基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------日盛投信
日盛亞洲星鑽基金
TWD
12.16
-0.03
2013/03/21日盛投信
日盛精選五虎基金
TWD
22.13
-0.07
2013/03/22日盛投信
日盛高科技基金
TWD
8.55
-0.01
2013/03/22日盛投信
日盛日盛基金
TWD
9.48
-0.05
2013/03/22日盛投信
日盛金緻招牌組合基金
TWD
9.7199
0.0048
2013/03/21日盛投信
日盛MIT主流基金
TWD
10.21
-0.04
2013/03/22日盛投信
日盛中國內需動力基金
TWD
9.26
-0.02
2013/03/21日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金A
TWD
10.8221
0.0065
2013/03/21日盛投信
日盛亞洲高收益債券基金B
TWD
10.4721
0.0063
2013/03/21日盛投信
日盛大中華基金
TWD
5.61
0
2013/03/21日盛投信
日盛首選基金
TWD
9.42
-0.04
2013/03/22日盛投信
日盛全球抗暖化基金
TWD
7.43
-0.03
2013/03/21日盛投信
日盛小而美基金
TWD
13.4
-0.06
2013/03/22日盛投信
日盛貨幣市場基金
TWD
14.3865
0.0003
2013/03/22日盛投信
日盛上選基金
TWD
18.5
-0.09
2013/03/22日盛投信
日盛新台商基金
TWD
23.76
0.08
2013/03/22---------------------------------------------------------------------------------------------------