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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.03.27 00:00
基金名稱 102/03/26 102/03/25 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 33.3600 33.3000 0.0600 0.1802元大寶來上證50基金 20.7400 21.1800 -0.4400 -2.0774元大寶來大中華價值指數基金 12.6580 12.5780 0.0800 0.6360元大寶來中國平衡基金 10.7400 10.7600 -0.0200 -0.1859元大寶來中國高收益點心債券基金 10.5360 10.5340 0.0020 0.0190元大寶來巴西指數基金 7.2300 7.2900 -0.0600 -0.8231元大寶來巴菲特基金 16.8600 16.7900 0.0700 0.4169元大寶來台股指數基金 9.1080 9.1110 -0.0030 -0.0329元大寶來台商收成基金 19.2300 19.1800 0.0500 0.2607元大寶來台灣中型100基金 26.7800 26.7700 0.0100 0.0374元大寶來台灣加權股價指數基金 14.9920 14.9910 0.0010 0.0067元大寶來台灣卓越50基金 54.5700 54.5900 -0.0200 -0.0366元大寶來台灣金融基金 12.6800 12.7000 -0.0200 -0.1575元大寶來台灣高股息基金 23.1400 23.1100 0.0300 0.1298元大寶來台灣電子科技基金 23.4400 23.3600 0.0800 0.3425元大寶來全球ETF成長組合基金 8.5200 8.5200 0.0000 0.0000元大寶來全球ETF棒組合基金 10.3264 10.3285 -0.0021 -0.0203元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.1500 13.1700 -0.0200 -0.1519元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.6200 10.5400 0.0800 0.7590元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.2000 8.1400 0.0600 0.7371元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.7800 6.8000 -0.0200 -0.2941元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.7200 5.7400 -0.0200 -0.3484元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 8.0800 7.9800 0.1000 1.2531元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 7.0000 6.9100 0.0900 1.3025元大寶來全球成長基金 15.3200 15.3100 0.0100 0.0653元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.8406 9.8659 -0.0253 -0.2564元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 8.8635 8.8863 -0.0228 -0.2566元大寶來全球組合基金 11.7050 11.6998 0.0052 0.0445元大寶來全球通訊基金 4.8400 4.8400 0.0000 0.0000元大寶來全球短期收益基金 10.0170 10.0152 0.0018 0.0180元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.8500 12.8100 0.0400 0.3123元大寶來全球農業商機基金 16.1100 16.1600 -0.0500 -0.3094元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.0400 11.0300 0.0100 0.0907元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.7100 8.7000 0.0100 0.1149元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7400 10.7400 0.0000 0.0000元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.6900 10.6900 0.0000 0.0000元大寶來印尼指數基金 10.4640 10.3360 0.1280 1.2384元大寶來印度指數基金 7.4130 7.4330 -0.0200 -0.2691元大寶來印度基金 8.0600 8.0400 0.0200 0.2488元大寶來多元基金 10.2600 10.2600 0.0000 0.0000元大寶來多多基金 13.5200 13.4200 0.1000 0.7452元大寶來多福基金 39.0500 38.9000 0.1500 0.3856元大寶來亞太成長基金 10.6200 10.5200 0.1000 0.9506元大寶來亞洲台資企業基金 8.0900 8.0600 0.0300 0.3722元大寶來卓越基金 33.1700 33.0500 0.1200 0.3631元大寶來店頭基金 6.0900 6.0500 0.0400 0.6612元大寶來泛歐成長基金 8.7300 8.7500 -0.0200 -0.2286元大寶來矽谷基金 9.9500 9.9100 0.0400 0.4036元大寶來高科技基金 11.4200 11.3700 0.0500 0.4398元大寶來得利貨幣市場基金 15.8589 15.8586 0.0003 0.0019元大寶來得寶貨幣市場基金 11.6921 11.6919 0.0002 0.0017元大寶來富盈債券基金 25.4541 25.4729 -0.0188 -0.0738元大寶來富櫃50基金 11.2000 11.1600 0.0400 0.3584元大寶來華夏中小基金 7.7200 7.7600 -0.0400 -0.5155元大寶來新中國基金 8.5000 8.4900 0.0100 0.1178元大寶來新主流基金 16.4400 16.3600 0.0800 0.4890元大寶來新台灣基金 28.4100 28.5500 -0.1400 -0.4904元大寶來新興市場ESG策略基金 11.6900 11.7000 -0.0100 -0.0855元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.8945 10.8897 0.0048 0.0441元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.1766 10.1721 0.0045 0.0442元大寶來新興亞洲基金 8.9300 8.8200 0.1100 1.2472元大寶來新興亞洲龍頭基金 11.1600 10.9900 0.1700 1.5469元大寶來新興消費商機基金 10.9300 10.9000 0.0300 0.2752元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7388 14.7385 0.0003 0.0020元大寶來經貿基金 22.3400 22.2600 0.0800 0.3594元大寶來精準中小基金 14.0700 14.0300 0.0400 0.2851元大寶來摩臺基金 26.7000 26.7100 -0.0100 -0.0374元大寶來標智滬深300基金 14.2300 14.3500 -0.1200 -0.8362元大寶來環球關鍵資源基金 4.5400 4.5700 -0.0300 -0.6565元大寶來績效基金 25.3600 25.3800 -0.0200 -0.0788元大寶來雙盈基金 18.5500 18.5000 0.0500 0.2703-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 10.2800 10.3100 -0.0300 -0.2910日盛上選基金 18.7000 18.6600 0.0400 0.2144日盛大中華基金 5.6100 5.6100 0.0000 0.0000日盛小而美基金 13.5500 13.5100 0.0400 0.2961日盛中國內需動力基金 9.2600 9.2400 0.0200 0.2165日盛日盛基金 9.6100 9.5800 0.0300 0.3132日盛全球抗暖化基金 7.4700 7.4700 0.0000 0.0000日盛亞洲星鑽基金 12.2300 12.0500 0.1800 1.4938日盛亞洲高收益債券基金A 10.8378 10.8297 0.0081 0.0748日盛亞洲高收益債券基金B 10.4873 10.4795 0.0078 0.0744日盛金緻招牌組合基金 9.7247 9.7182 0.0065 0.0669日盛首選基金 9.5000 9.5100 -0.0100 -0.1052日盛高科技基金 8.6600 8.6600 0.0000 0.0000日盛貨幣市場基金 14.3875 14.3873 0.0002 0.0014日盛新台商基金 23.8400 23.7700 0.0700 0.2945日盛精選五虎基金 22.3500 22.3900 -0.0400 -0.1787-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1503 13.1501 0.0002 0.0015台新2000高科技基金 16.0600 16.0700 -0.0100 -0.0622台新大中華基金 8.8200 8.8200 0.0000 0.0000台新大眾基金 