 9.1500 0.0800 0.8743保德信全球組合基金 12.8500 12.8100 0.0400 0.3123保德信全球債券組合基金 12.6266 12.6240 0.0026 0.0206保德信全球資源基金 7.8000 7.8100 -0.0100 -0.1280保德信全球優質股息成長基金 11.0400 11.0000 0.0400 0.3636保德信全球醫療生化基金 22.5300 22.3300 0.2000 0.8957保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.5260 10.5289 -0.0029 -0.0275保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.5260 10.5289 -0.0029 -0.0275保德信亞太基金 18.2900 18.3600 -0.0700 -0.3813保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 10.0341 10.0476 -0.0135 -0.1344保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.6449 10.6592 -0.0143 -0.1342保德信店頭市場基金 24.4700 24.3000 0.1700 0.6996保德信拉丁美洲基金 9.5500 9.5200 0.0300 0.3151保德信金平衡基金 21.5400 21.4700 0.0700 0.3260保德信金滿意基金 29.7400 29.5600 0.1800 0.6089保德信科技島基金 15.7800 15.6700 0.1100 0.7020保德信高成長基金 64.8300 64.5700 0.2600 0.4027保德信第一基金 18.6200 18.5200 0.1000 0.5400保德信貨幣市場基金 15.3853 15.3850 0.0003 0.0020保德信新世紀基金 8.0000 7.9500 0.0500 0.6289保德信新興中小基金 11.6500 11.6400 0.0100 0.0859保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 9.8028 9.7928 0.0100 0.1021保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.7356 10.7246 0.0110 0.1026保德信新興趨勢組合基金 10.7000 10.7000 0.0000 0.0000保德信瑞騰基金 15.0735 15.0733 0.0002 0.0013保德信歐洲組合基金 8.5900 8.5200 0.0700 0.8216-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.6930 10.7065 -0.0135 -0.1261施羅德中國高收益債券累積 11.1220 11.1360 -0.0140 -0.1257施羅德世界資源基金 8.0500 8.1000 -0.0500 -0.6173施羅德台灣主動基金 12.8000 12.7100 0.0900 0.7081施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.2468 9.2535 -0.0067 -0.0724施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.7930 10.8008 -0.0078 -0.0722施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4122 11.4120 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 11.0600 10.9800 0.0800 0.7286-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 9.0000 9.0100 -0.0100 -0.1110柏瑞五國金勢力建設基金 8.5100 8.4500 0.0600 0.7101柏瑞巨人基金 8.3200 8.2800 0.0400 0.4831柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3840 13.3837 0.0003 0.0022柏瑞全球金牌組合基金 12.8600 12.8600 0.0000 0.0000柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.2756 12.2775 -0.0019 -0.0155柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.8055 8.8069 -0.0014 -0.0159柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.9900 11.0200 -0.0300 -0.2722柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.4300 8.4500 -0.0200 -0.2367柏瑞拉丁美洲基金 11.9000 11.8900 0.0100 0.0841柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.3436 11.3520 -0.0084 -0.0740柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.9939 9.0005 -0.0066 -0.0733柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.8920 10.9016 -0.0096 -0.0881柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.5175 10.5268 -0.0093 -0.0884柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.4113 12.4090 0.0023 0.0185柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.4733 10.4713 0.0020 0.0191柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.9400 14.9100 0.0300 0.2012柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.1697 