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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.03.29 00:00
基金名稱 102/03/28 102/03/27 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 33.5400 33.5900 -0.0500 -0.1489元大寶來上證50基金 19.9800 20.8400 -0.8600 -4.1267元大寶來大中華價值指數基金 12.8060 12.6590 0.1470 1.1612元大寶來中國平衡基金 10.7000 10.6800 0.0200 0.1873元大寶來中國高收益點心債券基金 10.5384 10.5378 0.0006 0.0057元大寶來巴西指數基金 7.3660 7.2980 0.0680 0.9318元大寶來巴菲特基金 16.9200 16.9400 -0.0200 -0.1181元大寶來台股指數基金 9.1180 9.1510 -0.0330 -0.3606元大寶來台商收成基金 19.2100 19.2500 -0.0400 -0.2078元大寶來台灣中型100基金 26.8400 26.8900 -0.0500 -0.1859元大寶來台灣加權股價指數基金 15.0270 15.0600 -0.0330 -0.2191元大寶來台灣卓越50基金 54.6300 54.9200 -0.2900 -0.5280元大寶來台灣金融基金 12.7400 12.8200 -0.0800 -0.6240元大寶來台灣高股息基金 23.1000 23.1500 -0.0500 -0.2160元大寶來台灣電子科技基金 23.4800 23.5600 -0.0800 -0.3396元大寶來全球ETF成長組合基金 8.5600 8.5300 0.0300 0.3517元大寶來全球ETF棒組合基金 10.3460 10.3346 0.0114 0.1103元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.2100 13.1800 0.0300 0.2276元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.7600 10.6500 0.1100 1.0329元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.3100 8.2200 0.0900 1.0949元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.8400 6.8200 0.0200 0.2933元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.7700 5.7500 0.0200 0.3478元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.2400 8.1300 0.1100 1.3530元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.1400 7.0400 0.1000 1.4205元大寶來全球成長基金 15.4400 15.3800 0.0600 0.3901元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.8510 9.8601 -0.0091 -0.0923元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 8.8729 8.8811 -0.0082 -0.0923元大寶來全球組合基金 11.7495 11.7451 0.0044 0.0375元大寶來全球通訊基金 4.8800 4.8700 0.0100 0.2053元大寶來全球短期收益基金 10.0227 10.0280 -0.0053 -0.0529元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.0200 12.9400 0.0800 0.6182元大寶來全球農業商機基金 16.2300 16.1900 0.0400 0.2471元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.0700 11.0700 0.0000 0.0000元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.7300 8.7300 0.0000 0.0000元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7400 10.7500 -0.0100 -0.0930元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.6900 10.7000 -0.0100 -0.0935元大寶來印尼指數基金 10.8230 10.5790 0.2440 2.3065元大寶來多元基金 10.2600 10.3000 -0.0400 -0.3884元大寶來多多基金 13.6200 13.6100 0.0100 0.0735元大寶來多福基金 39.1600 39.2000 -0.0400 -0.1020元大寶來亞太成長基金 10.6700 10.5800 0.0900 0.8507元大寶來亞洲台資企業基金 8.1400 8.0800 0.0600 0.7426元大寶來卓越基金 33.2500 33.3200 -0.0700 -0.2101元大寶來店頭基金 6.0900 6.0900 0.0000 0.0000元大寶來泛歐成長基金 8.6600 8.7000 -0.0400 -0.4598元大寶來矽谷基金 9.9900 10.0100 -0.0200 -0.1998元大寶來高科技基金 11.4200 11.4500 -0.0300 -0.2620元大寶來得利貨幣市場基金 15.8594 15.8591 0.0003 0.0019元大寶來得寶貨幣市場基金 11.6925 11.6923 0.0002 0.0017元大寶來富盈債券基金 25.4711 25.4533 0.0178 0.0699元大寶來富櫃50基金 11.2400 11.2600 -0.0200 -0.1776元大寶來華夏中小基金 7.7300 7.6500 0.0800 1.0458元大寶來新中國基金 8.5300 8.4500 0.0800 0.9468元大寶來新主流基金 16.5000 16.5200 -0.0200 -0.1211元大寶來新台灣基金 28.4100 28.5600 -0.1500 -0.5252元大寶來新興市場ESG策略基金 11.7300 11.6600 0.0700 0.6003元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.8910 10.9009 -0.0099 -0.0908元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.1733 10.1826 -0.0093 -0.0913元大寶來新興亞洲基金 9.0100 8.9500 0.0600 0.6704元大寶來新興亞洲龍頭基金 11.3900 11.2500 0.1400 1.2444元大寶來新興消費商機基金 11.1200 11.0400 0.0800 0.7246元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7394 14.7391 0.0003 0.0020元大寶來經貿基金 22.3900 22.4100 -0.0200 -0.0893元大寶來精準中小基金 14.1000 14.1200 -0.0200 -0.1416元大寶來摩臺基金 26.7400 26.8700 -0.1300 -0.4838元大寶來標智滬深300基金 13.8900 14.2500 -0.3600 -2.5263元大寶來環球關鍵資源基金 4.5700 4.5600 0.0100 0.2193元大寶來績效基金 25.4400 25.4700 -0.0300 -0.1178元大寶來雙盈基金 18.6000 18.6100 -0.0100 -0.0537-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 10.2400 10.2900 -0.0500 -0.4859日盛上選基金 18.6900 18.7200 -0.0300 -0.1603日盛大中華基金 5.6200 5.5900 0.0300 0.5367日盛小而美基金 13.5400 13.5700 -0.0300 -0.2211日盛中國內需動力基金 9.3600 9.2500 0.1100 1.1892日盛日盛基金 9.6200 9.6500 -0.0300 -0.3109日盛全球抗暖化基金 7.4800 7.4900 -0.0100 -0.1335日盛亞洲星鑽基金 12.4900 12.3200 0.1700 1.3799日盛亞洲高收益債券基金A 10.8442 10.8428 0.0014 0.0129日盛亞洲高收益債券基金B 10.4935 10.4922 0.0013 0.0124日盛金緻招牌組合基金 9.7069 9.7216 -0.0147 -0.1512日盛首選基金 9.4500 9.5000 -0.0500 -0.5263日盛高科技基金 8.6400 8.6700 -0.0300 -0.3460日盛貨幣市場基金 14.3880 14.3878 0.0002 0.0014日盛新台商基金 23.6400 23.6700 -0.0300 -0.1267日盛精選五虎基金 22.3600 22.3800 -0.0200 -0.0894-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1508 13.1505 0.0003 0.0023台新2000高科技基金 16.2600 16.1600 0.1000 0.6188台新大中華基金 8.8600 8.7900 0.0700 0.7964台新大眾基金 16.1100 