[表一5] 國內基金淨值一覽表

基金名稱 102/03/19 102/03/18 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 33.0000 32.9300 0.0700 0.2126元大寶來上證50基金 20.3100 20.1400 0.1700 0.8441元大寶來大中華價值指數基金 12.4550 12.6310 -0.1760 -1.3934元大寶來中國平衡基金 10.5200 10.5500 -0.0300 -0.2844元大寶來中國高收益點心債券基金 10.5110 10.5035 0.0075 0.0714元大寶來巴西指數基金 7.4930 7.4930 0.0000 0.0000元大寶來巴菲特基金 16.6400 16.5700 0.0700 0.4225元大寶來台股指數基金 9.0890 9.0540 0.0350 0.3866元大寶來台商收成基金 19.1700 19.1000 0.0700 0.3665元大寶來台灣中型100基金 26.6000 26.4600 0.1400 0.5291元大寶來台灣加權股價指數基金 14.9360 14.8770 0.0590 0.3966元大寶來台灣卓越50基金 54.6500 54.4800 0.1700 0.3120元大寶來台灣金融基金 12.5500 12.4700 0.0800 0.6415元大寶來台灣高股息基金 22.8900 22.9300 -0.0400 -0.1744元大寶來台灣電子科技基金 23.3200 23.1900 0.1300 0.5606元大寶來全球ETF成長組合基金 8.4700 8.5300 -0.0600 -0.7034元大寶來全球ETF棒組合基金 10.2281 10.2334 -0.0053 -0.0518元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.0500 13.0700 -0.0200 -0.1530元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.4400 10.5100 -0.0700 -0.6660元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.0700 8.1300 -0.0600 -0.7380元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.7100 6.7500 -0.0400 -0.5926元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.6600 5.7000 -0.0400 -0.7018元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.9000 7.9600 -0.0600 -0.7538元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.8600 6.9100 -0.0500 -0.7236元大寶來全球成長基金 15.3000 15.4100 -0.1100 -0.7138元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.9809 9.9844 -0.0035 -0.0351元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 8.9899 8.9930 -0.0031 -0.0345元大寶來全球組合基金 11.6670 11.6982 -0.0312 -0.2667元大寶來全球通訊基金 4.8500 4.8900 -0.0400 -0.8180元大寶來全球短期收益基金 10.0125 10.0132 -0.0007 -0.0070元大寶來全球新興市場精選組合基金 12.9300 13.0200 -0.0900 -0.6912元大寶來全球農業商機基金 16.2700 16.4100 -0.1400 -0.8531元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.0200 11.0300 -0.0100 -0.0907元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.6900 8.7000 -0.0100 -0.1149元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7500 10.7600 -0.0100 -0.0929元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7000 10.7100 -0.0100 -0.0934元大寶來印尼指數基金 10.6200 10.6370 -0.0170 -0.1598元大寶來印度指數基金 7.6940 7.7310 -0.0370 -0.4786元大寶來印度基金 8.3000 8.3400 -0.0400 -0.4796元大寶來多元基金 10.2600 10.2200 0.0400 0.3914元大寶來多多基金 13.2800 13.2700 0.0100 0.0754元大寶來多福基金 38.5000 38.3700 0.1300 0.3388元大寶來亞太成長基金 10.5100 10.6900 -0.1800 -1.6838元大寶來亞洲台資企業基金 8.0800 8.1900 -0.1100 -1.3431元大寶來卓越基金 32.9700 32.8200 0.1500 0.4570元大寶來店頭基金 5.9900 5.9500 0.0400 0.6723元大寶來泛歐成長基金 8.8400 8.9500 -0.1100 -1.2291元大寶來矽谷基金 9.8200 9.7600 0.0600 0.6148元大寶來高科技基金 11.2700 11.2200 0.0500 0.4456元大寶來得利貨幣市場基金 15.8572 15.8569 0.0003 0.0019元大寶來得寶貨幣市場基金 11.6906 11.6904 0.0002 0.0017元大寶來富盈債券基金 25.4856 25.5411 -0.0555 -0.2173元大寶來富櫃50基金 11.0900 11.0100 0.0800 0.7266元大寶來華夏中小基金 7.5300 7.6600 -0.1300 -1.6971元大寶來新中國基金 8.3300 8.4600 -0.1300 -1.5366元大寶來新主流基金 16.2600 16.1700 0.0900 0.5566元大寶來新台灣基金 28.4300 28.3700 0.0600 0.2115元大寶來新興市場ESG策略基金 11.7200 11.8800 -0.1600 -1.3468元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.8995 10.9090 -0.0095 -0.0871元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.1812 10.1901 -0.0089 -0.0873元大寶來新興亞洲基金 8.9000 9.0300 -0.1300 -1.4397元大寶來新興亞洲龍頭基金 11.2000 11.3000 -0.1000 -0.8850元大寶來新興消費商機基金 11.0600 11.1400 -0.0800 -0.7181元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7369 14.7367 0.0002 0.0014元大寶來經貿基金 22.0500 21.9500 0.1000 0.4556元大寶來精準中小基金 13.9000 13.8100 0.0900 0.6517元大寶來摩臺基金 26.6900 26.6000 0.0900 0.3384元大寶來標智滬深300基金 13.8800 13.9400 -0.0600 -0.4304元大寶來環球關鍵資源基金 4.5900 4.6300 -0.0400 -0.8639元大寶來績效基金 25.1100 24.9600 0.1500 0.6010元大寶來雙盈基金 18.3800 18.3200 0.0600 0.3275-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 10.1900 10.1400 0.0500 0.4931日盛上選基金 18.4800 18.3600 0.1200 0.6536日盛大中華基金 5.5400 5.6200 -0.0800 -1.4235日盛小而美基金 13.3800 13.2700 0.1100 0.8289日盛中國內需動力基金 9.1000 9.2400 -0.1400 -1.5152日盛日盛基金 9.5000 9.4400 0.0600 0.6356日盛全球抗暖化基金 7.4400 7.4800 -0.0400 -0.5348日盛亞洲星鑽基金 12.2000 12.2600 -0.0600 -0.4894日盛亞洲高收益債券基金A 10.7969 10.8144 -0.0175 -0.1618日盛亞洲高收益債券基金B 10.4477 10.4646 -0.0169 -0.1615日盛金緻招牌組合基金 9.7175 