基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------日盛投信
日盛亞洲星鑽基金
TWD
12.32
0.09
2013/03/26日盛投信
日盛精選五虎基金
TWD
22.38
0.03
2013/03/27日盛投信
日盛高科技基金
TWD
8.67
0.01
2013/03/27日盛投信
日盛日盛基金
TWD
9.65
0.04
2013/03/27日盛投信
日盛金緻招牌組合基金
TWD
9.7216
-0.0031
2013/03/26日盛投信
日盛MIT主流基金
TWD
10.29
0.01
2013/03/27日盛投信
日盛中國內需動力基金
TWD
9.25
-0.01
2013/03/26日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金A
TWD
10.8428
0.005
2013/03/26日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金B
TWD
10.4922
0.0049
2013/03/26日盛投信
日盛大中華基金
TWD
5.59
-0.02
2013/03/26日盛投信
日盛首選基金
TWD
9.5
0
2013/03/27日盛投信
日盛全球抗暖化基金
TWD
7.49
0.02
2013/03/26日盛投信
日盛小而美基金
TWD
13.57
0.02
2013/03/27日盛投信
日盛貨幣市場基金
TWD
14.3878
0.0003
2013/03/27日盛投信
日盛上選基金
TWD
18.72
0.02
2013/03/27日盛投信
日盛新台商基金
TWD
23.67
-0.17
2013/03/27----------------------------------------------------------------------------------------------------