16.1300 16.1600 -0.0300 -0.1856台新大眾貨幣市場基金 13.8130 13.8128 0.0002 0.0015台新中國通基金 19.9000 19.9300 -0.0300 -0.1505台新中國精選中小基金 8.6000 8.6500 -0.0500 -0.5780台新主流基金 11.2300 11.2100 0.0200 0.1784台新北美收益資產證券化基金(A) 15.4100 15.3900 0.0200 0.1300台新北美收益資產證券化基金(B) 15.1300 15.1100 0.0200 0.1324台新印度基金 9.4600 9.4900 -0.0300 -0.3161台新亞美短期債券基金 9.9848 9.9785 0.0063 0.0631台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.4931 10.4960 -0.0029 -0.0276台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.7781 10.7810 -0.0029 -0.0269台新真吉利貨幣市場基金 10.8296 10.8294 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 16.5660 16.4898 0.0762 0.4621台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.5400 8.5600 -0.0200 -0.2336台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.2700 8.3400 -0.0700 -0.8393台新羅傑斯世界礦業指數基金 9.0700 9.1700 -0.1000 -1.0905台新羅傑斯環球資源指數基金 10.6000 10.6200 -0.0200 -0.1883-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 12.9400 12.9400 0.0000 0.0000未來資產亞太不動產證券化基金A 9.3300 9.3000 0.0300 0.3226未來資產亞太不動產證券化基金B 8.6100 8.5800 0.0300 0.3497未來資產亞洲高收益債券基金A 10.7965 10.7857 0.0108 0.1001未來資產亞洲高收益債券基金B 10.7965 10.7857 0.0108 0.1001未來資產亞洲新富基金 13.0500 12.8800 0.1700 1.3199未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2729 12.2727 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 7.6600 7.6700 -0.0100 -0.1304未來資產閣來寶全球組合基金 11.9100 11.9100 0.0000 0.0000未來資產環球債券基金A 10.2569 10.2478 0.0091 0.0888未來資產環球債券基金B 10.0232 10.0143 0.0089 0.0889-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 9.0700 9.0400 0.0300 0.3319永豐中小基金 32.8700 32.7600 0.1100 0.3358永豐中國高收益債券基金 10.4869 10.4782 0.0087 0.0830永豐中國經濟建設基金 11.6700 11.6800 -0.0100 -0.0856永豐中概平衡基金 26.1900 26.1600 0.0300 0.1147永豐主流品牌基金 12.1800 12.1600 0.0200 0.1645永豐永益平衡基金 19.3000 19.2700 0.0300 0.1557永豐永豐基金 27.7900 27.8400 -0.0500 -0.1796永豐全球平衡組合基金 12.0700 12.0400 0.0300 0.2492永豐全球投資等級債券基金 10.6973 10.6936 0.0037 0.0346永豐全球債券組合基金 10.7473 10.7390 0.0083 0.0773永豐全球新興向榮基金 7.9100 7.8800 0.0300 0.3807永豐亞洲民生消費基金 10.3400 10.2600 0.0800 0.7797永豐高科技基金 11.2700 11.2400 0.0300 0.2669永豐貨幣市場基金 13.5621 13.5619 0.0002 0.0015永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.9611 9.9570 0.0041 0.0412永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.9611 9.9570 0.0041 0.0412永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.6354 9.6277 0.0077 0.0800永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.7590 10.7504 0.0086 0.0800永豐臺灣加權ETF基金 39.2000 39.2100 -0.0100 -0.0255永豐領航科技基金 13.7100 13.6200 0.0900 0.6608永豐環球趨勢資源基金 8.9500 8.9700 -0.0200 -0.2230永豐趨勢平衡基金 26.8400 26.9200 -0.0800 -0.2972-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 11.2000 11.1600 0.0400 0.3584兆豐國際巨龍領航基金 8.1500 8.1400 0.0100 0.1229兆豐國際民生動力基金 9.3000 9.2600 0.0400 0.4320兆豐國際生命科學基金 13.5800 13.5500 0.0300 0.2214兆豐國際全球高股息基金 8.7000 8.6500 0.0500 0.5780兆豐國際全球基金 27.3000 27.2100 0.0900 0.3308兆豐國際全球債券組合基金 10.2000 10.2000 0.0000 0.0000兆豐國際國民基金 21.9000 21.8700 0.0300 0.1372兆豐國際第一基金 9.9400 9.9000 0.0400 0.4040兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.9256 9.9215 0.0041 0.0413兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.9256 9.9215 0.0041 0.0413兆豐國際萬全基金 14.4600 14.4600 0.0000 0.0000兆豐國際電子基金 17.0000 16.8900 0.1100 0.6513兆豐國際精選二十基金 10.7100 10.6600 0.0500 0.4690兆豐國際綠鑽基金 7.8600 7.8900 -0.0300 -0.3802兆豐國際豐台灣基金 23.3600 23.3700 -0.0100 -0.0428兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1756 12.1754 0.0002 0.0016-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.9200 9.8700 0.0500 0.5066合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.2200 10.2129 0.0071 0.0695合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.1147 10.1077 0.0070 0.0693合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.2959 10.3078 -0.0119 -0.1155合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.0986 10.1103 -0.0117 -0.1157合庫巴黎全球新興市場基金 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.4900 10.3800 0.1100 1.0597-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6301 12.6299 0.0002 0.0016安多利高科技基金 5.6500 5.6300 0.0200 0.3552-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.8800 10.8300 0.0500 0.4617安泰ING中小基金 25.3100 25.3000 0.0100 0.0395安泰ING中國機會基金 9.7500 9.7200 0.0300 0.3086安泰ING巴西基金 7.5600 7.6100 -0.0500 -0.6570安泰ING日本基金 8.1400 8.1000 0.0400 0.4938安泰ING台灣高股息基金 13.8700 13.8100 0.0600 0.4345安泰ING台灣運籌基金 17.1600 17.1700 -0.0100 -0.0582安泰ING平衡基金 12.9100 12.8800 0.0300 0.2329安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.8900 9.8600 0.0300 0.3043安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.6900 11.6400 0.0500 0.4296安泰ING全球生技醫療基金 10.3000 10.3000 0.0000 