基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期----------------------------------------------------------------------------------------------------------凱基投信
凱基開創基金
TWD
15.49
0.02
2013/03/26凱基投信
凱基凱旋貨幣市場基金
TWD
11.2859
0.0002
2013/03/26凱基投信
凱基台灣精五門基金
TWD
14.67
0.02
2013/03/26凱基投信
凱基新興趨勢ETF組合基金
TWD
8.33
-0.01
2013/03/25凱基投信
凱基資源國基金
TWD
9.29
0.02
2013/03/25凱基投信
凱基大師債券組合基金
TWD
10.47
-0.02
2013/03/25凱基投信
凱基新興市場中小基金
TWD
12.02
0.04
2013/03/25凱基投信
凱基全球資源債券基金-不配息型
TWD
10.4107
-0.0028
2013/03/25凱基投信
凱基全球資源債券基金-配息型
TWD
10.1655
-0.0027
2013/03/25凱基投信
凱基雲端趨勢基金
TWD
10
-0.04
2013/03/25凱基投信
凱基台商天下基金
TWD
8.08
0.05
2013/03/25凱基投信
凱基亞洲四金磚基金
TWD
11.97
0.01
2013/03/25----------------------------------------------------------------------------------------------------------