基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
15.22
0.06
2013/03/29宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
11.429
-0.0018
2013/03/28宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
10.0691
-0.0016
2013/03/28宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
16.55
-0.05
2013/03/28宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.9389
-0.0117
2013/03/28宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.5167
-0.0101
2013/03/28宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.9285
-0.0003
2013/03/28宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.567
-0.0003
2013/03/28宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.4124
0.0056
2013/03/28宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
10.2264
0.0055
2013/03/28宏利投信
宏利東方明珠短期收益美元計價基金
USD
10.2142
0.0042
2013/03/28宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
12.5587
-0.0023
2013/03/28宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
7.42
-0.07
2013/03/28宏利投信
宏利臺灣高股息基金
TWD
16.46
0.05
2013/03/29宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.4127
0.0002
2013/03/29---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------