基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
14.87
0.01
2013/03/20宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
11.4042
0.002
2013/03/19宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
10.0473
0.0018
2013/03/19宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
16.16
0.01
2013/03/19宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.9483
-0.0198
2013/03/19宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.5249
-0.0172
2013/03/19宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.9266
0.005
2013/03/19宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.5652
0.0048
2013/03/19宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.3927
-0.0079
2013/03/19宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
10.2071
-0.0078
2013/03/19宏利投信
宏利東方明珠短期收益美元計價基金
USD
10.2114
-0.0017
2013/03/19宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
12.544
-0.0054
2013/03/19宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
7.3
0
2013/03/19宏利投信
宏利臺灣高股息基金
TWD
16.1
-0.04
2013/03/20宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.4109
0.0002
2013/03/20---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------