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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.03.26 00:00
基金名稱 102/03/25 102/03/22 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 33.3000 32.9700 0.3300 1.0009元大寶來上證50基金 21.1800 21.2100 -0.0300 -0.1414元大寶來大中華價值指數基金 12.5780 12.5990 -0.0210 -0.1667元大寶來中國平衡基金 10.7600 10.7300 0.0300 0.2796元大寶來中國高收益點心債券基金 10.5340 10.5231 0.0109 0.1036元大寶來巴西指數基金 7.2900 7.3100 -0.0200 -0.2736元大寶來巴菲特基金 16.7900 16.6300 0.1600 0.9621元大寶來台股指數基金 9.1110 9.0350 0.0760 0.8412元大寶來台商收成基金 19.1800 19.1400 0.0400 0.2090元大寶來台灣中型100基金 26.7700 26.5900 0.1800 0.6770元大寶來台灣加權股價指數基金 14.9910 14.8790 0.1120 0.7527元大寶來台灣卓越50基金 54.5900 54.1000 0.4900 0.9057元大寶來台灣金融基金 12.7000 12.5300 0.1700 1.3567元大寶來台灣高股息基金 23.1100 22.9700 0.1400 0.6095元大寶來台灣電子科技基金 23.3600 23.1500 0.2100 0.9071元大寶來全球ETF成長組合基金 8.5200 8.4700 0.0500 0.5903元大寶來全球ETF棒組合基金 10.3285 10.3303 -0.0018 -0.0174元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.1700 13.1100 0.0600 0.4577元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.5400 10.4400 0.1000 0.9579元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.1400 8.0600 0.0800 0.9926元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.8000 6.7600 0.0400 0.5917元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.7400 5.7100 0.0300 0.5254元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.9800 7.8800 0.1000 1.2690元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.9100 6.8300 0.0800 1.1713元大寶來全球成長基金 15.3100 15.2700 0.0400 0.2620元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.8659 9.8744 -0.0085 -0.0861元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 8.8863 8.8940 -0.0077 -0.0866元大寶來全球組合基金 11.6998 11.6880 0.0118 0.1010元大寶來全球通訊基金 4.8400 4.8300 0.0100 0.2070元大寶來全球短期收益基金 10.0152 10.0138 0.0014 0.0140元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.8100 12.8300 -0.0200 -0.1559元大寶來全球農業商機基金 16.1600 16.1200 0.0400 0.2481元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.0300 11.0200 0.0100 0.0907元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.7000 8.6900 0.0100 0.1151元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7400 10.7500 -0.0100 -0.0930元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.6900 10.7000 -0.0100 -0.0935元大寶來印尼指數基金 10.3360 10.5290 -0.1930 -1.8330元大寶來印度指數基金 7.4330 7.4120 0.0210 0.2833元大寶來印度基金 8.0400 8.0600 -0.0200 -0.2481元大寶來多元基金 10.2600 10.2100 0.0500 0.4897元大寶來多多基金 13.4200 13.2500 0.1700 1.2830元大寶來多福基金 38.9000 38.5100 0.3900 1.0127元大寶來亞太成長基金 10.5200 10.5700 -0.0500 -0.4730元大寶來亞洲台資企業基金 8.0600 8.0900 -0.0300 -0.3708元大寶來卓越基金 33.0500 32.8600 0.1900 0.5782元大寶來店頭基金 6.0500 6.0100 0.0400 0.6656元大寶來泛歐成長基金 8.7500 8.7600 -0.0100 -0.1142元大寶來矽谷基金 9.9100 9.8000 0.1100 1.1225元大寶來高科技基金 11.3700 11.2600 0.1100 0.9769元大寶來得利貨幣市場基金 15.8586 15.8579 0.0007 0.0044元大寶來得寶貨幣市場基金 11.6919 11.6912 0.0007 0.0060元大寶來富盈債券基金 25.4729 25.4749 -0.0020 -0.0079元大寶來富櫃50基金 11.1600 11.0600 0.1000 0.9042元大寶來華夏中小基金 7.7600 7.7600 0.0000 0.0000元大寶來新中國基金 8.4900 8.5100 -0.0200 -0.2350元大寶來新主流基金 16.3600 16.2200 0.1400 0.8631元大寶來新台灣基金 28.5500 28.3000 0.2500 0.8834元大寶來新興市場ESG策略基金 11.7000 11.6700 0.0300 0.2571元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.8897 10.8924 -0.0027 -0.0248元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.1721 10.1746 -0.0025 -0.0246元大寶來新興亞洲基金 8.8200 8.8700 -0.0500 -0.5637元大寶來新興亞洲龍頭基金 10.9900 11.1100 -0.1200 -1.0801元大寶來新興消費商機基金 10.9000 11.0200 -0.1200 -1.0889元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7385 14.7377 0.0008 0.0054元大寶來經貿基金 22.2600 22.0300 0.2300 1.0440元大寶來精準中小基金 14.0300 13.9100 0.1200 0.8627元大寶來摩臺基金 26.7100 26.4700 0.2400 0.9067元大寶來標智滬深300基金 14.3500 14.5100 -0.1600 -1.1027元大寶來環球關鍵資源基金 4.5700 4.5500 0.0200 0.4396元大寶來績效基金 25.3800 25.1600 0.2200 0.8744元大寶來雙盈基金 18.5000 18.4000 0.1000 0.5435-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 10.3100 10.2100 0.1000 0.9794日盛上選基金 18.6600 18.5000 0.1600 0.8649日盛大中華基金 5.6100 5.6100 0.0000 0.0000日盛小而美基金 13.5100 13.4000 0.1100 0.8209日盛中國內需動力基金 9.2400 9.2600 -0.0200 -0.2160日盛日盛基金 9.5800 9.4800 0.1000 1.0549日盛全球抗暖化基金 7.4700 7.4300 0.0400 0.5384日盛亞洲星鑽基金 12.0500 12.1600 -0.1100 -0.9046日盛亞洲高收益債券基金A 10.8297 10.8221 0.0076 0.0702日盛亞洲高收益債券基金B 10.4795 10.4721 0.0074 0.0707日盛金緻招牌組合基金 9.7182 9.7199 -0.0017 -0.0175日盛首選基金 9.5100 9.4200 0.0900 0.9554日盛高科技基金 8.6600 8.5500 0.1100 1.2866日盛貨幣市場基金 14.3873 14.3865 0.0008 0.0056日盛新台商基金 23.7700 23.7600 0.0100 0.0421日盛精選五虎基金 22.3900 22.1300 0.2600 1.1749-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1501 13.1493 0.0008 0.0061台新2000高科技基金 16.0700 15.9800 