0.0000安泰ING全球安穩平衡基金 12.3999 12.4014 -0.0015 -0.0121安泰ING全球品牌基金 19.0100 19.0500 -0.0400 -0.2100安泰ING全球美元投資級公司債基金-月配型 9.4231 9.4225 0.0006 0.0064安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.9736 10.9729 0.0007 0.0064安泰ING全球氣候變遷基金 6.6700 6.7200 -0.0500 -0.7441安泰ING全球高股息基金季配型 12.5500 12.6000 -0.0500 -0.3968安泰ING全球高股息基金累積型 14.4300 14.5000 -0.0700 -0.4828安泰ING成長基金 17.4500 17.4400 0.0100 0.0573安泰ING亞太高股息基金季配型 9.2700 9.1800 0.0900 0.9804安泰ING亞太高股息基金累積型 10.9100 10.8100 0.1000 0.9251安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.6638 10.6444 0.0194 0.1823安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.6750 11.6537 0.0213 0.1828安泰ING金磚七國基金 9.6200 9.5600 0.0600 0.6276安泰ING泰國基金 48.1400 46.5200 1.6200 3.4824安泰ING高科技基金 5.4100 5.3800 0.0300 0.5576安泰ING貨幣市場基金 15.8701 15.8699 0.0002 0.0013安泰ING新馬基金 16.3200 16.1700 0.1500 0.9276安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.5195 9.5175 0.0020 0.0210安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.7424 10.7401 0.0023 0.0214安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.4700 8.5300 -0.0600 -0.7034安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.2400 7.1900 0.0500 0.6954安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.4800 8.3500 0.1300 1.5569安泰ING精選貨幣市場基金 11.9028 11.9026 0.0002 0.0017安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.1800 8.2600 -0.0800 -0.9685安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.9500 10.0400 -0.0900 -0.8964安泰ING積極成長基金 7.2900 7.2800 0.0100 0.1374安泰ING優質基金 20.2600 20.2700 -0.0100 -0.0493安泰ING環球基金 9.3900 9.4300 -0.0400 -0.4242安泰ING鴻利基金 12.4900 12.5000 -0.0100 -0.0800安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6334 16.6332 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 12.3000 12.3000 0.0000 0.0000安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 12.1800 11.9900 0.1900 1.5847安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.1600 8.1700 -0.0100 -0.1224安泰ING鑫平衡組合基金 11.4600 11.4300 0.0300 0.2625安泰ING鑫全球債券組合基金 12.5754 12.5738 0.0016 0.0127-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.9288 10.9248 0.0040 0.0366宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.5673 10.5635 0.0038 0.0360宏利中國離岸債券基金-A類型 10.4136 10.4130 0.0006 0.0058宏利中國離岸債券基金-B類型 10.2276 10.2270 0.0006 0.0059宏利台灣動力基金 15.1000 15.0600 0.0400 0.2656宏利全球債券組合基金 12.5524 12.5520 0.0004 0.0032宏利亞太入息債券基金-A類型 11.4142 11.4123 0.0019 0.0167宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0561 10.0544 0.0017 0.0169宏利亞太中小企業基金 16.4500 16.3900 0.0600 0.3661宏利東方明珠短期收益美元計價基金 10.2188 10.2169 0.0019 0.0186宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.9459 10.9340 0.0119 0.1088宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.5228 9.5124 0.0104 0.1093宏利萬利貨幣市場基金 13.4121 13.4119 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 7.4300 7.4000 0.0300 0.4054宏利臺灣高股息基金 16.3600 16.3100 0.0500 0.3066-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6651 12.6649 0.0002 0.0016貝萊德寶利基金 11.1000 11.0900 0.0100 0.0902-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 20.2400 20.3300 -0.0900 -0.4427保德信大俄羅斯基金 10.6500 10.7400 -0.0900 -0.8380保德信中小型股基金 30.0500 30.0000 0.0500 0.1667保德信中國品牌基金 8.5900 8.6100 -0.0200 -0.2323保德信日本基金 6.7900 6.7100 0.0800 1.1923保德信台商全方位基金 23.5200 23.4800 0.0400 0.1704保德信全球中小基金 19.8700 19.9400 -0.0700 -0.3511保德信全球消費商機基金 13.0700 13.1000 -0.0300 -0.2290保德信全球基礎建設基金 9.1000 9.1300 -0.0300 -0.3286保德信全球組合基金 12.7300 12.8100 -0.0800 -0.6245保德信全球債券組合基金 12.6146 12.6107 0.0039 0.0309保德信全球資源基金 7.7300 7.7800 -0.0500 -0.6427保德信全球優質股息成長基金 10.9800 11.0300 -0.0500 -0.4533保德信全球醫療生化基金 22.1000 22.2100 -0.1100 -0.4953保德信好時債組合基金 10.5197 10.5209 -0.0012 -0.0114保德信亞太基金 18.1700 18.0100 0.1600 0.8884保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 10.0301 10.0207 0.0094 0.0938保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.6407 10.6306 0.0101 0.0950保德信店頭市場基金 24.1100 23.8300 0.2800 1.1750保德信拉丁美洲基金 9.3000 9.3000 0.0000 0.0000保德信金平衡基金 21.3700 21.3300 0.0400 0.1875保德信金滿意基金 29.4700 29.4300 0.0400 0.1359保德信科技島基金 15.6200 15.4400 0.1800 1.1658保德信高成長基金 64.0800 63.6700 0.4100 0.6440保德信第一基金 18.3600 18.3300 0.0300 0.1637保德信貨幣市場基金 15.3845 15.3843 0.0002 0.0013保德信新世紀基金 7.9100 7.9300 -0.0200 -0.2522保德信新興中小基金 11.5200 11.4500 0.0700 0.6114保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 9.7976 9.7909 0.0067 0.0684保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.7299 10.7226 0.0073 0.0681保德信新興趨勢組合基金 10.5200 10.5300 -0.0100 -0.0950保德信瑞騰基金 15.0721 15.0740 -0.0019 -0.0126保德信歐洲組合基金 8.5900 8.6600 -0.0700 -0.8083-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.6990 10.6869 0.0121 