16.1100 0.0000 0.0000台新大眾貨幣市場基金 13.8135 13.8133 0.0002 0.0015台新中國通基金 20.0400 20.0000 0.0400 0.2000台新中國精選中小基金 8.7000 8.5800 0.1200 1.3986台新主流基金 11.3100 11.2800 0.0300 0.2660台新北美收益資產證券化基金(A) 15.5200 15.4900 0.0300 0.1937台新北美收益資產證券化基金(B) 15.2400 15.2100 0.0300 0.1972台新亞美短期債券基金 9.9825 9.9914 -0.0089 -0.0891台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.4987 10.4986 0.0001 0.0010台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.7838 10.7837 0.0001 0.0009台新真吉利貨幣市場基金 10.8300 10.8298 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 16.6060 16.5851 0.0209 0.1260台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.6700 8.6100 0.0600 0.6969台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.3100 8.2800 0.0300 0.3623台新羅傑斯世界礦業指數基金 9.0900 9.0300 0.0600 0.6645台新羅傑斯環球資源指數基金 10.6600 10.6500 0.0100 0.0939-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 12.9600 12.9700 -0.0100 -0.0771未來資產亞太不動產證券化基金A 9.4400 9.3600 0.0800 0.8547未來資產亞太不動產證券化基金B 8.7100 8.6400 0.0700 0.8102未來資產亞洲高收益債券基金A 10.8021 10.7999 0.0022 0.0204未來資產亞洲高收益債券基金B 10.8020 10.7999 0.0021 0.0194未來資產亞洲新富基金 13.2700 13.1200 0.1500 1.1433未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2733 12.2731 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 7.7300 7.7100 0.0200 0.2594未來資產閣來寶全球組合基金 11.9400 11.9400 0.0000 0.0000未來資產環球債券基金A 10.2585 10.2554 0.0031 0.0302未來資產環球債券基金B 10.0247 10.0217 0.0030 0.0299-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 9.1400 9.0900 0.0500 0.5501永豐中小基金 32.9700 32.9400 0.0300 0.0911永豐中國高收益債券基金 10.4864 10.4895 -0.0031 -0.0296永豐中國經濟建設基金 11.7900 11.6500 0.1400 1.2017永豐中概平衡基金 26.3700 26.3200 0.0500 0.1900永豐主流品牌基金 12.1500 12.1800 -0.0300 -0.2463永豐永益平衡基金 19.3200 19.3100 0.0100 0.0518永豐永豐基金 27.9000 27.9600 -0.0600 -0.2146永豐全球平衡組合基金 12.0800 12.0600 0.0200 0.1658永豐全球投資等級債券基金 10.7107 10.7034 0.0073 0.0682永豐全球債券組合基金 10.7477 10.7534 -0.0057 -0.0530永豐全球新興向榮基金 7.9500 7.9300 0.0200 0.2522永豐亞洲民生消費基金 10.4000 10.3400 0.0600 0.5803永豐高科技基金 11.2800 11.2800 0.0000 0.0000永豐貨幣市場基金 13.5626 13.5624 0.0002 0.0015永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.9594 9.9627 -0.0033 -0.0331永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.9594 9.9627 -0.0033 -0.0331永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.6335 9.6384 -0.0049 -0.0508永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.7569 10.7623 -0.0054 -0.0502永豐臺灣加權ETF基金 39.2400 39.3700 -0.1300 -0.3302永豐領航科技基金 13.8000 13.7900 0.0100 0.0725永豐環球趨勢資源基金 8.9600 8.9600 0.0000 0.0000永豐趨勢平衡基金 27.0700 27.0400 0.0300 0.1110-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 11.1900 11.2200 -0.0300 -0.2674兆豐國際巨龍領航基金 8.2100 8.1200 0.0900 1.1084兆豐國際民生動力基金 9.3200 9.2800 0.0400 0.4310兆豐國際生命科學基金 13.6400 13.6200 0.0200 0.1468兆豐國際全球高股息基金 8.6900 8.6700 0.0200 0.2307兆豐國際全球基金 27.4000 27.3100 0.0900 0.3296兆豐國際全球債券組合基金 10.2000 10.2100 -0.0100 -0.0979兆豐國際國民基金 21.9300 21.9900 -0.0600 -0.2729兆豐國際第一基金 9.9800 9.9900 -0.0100 -0.1001兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.9232 9.9325 -0.0093 -0.0936兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.9232 9.9325 -0.0093 -0.0936兆豐國際萬全基金 14.4900 14.4900 0.0000 0.0000兆豐國際電子基金 17.0100 17.1200 -0.1100 -0.6425兆豐國際精選二十基金 10.7700 10.7700 0.0000 0.0000兆豐國際綠鑽基金 7.8900 7.8800 0.0100 0.1269兆豐國際豐台灣基金 23.3500 23.4200 -0.0700 -0.2989兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1761 12.1758 0.0003 0.0025-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.9200 9.9100 0.0100 0.1009合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.2379 10.2218 0.0161 0.1575合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.1324 10.1165 0.0159 0.1572合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.3052 10.3111 -0.0059 -0.0572合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.1077 10.1135 -0.0058 -0.0574合庫巴黎全球新興市場基金 10.0200 10.0100 0.0100 0.0999合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.6000 10.5500 0.0500 0.4739-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6304 12.6302 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.6400 5.6600 -0.0200 -0.3534-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.9300 10.9500 -0.0200 -0.1827安泰ING中小基金 25.6500 25.5700 0.0800 0.3129安泰ING中國機會基金 9.8400 9.7600 0.0800 0.8197安泰ING巴西基金 7.7100 7.6400 0.0700 0.9162安泰ING日本基金 8.2300 8.1300 0.1000 1.2300安泰ING台灣高股息基金 13.8600 13.9200 -0.0600 -0.4310安泰ING台灣運籌基金 17.3600 17.3200 0.0400 0.2310安泰ING平衡基金 12.9600 13.0100 -0.0500 -0.3843安泰ING全球不動產證券化基金月配型 10.0100 9.9400 0.0700 0.7042安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.8200 11.7500 0.0700 0.5957安泰ING全球生技醫療基金 