13.1707 -0.0010 -0.0076柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.2900 13.2500 0.0400 0.3019-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.6100 18.5600 0.0500 0.2694國泰小龍基金 11.8100 11.7700 0.0400 0.3399國泰中小成長基金 31.2700 31.2100 0.0600 0.1923國泰中國內需增長基金 10.4700 10.6600 -0.1900 -1.7824國泰中國新興戰略基金 12.1900 12.4300 -0.2400 -1.9308國泰中港台基金 8.5400 8.6800 -0.1400 -1.6129國泰台灣計量基金 9.6700 9.6400 0.0300 0.3112國泰台灣貨幣市場基金 12.1447 12.1445 0.0002 0.0017國泰平衡基金 18.7700 18.7200 0.0500 0.2671國泰全球基礎建設基金 10.5000 10.4400 0.0600 0.5747國泰全球貨幣市場基金 10.0389 10.0389 0.0000 0.0000國泰全球資源基金 6.9400 6.9800 -0.0400 -0.5731國泰全球環保趨勢基金 7.4900 7.5000 -0.0100 -0.1333國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.0500 13.0000 0.0500 0.3846國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.6300 11.6000 0.0300 0.2586國泰科技生化基金 23.8800 23.8300 0.0500 0.2098國泰紐幣保本基金 9.7521 9.7506 0.0015 0.0154國泰國泰基金 13.9200 13.8800 0.0400 0.2882國泰策略高收益債券基金A 9.9700 9.9800 -0.0100 -0.1002國泰策略高收益債券基金B 9.9700 9.9800 -0.0100 -0.1002國泰新興市場基金 8.4300 8.4600 -0.0300 -0.3546國泰新興高收益債券基金A 11.1210 11.1247 -0.0037 -0.0333國泰新興高收益債券基金B 10.2391 10.2426 -0.0035 -0.0342國泰價值卓越基金 11.1300 11.0900 0.0400 0.3607國泰豐益債券組合基金 11.1753 11.1781 -0.0028 -0.0251-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.5700 15.4500 0.1200 0.7767第一金小型精選基金 18.9400 18.7900 0.1500 0.7983第一金中國世紀基金 7.7200 7.8200 -0.1000 -1.2788第一金中概平衡基金 16.7300 16.6500 0.0800 0.4805第一金台灣成長基金 6.8400 6.8100 0.0300 0.4405第一金台灣貨幣市場基金 14.8685 14.8682 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 173.5630 173.5600 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 15.1600 15.1300 0.0300 0.1983第一金全球不動產證券化基金A 7.3248 7.3641 -0.0393 -0.5337第一金全球不動產證券化基金B 6.0127 6.0449 -0.0322 -0.5327第一金全球台商基金 10.5500 10.6300 -0.0800 -0.7526第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9172 9.9322 -0.0150 -0.1510第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.7656 9.7804 -0.0148 -0.1513第一金全球品牌基金 11.0500 11.0200 0.0300 0.2722第一金全球高收益債券基金A 13.8258 13.8246 0.0012 0.0087第一金全球高收益債券基金B 11.4212 11.4202 0.0010 0.0088第一金全球資源基金 9.8700 9.8800 -0.0100 -0.1012第一金亞洲科技基金 13.0100 13.1000 -0.0900 -0.6870第一金亞洲新興市場基金 10.7000 10.7000 0.0000 0.0000第一金店頭市場基金 6.6600 6.6400 0.0200 0.3012第一金馬來西亞基金 12.0000 11.9400 0.0600 0.5025第一金創新趨勢基金 11.0400 10.9800 0.0600 0.5465第一金新興市場投資等級債券基金A 10.2500 10.2431 0.0069 0.0674第一金新興市場投資等級債券基金B 9.4032 9.3968 0.0064 0.0681第一金萬得福基金 10.1200 10.0700 0.0500 0.4965第一金電子基金 18.5500 18.4200 0.1300 0.7058第一金旗艦基金 9.8600 9.9000 -0.0400 -0.4040第一金福元基金 7.3300 7.2900 0.0400 0.5487第一金福王基金 10.4600 10.3800 0.0800 0.7707-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 9.1300 9.2400 -0.1100 -1.1905統一大滿貫基金 20.2100 20.1400 0.0700 0.3476統一大龍印基金 11.6300 11.7200 -0.0900 -0.7679統一中小基金 12.3000 12.2500 0.0500 0.4082統一台灣動力基金 8.6000 8.5800 0.0200 0.2331統一全天候基金 48.4400 48.3100 0.1300 0.2691統一全球債券組合基金 11.2773 11.2974 -0.0201 -0.1779統一亞太基金 21.3300 21.4200 -0.0900 -0.4202統一亞洲大金磚基金 10.9100 10.9900 -0.0800 -0.7279統一奔騰基金 30.6400 30.5400 0.1000 0.3274統一強棒貨幣市場基金 16.2581 16.2578 0.0003 0.0019統一強漢基金 14.6700 14.7900 -0.1200 -0.8114統一統信基金 19.0300 18.9400 0.0900 0.4752統一黑馬基金 29.1900 29.1500 0.0400 0.1372統一新亞洲科技能源基金 9.1800 9.2200 -0.0400 -0.4338統一經建基金 21.5000 21.4500 0.0500 0.2331統一龍馬基金 36.2200 36.1200 0.1000 0.2769-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.4900 10.4900 0.0000 0.0000凱基台商天下基金 8.1400 8.1300 0.0100 0.1230凱基台灣精五門基金 14.8600 14.7700 0.0900 0.6093凱基全球資源債券基金-不配息型 10.4375 10.4645 -0.0270 -0.2580凱基全球資源債券基金-配息型 10.1916 10.2180 -0.0264 -0.2584凱基亞洲四金磚基金 12.0100 12.0700 -0.0600 -0.4971凱基凱旋貨幣市場基金 11.2865 11.2863 0.0002 0.0018凱基開創基金 15.7300 15.6400 0.0900 0.5755凱基雲端趨勢基金 10.1000 10.0900 0.0100 0.0991凱基新興市場中小基金 12.1900 12.2100 -0.0200 -0.1638凱基新興趨勢ETF組合基金 8.3900 8.4100 -0.0200 -0.2378凱基資源國基金 9.4800 9.4700 0.0100 0.1056-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 20.2800 20.3100 -0.0300 -0.1477富邦大中華成長基金 4.6100 4.6700 -0.0600 -1.2848富邦丰益債券組合基金 9.8811 9.8728 0.0083 0.0841富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 27.5300 27.4500 0.0800 0.2914富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 31.6500 31.3400 0.3100 0.9892富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 32.5700 32.3500 0.2200 0.6801富邦台灣心基金 13.1500 13.1200 0.0300 0.2287富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.1500 12.1300 0.0200 0.1649富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.0400 10.0200 0.0200 0.1996富邦台灣釆吉50基金 31.4500 31.2100 0.2400 0.7690富邦台灣科技指數基金 33.2400 33.0500 0.1900 0.5749富邦台灣鳳凰基金 551.1200 548.0800 3.0400 0.5547富邦全球不動產基金 7.8900 7.9100 -0.0200 -0.2528富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.9366 10.9460 -0.0094 -0.0859富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.3808 10.3897 -0.0089 -0.0857富邦吉祥貨幣市場基金 15.2710 15.2708 0.0002 0.0013富邦長紅基金 42.9700 42.5700 0.4000 0.9396富邦冠軍基金 21.0300 20.9000 0.1300 0.6220富邦科技基金 17.0000 16.9300 0.0700 0.4135富邦高成長基金 15.9200 15.8200 0.1000 0.6321富邦富邦基金 8.7800 8.7500 0.0300 0.3429富邦策略高收益債券基金-A類型 11.2804 11.2694 0.0110 0.0976富邦策略高收益債券基金-B類型 10.9347 10.9241 0.0106 0.0970富邦新興亞洲高成長基金 10.1100 10.1800 -0.0700 -0.6876富邦農糧精選基金 10.1100 9.9900 0.1200 1.2012富邦精準基金 39.2900 39.0800 0.2100 0.5374富邦精銳中小基金 9.2000 9.1200 0.0800 0.8772富邦價值基金 15.1300 15.0400 0.0900 0.5984-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 19.6900 19.5800 0.1100 0.5618富達卓越領航全球組合基金 9.8400 9.8100 0.0300 0.3058富達動力領航組合基金 10.8200 10.8000 0.0200 0.1852-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 8.2600 8.2200 0.0400 0.4866富鼎台灣活力基金 5.9600 5.9200 0.0400 0.6757富鼎台灣優勢基金 9.2200 9.1600 0.0600 0.6550富鼎全球固定收益組合基金 14.2208 14.2286 -0.0078 -0.0548富鼎東方精選基金 7.1100 7.1600 -0.0500 -0.6983富鼎益利信貨幣市場基金 13.0142 13.0140 0.0002 0.0015富鼎華盈貨幣市場基金 10.7128 10.7127 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.8008 10.7428 0.0580 0.5399-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 9.3800 9.4700 -0.0900 -0.9504富蘭克林華美中華基金 10.9000 11.0000 -0.1000 -0.9091富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.4800 9.4700 0.0100 0.1056富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 10.1500 10.1300 0.0200 0.1974富蘭克林華美全球投資級債券基金-分配型 9.9998 0.0000 9.9998 0.0000富蘭克林華美全球投資級債券基金-累積型 