基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
15.06
0.13
2013/03/25宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
11.4123
0.0076
2013/03/22宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
10.0544
0.0067
2013/03/22宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
16.39
0.09
2013/03/22宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.934
0.0087
2013/03/22宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.5124
0.0075
2013/03/22宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.9248
0.0089
2013/03/22宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.5635
0.0087
2013/03/22宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.413
0.0109
2013/03/22宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
10.227
0.0107
2013/03/22宏利投信
宏利東方明珠短期收益美元計價基金
USD
10.2169
0.0027
2013/03/22宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
12.552
0.0072
2013/03/22宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
7.4
-0.01
2013/03/22宏利投信
宏利臺灣高股息基金
TWD
16.31
0.1
2013/03/25宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.4119
0.0006
2013/03/25--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------