10.4000 10.3400 0.0600 0.5803安泰ING全球安穩平衡基金 12.3995 12.3994 0.0001 0.0008安泰ING全球品牌基金 19.0000 19.0600 -0.0600 -0.3148安泰ING全球美元投資級公司債基金-月配型 9.4418 9.4214 0.0204 0.2165安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.9954 10.9716 0.0238 0.2169安泰ING全球氣候變遷基金 6.6700 6.6800 -0.0100 -0.1497安泰ING全球高股息基金季配型 12.5500 12.5800 -0.0300 -0.2385安泰ING全球高股息基金累積型 14.4400 14.4700 -0.0300 -0.2073安泰ING成長基金 17.6100 17.5700 0.0400 0.2277安泰ING亞太高股息基金季配型 9.3400 9.2800 0.0600 0.6466安泰ING亞太高股息基金累積型 10.9900 10.9300 0.0600 0.5490安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.6787 10.6730 0.0057 0.0534安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.6912 11.6850 0.0062 0.0531安泰ING金磚七國基金 9.7000 9.6600 0.0400 0.4141安泰ING泰國基金 48.9200 48.6500 0.2700 0.5550安泰ING高科技基金 5.4300 5.4500 -0.0200 -0.3670安泰ING貨幣市場基金 15.8707 15.8704 0.0003 0.0019安泰ING新馬基金 16.5600 16.4400 0.1200 0.7299安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.5161 9.5220 -0.0059 -0.0620安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.7386 10.7453 -0.0067 -0.0624安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.4700 8.4500 0.0200 0.2367安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.2200 7.2700 -0.0500 -0.6878安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.5500 8.5400 0.0100 0.1171安泰ING精選貨幣市場基金 11.9031 11.9029 0.0002 0.0017安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.0500 8.1400 -0.0900 -1.1057安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.7900 9.9000 -0.1100 -1.1111安泰ING積極成長基金 7.3500 7.3300 0.0200 0.2729安泰ING優質基金 20.4700 20.4400 0.0300 0.1468安泰ING環球基金 9.3900 9.4100 -0.0200 -0.2125安泰ING鴻利基金 12.6000 12.5800 0.0200 0.1590安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6337 16.6335 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 12.4300 12.4000 0.0300 0.2419安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 12.5500 12.2900 0.2600 2.1155安泰ING鑫平衡組合基金 11.4900 11.4700 0.0200 0.1744安泰ING鑫全球債券組合基金 12.5857 12.5867 -0.0010 -0.0079-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.9288 10.9412 -0.0124 -0.1133宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.5673 10.5793 -0.0120 -0.1134宏利中國離岸債券基金-A類型 10.4068 10.4161 -0.0093 -0.0893宏利中國離岸債券基金-B類型 10.2209 10.2301 -0.0092 -0.0899宏利台灣動力基金 15.1600 15.1800 -0.0200 -0.1318宏利全球債券組合基金 12.5610 12.5592 0.0018 0.0143宏利亞太入息債券基金-A類型 11.4308 11.4227 0.0081 0.0709宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0707 10.0635 0.0072 0.0716宏利亞太中小企業基金 16.6000 16.4500 0.1500 0.9119宏利東方明珠短期收益美元計價基金 10.2100 10.2169 -0.0069 -0.0675宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.9506 10.9514 -0.0008 -0.0073宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.5268 9.5275 -0.0007 -0.0074宏利萬利貨幣市場基金 13.4125 13.4123 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 7.4900 7.4300 0.0600 0.8075宏利臺灣高股息基金 16.4100 16.4300 -0.0200 -0.1217-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6656 12.6653 0.0003 0.0024貝萊德寶利基金 11.1400 11.1600 -0.0200 -0.1792-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 20.3000 20.0800 0.2200 1.0956保德信大俄羅斯基金 10.6900 10.6700 0.0200 0.1874保德信中小型股基金 30.2800 30.1700 0.1100 0.3646保德信中國品牌基金 8.5700 8.5200 0.0500 0.5869保德信日本基金 6.8200 6.7700 0.0500 0.7386保德信台商全方位基金 23.7300 23.7700 -0.0400 -0.1683保德信全球中小基金 20.0300 19.9900 0.0400 0.2001保德信全球消費商機基金 13.1100 13.1200 -0.0100 -0.0762保德信全球基礎建設基金 9.1500 9.1200 0.0300 0.3290保德信全球組合基金 12.8100 12.8100 0.0000 0.0000保德信全球債券組合基金 12.6240 12.6167 0.0073 0.0579保德信全球資源基金 7.8100 7.7900 0.0200 0.2567保德信全球優質股息成長基金 11.0000 11.0300 -0.0300 -0.2720保德信全球醫療生化基金 22.3300 22.2700 0.0600 0.2694保德信好時債組合基金-月配息型(B) 10.5289 0.0000 10.5289 0.0000保德信好時債組合基金-累積型(A) 10.5289 0.0000 10.5289 0.0000保德信亞太基金 18.3600 18.2100 0.1500 0.8237保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 10.0476 10.0383 0.0093 0.0927保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.6592 10.6494 0.0098 0.0920保德信店頭市場基金 24.3000 24.2700 0.0300 0.1236保德信拉丁美洲基金 9.5200 9.4300 0.0900 0.9544保德信金平衡基金 21.4700 21.4800 -0.0100 -0.0466保德信金滿意基金 29.5600 29.6400 -0.0800 -0.2699保德信科技島基金 15.6700 15.7100 -0.0400 -0.2546保德信高成長基金 64.5700 64.6100 -0.0400 -0.0619保德信第一基金 18.5200 18.5600 -0.0400 -0.2155保德信貨幣市場基金 15.3850 15.3848 0.0002 0.0013保德信新世紀基金 7.9500 7.9600 -0.0100 -0.1256保德信新興中小基金 11.6400 11.5800 0.0600 0.5181保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 9.7928 9.8129 -0.0201 -0.2048保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.7246 10.7466 -0.0220 -0.2047保德信新興趨勢組合基金 10.7000 10.6400 0.0600 0.5639保德信瑞騰基金 15.0733 15.0721 0.0012 0.0080保德信歐洲組合基金 8.5200 8.6000 -0.0800 -0.9302-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.7065 