9.9998 0.0000 9.9998 0.0000富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.4560 10.4516 0.0044 0.0421富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.7643 10.7597 0.0046 0.0428富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.9937 11.0012 -0.0075 -0.0682富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.6408 13.6501 -0.0093 -0.0681富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.6322 9.6123 0.0199 0.2070富蘭克林華美第一富基金 22.6800 22.5900 0.0900 0.3984富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0308 10.0306 0.0002 0.0020富蘭克林華美新世界股票基金 9.1800 9.1300 0.0500 0.5477富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.1990 9.1756 0.0234 0.2550富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.7183 9.7286 -0.0103 -0.1059富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.7375 9.7400 -0.0025 -0.0257富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.0990 11.1018 -0.0028 -0.0252-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 18.7791 18.7556 0.0235 0.1253復華大中華中小策略基金 7.6300 7.7000 -0.0700 -0.9091復華中小精選基金 26.1300 26.0100 0.1200 0.4614復華全方位基金 12.2300 12.1800 0.0500 0.4105復華全球大趨勢基金 13.5700 13.4900 0.0800 0.5930復華全球平衡基金 14.9200 14.9200 0.0000 0.0000復華全球原物料基金 9.2300 9.2400 -0.0100 -0.1082復華全球短期收益基金 11.0816 11.0835 -0.0019 -0.0171復華全球債券基金 13.0657 13.0766 -0.0109 -0.0834復華全球債券組合基金 13.4800 13.4800 0.0000 0.0000復華全球資產證券化基金A 11.8800 11.9100 -0.0300 -0.2519復華全球資產證券化基金B 9.4600 9.4800 -0.0200 -0.2110復華有利貨幣市場基金 13.1266 13.1263 0.0003 0.0023復華亞太平衡基金 11.2100 11.2400 -0.0300 -0.2669復華亞太成長基金 9.7200 9.7800 -0.0600 -0.6135復華東協世紀基金 13.6100 13.6100 0.0000 0.0000復華南非幣2017保本基金 9.7300 9.7100 0.0200 0.2060復華南非幣長期收益基金A 10.0100 9.9700 0.0400 0.4012復華南非幣長期收益基金B 10.0100 9.9700 0.0400 0.4012復華南非幣短期收益基金A 10.0900 10.0800 0.0100 0.0992復華南非幣短期收益基金B 10.0900 10.0800 0.0100 0.0992復華神盾基金 12.8118 12.7922 0.0196 0.1532復華高成長基金 26.8800 26.7900 0.0900 0.3360復華高益策略組合基金 12.2600 12.2700 -0.0100 -0.0815復華貨幣市場基金 14.0759 14.0756 0.0003 0.0021復華復華基金 9.0800 9.0300 0.0500 0.5537復華華人世紀基金 12.2900 12.3800 -0.0900 -0.7270復華傳家二號基金 14.7929 14.7817 0.0112 0.0758復華傳家基金 13.9538 13.9474 0.0064 0.0459復華奧林匹克全球組合基金 14.4600 14.4700 -0.0100 -0.0691復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.8400 11.8300 0.0100 0.0845復華新興市場高收益債券基金A 10.9600 10.9500 0.0100 0.0913復華新興市場高收益債券基金B 9.7200 9.7100 0.0100 0.1030復華新興市場短期收益基金 10.4800 10.4800 0.0000 0.0000復華新興債股動力組合基金 10.3000 10.3000 0.0000 0.0000復華滬深300 A股基金 14.9500 15.0000 -0.0500 -0.3333復華數位經濟基金 19.4800 19.4200 0.0600 0.3090-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.6981 10.7007 -0.0026 -0.0243惠理康和台灣紅不讓基金 13.5900 13.5500 0.0400 0.2952惠理康和兩岸價值基金 9.8200 9.8800 -0.0600 -0.6073-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.2900 13.2300 0.0600 0.4535景順台灣科技基金 22.8200 22.6900 0.1300 0.5729景順台灣精選成長基金 20.4700 20.4200 0.0500 0.2449景順平衡基金 9.9600 9.9100 0.0500 0.5045景順全球科技基金 10.3200 10.3000 0.0200 0.1942景順全球康健基金 13.7700 13.6600 0.1100 0.8053景順貨幣市場基金 15.5985 15.5982 0.0003 0.0019景順潛力基金 25.3200 25.1900 0.1300 0.5161-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.9800 