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◎◎基金淨值表─宏利投信

中央商情網/ 2013.03.27 00:00
投信公司

基金名稱

幣別

淨值

漲跌

日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信

宏利台灣動力基金

TWD

15.1

0.04

2013/03/26宏利投信

宏利亞太入息債券基金-A類型

TWD

11.4142

0.0019

2013/03/25宏利投信

宏利亞太入息債券基金-B類型

TWD

10.0561

0.0017

2013/03/25宏利投信

宏利亞太中小企業基金

TWD

16.45

0.06

2013/03/25宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-A類型

TWD

10.9459

0.0119

2013/03/25宏利投信

宏利新興市場高收益債券基金-B類型

TWD

9.5228

0.0104

2013/03/25宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型

USD

10.9288

0.004

2013/03/25宏利投信

宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型

USD

10.5673

0.0038

2013/03/25宏利投信

宏利中國離岸債券基金-A類型

TWD

10.4136

0.0006

2013/03/25宏利投信

宏利中國離岸債券基金-B類型

TWD

10.2276

0.0006

2013/03/25宏利投信

宏利東方明珠短期收益美元計價基金

USD

10.2188

0.0019

2013/03/25宏利投信

宏利全球債券組合基金

TWD

12.5524

0.0004

2013/03/25宏利投信

宏利精選中華基金

TWD

7.43

0.03

2013/03/25宏利投信

宏利臺灣高股息基金

TWD

16.36

0.05

2013/03/26宏利投信

宏利萬利貨幣市場基金

TWD

13.4121

0.0002

2013/03/26--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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