0.0900 0.5632台新大中華基金 8.8200 8.8100 0.0100 0.1135台新大眾基金 16.1600 16.0100 0.1500 0.9369台新大眾貨幣市場基金 13.8128 13.8121 0.0007 0.0051台新中國通基金 19.9300 19.7400 0.1900 0.9625台新中國精選中小基金 8.6500 8.6500 0.0000 0.0000台新主流基金 11.2100 11.1300 0.0800 0.7188台新北美收益資產證券化基金(A) 15.3900 15.2600 0.1300 0.8519台新北美收益資產證券化基金(B) 15.1100 14.9800 0.1300 0.8678台新印度基金 9.4900 9.5300 -0.0400 -0.4197台新亞美短期債券基金 9.9785 9.9731 0.0054 0.0542台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.4960 10.4807 0.0153 0.1460台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.7810 10.7653 0.0157 0.1458台新真吉利貨幣市場基金 10.8294 10.8289 0.0005 0.0046台新高股息平衡基金 16.4898 16.4179 0.0719 0.4379台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.5600 8.5600 0.0000 0.0000台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.3400 8.3700 -0.0300 -0.3584台新羅傑斯世界礦業指數基金 9.1700 9.2100 -0.0400 -0.4343台新羅傑斯環球資源指數基金 10.6200 10.5800 0.0400 0.3781-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 12.9400 12.7700 0.1700 1.3313未來資產亞太不動產證券化基金A 9.3000 9.2100 0.0900 0.9772未來資產亞太不動產證券化基金B 8.5800 8.5000 0.0800 0.9412未來資產亞洲高收益債券基金A 10.7857 10.7720 0.0137 0.1272未來資產亞洲高收益債券基金B 10.7857 10.7720 0.0137 0.1272未來資產亞洲新富基金 12.8800 13.0700 -0.1900 -1.4537未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2727 12.2721 0.0006 0.0049未來資產阿波羅基金 7.6700 7.5800 0.0900 1.1873未來資產閣來寶全球組合基金 11.9100 11.8900 0.0200 0.1682未來資產環球債券基金A 10.2478 10.2610 -0.0132 -0.1286未來資產環球債券基金B 10.0143 10.0272 -0.0129 -0.1287-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 9.0400 9.0600 -0.0200 -0.2208永豐中小基金 32.7600 32.5200 0.2400 0.7380永豐中國高收益債券基金 10.4782 10.4720 0.0062 0.0592永豐中國經濟建設基金 11.6800 11.5900 0.0900 0.7765永豐中概平衡基金 26.1600 26.0000 0.1600 0.6154永豐主流品牌基金 12.1600 11.9600 0.2000 1.6722永豐永益平衡基金 19.2700 19.1500 0.1200 0.6266永豐永豐基金 27.8400 27.6500 0.1900 0.6872永豐全球平衡組合基金 12.0400 12.0700 -0.0300 -0.2486永豐全球投資等級債券基金 10.6936 10.6900 0.0036 0.0337永豐全球債券組合基金 10.7390 10.7361 0.0029 0.0270永豐全球新興向榮基金 7.8800 7.9100 -0.0300 -0.3793永豐亞洲民生消費基金 10.2600 10.2900 -0.0300 -0.2916永豐高科技基金 11.2400 11.1100 0.1300 1.1701永豐貨幣市場基金 13.5619 13.5613 0.0006 0.0044永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.9570 9.9564 0.0006 0.0060永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.9570 9.9564 0.0006 0.0060永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.6277 9.6263 0.0014 0.0145永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.7504 10.7489 0.0015 0.0140永豐臺灣加權ETF基金 39.2100 38.9000 0.3100 0.7969永豐領航科技基金 13.6200 13.4900 0.1300 0.9637永豐環球趨勢資源基金 8.9700 8.9500 0.0200 0.2235永豐趨勢平衡基金 26.9200 26.7100 0.2100 0.7862-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 11.1600 11.1300 0.0300 0.2695兆豐國際巨龍領航基金 8.1400 8.1600 -0.0200 -0.2451兆豐國際民生動力基金 9.2600 9.2500 0.0100 0.1081兆豐國際生命科學基金 13.5500 13.4200 0.1300 0.9687兆豐國際全球高股息基金 8.6500 8.6300 0.0200 0.2318兆豐國際全球基金 27.2100 27.3600 -0.1500 -0.5483兆豐國際全球債券組合基金 10.2000 10.2000 0.0000 0.0000兆豐國際國民基金 21.8700 21.6800 0.1900 0.8764兆豐國際第一基金 9.9000 9.8800 0.0200 0.2024兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.9215 9.9234 -0.0019 -0.0192兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.9215 9.9234 -0.0019 -0.0192兆豐國際萬全基金 14.4600 14.3800 0.0800 0.5563兆豐國際電子基金 16.8900 16.7600 0.1300 0.7757兆豐國際精選二十基金 10.6600 10.5900 0.0700 0.6610兆豐國際綠鑽基金 7.8900 7.8700 0.0200 0.2541兆豐國際豐台灣基金 23.3700 23.2400 0.1300 0.5594兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1754 12.1747 0.0007 0.0058-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.8700 9.8300 0.0400 0.4069合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.2129 10.2135 -0.0006 -0.0059合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.1077 10.1082 -0.0005 -0.0050合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.3078 10.3005 0.0073 0.0709合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.1103 10.1032 0.0071 0.0703合庫巴黎全球新興市場基金 10.0000 10.0000 0.0000 0.0000合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.3800 10.3900 -0.0100 -0.0963-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6299 12.6294 0.0005 0.0040安多利高科技基金 5.6300 5.6100 0.0200 0.3565-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.8300 10.7200 0.1100 1.0261安泰ING中小基金 25.3000 25.1200 0.1800 0.7166安泰ING中國機會基金 9.7200 9.7400 -0.0200 -0.2053安泰ING巴西基金 7.6100 7.6300 -0.0200 -0.2621安泰ING日本基金 8.1000 8.2000 -0.1000 -1.2195安泰ING台灣高股息基金 13.8100 13.7200 0.0900 0.6560安泰ING台灣運籌基金 17.1700 17.0000 0.1700 1.0000安泰ING平衡基金 12.8800 12.8100 0.0700 0.5465安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.8600 9.7900 0.0700 0.7150安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.6400 