7.9600 0.0200 0.2513華南永昌台灣精選基金 7.4100 7.3800 0.0300 0.4065華南永昌永昌基金 10.6100 10.5700 0.0400 0.3784華南永昌全球亨利組合基金 13.6677 13.6811 -0.0134 -0.0980華南永昌全球神農水資源基金 8.6600 8.6100 0.0500 0.5807華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.0700 6.1000 -0.0300 -0.4918華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.4800 5.5000 -0.0200 -0.3636華南永昌全球精品基金 11.4400 11.4100 0.0300 0.2629華南永昌投資級收益組合基金 10.3959 10.4158 -0.0199 -0.1911華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.9524 9.9568 -0.0044 -0.0442華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.4507 10.4554 -0.0047 -0.0450華南永昌前瞻科技基金 10.1300 10.1000 0.0300 0.2970華南永昌黃河世紀基金 7.5200 7.5700 -0.0500 -0.6605華南永昌愛台灣基金 6.5200 6.5000 0.0200 0.3077華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8547 15.8544 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.8942 12.8356 0.0586 0.4565華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6767 11.6765 0.0002 0.0017華頓中小型基金 19.5000 19.5100 -0.0100 -0.0513華頓台灣基金 17.1300 17.0700 0.0600 0.3515華頓平安貨幣市場基金 11.2396 11.2394 0.0002 0.0018華頓全球時尚精品基金 11.3700 11.3000 0.0700 0.6195華頓全球高收益債券基金A 12.6433 12.6477 -0.0044 -0.0348華頓全球高收益債券基金B 11.0977 11.1016 -0.0039 -0.0351華頓全球黑鑽油源基金 6.2000 6.2100 -0.0100 -0.1610華頓全球新星股票基金 6.6000 6.6100 -0.0100 -0.1513華頓典範科技基金 8.2800 8.2300 0.0500 0.6075華頓新興亞太債券基金A 10.5500 10.5604 -0.0104 -0.0985華頓新興亞太債券基金B 10.1907 10.2007 -0.0100 -0.0980-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 7.3600 7.3200 0.0400 0.5465匯豐中國動力基金 11.0100 11.1300 -0.1200 -1.0782匯豐中國點心高收益債券基金 10.8154 10.8140 0.0014 0.0130匯豐五福全球債券組合基金 12.5019 12.5091 -0.0072 -0.0576匯豐太平洋精典基金 13.9200 13.9800 -0.0600 -0.4292匯豐台灣精典基金 16.9000 16.8200 0.0800 0.4756匯豐全球新富基金 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000匯豐全球趨勢組合基金 9.7400 9.7300 0.0100 0.1028匯豐全球關鍵資源基金 7.4400 7.4500 -0.0100 -0.1342匯豐安富基金 20.4200 20.3600 0.0600 0.2947匯豐成功基金 28.8900 28.6900 0.2000 0.6971匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.3633 10.3611 0.0022 0.0212匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.3630 11.3608 0.0022 0.0194匯豐拉丁美洲基金 10.3000 10.2800 0.0200 0.1946匯豐金磚動力基金 11.6300 11.6400 -0.0100 -0.0859匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7405 14.7403 0.0002 0.0014匯豐富泰貨幣市場基金 15.5766 15.5763 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 7.2700 7.3100 -0.0400 -0.5472匯豐新鑽動力基金 9.8600 9.8900 -0.0300 -0.3033匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.1979 9.1863 0.0116 0.1263匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.6762 10.6647 0.0115 0.1078匯豐龍鳳基金 35.3500 35.1800 0.1700 0.4832匯豐龍騰電子基金 22.8900 22.7800 0.1100 0.4829匯豐雙高收益債券組合基金 11.8566 11.8670 -0.0104 -0.0876-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.9400 13.9100 0.0300 0.2157新光中國成長基金 9.4900 9.6500 -0.1600 -1.6580新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4997 17.4994 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 15.8500 15.7600 0.0900 0.5711新光全球冠軍組合基金 9.8500 9.8400 0.0100 0.1016新光吉星貨幣市場基金 15.0835 15.0832 0.0003 0.0020新光多元複合收益組合基金 10.2600 10.2600 0.0000 0.0000新光亞洲精選基金 22.9200 23.0300 -0.1100 -0.4776新光兩岸優勢基金 9.4600 9.5600 -0.1000 -1.0460新光店頭基金 16.6800 16.6400 0.0400 0.2404新光國家建設基金 17.4100 17.3200 0.0900 0.5196新光創新科技基金 10.4300 10.4000 0.0300 0.2885新光傳產優勢基金 8.9300 8.8600 0.0700 0.7901新光新興星鑽基金 9.6300 9.6700 -0.0400 -0.4137新光福運平衡基金 11.6780 11.6319 0.0461 0.3963新光增長收益基金 9.8500 9.8300 0.0200 0.2035新光靈活增益100基金 9.3600 9.3600 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.8300 4.8100 0.0200 0.4158瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.9600 9.1100 -0.1500 -1.6465瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.7251 11.7419 -0.0168 -0.1431瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.3510 10.3658 -0.0148 -0.1428-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.2700 9.3900 -0.1200 -1.2780群益中小型股基金 28.6600 28.5800 0.0800 0.2799群益台股指數基金 11.4880 11.4090 0.0790 0.6924群益平衡王基金 18.0854 18.0000 0.0854 0.4744群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.0900 7.1000 -0.0100 -0.1409群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.7400 5.7500 -0.0100 -0.1739群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.2603 10.2592 0.0011 0.0107群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 10.0056 10.0045 0.0011 0.0110群益印巴雙星基金 8.8800 8.7900 0.0900 1.0239群益印度中小基金 7.6100 7.5100 0.1000 1.3316群益多利策略組合基金 11.0700 11.0700 0.0000 0.0000群益多重收益組合基金 12.8800 12.8900 -0.0100 -0.0776群益多重資產組合基金 11.9500 11.9500 0.0000 0.0000群益安家基金 14.1346 14.0568 0.0778 0.5535群益安穩貨幣市場基金 15.6888 15.6885 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 10.0900 10.0900 0.0000 0.0000群益亞太新趨勢平衡基金 15.1400 15.1900 -0.0500 -0.3292群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.2404 10.2635 -0.0231 -0.2251群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9312 9.9536 -0.0224 -0.2250群益店頭市場基金 47.8600 47.5500 0.3100 0.6520群益東方盛世基金 9.2500 9.3000 -0.0500 -0.5376群益東協成長基金 10.9800 10.9600 0.0200 0.1825群益長安基金 16.5800 16.4700 0.1100 0.6679群益真善美基金 15.7877 15.7413 0.0464 0.2948群益馬拉松基金 69.1300 68.4400 0.6900 1.0082群益創新科技基金 20.4800 20.3700 0.1100 0.5400群益華夏盛世基金 9.4200 9.5900 -0.1700 -1.7727群益奧斯卡基金 17.4600 17.3200 0.1400 0.8083群益新興大消費基金 9.7200 9.7500 -0.0300 -0.3077群益新興金鑽基金 8.4400 8.4500 -0.0100 -0.1183群益葛萊美基金 13.7800 13.6800 0.1000 0.7310-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 18.4500 18.3200 0.1300 0.7096德信中國精選成長基金 8.3600 8.4400 -0.0800 -0.9479德信台灣主流中小基金 10.1700 10.1000 0.0700 0.6931德信新興股票組合基金 10.2400 10.2400 0.0000 0.0000德信新興高收益債券組合基金 10.3916 10.3918 -0.0002 -0.0019德信萬保貨幣市場基金 11.6429 11.6427 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 11.0839 11.0921 -0.0082 -0.0739德信數位時代基金 15.4200 15.3100 0.1100 0.7185-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 11.5200 11.4300 0.0900 0.7874德盛全球生技大壩基金 20.9900 20.8200 0.1700 0.8165德盛安聯中國東協新世紀基金 12.7800 12.8400 -0.0600 -0.4673德盛安聯中國策略增長基金 10.7100 10.8200 -0.1100 -1.0166德盛安聯台灣好息富基金 9.8100 9.7800 0.0300 0.3068德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1752 12.1750 0.0002 0.0016德盛安聯台灣智慧趨勢基金 12.5800 12.4900 0.0900 0.7206德盛安聯四季回報債券組合基金 13.9213 13.9246 -0.0033 -0.0237德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.1731 