9.7383 -0.0208 -0.2136日盛首選基金 9.4000 9.3600 0.0400 0.4274日盛高科技基金 8.5400 8.4600 0.0800 0.9456日盛貨幣市場基金 14.3857 14.3855 0.0002 0.0014日盛新台商基金 23.5800 23.4200 0.1600 0.6832日盛精選五虎基金 21.9900 21.8700 0.1200 0.5487-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1486 13.1484 0.0002 0.0015台新2000高科技基金 15.7900 15.7500 0.0400 0.2540台新大中華基金 8.5500 8.7100 -0.1600 -1.8370台新大眾基金 15.8900 15.8500 0.0400 0.2524台新大眾貨幣市場基金 13.8113 13.8111 0.0002 0.0015台新中國通基金 19.6200 19.5400 0.0800 0.4094台新中國精選中小基金 8.4100 8.5500 -0.1400 -1.6374台新主流基金 11.0300 11.0300 0.0000 0.0000台新北美收益資產證券化基金(A) 15.2500 15.3100 -0.0600 -0.3919台新北美收益資產證券化基金(B) 14.9700 15.0300 -0.0600 -0.3992台新印度基金 9.8400 9.8500 -0.0100 -0.1015台新亞美短期債券基金 9.9668 9.9643 0.0025 0.0251台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.4909 10.4895 0.0014 0.0134台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.7758 10.7744 0.0014 0.0130台新真吉利貨幣市場基金 10.8283 10.8281 0.0002 0.0019台新高股息平衡基金 16.3887 16.2476 0.1411 0.8684台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.7100 8.7000 0.0100 0.1149台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.4300 8.6000 -0.1700 -1.9767台新羅傑斯世界礦業指數基金 9.2500 9.3500 -0.1000 -1.0695台新羅傑斯環球資源指數基金 10.6900 10.7700 -0.0800 -0.7428-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 12.8300 12.7600 0.0700 0.5486未來資產亞太不動產證券化基金A 9.2200 9.3000 -0.0800 -0.8602未來資產亞太不動產證券化基金B 8.5100 8.5800 -0.0700 -0.8159未來資產亞洲高收益債券基金A 10.7447 10.7599 -0.0152 -0.1413未來資產亞洲高收益債券基金B 10.7447 10.7599 -0.0152 -0.1413未來資產亞洲新富基金 12.8800 13.0500 -0.1700 -1.3027未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2714 12.2712 0.0002 0.0016未來資產阿波羅基金 7.5600 7.5300 0.0300 0.3984未來資產閣來寶全球組合基金 11.9100 11.9100 0.0000 0.0000未來資產環球債券基金A 10.2602 10.2686 -0.0084 -0.0818未來資產環球債券基金B 10.0639 10.0721 -0.0082 -0.0814-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 8.9700 9.0800 -0.1100 -1.2115永豐中小基金 32.5000 32.4800 0.0200 0.0616永豐中國高收益債券基金 10.4644 10.4665 -0.0021 -0.0201永豐中國經濟建設基金 11.4600 11.6200 -0.1600 -1.3769永豐中概平衡基金 25.9700 25.9500 0.0200 0.0771永豐主流品牌基金 12.2200 12.3000 -0.0800 -0.6504永豐永益平衡基金 19.1500 19.1400 0.0100 0.0523永豐永豐基金 27.6600 27.6800 -0.0200 -0.0723永豐全球平衡組合基金 12.0900 12.1100 -0.0200 -0.1652永豐全球投資等級債券基金 10.6918 10.6792 0.0126 0.1180永豐全球債券組合基金 10.7407 10.7396 0.0011 0.0102永豐全球新興向榮基金 7.9100 8.0100 -0.1000 -1.2484永豐亞洲民生消費基金 10.3100 10.4300 -0.1200 -1.1505永豐高科技基金 11.1000 11.0600 0.0400 0.3617永豐貨幣市場基金 13.5607 13.5604 0.0003 0.0022永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.9596 9.9641 -0.0045 -0.0452永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.9596 9.9641 -0.0045 -0.0452永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.6730 9.6758 -0.0028 -0.0289永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.7507 10.7539 -0.0032 -0.0298永豐臺灣加權ETF基金 39.1100 38.9500 0.1600 0.4108永豐領航科技基金 13.5500 13.4800 0.0700 0.5193永豐環球趨勢資源基金 9.0100 9.0900 -0.0800 -0.8801永豐趨勢平衡基金 26.6300 26.6400 -0.0100 -0.0375-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 11.1500 11.0500 0.1000 0.9050兆豐國際巨龍領航基金 8.0400 8.2000 -0.1600 -1.9512兆豐國際民生動力基金 9.2500 9.3200 -0.0700 -0.7511兆豐國際生命科學基金 13.4300 13.5200 -0.0900 -0.6657兆豐國際全球高股息基金 8.6100 8.7100 -0.1000 -1.1481兆豐國際全球基金 27.2800 27.7900 -0.5100 -1.8352兆豐國際全球債券組合基金 10.2000 10.2000 0.0000 0.0000兆豐國際國民基金 21.6700 21.5800 0.0900 0.4171兆豐國際第一基金 9.8600 9.8300 0.0300 0.3052兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.9499 9.9643 -0.0144 -0.1445兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.9499 9.9643 -0.0144 -0.1445兆豐國際萬全基金 14.4100 14.3900 0.0200 0.1390兆豐國際電子基金 16.7900 16.6500 0.1400 0.8408兆豐國際精選二十基金 10.6200 10.6000 0.0200 0.1887兆豐國際綠鑽基金 7.9300 7.9900 -0.0600 -0.7509兆豐國際豐台灣基金 23.2400 23.1300 0.1100 0.4756兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1740 12.1737 0.0003 0.0025-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.8200 9.7700 0.0500 0.5118合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.2083 10.1921 0.0162 0.1590合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.1032 10.0871 0.0161 0.1596合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.2922 10.2887 0.0035 0.0340合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.0950 