0.1132施羅德中國高收益債券累積 11.1283 11.1157 0.0126 0.1134施羅德世界資源基金 8.1100 8.1600 -0.0500 -0.6128施羅德台灣主動基金 12.6200 12.5800 0.0400 0.3180施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.2656 9.2526 0.0130 0.1405施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.8150 10.7997 0.0153 0.1417施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4117 11.4115 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 10.8800 10.8500 0.0300 0.2765-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 9.0100 8.9900 0.0200 0.2225柏瑞五國金勢力建設基金 8.3800 8.3900 -0.0100 -0.1192柏瑞巨人基金 8.2500 8.2100 0.0400 0.4872柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3833 13.3831 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 12.8100 12.7300 0.0800 0.6284柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.2751 12.2657 0.0094 0.0766柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.8052 8.7984 0.0068 0.0773柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.9300 10.8000 0.1300 1.2037柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.3800 8.2800 0.1000 1.2077柏瑞拉丁美洲基金 11.6500 11.6900 -0.0400 -0.3422柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.3143 11.3124 0.0019 0.0168柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.9706 8.9691 0.0015 0.0167柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.9004 10.8931 0.0073 0.0670柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.5256 10.5186 0.0070 0.0666柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.4221 12.4049 0.0172 0.1387柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.4824 10.4679 0.0145 0.1385柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.8500 14.8200 0.0300 0.2024柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.1761 13.1653 0.0108 0.0820柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.1400 13.1100 0.0300 0.2288-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.5900 18.5600 0.0300 0.1616國泰小龍基金 11.7500 11.7200 0.0300 0.2560國泰中小成長基金 31.1500 31.0500 0.1000 0.3221國泰中國內需增長基金 10.6200 10.6400 -0.0200 -0.1880國泰中國新興戰略基金 12.3500 12.3500 0.0000 0.0000國泰中港台基金 8.6000 8.6200 -0.0200 -0.2320國泰台灣計量基金 9.6400 9.6200 0.0200 0.2079國泰台灣貨幣市場基金 12.1441 12.1439 0.0002 0.0017國泰平衡基金 18.7200 18.6900 0.0300 0.1605國泰全球基礎建設基金 10.3800 10.3300 0.0500 0.4840國泰全球貨幣市場基金 10.0274 10.0209 0.0065 0.0649國泰全球資源基金 6.9200 6.9500 -0.0300 -0.4317國泰全球環保趨勢基金 7.4600 7.4700 -0.0100 -0.1339國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.9600 12.9900 -0.0300 -0.2310國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.5800 11.6100 -0.0300 -0.2584國泰科技生化基金 23.7600 23.6500 0.1100 0.4651國泰紐幣保本基金 9.6738 9.6746 -0.0008 -0.0083國泰國泰基金 13.8400 13.8000 0.0400 0.2899國泰策略高收益債券基金A 9.9800 9.9700 0.0100 0.1003國泰策略高收益債券基金B 9.9800 9.9700 0.0100 0.1003國泰新興市場基金 8.3800 8.3600 0.0200 0.2392國泰新興高收益債券基金A 11.1367 11.1338 0.0029 0.0261國泰新興高收益債券基金B 10.2536 10.2510 0.0026 0.0254國泰價值卓越基金 11.0900 11.0600 0.0300 0.2713國泰豐益債券組合基金 11.1756 11.1709 0.0047 0.0421-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.3300 15.3300 0.0000 0.0000第一金小型精選基金 18.7300 18.7000 0.0300 0.1604第一金中國世紀基金 7.8300 7.7900 0.0400 0.5135第一金中概平衡基金 16.6000 16.5900 0.0100 0.0603第一金台灣成長基金 6.7700 6.7600 0.0100 0.1479第一金台灣貨幣市場基金 14.8677 14.8674 0.0003 0.0020第一金全家福貨幣市場基金 173.5540 173.5510 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 15.0700 15.0800 -0.0100 -0.0663第一金全球不動產證券化基金A 7.2503 7.1886 0.0617 0.8583第一金全球不動產證券化基金B 5.9515 5.9009 0.0506 0.8575第一金全球台商基金 10.5600 10.5200 0.0400 0.3802第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9080 9.9022 0.0058 0.0586第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.7566 9.7509 0.0057 0.0585第一金全球品牌基金 11.0100 11.0300 -0.0200 -0.1813第一金全球高收益債券基金A 13.8180 13.8130 0.0050 0.0362第一金全球高收益債券基金B 11.4148 11.4106 0.0042 0.0368第一金全球資源基金 9.8600 9.8800 -0.0200 -0.2024第一金亞洲科技基金 13.0500 12.9200 0.1300 1.0062第一金亞洲新興市場基金 10.5200 10.4200 0.1000 0.9597第一金店頭市場基金 6.6200 6.6000 0.0200 0.3030第一金馬來西亞基金 11.7800 11.6600 0.1200 1.0292第一金創新趨勢基金 10.9300 10.8500 0.0800 0.7373第一金新興市場投資等級債券基金A 10.2559 10.2533 0.0026 0.0254第一金新興市場投資等級債券基金B 9.4086 9.4062 0.0024 0.0255第一金萬得福基金 10.0500 10.0400 0.0100 0.0996第一金電子基金 18.3600 18.2500 0.1100 0.6027第一金旗艦基金 9.8500 9.7600 0.0900 0.9221第一金福元基金 7.2800 7.2500 0.0300 0.4138第一金福王基金 10.3600 10.3100 0.0500 0.4850-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 9.1400 9.1200 0.0200 0.2193統一大滿貫基金 20.0100 19.8800 0.1300 0.6539統一大龍印基金 11.6400 11.6900 -0.0500 -0.4277統一中小基金 12.2100 12.1400 0.0700 0.5766統一台灣動力基金 8.5100 8.4600 0.0500 0.5910統一全天候基金 48.0500 47.8300 0.2200 0.4600統一全球債券組合基金 11.2888 11.2835 0.0053 0.0470統一亞太基金 21.2500 21.1800 0.0700 