台股上週摔破7800點,以7796.22點作收,週線下跌131點,週線連2黑。日盛精選五虎基金經理人林佳興表示,宏觀經濟復甦的趨勢未變,賽普勒斯紓困案影響有限。
現階段台股受制於內部信心不足,指數在季線附近震盪,政府撐盤意願強烈,近期先觀察能否反攻堅守7800點防線,以盤代跌是目前最好的狀況。晶圓龍頭與面板轉賣為買,可視為大盤反攻訊息。看好類股包括金融壽險股、橡膠、網通光纖、紡織與汽車。
林佳興說明,過去金融股在兩岸金融合作相關會議結束時即利多出盡,但觀察此次走勢有些不同,從去(2012)年底起金融股維持穩健上揚,並且營業獲利上升且估值偏低,四月舉行的金銀會將引發直接參股等相關話題,金融股可望有續漲空間。
半導體遭遇2Q出貨下修,而面板面臨中國五一拉貨效應不佳的雜音,導致近期外資連續賣超,近期若開始出現轉賣為買的跡象,或可視為大盤上攻的訊號。蘋果預計於六月底大型說明會推出iPhone與iPad新品,六月初供應鏈就會開始備貨,近期供應鏈如果沒有連續破底,屆時可望走跌深反彈行情。
林佳興並指出,今(2013)年以來由於電子股表現疲弱,市場擔憂今年獲利不如去年,資金轉向傳產股尋求標的;兼具獲利與話題的金融股,以及穩健成長的橡膠族群,有評價調整的行情;網通光纖在4G建構趨勢下,預計未來兩年都是具有成長性的產業,台廠在用戶端商機極具優勢,明(2014)年成長性可望更勝今年。