基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
14.93
-0.01
2013/03/22宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
11.4047
-0.0008
2013/03/21宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
10.0477
-0.0007
2013/03/21宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
16.3
0.04
2013/03/21宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.9253
-0.0164
2013/03/21宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.5049
-0.0143
2013/03/21宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.9159
-0.0001
2013/03/21宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.5548
-0.0001
2013/03/21宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.4021
0.0019
2013/03/21宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
10.2163
0.0018
2013/03/21宏利投信
宏利東方明珠短期收益美元計價基金
USD
10.2142
0.0002
2013/03/21宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
12.5448
-0.0029
2013/03/21宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
7.41
0.02
2013/03/21宏利投信
宏利臺灣高股息基金
TWD
16.21
-0.01
2013/03/22宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.4113
0.0002
2013/03/22---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------