0.3305統一亞洲大金磚基金 10.8800 10.8900 -0.0100 -0.0918統一奔騰基金 30.4100 30.3100 0.1000 0.3299統一強棒貨幣市場基金 16.2573 16.2570 0.0003 0.0019統一強漢基金 14.4900 14.5100 -0.0200 -0.1378統一統信基金 18.8400 18.7800 0.0600 0.3195統一黑馬基金 29.0300 28.9100 0.1200 0.4151統一新亞洲科技能源基金 9.1400 9.0900 0.0500 0.5501統一經建基金 21.2700 21.2700 0.0000 0.0000統一龍馬基金 35.8900 35.6500 0.2400 0.6732-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.4700 10.4900 -0.0200 -0.1907凱基台商天下基金 8.0800 8.0300 0.0500 0.6227凱基台灣精五門基金 14.6700 14.6500 0.0200 0.1365凱基全球資源債券基金-不配息型 10.4107 10.4135 -0.0028 -0.0269凱基全球資源債券基金-配息型 10.1655 10.1682 -0.0027 -0.0266凱基亞洲四金磚基金 11.9700 11.9600 0.0100 0.0836凱基凱旋貨幣市場基金 11.2859 11.2857 0.0002 0.0018凱基開創基金 15.4900 15.4700 0.0200 0.1293凱基雲端趨勢基金 10.0000 10.0400 -0.0400 -0.3984凱基新興市場中小基金 12.0200 11.9800 0.0400 0.3339凱基新興趨勢ETF組合基金 8.3300 8.3400 -0.0100 -0.1199凱基資源國基金 9.2900 9.2700 0.0200 0.2158-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 21.0000 21.3500 -0.3500 -1.6393富邦大中華成長基金 4.6400 4.6500 -0.0100 -0.2151富邦丰益債券組合基金 9.8586 9.8522 0.0064 0.0650富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 27.3200 27.3700 -0.0500 -0.1827富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 31.3800 31.4100 -0.0300 -0.0955富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 32.3000 32.3100 -0.0100 -0.0310富邦台灣心基金 13.0300 12.9900 0.0400 0.3079富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.0500 12.0000 0.0500 0.4167富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.9500 9.9100 0.0400 0.4036富邦台灣釆吉50基金 31.1800 31.1900 -0.0100 -0.0321富邦台灣科技指數基金 32.9600 32.9100 0.0500 0.1519富邦台灣鳳凰基金 547.9100 545.2300 2.6800 0.4915富邦全球不動產基金 7.8500 7.8200 0.0300 0.3836富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.9185 10.9021 0.0164 0.1504富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.3636 10.3480 0.0156 0.1508富邦吉祥貨幣市場基金 15.2702 15.2699 0.0003 0.0020富邦長紅基金 42.3600 42.1000 0.2600 0.6176富邦冠軍基金 20.8300 20.7700 0.0600 0.2889富邦科技基金 16.9100 16.8400 0.0700 0.4157富邦高成長基金 15.8100 15.7300 0.0800 0.5086富邦富邦基金 8.7000 8.6600 0.0400 0.4619富邦策略高收益債券基金-A類型 11.2527 11.2527 0.0000 0.0000富邦策略高收益債券基金-B類型 10.9079 10.9078 0.0001 0.0009富邦新興亞洲高成長基金 9.9800 9.9600 0.0200 0.2008富邦農糧精選基金 9.9400 9.9900 -0.0500 -0.5005富邦精準基金 39.0000 38.7900 0.2100 0.5414富邦精銳中小基金 9.0800 8.9900 0.0900 1.0011富邦價值基金 14.9800 14.9100 0.0700 0.4695-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 19.5100 19.5200 -0.0100 -0.0512富達卓越領航全球組合基金 9.7600 9.8300 -0.0700 -0.7121富達動力領航組合基金 10.7600 10.8000 -0.0400 -0.3704-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 8.2000 8.1600 0.0400 0.4902富鼎台灣活力基金 5.9000 5.8800 0.0200 0.3401富鼎台灣優勢基金 9.1600 9.1200 0.0400 0.4386富鼎全球固定收益組合基金 14.2037 14.2023 0.0014 0.0099富鼎東方精選基金 7.1300 7.0400 0.0900 1.2784富鼎益利信貨幣市場基金 13.0135 13.0133 0.0002 0.0015富鼎華盈貨幣市場基金 10.7124 10.7123 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.7600 10.7387 0.0213 0.1984-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 9.3800 9.3600 0.0200 0.2137富蘭克林華美中華基金 10.9000 10.8500 0.0500 0.4608富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.4100 9.3800 0.0300 0.3198富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 10.0300 10.0500 -0.0200 -0.1990富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.4570 10.4675 -0.0105 -0.1003富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.7654 10.7762 -0.0108 -0.1002富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.9944 10.9837 0.0107 0.0974富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.6417 13.6284 0.0133 0.0976富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.5615 9.5580 0.0035 0.0366富蘭克林華美第一富基金 22.4200 22.3700 0.0500 0.2235富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0302 10.0300 0.0002 0.0020富蘭克林華美新世界股票基金 8.9900 8.9900 0.0000 0.0000富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.1652 9.1905 -0.0253 -0.2753富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.6601 9.6137 0.0464 0.4826富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.7365 9.7347 0.0018 0.0185富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.0978 11.0958 0.0020 0.0180-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 18.6430 18.6396 0.0034 0.0182復華大中華中小策略基金 7.6400 7.6100 0.0300 0.3942復華中小精選基金 25.7700 25.7300 0.0400 0.1555復華全方位基金 12.1500 12.1400 0.0100 0.0824復華全球大趨勢基金 13.3100 13.1900 0.1200 0.9098復華全球平衡基金 14.8100 14.7500 0.0600 0.4068復華全球原物料基金 9.1400 9.1400 0.0000 0.0000復華全球短期收益基金 11.0956 11.0919 0.0037 0.0334復華全球債券基金 13.0720 13.0721 -0.0001 -0.0008復華全球債券組合基金 13.4900 13.4900 0.0000 0.0000復華全球資產證券化基金A 11.7000 11.6600 0.0400 0.3431復華全球資產證券化基金B 9.3200 9.2800 0.0400 0.4310復華有利貨幣市場基金 13.1258 13.1256 0.0002 