11.1789 -0.0058 -0.0519德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.7484 10.7540 -0.0056 -0.0521德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.4700 10.4700 0.0000 0.0000德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.4500 10.4400 0.0100 0.0958德盛安聯全球人口趨勢基金 7.6900 7.6700 0.0200 0.2608德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.7600 9.7700 -0.0100 -0.1024德盛安聯全球計量平衡基金 11.2900 11.3100 -0.0200 -0.1768德盛安聯全球債券基金-A類型 11.8608 11.8635 -0.0027 -0.0228德盛安聯全球債券基金-B類型 11.8607 11.8634 -0.0027 -0.0228德盛安聯全球新興市場基金 16.4500 16.4200 0.0300 0.1827德盛安聯全球農金趨勢基金 8.7500 8.7300 0.0200 0.2291德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.0400 8.0100 0.0300 0.3745德盛安聯多元計量平衡基金 8.2100 8.2100 0.0000 0.0000德盛安聯亞洲小型企業基金 10.3200 10.3500 -0.0300 -0.2899德盛安聯亞洲動態策略基金 18.7400 18.8200 -0.0800 -0.4251德盛科技大壩基金 18.2600 18.1800 0.0800 0.4400-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3729 11.3727 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.8700 15.7800 0.0900 0.5703德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.4900 18.5100 -0.0200 -0.1081德銀遠東DWS全球神農基金 10.8100 10.7500 0.0600 0.5581德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.7300 9.7200 0.0100 0.1029德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.1000 11.0900 0.0100 0.0902德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.9388 9.9543 -0.0155 -0.1557德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.1758 11.1932 -0.0174 -0.1555德銀遠東DWS科技基金 14.1600 14.0800 0.0800 0.5682-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根大歐洲基金 13.0600 12.9200 0.1400 1.0836摩根中小基金 17.2800 17.1900 0.0900 0.5236摩根中美G2新勢力基金 10.0100 10.0300 -0.0200 -0.1994摩根中國亮點基金 8.9400 9.0600 -0.1200 -1.3245摩根台灣金磚基金 11.3400 11.3100 0.0300 0.2653摩根台灣基金 8.9200 8.8700 0.0500 0.5637摩根台灣貨幣市場基金 16.0220 16.0218 0.0002 0.0013摩根台灣微型基金 15.9400 15.8600 0.0800 0.5044摩根台灣增長基金 33.7900 33.5900 0.2000 0.5954摩根平衡基金 22.6500 22.5800 0.0700 0.3100摩根全球α基金 12.5500 12.4900 0.0600 0.4804摩根全球平衡基金 15.3036 15.2493 0.0543 0.3561摩根全球通網基金 3.7300 3.7500 -0.0200 -0.5333摩根全球發現基金 8.4500 8.4000 0.0500 0.5952摩根全球債券基金-分配型 9.9001 9.8788 0.0213 0.2156摩根全球債券基金-累積型 10.2247 10.2028 0.0219 0.2147摩根安家理財基金 11.0520 11.0528 -0.0008 -0.0072摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.6085 11.6239 -0.0154 -0.1325摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.9192 11.9350 -0.0158 -0.1324摩根亞洲基金 38.4100 38.5800 -0.1700 -0.4406摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.9102 10.9201 -0.0099 -0.0907摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.8327 11.8434 -0.0107 -0.0904摩根東方內需機會基金 12.2800 12.3800 -0.1000 -0.8078摩根東方科技基金 19.0700 19.1600 -0.0900 -0.4697摩根金龍收成基金 14.1600 14.2500 -0.0900 -0.6316摩根神龍平衡基金 12.1900 12.2300 -0.0400 -0.3271摩根第一貨幣市場基金 14.7807 14.7805 0.0002 0.0014摩根絕對日本基金 7.6900 7.7400 -0.0500 -0.6460摩根新金磚五國基金 10.0200 9.9600 0.0600 0.6024摩根新絲路基金 8.5900 8.6100 -0.0200 -0.2323摩根新興35基金 11.4700 11.4100 0.0600 0.5259摩根新興日本基金 15.7400 15.8600 -0.1200 -0.7566摩根新興活利債券基金-月配息型 10.2458 10.2366 0.0092 0.0899摩根新興活利債券基金-累積型 11.1928 11.1828 