10.7048 0.0017 0.0159施羅德中國高收益債券累積 11.1360 11.1343 0.0017 0.0153施羅德世界資源基金 8.1000 8.1200 -0.0200 -0.2463施羅德台灣主動基金 12.7100 12.7300 -0.0200 -0.1571施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.2535 9.2728 -0.0193 -0.2081施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.8008 10.8234 -0.0226 -0.2088施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4120 11.4118 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 10.9800 10.9700 0.0100 0.0912-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 9.0100 8.9800 0.0300 0.3341柏瑞五國金勢力建設基金 8.4500 8.3800 0.0700 0.8353柏瑞巨人基金 8.2800 8.2800 0.0000 0.0000柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3837 13.3835 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 12.8600 12.8200 0.0400 0.3120柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.2775 12.2812 -0.0037 -0.0301柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.8069 8.8095 -0.0026 -0.0295柏瑞亞太高股息基金-A類型 11.0200 10.9800 0.0400 0.3643柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.4500 8.4200 0.0300 0.3563柏瑞拉丁美洲基金 11.8900 11.7700 0.1200 1.0195柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.3520 11.3223 0.0297 0.2623柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 9.0005 8.9770 0.0235 0.2618柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.9016 10.9038 -0.0022 -0.0202柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.5268 10.5289 -0.0021 -0.0200柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.4090 12.4164 -0.0074 -0.0596柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.4713 10.4776 -0.0063 -0.0601柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.9100 14.8600 0.0500 0.3365柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.1707 13.1788 -0.0081 -0.0615柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.2500 13.1700 0.0800 0.6074-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.5600 18.6200 -0.0600 -0.3222國泰小龍基金 11.7700 11.8200 -0.0500 -0.4230國泰中小成長基金 31.2100 31.3500 -0.1400 -0.4466國泰中國內需增長基金 10.6600 10.5600 0.1000 0.9470國泰中國新興戰略基金 12.4300 12.2900 0.1400 1.1391國泰中港台基金 8.6800 8.6000 0.0800 0.9302國泰台灣計量基金 9.6400 9.6700 -0.0300 -0.3102國泰台灣貨幣市場基金 12.1445 12.1443 0.0002 0.0017國泰平衡基金 18.7200 18.7700 -0.0500 -0.2664國泰全球基礎建設基金 10.4400 10.4100 0.0300 0.2882國泰全球貨幣市場基金 10.0389 10.0305 0.0084 0.0837國泰全球資源基金 6.9800 6.9700 0.0100 0.1435國泰全球環保趨勢基金 7.5000 7.4800 0.0200 0.2674國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.0000 12.9800 0.0200 0.1541國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.6000 11.5800 0.0200 0.1727國泰科技生化基金 23.8300 23.9200 -0.0900 -0.3763國泰紐幣保本基金 9.7506 9.6764 0.0742 0.7668國泰國泰基金 13.8800 13.9600 -0.0800 -0.5731國泰策略高收益債券基金A 9.9800 9.9800 0.0000 0.0000國泰策略高收益債券基金B 9.9800 9.9800 0.0000 0.0000國泰新興市場基金 8.4600 8.4100 0.0500 0.5945國泰新興高收益債券基金A 11.1247 11.1365 -0.0118 -0.1060國泰新興高收益債券基金B 10.2426 10.2535 -0.0109 -0.1063國泰價值卓越基金 11.0900 11.1100 -0.0200 -0.1800國泰豐益債券組合基金 11.1781 11.1832 -0.0051 -0.0456-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.4500 15.4600 -0.0100 -0.0647第一金小型精選基金 18.7900 18.8300 -0.0400 -0.2124第一金中國世紀基金 7.8200 7.7900 0.0300 0.3851第一金中概平衡基金 16.6500 16.6600 -0.0100 -0.0600第一金台灣成長基金 6.8100 6.8100 0.0000 0.0000第一金台灣貨幣市場基金 14.8682 14.8679 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 173.5600 173.5570 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 15.1300 15.1200 0.0100 0.0661第一金全球不動產證券化基金A 7.3641 7.2521 0.1120 1.5444第一金全球不動產證券化基金B 6.0449 5.9530 0.0919 1.5438第一金全球台商基金 10.6300 10.5700 0.0600 0.5676第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9322 9.9153 0.0169 0.1704第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.7804 9.7638 0.0166 0.1700第一金全球品牌基金 11.0200 11.0400 -0.0200 -0.1812第一金全球高收益債券基金A 13.8246 13.8243 0.0003 0.0022第一金全球高收益債券基金B 11.4202 11.4200 0.0002 0.0018第一金全球資源基金 9.8800 9.8800 0.0000 0.0000第一金亞洲科技基金 13.1000 13.0600 0.0400 0.3063第一金亞洲新興市場基金 10.7000 10.6000 0.1000 0.9434第一金店頭市場基金 6.6400 6.6400 0.0000 0.0000第一金馬來西亞基金 11.9400 11.8700 0.0700 0.5897第一金創新趨勢基金 10.9800 11.0000 -0.0200 -0.1818第一金新興市場投資等級債券基金A 10.2431 10.2565 -0.0134 -0.1307第一金新興市場投資等級債券基金B 9.3968 9.4091 -0.0123 -0.1307第一金萬得福基金 10.0700 10.0900 -0.0200 -0.1982第一金電子基金 18.4200 18.4000 0.0200 0.1087第一金旗艦基金 9.9000 9.8500 0.0500 0.5076第一金福元基金 7.2900 7.2900 0.0000 0.0000第一金福王基金 10.3800 10.3900 -0.0100 -0.0963-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 9.2400 9.2000 0.0400 0.4348統一大滿貫基金 20.1400 20.1400 0.0000 0.0000統一大龍印基金 11.7200 11.5900 0.1300 1.1217統一中小基金 12.2500 12.2500 0.0000 0.0000統一台灣動力基金 8.5800 8.5900 -0.0100 -0.1164統一全天候基金 48.3100 48.2900 0.0200 0.0414統一全球債券組合基金 11.2974 11.2923 0.0051 0.0452統一亞太基金 21.4200 21.2300 0.1900 0.8950統一亞洲大金磚基金 10.9900 10.9100 0.0800 0.7333統一奔騰基金 30.5400 30.6000 -0.0600 -0.1961統一強棒貨幣市場基金 16.2578 16.2575 0.0003 0.0019統一強漢基金 14.7900 14.6500 0.1400 0.9556統一統信基金 18.9400 18.9500 -0.0100 -0.0528統一黑馬基金 29.1500 29.1800 -0.0300 -0.1028統一新亞洲科技能源基金 9.2200 9.1600 0.0600 0.6550統一經建基金 21.4500 21.4800 -0.0300 -0.1397統一龍馬基金 36.1200 36.1600 -0.0400 -0.1106-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.4900 10.4800 0.0100 0.0954凱基台商天下基金 8.1300 8.0800 0.0500 0.6188凱基台灣精五門基金 14.7700 14.7700 0.0000 0.0000凱基全球資源債券基金-不配息型 10.4645 10.4133 0.0512 0.4917凱基全球資源債券基金-配息型 10.2180 10.1680 0.0500 0.4917凱基亞洲四金磚基金 12.0700 11.9900 0.0800 0.6672凱基凱旋貨幣市場基金 11.2863 11.2861 0.0002 0.0018凱基開創基金 15.6400 15.6300 0.0100 0.0640凱基雲端趨勢基金 10.0900 10.0600 0.0300 0.2982凱基新興市場中小基金 12.2100 12.1000 0.1100 0.9091凱基新興趨勢ETF組合基金 8.4100 8.3700 0.0400 0.4779凱基資源國基金 9.4700 9.3400 0.1300 1.3919-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 20.3100 21.0800 -0.7700 -3.6528富邦大中華成長基金 4.6700 4.6200 0.0500 1.0823富邦丰益債券組合基金 9.8728 9.8645 0.0083 0.0841富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 27.4500 27.6300 -0.1800 -0.6515富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 31.3400 31.4400 -0.1000 -0.3181富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 32.3500 32.5100 -0.1600 -0.4922富邦台灣心基金 13.1200 13.1400 -0.0200 -0.1522富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.1300 12.1500 -0.0200 -0.1646富邦台灣企業社會責任基金-B類型 10.0200 10.0300 -0.0100 -0.0997富邦台灣釆吉50基金 31.2100 31.3800 -0.1700 -0.5418富邦台灣科技指數基金 33.0500 33.2600 -0.2100 -0.6314富邦台灣鳳凰基金 548.0800 549.2800 -1.2000 -0.2185富邦全球不動產基金 7.9100 7.8600 0.0500 0.6361富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.9460 10.9334 0.0126 0.1152富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.3897 10.3778 0.0119 0.1147富邦吉祥貨幣市場基金 15.2708 15.2705 0.0003 0.0020富邦長紅基金 42.5700 42.6600 -0.0900 -0.2110富邦冠軍基金 20.9000 20.9200 -0.0200 -0.0956富邦科技基金 16.9300 16.9800 -0.0500 -0.2945富邦高成長基金 15.8200 15.8500 -0.0300 -0.1893富邦富邦基金 8.7500 8.7700 -0.0200 -0.2281富邦策略高收益債券基金-A類型 11.2694 11.2678 0.0016 0.0142富邦策略高收益債券基金-B類型 10.9241 10.9225 0.0016 0.0147富邦新興亞洲高成長基金 10.1800 10.0000 0.1800 1.8000富邦農糧精選基金 9.9900 9.9800 0.0100 0.1002富邦精準基金 39.0800 39.1800 -0.1000 -0.2552富邦精銳中小基金 9.1200 9.1200 0.0000 0.0000富邦價值基金 15.0400 15.0700 -0.0300 -0.1991-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 19.5800 19.6400 -0.0600 -0.3055富達卓越領航全球組合基金 9.8100 9.8100 0.0000 0.0000富達動力領航組合基金 10.8000 10.7900 0.0100 0.0927-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 8.2200 8.2300 -0.0100 -0.1215富鼎台灣活力基金 5.9200 5.9000 0.0200 0.3390富鼎台灣優勢基金 9.1600 9.1600 0.0000 0.0000富鼎全球固定收益組合基金 14.2286 14.2234 0.0052 0.0366富鼎東方精選基金 7.1600 7.0900 0.0700 0.9873富鼎益利信貨幣市場基金 13.0140 13.0138 0.0002 0.0015富鼎華盈貨幣市場基金 10.7127 10.7125 0.0002 0.0019富鼎精穩基金 10.7428 10.7522 -0.0094 -0.0874-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 9.4700 9.3700 0.1000 1.0672富蘭克林華美中華基金 11.0000 10.9100 0.0900 0.8249富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.4700 9.4800 -0.0100 -0.1055富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 10.1300 10.1100 0.0200 0.1978富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.4516 10.4649 -0.0133 -0.1271富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.7597 10.7735 -0.0138 -0.1281富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 11.0012 11.0034 -0.0022 -0.0200富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.6501 13.6527 -0.0026 -0.0190富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.6123 9.5854 0.0269 0.2806富蘭克林華美第一富基金 22.5900 22.5600 0.0300 0.1330富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0306 10.0304 0.0002 0.0020富蘭克林華美新世界股票基金 9.1300 9.0400 0.0900 0.9956富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.1756 9.1570 0.0186 0.2031富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.7286 9.6795 0.0491 0.5073富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.7400 9.7400 0.0000 0.0000富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.1018 11.1018 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 18.7556 18.6947 0.0609 0.3258復華大中華中小策略基金 7.7000 7.6400 0.0600 0.7853復華中小精選基金 26.0100 25.9300 0.0800 0.3085復華全方位基金 12.1800 12.1500 0.0300 0.2469復華全球大趨勢基金 13.4900 13.4000 0.0900 0.6716復華全球平衡基金 14.9200 14.8300 0.0900 0.6069復華全球原物料基金 9.2400 9.2200 0.0200 0.2169復華全球短期收益基金 11.0835 11.0965 -0.0130 -0.1172復華全球債券基金 13.0766 13.0707 0.0059 0.0451復華全球債券組合基金 13.4800 13.4900 -0.0100 -0.0741復華全球資產證券化基金A 