10.0915 0.0035 0.0347合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.3100 10.4700 -0.1600 -1.5282-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6288 12.6287 0.0001 0.0008安多利高科技基金 5.5600 5.5100 0.0500 0.9074-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGｅ科技基金 10.7500 10.6900 0.0600 0.5613安泰ING中小基金 25.0100 24.9300 0.0800 0.3209安泰ING中國機會基金 9.6300 9.8000 -0.1700 -1.7347安泰ING巴西基金 7.8700 7.8500 0.0200 0.2548安泰ING日本基金 8.0000 8.1300 -0.1300 -1.5990安泰ING台灣高股息基金 13.8400 13.7200 0.1200 0.8746安泰ING台灣運籌基金 16.9900 16.9500 0.0400 0.2360安泰ING平衡基金 12.8300 12.8200 0.0100 0.0780安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.8300 9.9300 -0.1000 -1.0071安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.6100 11.7400 -0.1300 -1.1073安泰ING全球生技醫療基金 10.3500 10.4000 -0.0500 -0.4808安泰ING全球安穩平衡基金 12.4200 12.3811 0.0389 0.3142安泰ING全球品牌基金 19.2600 19.5000 -0.2400 -1.2308安泰ING全球美元投資級公司債基金-月配型 9.4091 9.3992 0.0099 0.1053安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.9573 10.9458 0.0115 0.1051安泰ING全球氣候變遷基金 6.7000 6.7400 -0.0400 -0.5935安泰ING全球高股息基金季配型 12.5500 12.6700 -0.1200 -0.9471安泰ING全球高股息基金累積型 14.4400 14.5700 -0.1300 -0.8922安泰ING成長基金 17.2900 17.2600 0.0300 0.1738安泰ING亞太高股息基金季配型 9.2100 9.3200 -0.1100 -1.1803安泰ING亞太高股息基金累積型 10.8500 10.9800 -0.1300 -1.1840安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.5989 10.5907 0.0082 0.0774安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.6039 11.5949 0.0090 0.0776安泰ING金磚七國基金 9.6700 9.8000 -0.1300 -1.3265安泰ING泰國基金 49.9400 49.6900 0.2500 0.5031安泰ING高科技基金 5.3400 5.3100 0.0300 0.5650安泰ING貨幣市場基金 15.8682 15.8680 0.0002 0.0013安泰ING新馬基金 16.0100 16.1200 -0.1100 -0.6824安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.5114 9.5253 -0.0139 -0.1459安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.7332 10.7490 -0.0158 -0.1470安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.5800 8.7500 -0.1700 -1.9429安泰ING新興傘型基金之中東非洲基金 7.2100 7.2200 -0.0100 -0.1385安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.4000 8.5200 -0.1200 -1.4085安泰ING精選貨幣市場基金 11.9018 11.9016 0.0002 0.0017安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.2200 8.3000 -0.0800 -0.9639安泰ING歐洲高股息基金累積型 9.9900 10.0900 -0.1000 -0.9911安泰ING積極成長基金 7.2200 7.2000 0.0200 0.2778安泰ING優質基金 20.0800 20.0300 0.0500 0.2496安泰ING環球基金 9.3900 9.4700 -0.0800 -0.8448安泰ING鴻利基金 12.4100 12.3900 0.0200 0.1614安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6321 16.6319 0.0002 0.0012安泰ING鴻運基金 12.1600 12.1200 0.0400 0.3300安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 12.2700 12.3000 -0.0300 -0.2439安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.4900 8.5400 -0.0500 -0.5855安泰ING鑫平衡組合基金 11.4500 11.5000 -0.0500 -0.4348安泰ING鑫全球債券組合基金 12.5681 12.5677 0.0004 0.0032-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.9216 10.9181 0.0035 0.0321宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.5604 10.5570 0.0034 0.0322宏利中國離岸債券基金-A類型 10.4006 10.3930 0.0076 0.0731宏利中國離岸債券基金-B類型 10.2149 10.2074 0.0075 0.0735宏利台灣動力基金 14.8600 14.7900 0.0700 0.4733宏利全球債券組合基金 12.5494 12.5421 0.0073 0.0582宏利亞太入息債券基金-A類型 11.4022 11.3846 0.0176 0.1546宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0455 10.0300 0.0155 0.1545宏利亞太中小企業基金 16.1500 16.4000 -0.2500 -1.5244宏利東方明珠短期收益美元計價基金 10.2131 10.2134 -0.0003 -0.0029宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.9681 10.9856 -0.0175 -0.1593宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.5421 9.5574 -0.0153 -0.1601宏利萬利貨幣市場基金 13.4107 13.4105 0.0002 0.0015宏利精選中華基金 7.3000 7.4300 -0.1300 -1.7497宏利臺灣高股息基金 16.1400 16.0400 0.1000 0.6234-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6635 12.6633 0.0002 0.0016貝萊德寶利基金 10.9800 10.9400 0.0400 0.3656-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 19.8500 20.2700 -0.4200 -2.0720保德信大俄羅斯基金 10.8600 11.0700 -0.2100 -1.8970保德信中小型股基金 29.6800 29.5000 0.1800 0.6102保德信中國品牌基金 8.2600 8.3400 -0.0800 -0.9592保德信日本基金 6.6200 6.7200 -0.1000 -1.4881保德信台商全方位基金 23.2700 23.0600 0.2100 0.9107保德信全球中小基金 19.9100 20.0600 -0.1500 -0.7478保德信全球消費商機基金 12.9500 13.0400 -0.0900 -0.6902保德信全球基礎建設基金 9.0000 9.0300 -0.0300 -0.3322保德信全球組合基金 12.7500 12.8500 -0.1000 -0.7782保德信全球債券組合基金 12.5885 12.5840 0.0045 0.0358保德信全球資源基金 7.8300 7.8900 -0.0600 -0.7605保德信全球優質股息成長基金 10.9200 10.9900 -0.0700 -0.6369保德信全球醫療生化基金 21.9400 22.0900 -0.1500 -0.6790保德信好時債組合基金 10.5168 10.5194 -0.0026 -0.0247保德信亞太基金 18.0700 18.3700 -0.3000 -1.6331保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 10.0137 10.0135 0.0002 0.0020保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.5903 10.5901 0.0002 0.0019保德信店頭市場基金 23.5700 23.3500 0.2200 0.9422保德信拉丁美洲基金 9.4300 9.4500 -0.0200 -0.2116保德信金平衡基金 21.2500 21.1600 0.0900 0.4253保德信金滿意基金 29.3600 29.2100 0.1500 0.5135保德信科技島基金 15.3400 15.1800 0.1600 1.0540保德信高成長基金 63.2400 62.6700 0.5700 0.9095保德信第一基金 18.1600 17.9900 0.1700 0.9450保德信貨幣市場基金 15.3828 15.3826 0.0002 0.0013保德信新世紀基金 7.8900 7.8700 0.0200 0.2541保德信新興中小基金 11.5300 11.6100 -0.0800 -0.6891保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 9.8489 9.8715 -0.0226 -0.2289保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.7393 10.7639 -0.0246 -0.2285保德信新興趨勢組合基金 10.5700 10.6600 -0.0900 -0.8443保德信瑞騰基金 15.0739 15.0745 -0.0006 -0.0040保德信歐洲組合基金 8.6900 8.7700 -0.0800 -0.9122-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.6725 10.6816 -0.0091 -0.0852施羅德中國高收益債券累積 11.1007 11.1101 -0.0094 -0.0846施羅德世界資源基金 8.3300 8.3900 -0.0600 -0.7151施羅德台灣主動基金 12.5400 12.4800 0.0600 0.4808施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.2838 9.3103 -0.0265 -0.2846施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.8362 10.8672 -0.0310 -0.2853施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4103 11.4101 0.0002 0.0018施羅德樂活中小基金 10.8000 10.7600 0.0400 0.3718-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 8.9900 9.0700 -0.0800 -0.8820柏瑞五國金勢力建設基金 8.4100 8.5100 -0.1000 -1.1751柏瑞巨人基金 8.1400 8.1000 0.0400 0.4938柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3818 13.3816 0.0002 0.0015柏瑞全球金牌組合基金 12.8200 12.8900 -0.0700 -0.5431柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.2717 12.2766 -0.0049 -0.0399柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.8027 8.8062 -0.0035 -0.0397柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.7600 10.8600 -0.1000 -0.9208柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.2500 8.3300 -0.0800 -0.9604柏瑞拉丁美洲基金 11.8600 11.8400 0.0200 0.1689柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.2971 11.2817 0.0154 0.1365柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.9569 8.9447 0.0122 0.1364柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.9036 10.9055 -0.0019 -0.0174柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.5287 10.5306 -0.0019 -0.0180柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.4633 12.5010 -0.0377 -0.3016柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.5171 10.5489 -0.0318 -0.3015柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.8800 14.9300 -0.0500 -0.3349柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.1603 13.1670 -0.0067 -0.0509柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.1800 13.2500 -0.0700 -0.5283-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.4900 18.4300 0.0600 0.3256國泰小龍基金 11.6900 11.6400 0.0500 0.4296國泰中小成長基金 31.0400 30.8900 0.1500 0.4856國泰中國內需增長基金 10.2300 10.2900 -0.0600 -0.5831國泰中國新興戰略基金 11.8500 11.9100 -0.0600 -0.5038國泰中港台基金 8.3400 8.4200 -0.0800 -0.9501國泰台灣計量基金 9.5700 9.5300 0.0400 0.4197國泰台灣貨幣市場基金 12.1428 12.1426 0.0002 0.0017國泰平衡基金 18.6300 18.5900 0.0400 0.2152國泰全球基礎建設基金 10.0800 10.0700 0.0100 0.0993國泰全球貨幣市場基金 9.9856 9.9870 -0.0014 -0.0140國泰全球資源基金 7.0300 7.0800 -0.0500 -0.7062國泰全球環保趨勢基金 7.3500 7.3900 -0.0400 -0.5413國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 12.9600 13.0800 -0.1200 -0.9174國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.6000 11.6600 -0.0600 -0.5146國泰科技生化基金 23.6300 23.5300 0.1000 0.4250國泰紐幣保本基金 9.7087 9.6431 0.0656 0.6803國泰國泰基金 13.7700 13.7300 0.0400 0.2913國泰策略高收益債券基金A 9.9800 9.9800 0.0000 0.0000國泰策略高收益債券基金B 9.9800 9.9800 0.0000 0.0000國泰新興市場基金 8.3600 8.4400 -0.0800 -0.9479國泰新興高收益債券基金A 11.1609 11.1740 -0.0131 -0.1172國泰新興高收益債券基金B 10.2759 10.2880 -0.0121 -0.1176國泰價值卓越基金 11.0200 11.0200 0.0000 0.0000國泰豐益債券組合基金 11.1699 11.1709 -0.0010 -0.0090-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.2400 