11.5600 0.0800 0.6920安泰ING全球生技醫療基金 10.3000 10.3000 0.0000 0.0000安泰ING全球安穩平衡基金 12.4014 12.4016 -0.0002 -0.0016安泰ING全球品牌基金 19.0500 18.9200 0.1300 0.6871安泰ING全球美元投資級公司債基金-月配型 9.4225 9.4228 -0.0003 -0.0032安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.9729 10.9732 -0.0003 -0.0027安泰ING全球氣候變遷基金 6.7200 6.7000 0.0200 0.2985安泰ING全球高股息基金季配型 12.6000 12.5300 0.0700 0.5587安泰ING全球高股息基金累積型 14.5000 14.4100 0.0900 0.6246安泰ING成長基金 17.4400 17.3000 0.1400 0.8093安泰ING亞太高股息基金季配型 9.1800 9.1800 0.0000 0.0000安泰ING亞太高股息基金累積型 10.8100 10.8100 0.0000 0.0000安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.6444 10.6079 0.0365 0.3441安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.6537 11.6137 0.0400 0.3444安泰ING金磚七國基金 9.5600 9.5900 -0.0300 -0.3128安泰ING泰國基金 46.5200 47.9800 -1.4600 -3.0429安泰ING高科技基金 5.3800 5.3300 0.0500 0.9381安泰ING貨幣市場基金 15.8699 15.8691 0.0008 0.0050安泰ING新馬基金 16.1700 16.1300 0.0400 0.2480安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.5175 9.5182 -0.0007 -0.0074安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.7401 10.7410 -0.0009 -0.0084安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.5300 8.5700 -0.0400 -0.4667安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.3500 8.3300 0.0200 0.2401安泰ING精選貨幣市場基金 11.9026 11.9022 0.0004 0.0034安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.2600 8.2000 0.0600 0.7317安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.0400 9.9700 0.0700 0.7021安泰ING積極成長基金 7.2800 7.2200 0.0600 0.8310安泰ING優質基金 20.2700 20.1000 0.1700 0.8458安泰ING環球基金 9.4300 9.3700 0.0600 0.6403安泰ING鴻利基金 12.5000 12.4200 0.0800 0.6441安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6332 16.6326 0.0006 0.0036安泰ING鴻運基金 12.3000 12.2200 0.0800 0.6547安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 11.9900 12.2400 -0.2500 -2.0425安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.1700 8.1700 0.0000 0.0000安泰ING鑫平衡組合基金 11.4300 11.4500 -0.0200 -0.1747安泰ING鑫全球債券組合基金 12.5738 12.5767 -0.0029 -0.0231-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.9248 10.9159 0.0089 0.0815宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.5635 10.5548 0.0087 0.0824宏利中國離岸債券基金-A類型 10.4130 10.4021 0.0109 0.1048宏利中國離岸債券基金-B類型 10.2270 10.2163 0.0107 0.1047宏利台灣動力基金 15.0600 14.9300 0.1300 0.8707宏利全球債券組合基金 12.5520 12.5448 0.0072 0.0574宏利亞太入息債券基金-A類型 11.4123 11.4047 0.0076 0.0666宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0544 10.0477 0.0067 0.0667宏利亞太中小企業基金 16.3900 16.3000 0.0900 0.5522宏利東方明珠短期收益美元計價基金 10.2169 10.2142 0.0027 0.0264宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.9340 10.9253 0.0087 0.0796宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.5124 9.5049 0.0075 0.0789宏利萬利貨幣市場基金 13.4119 13.4113 0.0006 0.0045宏利精選中華基金 7.4000 7.4100 -0.0100 -0.1350宏利臺灣高股息基金 16.3100 16.2100 0.1000 0.6169-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6649 12.6642 0.0007 0.0055貝萊德寶利基金 11.0900 10.9800 0.1100 1.0018-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 20.3300 20.3400 -0.0100 -0.0492保德信大俄羅斯基金 10.7400 10.7600 -0.0200 -0.1859保德信中小型股基金 30.0000 29.7000 0.3000 1.0101保德信中國品牌基金 8.6100 8.5900 0.0200 0.2328保德信日本基金 6.7100 6.7800 -0.0700 -1.0325保德信台商全方位基金 23.4800 23.2300 0.2500 1.0762保德信全球中小基金 19.9400 19.9300 0.0100 0.0502保德信全球消費商機基金 13.1000 12.9900 0.1100 0.8468保德信全球基礎建設基金 9.1300 9.0700 0.0600 0.6615保德信全球組合基金 12.8100 12.7200 0.0900 0.7076保德信全球債券組合基金 12.6107 12.6043 0.0064 0.0508保德信全球資源基金 7.7800 7.7500 0.0300 0.3871保德信全球優質股息成長基金 11.0300 10.9600 0.0700 0.6387保德信全球醫療生化基金 22.2100 22.0700 0.1400 0.6344保德信好時債組合基金 10.5209 10.5207 0.0002 0.0019保德信亞太基金 18.0100 18.0200 -0.0100 -0.0555保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 10.0207 10.0094 0.0113 0.1129保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.6306 10.6187 0.0119 0.1121保德信店頭市場基金 23.8300 23.7000 0.1300 0.5485保德信拉丁美洲基金 9.3000 9.3500 -0.0500 -0.5348保德信金平衡基金 21.3300 21.2500 0.0800 0.3765保德信金滿意基金 29.4300 29.2300 0.2000 0.6842保德信科技島基金 15.4400 15.2700 0.1700 1.1133保德信高成長基金 63.6700 63.0600 0.6100 0.9673保德信第一基金 18.3300 18.1300 0.2000 1.1031保德信貨幣市場基金 15.3843 15.3836 0.0007 0.0046保德信新世紀基金 7.9300 7.8800 0.0500 0.6345保德信新興中小基金 11.4500 11.5000 -0.0500 -0.4348保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 9.7909 9.7916 -0.0007 -0.0072保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.7226 10.7232 -0.0006 -0.0056保德信新興趨勢組合基金 10.5300 10.4800 0.0500 0.4771保德信瑞騰基金 15.0740 15.0739 0.0001 0.0007保德信歐洲組合基金 8.6600 8.6200 0.0400 0.4640-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.6869 10.6931 -0.0062 -0.0580施羅德中國高收益債券累積 