11.9100 11.8000 0.1100 0.9322復華全球資產證券化基金B 9.4800 9.3900 0.0900 0.9585復華有利貨幣市場基金 13.1263 13.1261 0.0002 0.0015復華亞太平衡基金 11.2400 11.1800 0.0600 0.5367復華亞太成長基金 9.7800 9.6900 0.0900 0.9288復華東協世紀基金 13.6100 13.4900 0.1200 0.8896復華南非幣2017保本基金 9.7100 9.7200 -0.0100 -0.1029復華南非幣長期收益基金A 9.9700 9.9800 -0.0100 -0.1002復華南非幣長期收益基金B 9.9700 9.9800 -0.0100 -0.1002復華南非幣短期收益基金A 10.0800 10.0800 0.0000 0.0000復華南非幣短期收益基金B 10.0800 10.0800 0.0000 0.0000復華神盾基金 12.7922 12.7510 0.0412 0.3231復華高成長基金 26.7900 26.8500 -0.0600 -0.2235復華高益策略組合基金 12.2700 12.2700 0.0000 0.0000復華貨幣市場基金 14.0756 14.0754 0.0002 0.0014復華復華基金 9.0300 9.0100 0.0200 0.2220復華華人世紀基金 12.3800 12.3000 0.0800 0.6504復華傳家二號基金 14.7817 14.7327 0.0490 0.3326復華傳家基金 13.9474 13.9188 0.0286 0.2055復華奧林匹克全球組合基金 14.4700 14.4400 0.0300 0.2078復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.8300 11.8100 0.0200 0.1694復華新興市場高收益債券基金A 10.9500 10.9700 -0.0200 -0.1823復華新興市場高收益債券基金B 9.7100 9.7300 -0.0200 -0.2056復華新興市場短期收益基金 10.4800 10.5100 -0.0300 -0.2854復華新興債股動力組合基金 10.3000 10.3000 0.0000 0.0000復華滬深300 A股基金 15.0000 15.5300 -0.5300 -3.4128復華數位經濟基金 19.4200 19.3600 0.0600 0.3099-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.7007 10.7103 -0.0096 -0.0896惠理康和台灣紅不讓基金 13.5500 13.5900 -0.0400 -0.2943惠理康和兩岸價值基金 9.8800 9.8500 0.0300 0.3046-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.2300 13.2700 -0.0400 -0.3014景順台灣科技基金 22.6900 22.8200 -0.1300 -0.5697景順台灣精選成長基金 20.4200 20.4500 -0.0300 -0.1467景順平衡基金 9.9100 9.9400 -0.0300 -0.3018景順全球科技基金 10.3000 10.2600 0.0400 0.3899景順全球康健基金 13.6600 13.6000 0.0600 0.4412景順貨幣市場基金 15.5982 15.5980 0.0002 0.0013景順潛力基金 25.1900 25.2700 -0.0800 -0.3166-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.9600 7.9600 0.0000 0.0000華南永昌台灣精選基金 7.3800 7.4000 -0.0200 -0.2703華南永昌永昌基金 10.5700 10.5900 -0.0200 -0.1889華南永昌全球亨利組合基金 13.6811 13.6718 0.0093 0.0680華南永昌全球神農水資源基金 8.6100 8.6000 0.0100 0.1163華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.1000 6.0500 0.0500 0.8265華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.5000 5.4600 0.0400 0.7326華南永昌全球精品基金 11.4100 11.4100 0.0000 0.0000華南永昌投資級收益組合基金 10.4158 10.4054 0.0104 0.1000華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.9568 9.9541 0.0027 0.0271華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.4554 10.4526 0.0028 0.0268華南永昌前瞻科技基金 10.1000 10.1300 -0.0300 -0.2962華南永昌黃河世紀基金 7.5700 7.4900 0.0800 1.0681華南永昌愛台灣基金 6.5000 6.5200 -0.0200 -0.3068華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8544 15.8542 0.0002 0.0013華南永昌龍盈平衡基金 12.8356 12.8878 -0.0522 -0.4050華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6765 11.6763 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 19.5100 19.5300 -0.0200 -0.1024華頓台灣基金 17.0700 17.1600 -0.0900 -0.5245華頓平安貨幣市場基金 11.2394 11.2392 0.0002 0.0018華頓全球時尚精品基金 11.3000 11.3200 -0.0200 -0.1767華頓全球高收益債券基金A 12.6477 12.6535 -0.0058 -0.0458華頓全球高收益債券基金B 11.1016 11.1067 -0.0051 -0.0459華頓全球黑鑽油源基金 6.2100 6.2000 0.0100 0.1613華頓全球新星股票基金 6.6100 6.5300 0.0800 1.2251華頓典範科技基金 8.2300 8.2700 -0.0400 -0.4837華頓新興亞太債券基金A 10.5604 10.5496 0.0108 0.1024華頓新興亞太債券基金B 10.2007 10.1903 0.0104 0.1021-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 7.3200 7.3200 0.0000 0.0000匯豐中國動力基金 11.1300 10.9700 0.1600 1.4585匯豐中國點心高收益債券基金 10.8140 10.8206 -0.0066 -0.0610匯豐五福全球債券組合基金 12.5091 12.5054 0.0037 0.0296匯豐太平洋精典基金 13.9800 13.8300 0.1500 1.0846匯豐台灣精典基金 16.8200 16.8700 -0.0500 -0.2964匯豐全球新富基金 10.0000 9.9900 0.0100 0.1001匯豐全球趨勢組合基金 9.7300 9.7100 0.0200 0.2060匯豐全球關鍵資源基金 7.4500 7.4400 0.0100 0.1344匯豐安富基金 20.3600 20.4000 -0.0400 -0.1961匯豐成功基金 28.6900 28.6900 0.0000 0.0000匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.3611 10.3662 -0.0051 -0.0492匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.3608 11.3659 -0.0051 -0.0449匯豐拉丁美洲基金 10.2800 10.1700 0.1100 1.0816匯豐金磚動力基金 11.6400 11.5400 0.1000 0.8666匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7403 14.7400 0.0003 0.0020匯豐富泰貨幣市場基金 15.5763 15.5761 0.0002 0.0013匯豐黃金及礦業股票型基金 7.3100 7.2200 0.0900 1.2465匯豐新鑽動力基金 9.8900 9.8300 0.0600 0.6104匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.1863 9.1584 0.0279 0.3046匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.6647 10.6368 0.0279 0.2623匯豐龍鳳基金 35.1800 35.2900 -0.1100 -0.3117匯豐龍騰電子基金 22.7800 22.8600 -0.0800 -0.3500匯豐雙高收益債券組合基金 11.8670 11.8669 0.0001 0.0008-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.9100 13.9700 -0.0600 -0.4295新光中國成長基金 9.6500 9.5800 0.0700 0.7307新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4994 17.4991 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 15.7600 15.7700 -0.0100 -0.0634新光全球冠軍組合基金 