0.0015復華亞太平衡基金 11.1500 11.0600 0.0900 0.8137復華亞太成長基金 9.6700 9.5600 0.1100 1.1506復華東協世紀基金 13.3700 13.1900 0.1800 1.3647復華南非幣2017保本基金 9.7100 9.6900 0.0200 0.2064復華南非幣長期收益基金A 9.9500 9.9400 0.0100 0.1006復華南非幣長期收益基金B 9.9500 9.9400 0.0100 0.1006復華南非幣短期收益基金A 10.0800 10.0700 0.0100 0.0993復華南非幣短期收益基金B 10.0800 10.0700 0.0100 0.0993復華神盾基金 12.7086 12.7050 0.0036 0.0283復華高成長基金 26.7100 26.6000 0.1100 0.4135復華高益策略組合基金 12.2700 12.2600 0.0100 0.0816復華貨幣市場基金 14.0751 14.0749 0.0002 0.0014復華復華基金 8.9700 8.9400 0.0300 0.3356復華華人世紀基金 12.2600 12.1700 0.0900 0.7395復華傳家二號基金 14.6943 14.6932 0.0011 0.0075復華傳家基金 13.8845 13.8828 0.0017 0.0123復華奧林匹克全球組合基金 14.4100 14.3900 0.0200 0.1390復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.7500 11.7600 -0.0100 -0.0850復華新興市場高收益債券基金A 10.9800 10.9500 0.0300 0.2740復華新興市場高收益債券基金B 9.7400 9.7100 0.0300 0.3090復華新興市場短期收益基金 10.5100 10.5000 0.0100 0.0952復華新興債股動力組合基金 10.2900 10.2800 0.0100 0.0973復華滬深300 A股基金 15.4700 15.7000 -0.2300 -1.4650復華數位經濟基金 19.3000 19.2600 0.0400 0.2077-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.7028 10.6958 0.0070 0.0655惠理康和台灣紅不讓基金 13.6000 13.6100 -0.0100 -0.0735惠理康和兩岸價值基金 9.8500 9.8400 0.0100 0.1016-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.2200 13.2300 -0.0100 -0.0756景順台灣科技基金 22.6800 22.6000 0.0800 0.3540景順台灣精選成長基金 20.3900 20.3400 0.0500 0.2458景順平衡基金 9.9200 9.9300 -0.0100 -0.1007景順全球科技基金 10.2200 10.2700 -0.0500 -0.4869景順全球康健基金 13.5500 13.5600 -0.0100 -0.0738景順貨幣市場基金 15.5977 15.5974 0.0003 0.0019景順潛力基金 25.1700 25.1800 -0.0100 -0.0397-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.9000 7.8600 0.0400 0.5089華南永昌台灣精選基金 7.3500 7.3300 0.0200 0.2729華南永昌永昌基金 10.5200 10.4900 0.0300 0.2860華南永昌全球亨利組合基金 13.6622 13.6647 -0.0025 -0.0183華南永昌全球神農水資源基金 8.5800 8.6300 -0.0500 -0.5794華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.0500 6.0500 0.0000 0.0000華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.4600 5.4600 0.0000 0.0000華南永昌全球精品基金 11.3500 11.3900 -0.0400 -0.3512華南永昌投資級收益組合基金 10.4219 10.3806 0.0413 0.3979華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.9385 9.9429 -0.0044 -0.0443華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.4362 10.4408 -0.0046 -0.0441華南永昌前瞻科技基金 10.0800 10.0400 0.0400 0.3984華南永昌黃河世紀基金 7.4800 7.4700 0.0100 0.1339華南永昌愛台灣基金 6.4700 6.4400 0.0300 0.4658華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8539 15.8536 0.0003 0.0019華南永昌龍盈平衡基金 12.8485 12.8109 0.0376 0.2935華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6761 11.6760 0.0001 0.0009-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 19.4500 19.3300 0.1200 0.6208華頓台灣基金 17.1200 16.9200 0.2000 1.1820華頓平安貨幣市場基金 11.2390 11.2388 0.0002 0.0018華頓全球時尚精品基金 11.2300 11.3100 -0.0800 -0.7073華頓全球高收益債券基金A 12.6532 12.6546 -0.0014 -0.0111華頓全球高收益債券基金B 11.1064 11.1077 -0.0013 -0.0117華頓全球黑鑽油源基金 6.1300 6.1500 -0.0200 -0.3252華頓全球新星股票基金 6.5500 6.5500 0.0000 0.0000華頓典範科技基金 8.2400 8.2100 0.0300 0.3654華頓新興亞太債券基金A 10.5418 10.5203 0.0215 0.2044華頓新興亞太債券基金B 10.1828 10.1621 0.0207 0.2037-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 7.2700 7.2500 0.0200 0.2759匯豐中國動力基金 11.0000 10.9200 0.0800 0.7326匯豐中國點心高收益債券基金 10.8254 10.8284 -0.0030 -0.0277匯豐五福全球債券組合基金 12.4982 12.4978 0.0004 0.0032匯豐太平洋精典基金 13.7700 13.6000 0.1700 1.2500匯豐台灣精典基金 16.8100 16.7700 0.0400 0.2385匯豐全球新富基金 9.9500 9.9500 0.0000 0.0000匯豐全球趨勢組合基金 9.6300 9.6700 -0.0400 -0.4137匯豐全球關鍵資源基金 7.4100 7.4700 -0.0600 -0.8032匯豐安富基金 20.3400 20.3000 0.0400 0.1970匯豐成功基金 28.5400 28.6300 -0.0900 -0.3144匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.3562 10.3323 0.0239 0.2313匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.3560 11.3323 0.0237 0.2091匯豐拉丁美洲基金 10.0700 10.1300 -0.0600 -0.5923匯豐金磚動力基金 11.4900 11.4900 0.0000 0.0000匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7398 14.7396 0.0002 0.0014匯豐富泰貨幣市場基金 15.5758 15.5756 0.0002 0.0013匯豐黃金及礦業股票型基金 7.2400 7.3300 -0.0900 -1.2278匯豐新鑽動力基金 9.7800 9.7300 0.0500 0.5139匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.1380 9.1491 -0.0111 -0.1213匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.6165 10.6278 -0.0113 -0.1063匯豐龍鳳基金 35.0900 35.0200 0.0700 0.1999匯豐龍騰電子基金 22.7800 22.6000 0.1800 0.7965匯豐雙高收益債券組合基金 11.8586 11.8594 -0.0008 -0.0068-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.9200 13.9000 0.0200 0.1439新光中國成長基金 9.6400 9.6800 -0.0400 -0.4132新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4989 17.4986 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 15.7600 15.7700 -0.0100 -0.0634新光全球冠軍組合基金 9.8100 9.8000 0.0100 0.1020新光吉星貨幣市場基金 15.0827 15.0824 0.0003 0.0020新光多元複合收益組合基金 10.2300 10.2400 -0.0100 -0.0977新光亞洲精選基金 22.7900 22.5500 