15.2000 0.0400 0.2632第一金小型精選基金 18.5700 18.5100 0.0600 0.3242第一金中國世紀基金 7.7100 7.8500 -0.1400 -1.7834第一金中概平衡基金 16.4900 16.4300 0.0600 0.3652第一金台灣成長基金 6.6800 6.6300 0.0500 0.7542第一金台灣貨幣市場基金 14.8658 14.8656 0.0002 0.0014第一金全家福貨幣市場基金 173.5330 173.5300 0.0030 0.0017第一金全球大趨勢基金 15.0300 15.1100 -0.0800 -0.5295第一金全球不動產證券化基金A 7.1359 7.1718 -0.0359 -0.5006第一金全球不動產證券化基金B 5.8576 5.8871 -0.0295 -0.5011第一金全球台商基金 10.3900 10.5800 -0.1900 -1.7958第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.8962 9.8851 0.0111 0.1123第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.7450 9.7341 0.0109 0.1120第一金全球品牌基金 11.0000 11.0800 -0.0800 -0.7220第一金全球高收益債券基金A 13.7887 13.7962 -0.0075 -0.0544第一金全球高收益債券基金B 11.3905 11.3967 -0.0062 -0.0544第一金全球資源基金 9.8800 9.9000 -0.0200 -0.2020第一金亞洲科技基金 12.8300 13.0300 -0.2000 -1.5349第一金亞洲新興市場基金 10.5600 10.6100 -0.0500 -0.4713第一金店頭市場基金 6.5200 6.4500 0.0700 1.0853第一金馬來西亞基金 11.4800 11.5100 -0.0300 -0.2606第一金創新趨勢基金 10.8000 10.7500 0.0500 0.4651第一金新興市場投資等級債券基金A 10.2594 10.2840 -0.0246 -0.2392第一金新興市場投資等級債券基金B 9.4118 9.4344 -0.0226 -0.2396第一金萬得福基金 9.9900 9.9600 0.0300 0.3012第一金電子基金 18.1600 17.9800 0.1800 1.0011第一金旗艦基金 9.7700 9.8900 -0.1200 -1.2134第一金福元基金 7.2100 7.1400 0.0700 0.9804第一金福王基金 10.2800 10.2600 0.0200 0.1949-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 8.8100 8.9300 -0.1200 -1.3438統一大滿貫基金 19.6100 19.5500 0.0600 0.3069統一大龍印基金 11.4100 11.5600 -0.1500 -1.2976統一中小基金 12.0400 11.9700 0.0700 0.5848統一台灣動力基金 8.4000 8.3600 0.0400 0.4785統一全天候基金 47.2900 47.1200 0.1700 0.3608統一全球債券組合基金 11.2890 11.2894 -0.0004 -0.0035統一亞太基金 20.7900 21.1900 -0.4000 -1.8877統一亞洲大金磚基金 10.5900 10.8000 -0.2100 -1.9444統一奔騰基金 30.0000 29.8700 0.1300 0.4352統一強棒貨幣市場基金 16.2552 16.2549 0.0003 0.0019統一強漢基金 13.9400 14.1700 -0.2300 -1.6232統一統信基金 18.6500 18.5800 0.0700 0.3768統一黑馬基金 28.7300 28.6600 0.0700 0.2442統一新亞洲科技能源基金 8.9800 9.0700 -0.0900 -0.9923統一經建基金 20.9400 20.8500 0.0900 0.4317統一龍馬基金 35.4200 35.2800 0.1400 0.3968-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.4600 10.4400 0.0200 0.1916凱基台商天下基金 8.0400 8.1100 -0.0700 -0.8631凱基台灣精五門基金 14.5100 14.4700 0.0400 0.2764凱基全球資源債券基金-不配息型 10.4143 10.4037 0.0106 0.1019凱基全球資源債券基金-配息型 10.1689 10.1587 0.0102 0.1004凱基亞洲四金磚基金 11.8400 12.0000 -0.1600 -1.3333凱基凱旋貨幣市場基金 11.2845 11.2843 0.0002 0.0018凱基開創基金 15.3500 15.2900 0.0600 0.3924凱基雲端趨勢基金 10.0500 10.1300 -0.0800 -0.7897凱基新興市場中小基金 12.0300 12.1100 -0.0800 -0.6606凱基新興趨勢ETF組合基金 8.3900 8.4300 -0.0400 -0.4745凱基資源國基金 9.2800 9.3700 -0.0900 -0.9605-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 20.5300 20.3300 0.2000 0.9838富邦大中華成長基金 4.5700 4.6300 -0.0600 -1.2959富邦丰益債券組合基金 9.8222 9.8082 0.0140 0.1427富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 27.0600 26.8700 0.1900 0.7071富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 31.5000 31.4100 0.0900 0.2865富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 32.2900 32.1800 0.1100 0.3418富邦台灣心基金 12.8600 12.8300 0.0300 0.2338富邦台灣企業社會責任基金-A類型 11.8900 11.8600 0.0300 0.2530富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.8200 9.8000 0.0200 0.2041富邦台灣釆吉50基金 31.2200 31.1300 0.0900 0.2891富邦台灣科技指數基金 32.9500 32.8600 0.0900 0.2739富邦台灣鳳凰基金 540.5200 539.3500 1.1700 0.2169富邦全球不動產基金 7.7400 7.7800 -0.0400 -0.5141富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.8958 10.8820 0.0138 0.1268富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.3420 10.3290 0.0130 0.1259富邦吉祥貨幣市場基金 15.2683 15.2681 0.0002 0.0013富邦長紅基金 41.8300 41.6700 0.1600 0.3840富邦冠軍基金 20.5500 20.5100 0.0400 0.1950富邦科技基金 16.6700 16.6200 0.0500 0.3008富邦高成長基金 15.5800 15.5500 0.0300 0.1929富邦富邦基金 8.6000 8.5700 0.0300 0.3501富邦策略高收益債券基金-A類型 11.2628 11.2588 0.0040 0.0355富邦策略高收益債券基金-B類型 10.9177 10.9138 0.0039 0.0357富邦新興亞洲高成長基金 9.8700 9.9600 -0.0900 -0.9036富邦農糧精選基金 10.0200 10.0300 -0.0100 -0.0997富邦福寶基金 7.9700 7.9700 0.0000 0.0000富邦精準基金 38.3900 38.3300 0.0600 0.1565富邦精銳中小基金 8.9500 8.8800 0.0700 0.7883富邦價值基金 14.8000 14.7300 0.0700 0.4752-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 19.4000 19.3000 0.1000 0.5181富達卓越領航全球組合基金 9.8200 9.8600 -0.0400 -0.4057富達動力領航組合基金 10.7700 10.7800 -0.0100 -0.0928-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 