9.8400 9.8000 0.0400 0.4082新光吉星貨幣市場基金 15.0832 15.0829 0.0003 0.0020新光多元複合收益組合基金 10.2600 10.2400 0.0200 0.1953新光亞洲精選基金 23.0300 22.8300 0.2000 0.8760新光兩岸優勢基金 9.5600 9.4900 0.0700 0.7376新光店頭基金 16.6400 16.6400 0.0000 0.0000新光國家建設基金 17.3200 17.3300 -0.0100 -0.0577新光創新科技基金 10.4000 10.4500 -0.0500 -0.4785新光傳產優勢基金 8.8600 8.8900 -0.0300 -0.3375新光新興星鑽基金 9.6700 9.6100 0.0600 0.6244新光福運平衡基金 11.6319 11.6712 -0.0393 -0.3367新光增長收益基金 9.8300 9.8700 -0.0400 -0.4053新光靈活增益100基金 9.3600 9.4000 -0.0400 -0.4255-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.8100 4.8000 0.0100 0.2083瑞銀亞洲全方位不動產基金 9.1100 8.9300 0.1800 2.0157瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.7419 11.7406 0.0013 0.0111瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.3658 10.3646 0.0012 0.0116-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.3900 9.2900 0.1000 1.0764群益中小型股基金 28.5800 28.5800 0.0000 0.0000群益台股指數基金 11.4090 11.4450 -0.0360 -0.3146群益平衡王基金 18.0000 17.9970 0.0030 0.0167群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.1000 7.0500 0.0500 0.7092群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.7500 5.7100 0.0400 0.7005群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.2592 10.2638 -0.0046 -0.0448群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 10.0045 10.0090 -0.0045 -0.0450群益多利策略組合基金 11.0700 11.0600 0.0100 0.0904群益多重收益組合基金 12.8900 12.8900 0.0000 0.0000群益多重資產組合基金 11.9500 11.9400 0.0100 0.0838群益安家基金 14.0568 14.0619 -0.0051 -0.0363群益安穩貨幣市場基金 15.6885 15.6882 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 10.0900 10.0200 0.0700 0.6986群益亞太新趨勢平衡基金 15.1900 15.1100 0.0800 0.5295群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.2635 10.2485 0.0150 0.1464群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9536 9.9390 0.0146 0.1469群益店頭市場基金 47.5500 47.6100 -0.0600 -0.1260群益東方盛世基金 9.3000 9.2500 0.0500 0.5405群益東協成長基金 10.9600 10.8100 0.1500 1.3876群益長安基金 16.4700 16.5100 -0.0400 -0.2423群益真善美基金 15.7413 15.7335 0.0078 0.0496群益馬拉松基金 68.4400 68.4300 0.0100 0.0146群益創新科技基金 20.3700 20.4400 -0.0700 -0.3425群益華夏盛世基金 9.5900 9.4700 0.1200 1.2672群益奧斯卡基金 17.3200 17.3400 -0.0200 -0.1153群益新興大消費基金 9.7500 9.7100 0.0400 0.4120群益新興金鑽基金 8.4500 8.3900 0.0600 0.7151群益葛萊美基金 13.6800 13.6800 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 18.3200 18.3700 -0.0500 -0.2722德信中國精選成長基金 8.4400 8.3800 0.0600 0.7160德信台灣主流中小基金 10.1000 10.1000 0.0000 0.0000德信新興股票組合基金 10.2400 10.1700 0.0700 0.6883德信新興高收益債券組合基金 10.3918 10.3920 -0.0002 -0.0019德信萬保貨幣市場基金 11.6427 11.6425 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 11.0921 11.0848 0.0073 0.0659德信數位時代基金 15.3100 15.3000 0.0100 0.0654-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 11.4300 11.4000 0.0300 0.2632德盛全球生技大壩基金 20.8200 20.5700 0.2500 1.2154德盛安聯中國東協新世紀基金 12.8400 12.6600 0.1800 1.4218德盛安聯中國策略增長基金 10.8200 10.7400 0.0800 0.7449德盛安聯台灣好息富基金 9.7800 9.7900 -0.0100 -0.1022德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1750 12.1748 0.0002 0.0016德盛安聯台灣智慧趨勢基金 12.4900 12.4800 0.0100 0.0801德盛安聯四季回報債券組合基金 13.9246 13.9258 -0.0012 -0.0086德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.1789 11.1810 -0.0021 -0.0188德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.7540 10.7560 -0.0020 -0.0186德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.4700 10.4300 0.0400 0.3835德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.4400 10.4200 0.0200 0.1919德盛安聯全球人口趨勢基金 7.6700 7.6500 0.0200 0.2614德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.7700 9.7300 0.0400 0.4111德盛安聯全球計量平衡基金 11.3100 11.2800 0.0300 0.2660德盛安聯全球債券基金-A類型 11.8635 11.8577 0.0058 0.0489德盛安聯全球債券基金-B類型 11.8634 11.8576 0.0058 0.0489德盛安聯全球新興市場基金 16.4200 16.3300 0.0900 0.5511德盛安聯全球農金趨勢基金 8.7300 8.7200 0.0100 0.1147德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.0100 8.0300 -0.0200 -0.2491德盛安聯多元計量平衡基金 8.2100 8.1700 0.0400 0.4896德盛安聯亞洲小型企業基金 10.3500 10.2300 0.1200 1.1730德盛安聯亞洲動態策略基金 18.8200 18.6500 0.1700 0.9115德盛科技大壩基金 18.1800 18.2600 -0.0800 -0.4381-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3727 11.3725 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.7800 15.8800 -0.1000 -0.6297德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.5100 18.4900 0.0200 0.1082德銀遠東DWS全球神農基金 10.7500 10.7800 -0.0300 -0.2783德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.7200 9.7200 0.0000 0.0000德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.0900 11.0900 0.0000 0.0000德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.9543 9.9641 -0.0098 -0.0984德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.1932 11.2043 -0.0111 -0.0991德銀遠東DWS科技基金 