0.2400 1.0643新光兩岸優勢基金 9.5100 9.5200 -0.0100 -0.1050新光店頭基金 16.5700 16.4700 0.1000 0.6072新光國家建設基金 17.2400 17.2300 0.0100 0.0580新光創新科技基金 10.4100 10.3800 0.0300 0.2890新光傳產優勢基金 8.8500 8.8400 0.0100 0.1131新光新興星鑽基金 9.5700 9.4600 0.1100 1.1628新光福運平衡基金 11.6323 11.6176 0.0147 0.1265新光增長收益基金 9.8400 9.8200 0.0200 0.2037新光靈活增益100基金 9.3800 9.3600 0.0200 0.2137-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.8200 4.8400 -0.0200 -0.4132瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.8600 8.7300 0.1300 1.4891瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.7408 11.7247 0.0161 0.1373瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.3648 10.3507 0.0141 0.1362-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.2900 9.2100 0.0800 0.8686群益中小型股基金 28.3400 28.3400 0.0000 0.0000群益台股指數基金 11.3930 11.3890 0.0040 0.0351群益平衡王基金 17.9563 17.9431 0.0132 0.0736群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.0200 7.0000 0.0200 0.2857群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.6900 5.6700 0.0200 0.3527群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.2607 10.2504 0.0103 0.1005群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 10.0060 9.9960 0.0100 0.1000群益印巴雙星基金 8.7400 8.7500 -0.0100 -0.1143群益印度中小基金 7.5300 7.5200 0.0100 0.1330群益多利策略組合基金 11.0700 11.0600 0.0100 0.0904群益多重收益組合基金 12.8800 12.8800 0.0000 0.0000群益多重資產組合基金 11.9400 11.9100 0.0300 0.2519群益安家基金 14.0488 14.0379 0.0109 0.0777群益安穩貨幣市場基金 15.6879 15.6876 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 9.9900 9.9000 0.0900 0.9091群益亞太新趨勢平衡基金 15.1300 15.0100 0.1200 0.7995群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.2432 10.2344 0.0088 0.0860群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9339 9.9254 0.0085 0.0856群益店頭市場基金 47.4600 47.1000 0.3600 0.7643群益東方盛世基金 9.2500 9.1700 0.0800 0.8724群益東協成長基金 10.7100 10.6000 0.1100 1.0377群益長安基金 16.4500 16.4100 0.0400 0.2438群益真善美基金 15.7086 15.6863 0.0223 0.1422群益馬拉松基金 68.0100 67.9200 0.0900 0.1325群益創新科技基金 20.3600 20.1900 0.1700 0.8420群益華夏盛世基金 9.4900 9.5300 -0.0400 -0.4197群益奧斯卡基金 17.2700 17.2100 0.0600 0.3486群益新興大消費基金 9.6800 9.6500 0.0300 0.3109群益新興金鑽基金 8.3500 8.3000 0.0500 0.6024群益葛萊美基金 13.5600 13.5900 -0.0300 -0.2208-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 18.3100 18.2300 0.0800 0.4388德信中國精選成長基金 8.3900 8.3900 0.0000 0.0000德信台灣主流中小基金 10.0400 9.9800 0.0600 0.6012德信新興股票組合基金 10.0600 10.0500 0.0100 0.0995德信新興高收益債券組合基金 10.3921 10.3925 -0.0004 -0.0039德信萬保貨幣市場基金 11.6423 11.6421 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 11.0722 11.0622 0.0100 0.0904德信數位時代基金 15.2600 15.1500 0.1100 0.7261-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 11.3300 11.3700 -0.0400 -0.3518德盛全球生技大壩基金 20.5300 20.6300 -0.1000 -0.4847德盛安聯中國東協新世紀基金 12.6000 12.4900 0.1100 0.8807德盛安聯中國策略增長基金 10.7500 10.7200 0.0300 0.2799德盛安聯台灣好息富基金 9.7400 9.7300 0.0100 0.1028德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1746 12.1744 0.0002 0.0016德盛安聯台灣智慧趨勢基金 12.4100 12.4300 -0.0200 -0.1609德盛安聯四季回報債券組合基金 13.9111 13.9132 -0.0021 -0.0151德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.1709 11.1727 -0.0018 -0.0161德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.7463 10.7480 -0.0017 -0.0158德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.4300 10.4200 0.0100 0.0960德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.3900 10.3800 0.0100 0.0963德盛安聯全球人口趨勢基金 7.6100 7.6000 0.0100 0.1316德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.6400 9.6900 -0.0500 -0.5160德盛安聯全球計量平衡基金 11.2900 11.2900 0.0000 0.0000德盛安聯全球債券基金-A類型 11.8488 11.8463 0.0025 0.0211德盛安聯全球債券基金-B類型 11.8487 11.8465 0.0022 0.0186德盛安聯全球新興市場基金 16.1700 16.1100 0.0600 0.3724德盛安聯全球農金趨勢基金 8.6400 8.7300 -0.0900 -1.0309德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.0100 8.0700 -0.0600 -0.7435德盛安聯多元計量平衡基金 8.1500 8.1500 0.0000 0.0000德盛安聯亞洲小型企業基金 10.2200 10.1300 0.0900 0.8885德盛安聯亞洲動態策略基金 18.6100 18.4700 0.1400 0.7580德盛科技大壩基金 18.2100 18.2500 -0.0400 -0.2192-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3723 11.3721 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.7700 15.8000 -0.0300 -0.1899德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.3800 18.5400 -0.1600 -0.8630德銀遠東DWS全球神農基金 10.7600 10.8200 -0.0600 -0.5545德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.6900 9.7100 -0.0200 -0.2060德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.0600 11.0800 -0.0200 -0.1805德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.9615 9.9512 0.0103 0.1035德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.2013 11.1897 0.0116 0.1037德銀遠東DWS科技基金 14.0400 14.0700 -0.0300 -0.2132-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根大歐洲基金 