0.0100 0.0894摩根新興科技基金 32.0100 31.8400 0.1700 0.5339摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.1612 10.1593 0.0019 0.0187摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.3208 10.3188 0.0020 0.0194摩根資源活力股票基金 5.7500 5.8000 -0.0500 -0.8621摩根價值成長基金 12.9900 12.9200 0.0700 0.5418摩根龍揚基金 21.2100 21.3700 -0.1600 -0.7487摩根總收益組合基金-月配息型 10.8202 10.8360 -0.0158 -0.1458摩根總收益組合基金-累積型 10.9490 10.9650 -0.0160 -0.1459摩根縱橫台商基金 8.1700 8.2100 -0.0400 -0.4872-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 12.7800 12.7300 0.0500 0.3928聯邦金鑽平衡基金 11.2489 11.2034 0.0455 0.4061聯邦貨幣市場基金 12.8496 12.8494 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 7.0200 7.0000 0.0200 0.2857聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.8010 14.8048 -0.0038 -0.0257聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.3371 10.3492 -0.0121 -0.1169聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.0884 10.1002 -0.0118 -0.1168-------------------------------------------------------------------------------------------------聯博大利基金 24.7600 24.6000 0.1600 0.6504聯博亞太地產基金-A類型 12.1600 12.2200 -0.0600 -0.4910聯博亞太地產基金-B類型 9.6500 9.6900 -0.0400 -0.4128聯博貨幣市場基金 14.7066 14.7064 0.0002 0.0014聯博概念型基金 16.2000 16.1400 0.0600 0.3718-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.9800 11.9500 0.0300 0.2511瀚亞中國基金 11.0500 11.1400 -0.0900 -0.8079瀚亞巴西基金 7.1400 7.0600 0.0800 1.1331瀚亞外銷基金 27.2000 27.0700 0.1300 0.4802瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.0542 12.0582 -0.0040 -0.0332瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.4159 10.4193 -0.0034 -0.0326瀚亞全球綠色金脈基金 10.9400 10.8900 0.0500 0.4591瀚亞印度基金 16.6700 16.5000 0.1700 1.0303瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.3300 10.4000 -0.0700 -0.6731瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.1300 10.2000 -0.0700 -0.6863瀚亞亞太高股息基金 13.1800 13.2000 -0.0200 -0.1515瀚亞亞太基礎建設基金 11.3600 11.3700 -0.0100 -0.0880瀚亞非洲基金 18.7000 18.6400 0.0600 0.3219瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2274 13.2272 0.0002 0.0015瀚亞美國高科技基金 12.3900 12.3600 0.0300 0.2427瀚亞高科技基金 38.0500 37.8800 0.1700 0.4488瀚亞理財通基金 17.7200 17.6400 0.0800 0.4535瀚亞掌櫃基金 11.6400 11.6300 0.0100 0.0860瀚亞菁華基金 15.5600 15.4800 0.0800 0.5168瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.7936 10.7603 0.0333 0.3095瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.4393 10.4072 0.0321 0.3084瀚亞電通網基金 9.0800 9.0500 0.0300 0.3315瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.8878 12.8901 -0.0023 -0.0178瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.8878 12.8901 -0.0023 -0.0178瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 11.9000 11.9000 0.0000 0.0000瀚亞歐洲基金 8.2800 8.2700 0.0100 0.1209瀚亞質量精選組合基金 11.6060 11.6198 -0.0138 -0.1188瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.1398 10.1479 -0.0081 -0.0798瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 10.1398 10.1479 -0.0081 -0.0798-------------------------------------------------------------------------------------------------

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