8.1300 8.0900 0.0400 0.4944富鼎台灣活力基金 5.8100 5.7700 0.0400 0.6932富鼎台灣優勢基金 9.0100 8.9800 0.0300 0.3341富鼎全球固定收益組合基金 14.1990 14.1882 0.0108 0.0761富鼎東方精選基金 6.9800 7.1500 -0.1700 -2.3776富鼎益利信貨幣市場基金 13.0118 13.0115 0.0003 0.0023富鼎華盈貨幣市場基金 10.7114 10.7113 0.0001 0.0009富鼎精穩基金 10.6219 10.6015 0.0204 0.1924-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 9.2300 9.4500 -0.2200 -2.3280富蘭克林華美中華基金 10.7300 10.9800 -0.2500 -2.2769富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.2800 9.2300 0.0500 0.5417富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.9100 9.8800 0.0300 0.3036富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.4536 10.4824 -0.0288 -0.2748富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.7619 10.7915 -0.0296 -0.2743富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.9881 10.9909 -0.0028 -0.0255富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.6338 13.6373 -0.0035 -0.0257富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.5448 9.5905 -0.0457 -0.4765富蘭克林華美第一富基金 22.2200 22.1600 0.0600 0.2708富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0289 10.0287 0.0002 0.0020富蘭克林華美新世界股票基金 8.9000 9.0000 -0.1000 -1.1111富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.2756 9.3220 -0.0464 -0.4978富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.6901 9.7534 -0.0633 -0.6490富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.7290 9.7399 -0.0109 -0.1119富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.0893 11.1017 -0.0124 -0.1117-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 18.3838 18.3224 0.0614 0.3351復華大中華中小策略基金 7.5300 7.6700 -0.1400 -1.8253復華中小精選基金 25.4400 25.3400 0.1000 0.3946復華全方位基金 11.8000 11.7400 0.0600 0.5111復華全球大趨勢基金 13.3100 13.3900 -0.0800 -0.5975復華全球平衡基金 14.7400 14.8200 -0.0800 -0.5398復華全球原物料基金 9.2100 9.2600 -0.0500 -0.5400復華全球短期收益基金 11.0969 11.1035 -0.0066 -0.0594復華全球債券基金 13.0600 13.0592 0.0008 0.0061復華全球債券組合基金 13.5000 13.5200 -0.0200 -0.1479復華全球資產證券化基金A 11.5700 11.6100 -0.0400 -0.3445復華全球資產證券化基金B 9.2100 9.2500 -0.0400 -0.4324復華有利貨幣市場基金 13.1242 13.1240 0.0002 0.0015復華亞太平衡基金 11.0800 11.1600 -0.0800 -0.7169復華亞太成長基金 9.6100 9.7600 -0.1500 -1.5369復華東協世紀基金 13.3800 13.4500 -0.0700 -0.5205復華南非幣2017保本基金 9.7400 9.7400 0.0000 0.0000復華南非幣長期收益基金A 9.9800 9.9800 0.0000 0.0000復華南非幣長期收益基金B 9.9800 9.9800 0.0000 0.0000復華南非幣短期收益基金A 10.0900 10.0900 0.0000 0.0000復華南非幣短期收益基金B 10.0900 10.0900 0.0000 0.0000復華神盾基金 12.5360 12.4970 0.0390 0.3121復華高成長基金 26.2100 26.0100 0.2000 0.7689復華高益策略組合基金 12.2600 12.2600 0.0000 0.0000復華貨幣市場基金 14.0734 14.0732 0.0002 0.0014復華復華基金 8.7900 8.7400 0.0500 0.5721復華華人世紀基金 12.0800 12.3000 -0.2200 -1.7886復華傳家二號基金 14.4877 14.4419 0.0458 0.3171復華傳家基金 13.7477 13.7254 0.0223 0.1625復華奧林匹克全球組合基金 14.4100 14.4400 -0.0300 -0.2078復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.7700 11.8200 -0.0500 -0.4230復華新興市場高收益債券基金A 11.0000 11.0400 -0.0400 -0.3623復華新興市場高收益債券基金B 9.7600 9.7900 -0.0300 -0.3064復華新興市場短期收益基金 10.5200 10.5300 -0.0100 -0.0950復華新興債股動力組合基金 10.2900 10.3100 -0.0200 -0.1940復華滬深300 A股基金 15.1100 14.9900 0.1200 0.8005復華數位經濟基金 18.9900 18.8900 0.1000 0.5294-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.6930 10.7022 -0.0092 -0.0860惠理康和台灣紅不讓基金 13.4900 13.3600 0.1300 0.9731惠理康和兩岸價值基金 9.7500 9.8300 -0.0800 -0.8138-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.1600 13.1300 0.0300 0.2285景順台灣科技基金 22.4600 22.3900 0.0700 0.3126景順台灣精選成長基金 20.2300 20.1900 0.0400 0.1981景順平衡基金 9.8700 9.8700 0.0000 0.0000景順全球科技基金 10.3200 10.3700 -0.0500 -0.4822景順全球康健基金 13.4100 13.4500 -0.0400 -0.2974景順貨幣市場基金 15.5958 15.5955 0.0003 0.0019景順潛力基金 25.0200 24.9800 0.0400 0.1601-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.8000 7.7800 0.0200 0.2571華南永昌台灣精選基金 7.2700 7.2400 0.0300 0.4144華南永昌永昌基金 10.4400 10.3500 0.0900 0.8696華南永昌全球亨利組合基金 13.6664 13.6571 0.0093 0.0681華南永昌全球神農水資源基金 8.7200 8.7800 -0.0600 -0.6834華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 5.9200 6.0100 -0.0900 -1.4975華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.3400 5.4200 -0.0800 -1.4760華南永昌全球精品基金 11.5600 11.6700 -0.1100 -0.9426華南永昌投資級收益組合基金 10.3889 10.3841 0.0048 