13.0000 13.1400 -0.1400 -1.0655摩根中小基金 17.1300 17.0800 0.0500 0.2927摩根中美G2新勢力基金 9.9400 9.9400 0.0000 0.0000摩根中國亮點基金 8.9700 8.9300 0.0400 0.4479摩根台灣金磚基金 11.2600 11.3000 -0.0400 -0.3540摩根台灣基金 8.8500 8.8600 -0.0100 -0.1129摩根台灣貨幣市場基金 16.0213 16.0211 0.0002 0.0013摩根台灣微型基金 15.8100 15.7600 0.0500 0.3173摩根台灣增長基金 33.5400 33.5700 -0.0300 -0.0894摩根平衡基金 22.5200 22.5100 0.0100 0.0444摩根全球α基金 12.4400 12.5000 -0.0600 -0.4800摩根全球平衡基金 15.1809 15.1509 0.0300 0.1980摩根全球通網基金 3.7200 3.7000 0.0200 0.5405摩根全球發現基金 8.4100 8.4500 -0.0400 -0.4734摩根全球債券基金-分配型 9.8730 9.8941 -0.0211 -0.2133摩根全球債券基金-累積型 10.1967 10.2186 -0.0219 -0.2143摩根安家理財基金 11.0489 11.0466 0.0023 0.0208摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.5282 11.4846 0.0436 0.3796摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.8367 11.7920 0.0447 0.3791摩根亞洲基金 38.0500 37.6400 0.4100 1.0893摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.9141 10.8975 0.0166 0.1523摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.8370 11.8190 0.0180 0.1523摩根東方內需機會基金 12.2300 12.1200 0.1100 0.9076摩根東方科技基金 18.9800 18.7900 0.1900 1.0112摩根金龍收成基金 14.0600 13.9700 0.0900 0.6442摩根神龍平衡基金 12.1300 12.1000 0.0300 0.2479摩根第一貨幣市場基金 14.7800 14.7798 0.0002 0.0014摩根絕對日本基金 7.6700 7.5900 0.0800 1.0540摩根新金磚五國基金 9.8800 9.8700 0.0100 0.1013摩根新絲路基金 8.5300 8.4500 0.0800 0.9468摩根新興35基金 11.2900 11.2000 0.0900 0.8036摩根新興日本基金 15.6200 15.4200 0.2000 1.2970摩根新興活利債券基金-月配息型 10.2338 10.2342 -0.0004 -0.0039摩根新興活利債券基金-累積型 11.1797 11.1802 -0.0005 -0.0045摩根新興科技基金 31.7900 31.7300 0.0600 0.1891摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.1589 10.1571 0.0018 0.0177摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.3184 10.3166 0.0018 0.0175摩根資源活力股票基金 5.8000 5.8700 -0.0700 -1.1925摩根價值成長基金 12.8800 12.9000 -0.0200 -0.1550摩根龍揚基金 21.0600 20.9300 0.1300 0.6211摩根總收益組合基金-月配息型 10.8219 10.8144 0.0075 0.0694摩根總收益組合基金-累積型 10.9508 10.9432 0.0076 0.0695摩根縱橫台商基金 8.1800 8.1000 0.0800 0.9877-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 12.7600 12.6600 0.1000 0.7899聯邦台灣創新基金 12.1900 12.1100 0.0800 0.6606聯邦金鑽平衡基金 11.2009 11.1468 0.0541 0.4853聯邦貨幣市場基金 12.8489 12.8487 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 6.9700 6.9500 0.0200 0.2878聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.7974 14.8020 -0.0046 -0.0311聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.3323 10.3341 -0.0018 -0.0174聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.0838 10.0855 -0.0017 -0.0169-------------------------------------------------------------------------------------------------聯博大利基金 24.6000 24.6100 -0.0100 -0.0406聯博亞太地產基金-A類型 12.0600 12.0800 -0.0200 -0.1656聯博亞太地產基金-B類型 9.5700 9.5900 -0.0200 -0.2086聯博貨幣市場基金 14.7059 14.7057 0.0002 0.0014聯博概念型基金 16.1300 16.1000 0.0300 0.1863-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.8700 11.8300 0.0400 0.3381瀚亞中國基金 11.0000 10.9300 0.0700 0.6404瀚亞巴西基金 6.9800 7.0200 -0.0400 -0.5698瀚亞外銷基金 27.0500 27.0400 0.0100 0.0370瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.0585 12.0540 0.0045 0.0373瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.4195 10.4157 0.0038 0.0365瀚亞全球綠色金脈基金 10.8800 10.8900 -0.0100 -0.0918瀚亞印度基金 16.5200 16.5600 -0.0400 -0.2416瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.2300 10.1700 0.0600 0.5900瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 10.0300 9.9700 0.0600 0.6018瀚亞亞太高股息基金 13.0500 12.9600 0.0900 0.6944瀚亞亞太基礎建設基金 11.2600 11.2300 0.0300 0.2671瀚亞非洲基金 18.7100 18.6400 0.0700 0.3755瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2267 13.2265 0.0002 0.0015瀚亞美國高科技基金 12.2900 12.3500 -0.0600 -0.4858瀚亞高科技基金 37.7500 37.7200 0.0300 0.0795瀚亞理財通基金 17.6300 17.6400 -0.0100 -0.0567瀚亞掌櫃基金 11.5900 11.5900 0.0000 0.0000瀚亞菁華基金 15.4300 15.4300 0.0000 0.0000瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.7592 10.7371 0.0221 0.2058瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.4060 10.3847 0.0213 0.2051瀚亞電通網基金 9.0200 8.9900 0.0300 0.3337瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.8864 12.8808 0.0056 0.0435瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.8864 12.8808 0.0056 0.0435瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 11.8400 11.8400 0.0000 0.0000瀚亞歐洲基金 8.3700 8.3700 0.0000 0.0000瀚亞質量精選組合基金 11.5845 11.6258 -0.0413 -0.3552瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.1415 10.1338 0.0077 0.0760瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 10.1415 10.1338 0.0077 0.0760-------------------------------------------------------------------------------------------------

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