11.1157 11.1222 -0.0065 -0.0584施羅德世界資源基金 8.1600 8.1600 0.0000 0.0000施羅德台灣主動基金 12.5800 12.5000 0.0800 0.6400施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.2526 9.2714 -0.0188 -0.2028施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.7997 10.8217 -0.0220 -0.2033施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4115 11.4109 0.0006 0.0053施羅德樂活中小基金 10.8500 10.7900 0.0600 0.5561-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.9900 8.9800 0.0100 0.1114柏瑞五國金勢力建設基金 8.3900 8.4200 -0.0300 -0.3563柏瑞巨人基金 8.2100 8.1500 0.0600 0.7362柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3831 13.3825 0.0006 0.0045柏瑞全球金牌組合基金 12.7300 12.7800 -0.0500 -0.3912柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.2657 12.2614 0.0043 0.0351柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.7984 8.7953 0.0031 0.0353柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.8000 10.7800 0.0200 0.1855柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.2800 8.2700 0.0100 0.1209柏瑞拉丁美洲基金 11.6900 11.6700 0.0200 0.1714柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.3124 11.3056 0.0068 0.0602柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.9691 8.9637 0.0054 0.0602柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.8931 10.8877 0.0054 0.0496柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.5186 10.5134 0.0052 0.0495柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.4049 12.4171 -0.0122 -0.0983柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.4679 10.4782 -0.0103 -0.0983柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.8200 14.8400 -0.0200 -0.1348柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.1653 13.1574 0.0079 0.0600柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.1100 13.1500 -0.0400 -0.3042-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.5600 18.4400 0.1200 0.6508國泰小龍基金 11.7200 11.6700 0.0500 0.4285國泰中小成長基金 31.0500 30.9400 0.1100 0.3555國泰中國內需增長基金 10.6400 10.5600 0.0800 0.7576國泰中國新興戰略基金 12.3500 12.2700 0.0800 0.6520國泰中港台基金 8.6200 8.5800 0.0400 0.4662國泰台灣計量基金 9.6200 9.5600 0.0600 0.6276國泰台灣貨幣市場基金 12.1439 12.1433 0.0006 0.0049國泰平衡基金 18.6900 18.6000 0.0900 0.4839國泰全球基礎建設基金 10.3300 10.2200 0.1100 1.0763國泰全球貨幣市場基金 10.0209 10.0083 0.0126 0.1259國泰全球資源基金 6.9500 6.9200 0.0300 0.4335國泰全球環保趨勢基金 7.4700 7.4100 0.0600 0.8097國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.9900 12.9800 0.0100 0.0770國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.6100 11.5900 0.0200 0.1726國泰科技生化基金 23.6500 23.5100 0.1400 0.5955國泰紐幣保本基金 9.6746 9.6504 0.0242 0.2508國泰國泰基金 13.8000 13.7300 0.0700 0.5098國泰策略高收益債券基金A 9.9700 9.9700 0.0000 0.0000國泰策略高收益債券基金B 9.9700 9.9700 0.0000 0.0000國泰新興市場基金 8.3600 8.3800 -0.0200 -0.2387國泰新興高收益債券基金A 11.1338 11.1295 0.0043 0.0386國泰新興高收益債券基金B 10.2510 10.2470 0.0040 0.0390國泰價值卓越基金 11.0600 10.9900 0.0700 0.6369國泰豐益債券組合基金 11.1709 11.1687 0.0022 0.0197-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.3300 15.2500 0.0800 0.5246第一金小型精選基金 18.7000 18.5800 0.1200 0.6459第一金中國世紀基金 7.7900 7.8100 -0.0200 -0.2561第一金中概平衡基金 16.5900 16.4900 0.1000 0.6064第一金台灣成長基金 6.7600 6.6900 0.0700 1.0463第一金台灣貨幣市場基金 14.8674 14.8666 0.0008 0.0054第一金全家福貨幣市場基金 173.5510 173.5420 0.0090 0.0052第一金全球大趨勢基金 15.0800 15.0000 0.0800 0.5333第一金全球不動產證券化基金A 7.1886 7.1718 0.0168 0.2343第一金全球不動產證券化基金B 5.9009 5.8871 0.0138 0.2344第一金全球台商基金 10.5200 10.5200 0.0000 0.0000第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.9022 9.9100 -0.0078 -0.0787第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.7509 9.7586 -0.0077 -0.0789第一金全球品牌基金 11.0300 10.9700 0.0600 0.5470第一金全球高收益債券基金A 13.8130 13.8137 -0.0007 -0.0051第一金全球高收益債券基金B 11.4106 11.4112 -0.0006 -0.0053第一金全球資源基金 9.8800 9.8700 0.0100 0.1013第一金亞洲科技基金 12.9200 12.9500 -0.0300 -0.2317第一金亞洲新興市場基金 10.4200 10.5000 -0.0800 -0.7619第一金店頭市場基金 6.6000 6.5300 0.0700 1.0720第一金馬來西亞基金 11.6600 11.6100 0.0500 0.4307第一金創新趨勢基金 10.8500 10.7600 0.0900 0.8364第一金新興市場投資等級債券基金A 10.2533 10.2463 0.0070 0.0683第一金新興市場投資等級債券基金B 9.4062 9.3998 0.0064 0.0681第一金萬得福基金 10.0400 9.9600 0.0800 0.8032第一金電子基金 18.2500 18.1800 0.0700 0.3850第一金旗艦基金 9.7600 9.8000 -0.0400 -0.4082第一金福元基金 7.2500 7.2100 0.0400 0.5548第一金福王基金 10.3100 10.2500 0.0600 0.5854-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 9.1200 9.0600 0.0600 0.6623統一大滿貫基金 19.8800 19.7000 0.1800 0.9137統一大龍印基金 11.6900 11.6400 0.0500 0.4296統一中小基金 12.1400 12.0400 0.1000 0.8306統一台灣動力基金 8.4600 8.4000 0.0600 0.7143統一全天候基金 47.8300 47.3200 0.5100 1.0778統一全球債券組合基金 11.2835 11.2790 0.0045 0.0399統一亞太基金 21.1800 21.3000 -0.1200 -0.5634統一亞洲大金磚基金 10.8900 10.9000 -0.0100 -0.0917統一奔騰基金 30.3100 30.0300 0.2800 0.9324統一強棒貨幣市場基金 16.2570 16.2561 0.0009 0.0055統一強漢基金 14.5100 14.4500 0.0600 0.4152統一統信基金 18.7800 18.6700 0.1100 0.5892統一黑馬基金 28.9100 28.7200 0.1900 0.6616統一新亞洲科技能源基金 9.0900 9.0600 0.0300 0.3311統一經建基金 21.2700 21.0600 0.2100 0.9972統一龍馬基金 35.6500 35.5000 0.1500 0.4225-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.4900 10.4700 0.0200 0.1910凱基台商天下基金 8.0300 8.0600 -0.0300 -0.3722凱基台灣精五門基金 14.6500 14.5200 0.1300 0.8953凱基全球資源債券基金-不配息型 10.4135 10.3902 0.0233 0.2243凱基全球資源債券基金-配息型 10.1682 10.1455 0.0227 0.2237凱基亞洲四金磚基金 11.9600 11.9500 0.0100 0.0837凱基凱旋貨幣市場基金 11.2857 11.2851 0.0006 0.0053凱基開創基金 15.4700 15.3500 0.1200 0.7818凱基雲端趨勢基金 10.0400 9.9600 0.0800 0.8032凱基新興市場中小基金 11.9800 12.0500 -0.0700 -0.5809凱基新興趨勢ETF組合基金 8.3400 8.3600 -0.0200 -0.2392凱基資源國基金 9.2700 9.2900 -0.0200 -0.2153-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 21.3500 21.4000 -0.0500 -0.2336富邦大中華成長基金 4.6500 4.6400 0.0100 0.2155富邦丰益債券組合基金 9.8522 9.8295 0.0227 0.2309富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 27.3700 27.0000 0.3700 1.3704富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 31.4100 31.3300 0.0800 0.2554富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 32.3100 32.0200 0.2900 0.9057富邦台灣心基金 12.9900 12.8700 0.1200 0.9324富邦台灣企業社會責任基金-A類型 12.0000 11.9000 0.1000 0.8403富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.9100 9.8300 0.0800 0.8138富邦台灣釆吉50基金 31.1900 30.9100 0.2800 0.9059富邦台灣科技指數基金 32.9100 32.4600 0.4500 1.3863富邦台灣鳳凰基金 545.2300 541.1600 4.0700 0.7521富邦全球不動產基金 7.8200 7.7600 0.0600 0.7732富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.9021 10.9071 -0.0050 -0.0458富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.3480 10.3528 -0.0048 -0.0464富邦吉祥貨幣市場基金 15.2699 15.2691 0.0008 0.0052富邦長紅基金 42.1000 41.8100 0.2900 0.6936富邦冠軍基金 20.7700 20.6500 0.1200 0.5811富邦科技基金 16.8400 16.6100 0.2300 1.3847富邦高成長基金 15.7300 15.6000 0.1300 0.8333富邦富邦基金 8.6600 8.5900 0.0700 0.8149富邦策略高收益債券基金-A類型 11.2527 11.2625 -0.0098 -0.0870富邦策略高收益債券基金-B類型 10.9078 10.9174 -0.0096 -0.0879富邦新興亞洲高成長基金 9.9600 10.0000 -0.0400 -0.4000富邦農糧精選基金 9.9900 9.9400 0.0500 0.5030富邦精準基金 38.7900 38.3000 0.4900 1.2794富邦精銳中小基金 8.9900 8.9400 0.0500 0.5593富邦價值基金 14.9100 14.7800 0.1300 0.8796-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 19.5200 19.3700 0.1500 0.7744富達卓越領航全球組合基金 9.8300 9.7900 0.0400 0.4086富達動力領航組合基金 10.8000 10.7500 0.0500 0.4651-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 8.1600 8.1100 0.0500 0.6165富鼎台灣活力基金 5.8800 5.8500 0.0300 0.5128富鼎台灣優勢基金 9.1200 9.0500 0.0700 0.7735富鼎全球固定收益組合基金 14.2023 14.2082 -0.0059 -0.0415富鼎東方精選基金 7.0400 7.1200 -0.0800 -1.1236富鼎益利信貨幣市場基金 13.0133 13.0125 0.0008 0.0062富鼎華盈貨幣市場基金 10.7123 10.7119 0.0004 0.0037富鼎精穩基金 10.7387 10.6700 0.0687 0.6439-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 9.3600 9.3800 -0.0200 -0.2132富蘭克林華美中華基金 10.8500 10.8800 -0.0300 -0.2757富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.3800 9.2800 0.1000 1.0776富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 10.0500 9.9800 0.0700 0.7014富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.4675 10.4599 0.0076 0.0727富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.7762 10.7683 0.0079 0.0734富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.9837 10.9925 -0.0088 -0.0801富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.6284 13.6393 -0.0109 -0.0799富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.5580 9.5300 0.0280 0.2938富蘭克林華美第一富基金 22.3700 22.2300 0.1400 0.6298富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0300 10.0294 0.0006 0.0060富蘭克林華美新世界股票基金 8.9900 8.9900 0.0000 0.0000富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.1905 9.1770 0.0135 0.1471富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.6137 9.6429 -0.0292 -0.3028富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.7347 9.7291 0.0056 0.0576富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.0958 11.0893 0.0065 0.0586-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 18.6396 18.4392 0.2004 1.0868復華大中華中小策略基金 7.6100 7.6200 -0.0100 -0.1312復華中小精選基金 25.7300 25.3600 0.3700 1.4590復華全方位基金 12.1400 11.9200 0.2200 1.8456復華全球大趨勢基金 13.1900 13.2900 -0.1000 -0.7525復華全球平衡基金 14.7500 14.7700 -0.0200 -0.1354復華全球原物料基金 9.1400 9.1400 0.0000 0.0000復華全球短期收益基金 11.0919 11.0920 -0.0001 -0.0009復華全球債券基金 13.0721 13.0657 0.0064 0.0490復華全球債券組合基金 13.4900 13.4900 0.0000 0.0000復華全球資產證券化基金A 11.6600 11.5700 0.0900 0.7779復華全球資產證券化基金B 9.2800 9.2100 0.0700 0.7600復華有利貨幣市場基金 13.1256 13.1249 0.0007 0.0053復華亞太平衡基金 11.0600 11.1000 -0.0400 -0.3604復華亞太成長基金 9.5600 9.6300 -0.0700 -0.7269復華東協世紀基金 13.1900 13.3000 -0.1100 -0.8271復華南非幣2017保本基金 9.6900 9.7000 -0.0100 -0.1031復華南非幣長期收益基金A 9.9400 9.9400 0.0000 0.0000復華南非幣長期收益基金B 9.9400 9.9400 0.0000 0.0000復華南非幣短期收益基金A 10.0700 10.0700 0.0000 0.0000復華南非幣短期收益基金B 10.0700 10.0700 0.0000 0.0000復華神盾基金 12.7050 12.5540 0.1510 1.2028復華高成長基金 26.6000 26.2500 0.3500 1.3333復華高益策略組合基金 12.2600 12.2600 0.0000 0.0000復華貨幣市場基金 14.0749 14.0741 0.0008 0.0057復華復華基金 8.9400 8.8100 0.1300 1.4756復華華人世紀基金 12.1700 12.2100 -0.0400 -0.3276復華傳家二號基金 14.6932 14.5462 0.1470 1.0106復華傳家基金 13.8828 13.7821 0.1007 0.7307復華奧林匹克全球組合基金 14.3900 14.4100 -0.0200 -0.1388復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.7600 11.7400 0.0200 0.1704復華新興市場高收益債券基金A 10.9500 10.9600 -0.0100 -0.0912復華新興市場高收益債券基金B 9.7100 9.7200 -0.0100 -0.1029復華新興市場短期收益基金 10.5000 10.5100 -0.0100 -0.0952復華新興債股動力組合基金 10.2800 10.2800 0.0000 0.0000復華滬深300 A股基金 15.7000 15.7300 -0.0300 -0.1907復華數位經濟基金 19.2600 18.9800 0.2800 1.4752-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.6958 10.6817 0.0141 0.1320惠理康和台灣紅不讓基金 13.6100 13.5100 0.1000 0.7402惠理康和兩岸價值基金 9.8400 9.8400 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.2300 13.1000 0.1300 0.9924景順台灣科技基金 22.6000 22.3300 0.2700 1.2091景順台灣精選成長基金 20.3400 20.2100 0.1300 0.6433景順平衡基金 9.9300 9.8500 0.0800 0.8122景順全球科技基金 10.2700 10.2400 0.0300 0.2930景順全球康健基金 13.5600 13.4500 0.1100 0.8178景順貨幣市場基金 15.5974 15.5966 0.0008 0.0051景順潛力基金 25.1800 24.9500 0.2300 0.9218-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.8600 7.8100 0.0500 0.6402華南永昌台灣精選基金 7.3300 7.2800 0.0500 0.6868華南永昌永昌基金 10.4900 10.4400 0.0500 0.4789華南永昌全球亨利組合基金 13.6647 13.6590 0.0057 0.0417華南永昌全球神農水資源基金 8.6300 8.6200 0.0100 0.1160華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.0500 6.0400 0.0100 0.1656華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.4600 5.4500 0.0100 0.1835華南永昌全球精品基金 11.3900 11.3300 0.0600 0.5296華南永昌投資級收益組合基金 10.3806 10.4014 -0.0208 -0.2000華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 9.9429 10.0342 -0.0913 -0.9099華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.4408 10.4579 -0.0171 -0.1635華南永昌前瞻科技基金 10.0400 9.9600 0.0800 0.8032華南永昌黃河世紀基金 7.4700 7.4900 -0.0200 -0.2670華南永昌愛台灣基金 6.4400 6.4100 0.0300 0.4680華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8536 15.8528 0.0008 0.0051華南永昌龍盈平衡基金 12.8109 12.7736 0.0373 0.2920華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6760 11.6754 0.0006 0.0051-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 19.3300 19.3300 0.0000 0.0000華頓台灣基金 16.9200 16.8400 0.0800 0.4751華頓平安貨幣市場基金 11.2388 11.2382 0.0006 0.0053華頓全球時尚精品基金 11.3100 11.2500 0.0600 0.5333華頓全球高收益債券基金A 12.6546 12.6555 -0.0009 -0.0071華頓全球高收益債券基金B 11.1077 11.1084 -0.0007 -0.0063華頓全球黑鑽油源基金 6.1500 6.1600 -0.0100 -0.1623華頓全球新星股票基金 6.5500 6.5600 -0.0100 -0.1524華頓典範科技基金 8.2100 8.1500 0.0600 0.7362華頓新興亞太債券基金A 10.5203 10.5188 0.0015 0.0143華頓新興亞太債券基金B 10.1621 10.1605 0.0016 0.0158-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 7.2500 7.1900 0.0600 0.8345匯豐中國動力基金 10.9200 10.9600 -0.0400 -0.3650匯豐中國點心高收益債券基金 10.8284 10.8213 0.0071 0.0656匯豐五福全球債券組合基金 12.4978 12.4903 0.0075 0.0601匯豐太平洋精典基金 13.6000 13.6500 -0.0500 -0.3663匯豐台灣精典基金 16.7700 16.6700 0.1000 0.5999匯豐全球新富基金 9.9500 9.9400 0.0100 0.1006匯豐全球趨勢組合基金 9.6700 9.6100 0.0600 0.6244匯豐全球關鍵資源基金 7.4700 7.4500 0.0200 0.2685匯豐安富基金 20.3000 20.2100 0.0900 0.4453匯豐成功基金 28.6300 28.5200 0.1100 0.3857匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.3323 10.3285 0.0038 0.0368匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.3323 11.3285 0.0038 0.0335匯豐拉丁美洲基金 10.1300 10.1200 0.0100 0.0988匯豐金磚動力基金 11.4900 11.5300 -0.0400 -0.3469匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7396 14.7388 0.0008 0.0054匯豐富泰貨幣市場基金 15.5756 15.5748 0.0008 0.0051匯豐黃金及礦業股票型基金 7.3300 7.3100 0.0200 0.2736匯豐新鑽動力基金 9.7300 9.7500 -0.0200 -0.2051匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.1491 9.1110 0.0381 0.4182匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.6278 10.5897 0.0381 0.3598匯豐龍鳳基金 35.0200 34.8100 0.2100 0.6033匯豐龍騰電子基金 22.6000 22.4600 0.1400 0.6233匯豐雙高收益債券組合基金 11.8594 11.8532 0.0062 0.0523-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.9000 13.7800 0.1200 0.8708新光中國成長基金 9.6800 9.6500 0.0300 0.3109新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4986 17.4978 0.0008 0.0046新光台灣富貴基金 15.7700 15.6700 0.1000 0.6382新光全球冠軍組合基金 9.8000 9.7900 0.0100 0.1022新光吉星貨幣市場基金 15.0824 15.0816 0.0008 0.0053新光多元複合收益組合基金 10.2400 10.2200 0.0200 0.1957新光亞洲精選基金 22.5500 22.5100 0.0400 0.1777新光兩岸優勢基金 9.5200 