基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
15.1
0.04
2013/03/26宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
11.4142
0.0019
2013/03/25宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
10.0561
0.0017
2013/03/25宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
16.45
0.06
2013/03/25宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.9459
0.0119
2013/03/25宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.5228
0.0104
2013/03/25宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.9288
0.004
2013/03/25宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.5673
0.0038
2013/03/25宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.4136
0.0006
2013/03/25宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
10.2276
0.0006
2013/03/25宏利投信
宏利東方明珠短期收益美元計價基金
USD
10.2188
0.0019
2013/03/25宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
12.5524
0.0004
2013/03/25宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
7.43
0.03
2013/03/25宏利投信
宏利臺灣高股息基金
TWD
16.36
0.05
2013/03/26宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.4121
0.0002
2013/03/26--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------