14.0800 14.1500 -0.0700 -0.4947-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根大歐洲基金 12.9200 13.0300 -0.1100 -0.8442摩根中小基金 17.1900 17.2800 -0.0900 -0.5208摩根中美G2新勢力基金 10.0300 9.9800 0.0500 0.5010摩根中國亮點基金 9.0600 8.9700 0.0900 1.0033摩根台灣金磚基金 11.3100 11.3200 -0.0100 -0.0883摩根台灣基金 8.8700 8.9000 -0.0300 -0.3371摩根台灣貨幣市場基金 16.0218 16.0216 0.0002 0.0013摩根台灣微型基金 15.8600 15.9400 -0.0800 -0.5019摩根台灣增長基金 33.5900 33.7100 -0.1200 -0.3560摩根平衡基金 22.5800 22.5800 0.0000 0.0000摩根全球α基金 12.4900 12.5000 -0.0100 -0.0800摩根全球平衡基金 15.2493 15.2235 0.0258 0.1695摩根全球通網基金 3.7500 3.7200 0.0300 0.8065摩根全球發現基金 8.4000 8.4100 -0.0100 -0.1189摩根全球債券基金-分配型 9.8788 9.8771 0.0017 0.0172摩根全球債券基金-累積型 10.2028 10.2010 0.0018 0.0177摩根安家理財基金 11.0528 11.0487 0.0041 0.0371摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.6239 11.5496 0.0743 0.6433摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.9350 11.8587 0.0763 0.6434摩根亞洲基金 38.5800 38.2000 0.3800 0.9948摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.9201 10.9198 0.0003 0.0028摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.8434 11.8431 0.0003 0.0025摩根東方內需機會基金 12.3800 12.2600 0.1200 0.9788摩根東方科技基金 19.1600 19.0400 0.1200 0.6303摩根金龍收成基金 14.2500 14.0900 0.1600 1.1356摩根神龍平衡基金 12.2300 12.1400 0.0900 0.7414摩根第一貨幣市場基金 14.7805 14.7803 0.0002 0.0014摩根絕對日本基金 7.7400 7.6400 0.1000 1.3089摩根新金磚五國基金 9.9600 9.9400 0.0200 0.2012摩根新絲路基金 8.6100 8.5500 0.0600 0.7018摩根新興35基金 11.4100 11.3600 0.0500 0.4401摩根新興日本基金 15.8600 15.6100 0.2500 1.6015摩根新興活利債券基金-月配息型 10.2366 10.2404 -0.0038 -0.0371摩根新興活利債券基金-累積型 11.1828 11.1870 -0.0042 -0.0375摩根新興科技基金 31.8400 31.9100 -0.0700 -0.2194摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.1593 10.1625 -0.0032 -0.0315摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.3188 10.3221 -0.0033 -0.0320摩根資源活力股票基金 5.8000 5.8000 0.0000 0.0000摩根價值成長基金 12.9200 12.9600 -0.0400 -0.3086摩根龍揚基金 21.3700 21.1100 0.2600 1.2316摩根總收益組合基金-月配息型 10.8360 10.8271 0.0089 0.0822摩根總收益組合基金-累積型 10.9650 10.9561 0.0089 0.0812摩根縱橫台商基金 8.2100 8.1600 0.0500 0.6128-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 12.7300 12.7700 -0.0400 -0.3132聯邦金鑽平衡基金 11.2034 11.2144 -0.0110 -0.0981聯邦貨幣市場基金 12.8494 12.8491 0.0003 0.0023聯邦精選科技基金 7.0000 7.0000 0.0000 0.0000聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.8048 14.8009 0.0039 0.0264聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.3492 10.3362 0.0130 0.1258聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.1002 10.0875 0.0127 0.1259-------------------------------------------------------------------------------------------------聯博大利基金 24.6000 24.7200 -0.1200 -0.4854聯博亞太地產基金-A類型 12.2200 12.1200 0.1000 0.8251聯博亞太地產基金-B類型 9.6900 9.6100 0.0800 0.8325聯博貨幣市場基金 14.7064 14.7061 0.0003 0.0020聯博概念型基金 16.1400 16.2000 -0.0600 -0.3704-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.9500 11.9600 -0.0100 -0.0836瀚亞中國基金 11.1400 11.0100 0.1300 1.1807瀚亞巴西基金 7.0600 7.0300 0.0300 0.4267瀚亞外銷基金 27.0700 27.1900 -0.1200 -0.4413瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.0582 12.0579 0.0003 0.0025瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.4193 10.4191 0.0002 0.0019瀚亞全球綠色金脈基金 10.8900 10.8900 0.0000 0.0000瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.4000 10.2700 0.1300 1.2658瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.2000 10.0700 0.1300 1.2910瀚亞亞太高股息基金 13.2000 13.0800 0.1200 0.9174瀚亞亞太基礎建設基金 11.3700 11.2700 0.1000 0.8873瀚亞非洲基金 18.6400 18.7800 -0.1400 -0.7455瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2272 13.2269 0.0003 0.0023瀚亞美國高科技基金 12.3600 12.3500 0.0100 0.0810瀚亞高科技基金 37.8800 37.9900 -0.1100 -0.2896瀚亞理財通基金 17.6400 17.6900 -0.0500 -0.2827瀚亞掌櫃基金 11.6300 11.6400 -0.0100 -0.0859瀚亞菁華基金 15.4800 15.5100 -0.0300 -0.1934瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.7603 10.7601 0.0002 0.0019瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.4072 10.4069 0.0003 0.0029瀚亞電通網基金 9.0500 9.0500 0.0000 0.0000瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.8901 12.8950 -0.0049 -0.0380瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.8901 12.8951 -0.0050 -0.0388瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 11.9000 11.8600 0.0400 0.3373瀚亞歐洲基金 8.2700 8.3300 -0.0600 -0.7203瀚亞質量精選組合基金 11.6198 11.5987 0.0211 0.1819瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.1479 10.1456 0.0023 0.0227瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 10.1479 10.1456 0.0023 0.0227-------------------------------------------------------------------------------------------------

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