9.5200 0.0000 0.0000新光店頭基金 16.4700 16.3900 0.0800 0.4881新光國家建設基金 17.2300 17.0500 0.1800 1.0557新光創新科技基金 10.3800 10.2900 0.0900 0.8746新光傳產優勢基金 8.8400 8.8100 0.0300 0.3405新光新興星鑽基金 9.4600 9.5200 -0.0600 -0.6303新光福運平衡基金 11.6176 11.5453 0.0723 0.6262新光增長收益基金 9.8200 9.8200 0.0000 0.0000新光靈活增益100基金 9.3600 9.3800 -0.0200 -0.2132-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.8400 4.8300 0.0100 0.2070瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.7300 8.6500 0.0800 0.9249瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.7247 11.7165 0.0082 0.0700瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.3507 10.3434 0.0073 0.0706-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.2100 9.2600 -0.0500 -0.5400群益中小型股基金 28.3400 28.1500 0.1900 0.6750群益台股指數基金 11.3890 11.3050 0.0840 0.7430群益平衡王基金 17.9431 17.9065 0.0366 0.2044群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 7.0000 6.9400 0.0600 0.8646群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.6700 5.6200 0.0500 0.8897群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.2504 10.2523 -0.0019 -0.0185群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 9.9960 9.9978 -0.0018 -0.0180群益印巴雙星基金 8.7500 8.7700 -0.0200 -0.2281群益印度中小基金 7.5200 7.5400 -0.0200 -0.2653群益多利策略組合基金 11.0600 11.0600 0.0000 0.0000群益多重收益組合基金 12.8800 12.8800 0.0000 0.0000群益多重資產組合基金 11.9100 11.9100 0.0000 0.0000群益安家基金 14.0379 13.9664 0.0715 0.5119群益安穩貨幣市場基金 15.6876 15.6868 0.0008 0.0051群益亞太中小基金 9.9000 9.9300 -0.0300 -0.3021群益亞太新趨勢平衡基金 15.0100 15.0200 -0.0100 -0.0666群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.2344 10.2089 0.0255 0.2498群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9254 9.9006 0.0248 0.2505群益店頭市場基金 47.1000 46.6800 0.4200 0.8997群益東方盛世基金 9.1700 9.1900 -0.0200 -0.2176群益東協成長基金 10.6000 10.7000 -0.1000 -0.9346群益長安基金 16.4100 16.2300 0.1800 1.1091群益真善美基金 15.6863 15.6430 0.0433 0.2768群益馬拉松基金 67.9200 67.1600 0.7600 1.1316群益創新科技基金 20.1900 20.0000 0.1900 0.9500群益華夏盛世基金 9.5300 9.5300 0.0000 0.0000群益奧斯卡基金 17.2100 17.0500 0.1600 0.9384群益新興大消費基金 9.6500 9.7000 -0.0500 -0.5155群益新興金鑽基金 8.3000 8.3400 -0.0400 -0.4796群益葛萊美基金 13.5900 13.4600 0.1300 0.9658-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 18.2300 18.1100 0.1200 0.6626德信中國精選成長基金 8.3900 8.3700 0.0200 0.2390德信台灣主流中小基金 9.9800 9.9300 0.0500 0.5035德信新興股票組合基金 10.0500 10.0700 -0.0200 -0.1986德信新興高收益債券組合基金 10.3925 10.3937 -0.0012 -0.0116德信萬保貨幣市場基金 11.6421 11.6414 0.0007 0.0060德信萬瑞基金 11.0622 11.0743 -0.0121 -0.1093德信數位時代基金 15.1500 15.0400 0.1100 0.7314-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 11.3700 11.2500 0.1200 1.0667德盛全球生技大壩基金 20.6300 20.4800 0.1500 0.7324德盛安聯中國東協新世紀基金 12.4900 12.6000 -0.1100 -0.8730德盛安聯中國策略增長基金 10.7200 10.7200 0.0000 0.0000德盛安聯台灣好息富基金 9.7300 9.6700 0.0600 0.6205德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1744 12.1739 0.0005 0.0041德盛安聯台灣智慧趨勢基金 12.4300 12.3000 0.1300 1.0569德盛安聯四季回報債券組合基金 13.9132 13.9110 0.0022 0.0158德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.1727 11.1706 0.0021 0.0188德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.7480 10.7460 0.0020 0.0186德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.4200 10.3800 0.0400 0.3854德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.3800 10.3400 0.0400 0.3869德盛安聯全球人口趨勢基金 7.6000 7.5900 0.0100 0.1318德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.6900 9.6500 0.0400 0.4145德盛安聯全球計量平衡基金 11.2900 11.2700 0.0200 0.1775德盛安聯全球債券基金-A類型 11.8463 11.8388 0.0075 0.0634德盛安聯全球債券基金-B類型 11.8465 11.8391 0.0074 0.0625德盛安聯全球新興市場基金 16.1100 16.1500 -0.0400 -0.2477德盛安聯全球農金趨勢基金 8.7300 8.6800 0.0500 0.5760德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.0700 8.0300 0.0400 0.4981德盛安聯多元計量平衡基金 8.1500 8.1400 0.0100 0.1229德盛安聯亞洲小型企業基金 10.1300 10.1100 0.0200 0.1978德盛安聯亞洲動態策略基金 18.4700 18.4800 -0.0100 -0.0541德盛科技大壩基金 18.2500 18.0100 0.2400 1.3326-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3721 11.3716 0.0005 0.0044德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.8000 15.6700 0.1300 0.8296德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.5400 18.4700 0.0700 0.3790德銀遠東DWS全球神農基金 10.8200 10.8000 0.0200 0.1852德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.7100 9.6900 0.0200 0.2064德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.0800 11.0600 0.0200 0.1808德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.9512 9.9437 0.0075 0.0754德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.1897 11.1813 0.0084 0.0751德銀遠東DWS科技基金 14.0700 13.9700 0.1000 0.7158-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根大歐洲基金 13.1400 13.0600 0.0800 0.6126摩根中小基金 17.0800 17.0200 0.0600 0.3525摩根中美G2新勢力基金 9.9400 9.8900 0.0500 0.5056摩根中國亮點基金 8.9300 8.9600 -0.0300 -0.3348摩根台灣金磚基金 11.3000 11.1600 0.1400 1.2545摩根台灣基金 8.8600 8.7800 0.0800 0.9112摩根台灣貨幣市場基金 16.0211 16.0204 0.0007 0.0044摩根台灣微型基金 15.7600 15.7000 0.0600 0.3822摩根台灣增長基金 33.5700 33.2800 0.2900 0.8714摩根平衡基金 22.5100 22.4000 0.1100 0.4911摩根全球α基金 12.5000 12.4400 0.0600 0.4823摩根全球平衡基金 15.1509 15.1264 0.0245 0.1620摩根全球通網基金 3.7000 3.7100 -0.0100 -0.2695摩根全球發現基金 8.4500 8.4200 0.0300 0.3563摩根全球債券基金-分配型 9.8941 9.8342 0.0599 0.6091摩根全球債券基金-累積型 10.2186 10.1567 0.0619 0.6095摩根安家理財基金 11.0466 11.0455 0.0011 0.0100摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.4846 11.4939 -0.0093 -0.0809摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.7920 11.8016 -0.0096 -0.0813摩根亞洲基金 37.6400 37.7800 -0.1400 -0.3706摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.8975 10.8890 0.0085 0.0781摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.8190 11.8097 0.0093 0.0788摩根東方內需機會基金 12.1200 12.1700 -0.0500 -0.4109摩根東方科技基金 18.7900 18.8700 -0.0800 -0.4240摩根金龍收成基金 13.9700 14.0200 -0.0500 -0.3566摩根神龍平衡基金 12.1000 12.0900 0.0100 0.0827摩根第一貨幣市場基金 14.7798 14.7791 0.0007 0.0047摩根絕對日本基金 7.5900 7.6700 -0.0800 -1.0430摩根新金磚五國基金 9.8700 9.9000 -0.0300 -0.3030摩根新絲路基金 8.4500 8.4800 -0.0300 -0.3538摩根新興35基金 11.2000 11.2400 -0.0400 -0.3559摩根新興日本基金 15.4200 15.6000 -0.1800 -1.1539摩根新興活利債券基金-月配息型 10.2342 10.2260 0.0082 0.0802摩根新興活利債券基金-累積型 11.1802 11.1712 0.0090 0.0806摩根新興科技基金 31.7300 31.4300 0.3000 0.9545摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.1571 10.1620 -0.0049 -0.0482摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.3166 10.3216 -0.0050 -0.0484摩根資源活力股票基金 5.8700 5.8300 0.0400 0.6861摩根價值成長基金 12.9000 12.7800 0.1200 0.9390摩根龍揚基金 20.9300 21.0100 -0.0800 -0.3808摩根總收益組合基金-月配息型 10.8144 10.8123 0.0021 0.0194摩根總收益組合基金-累積型 10.9432 10.9411 0.0021 0.0192摩根縱橫台商基金 8.1000 8.1400 -0.0400 -0.4914-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 12.6600 12.5900 0.0700 0.5560聯邦台灣創新基金 12.1100 12.0900 0.0200 0.1654聯邦金鑽平衡基金 11.1468 11.0673 0.0795 0.7183聯邦貨幣市場基金 12.8487 12.8480 0.0007 0.0055聯邦精選科技基金 6.9500 6.9500 0.0000 0.0000聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.8020 14.7900 0.0120 0.0811聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.3341 10.3270 0.0071 0.0688聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.0855 10.0785 0.0070 0.0695-------------------------------------------------------------------------------------------------聯博大利基金 24.6100 24.4200 0.1900 0.7781聯博亞太地產基金-A類型 12.0800 12.0600 0.0200 0.1658聯博亞太地產基金-B類型 9.5900 9.5700 0.0200 0.2090聯博貨幣市場基金 14.7057 14.7049 0.0008 0.0054聯博概念型基金 16.1000 16.0100 0.0900 0.5622-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.8300 11.7300 0.1000 0.8525瀚亞中國基金 10.9300 10.9600 -0.0300 -0.2737瀚亞巴西基金 7.0200 7.1100 -0.0900 -1.2658瀚亞外銷基金 27.0400 26.7700 0.2700 1.0086瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.0540 12.0406 0.0134 0.1113瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.4157 10.4041 0.0116 0.1115瀚亞全球綠色金脈基金 10.8900 10.8600 0.0300 0.2762瀚亞印度基金 16.5600 16.5700 -0.0100 -0.0604瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.1700 10.0300 0.1400 1.3958瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.9700 9.8400 0.1300 1.3211瀚亞亞太高股息基金 12.9600 12.9300 0.0300 0.2320瀚亞亞太基礎建設基金 11.2300 11.2200 0.0100 0.0891瀚亞非洲基金 18.6400 18.8100 -0.1700 -0.9038瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2265 13.2257 0.0008 0.0061瀚亞美國高科技基金 12.3500 12.2800 0.0700 0.5700瀚亞高科技基金 37.7200 37.2500 0.4700 1.2617瀚亞理財通基金 17.6400 17.5400 0.1000 0.5701瀚亞掌櫃基金 11.5900 11.4700 0.1200 1.0462瀚亞菁華基金 15.4300 15.2800 0.1500 0.9817瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.7371 10.7244 0.0127 0.1184瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.3847 10.3724 0.0123 0.1186瀚亞電通網基金 8.9900 8.9000 0.0900 1.0112瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.8808 12.8702 0.0106 0.0824瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.8808 12.8702 0.0106 0.0824瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 11.8400 11.8400 0.0000 0.0000瀚亞歐洲基金 8.3700 8.3100 0.0600 0.7220瀚亞質量精選組合基金 11.6258 11.6103 0.0155 0.1335瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.1338 10.1269 0.0069 0.0681瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 10.1338 10.1269 0.0069 0.0681-------------------------------------------------------------------------------------------------

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