0.0462華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.0597 10.0711 -0.0114 -0.1132華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.4845 10.4964 -0.0119 -0.1134華南永昌前瞻科技基金 10.0100 9.9600 0.0500 0.5020華南永昌黃河世紀基金 7.4000 7.5600 -0.1600 -2.1164華南永昌愛台灣基金 6.4200 6.4000 0.0200 0.3125華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8520 15.8518 0.0002 0.0013華南永昌龍盈平衡基金 12.7282 12.6947 0.0335 0.2639華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6748 11.6746 0.0002 0.0017-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 19.1600 19.0100 0.1500 0.7891華頓台灣基金 16.8200 16.7300 0.0900 0.5380華頓平安貨幣市場基金 11.2376 11.2374 0.0002 0.0018華頓全球時尚精品基金 11.3700 11.5000 -0.1300 -1.1304華頓全球高收益債券基金A 12.6717 12.6799 -0.0082 -0.0647華頓全球高收益債券基金B 11.1635 11.1707 -0.0072 -0.0645華頓全球黑鑽油源基金 6.2500 6.3300 -0.0800 -1.2638華頓全球新星股票基金 6.5600 6.6100 -0.0500 -0.7564華頓典範科技基金 8.1800 8.1500 0.0300 0.3681華頓新興亞太債券基金A 10.4781 10.4682 0.0099 0.0946華頓新興亞太債券基金B 10.1576 10.1479 0.0097 0.0956-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 7.1800 7.1400 0.0400 0.5602匯豐中國動力基金 10.7800 10.9400 -0.1600 -1.4625匯豐中國點心高收益債券基金 10.8071 10.8096 -0.0025 -0.0231匯豐五福全球債券組合基金 12.4941 12.4927 0.0014 0.0112匯豐太平洋精典基金 13.5500 13.7300 -0.1800 -1.3110匯豐台灣精典基金 16.7400 16.6800 0.0600 0.3597匯豐全球新富基金 9.9700 10.0500 -0.0800 -0.7960匯豐全球趨勢組合基金 9.6500 9.7300 -0.0800 -0.8222匯豐全球關鍵資源基金 7.5400 7.5900 -0.0500 -0.6588匯豐安富基金 20.2300 20.1700 0.0600 0.2975匯豐成功基金 28.5300 28.5500 -0.0200 -0.0701匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.3067 10.3075 -0.0008 -0.0078匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.3069 11.3079 -0.0010 -0.0088匯豐拉丁美洲基金 10.2700 10.2700 0.0000 0.0000匯豐金磚動力基金 11.5700 11.6900 -0.1200 -1.0265匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7381 14.7378 0.0003 0.0020匯豐富泰貨幣市場基金 15.5741 15.5738 0.0003 0.0019匯豐黃金及礦業股票型基金 7.2700 7.2600 0.0100 0.1377匯豐新鑽動力基金 9.8000 9.9300 -0.1300 -1.3092匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.1544 9.1263 0.0281 0.3079匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.6333 10.6053 0.0280 0.2640匯豐龍鳳基金 34.9100 34.8100 0.1000 0.2873匯豐龍騰電子基金 22.5700 22.4000 0.1700 0.7589匯豐雙高收益債券組合基金 11.8607 11.8649 -0.0042 -0.0354-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.8500 13.8000 0.0500 0.3623新光中國成長基金 9.4700 9.6000 -0.1300 -1.3542新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4970 17.4967 0.0003 0.0017新光台灣富貴基金 15.6400 15.5900 0.0500 0.3207新光全球冠軍組合基金 9.8000 9.7900 0.0100 0.1022新光吉星貨幣市場基金 15.0808 15.0805 0.0003 0.0020新光多元複合收益組合基金 10.1900 10.1900 0.0000 0.0000新光亞洲精選基金 22.5200 22.8300 -0.3100 -1.3579新光兩岸優勢基金 9.4000 9.5700 -0.1700 -1.7764新光店頭基金 16.3800 16.3000 0.0800 0.4908新光國家建設基金 17.0500 17.0100 0.0400 0.2352新光創新科技基金 10.3500 10.3200 0.0300 0.2907新光傳產優勢基金 8.7900 8.7700 0.0200 0.2281新光新興星鑽基金 9.5300 9.6300 -0.1000 -1.0384新光福運平衡基金 11.6175 11.6086 0.0089 0.0767新光增長收益基金 9.8600 9.8500 0.0100 0.1015新光靈活增益100基金 9.4000 9.4200 -0.0200 -0.2123-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.8300 4.8700 -0.0400 -0.8214瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.5500 8.6100 -0.0600 -0.6969瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.6921 11.7163 -0.0242 -0.2066瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.3219 10.3433 -0.0214 -0.2069-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.0800 9.2100 -0.1300 -1.4115群益中小型股基金 28.1000 27.9200 0.1800 0.6447群益台股指數基金 11.3620 11.3140 0.0480 0.4243群益平衡王基金 17.8770 17.8504 0.0266 0.1490群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.9500 6.9800 -0.0300 -0.4298群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.6300 5.6600 -0.0300 -0.5300群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.3144 10.3455 -0.0311 -0.3006群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 10.1006 10.1311 -0.0305 -0.3011群益印巴雙星基金 8.9500 8.9800 -0.0300 -0.3341群益印度中小基金 7.7800 7.8200 -0.0400 -0.5115群益多利策略組合基金 11.0600 11.0600 0.0000 0.0000群益多重收益組合基金 12.8800 12.8800 0.0000 0.0000群益多重資產組合基金 11.8800 11.9200 -0.0400 -0.3356群益安家基金 13.9448 13.8898 0.0550 0.3960群益安穩貨幣市場基金 15.6860 15.6857 0.0003 0.0019群益亞太中小基金 9.8700 9.9900 -0.1200 -1.2012群益亞太新趨勢平衡基金 14.9500 15.0700 -0.1200 -0.7963群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.2189 10.2057 0.0132 0.1293群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.9104 9.8976 0.0128 0.1293群益店頭市場基金 46.6900 46.5200 0.1700 0.3654群益東方盛世基金 9.1600 9.2900 -0.1300 -1.3994群益東協成長基金 10.7300 10.8000 -0.0700 -0.6482群益長安基金 16.2500 16.2100 0.0400 0.2468群益真善美基金 15.6536 15.6470 0.0066 0.0422群益馬拉松基金 66.9700 66.7500 0.2200 0.3296群益創新科技基金 20.1400 20.0300 0.1100 0.5492群益華夏盛世基金 9.2000 9.2900 -0.0900 -0.9688群益奧斯卡基金 17.0700 17.0300 0.0400 0.2349群益新興大消費基金 9.7500 9.7900 -0.0400 -0.4086群益新興金鑽基金 8.4200 8.5200 -0.1000 -1.1737群益葛萊美基金 13.4100 13.3500 0.0600 0.4494-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 18.0500 17.9900 0.0600 0.3335德信中國精選成長基金 8.1900 8.3300 -0.1400 -1.6807德信台灣主流中小基金 9.8800 9.7900 0.0900 0.9193德信新興股票組合基金 10.1200 10.1700 -0.0500 -0.4916德信新興高收益債券組合基金 10.4098 10.3997 0.0101 0.0971德信萬保貨幣市場基金 11.6408 11.6406 0.0002 0.0017德信萬瑞基金 11.0700 11.0695 0.0005 0.0045德信數位時代基金 14.9200 14.8000 0.1200 0.8108-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 11.1600 11.1200 0.0400 0.3597德盛全球生技大壩基金 20.3500 20.4100 -0.0600 -0.2940德盛安聯中國東協新世紀基金 12.5400 12.6400 -0.1000 -0.7911德盛安聯中國策略增長基金 10.5800 10.7800 -0.2000 -1.8553德盛安聯台灣好息富基金 9.6500 9.5900 0.0600 0.6257德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1733 12.1731 0.0002 0.0016德盛安聯台灣智慧趨勢基金 12.2000 12.1400 0.0600 0.4942德盛安聯四季回報債券組合基金 13.9127 13.9008 0.0119 0.0856德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.1755 11.1668 0.0087 0.0779德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.7508 10.7423 0.0085 0.0791德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.3500 10.3900 -0.0400 -0.3850德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.3400 10.4300 -0.0900 -0.8629德盛安聯全球人口趨勢基金 7.6400 7.7000 -0.0600 -0.7792德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.8100 9.8900 -0.0800 -0.8089德盛安聯全球計量平衡基金 11.2200 11.3100 -0.0900 -0.7958德盛安聯全球債券基金-A類型 11.8357 11.8238 0.0119 0.1006德盛安聯全球債券基金-B類型 11.8360 11.8242 0.0118 0.0998德盛安聯全球新興市場基金 16.2500 16.4400 -0.1900 -1.1557德盛安聯全球農金趨勢基金 8.8600 8.9300 -0.0700 -0.7839德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.0400 8.1000 -0.0600 -0.7407德盛安聯多元計量平衡基金 8.1500 8.2200 -0.0700 -0.8516德盛安聯亞洲小型企業基金 10.1000 10.2600 -0.1600 -1.5595德盛安聯亞洲動態策略基金 18.5900 18.8700 -0.2800 -1.4838德盛科技大壩基金 18.0000 17.8800 0.1200 0.6711-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3709 11.3707 0.0002 0.0018德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.6900 15.6300 0.0600 0.3839德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.6200 18.7700 -0.1500 -0.7992德銀遠東DWS全球神農基金 10.9700 11.0500 -0.0800 -0.7240德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.6800 9.6600 0.0200 0.2070德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.0500 11.0200 0.0300 0.2722德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.9342 9.9481 -0.0139 -0.1397德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.1706 11.1862 -0.0156 -0.1395德銀遠東DWS科技基金 13.9700 13.8800 0.0900 0.6484-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根大歐洲基金 13.2100 13.3200 -0.1100 -0.8258摩根中小基金 17.1400 17.0000 0.1400 0.8235摩根中美G2新勢力基金 9.7800 9.9100 -0.1300 -1.3118摩根中國亮點基金 8.7700 8.9400 -0.1700 -1.9016摩根台灣金磚基金 11.1300 11.0900 0.0400 0.3607摩根台灣基金 8.7900 8.7400 0.0500 0.5721摩根台灣貨幣市場基金 16.0197 16.0195 0.0002 0.0013摩根台灣微型基金 15.8100 15.6900 0.1200 0.7648摩根台灣增長基金 33.4400 33.3300 0.1100 0.3300摩根平衡基金 22.4400 22.4300 0.0100 0.0446摩根全球α基金 12.4900 12.6000 -0.1100 -0.8730摩根全球平衡基金 15.1548 15.2060 -0.0512 -0.3367摩根全球通網基金 3.6800 3.7400 -0.0600 -1.6043摩根全球發現基金 8.4500 8.5300 -0.0800 -0.9379摩根全球債券基金-分配型 9.7982 9.7939 0.0043 0.0439摩根全球債券基金-累積型 10.1195 10.1150 0.0045 0.0445摩根安家理財基金 11.0442 11.0401 0.0041 0.0371摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.4552 11.4749 -0.0197 -0.1717摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.7618 11.7820 -0.0202 -0.1715摩根亞洲基金 37.7700 38.3500 -0.5800 -1.5124摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.8684 10.8775 -0.0091 -0.0837摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.7873 11.7972 -0.0099 -0.0839摩根東方內需機會基金 12.0600 12.2800 -0.2200 -1.7915摩根東方科技基金 18.6400 19.0100 -0.3700 -1.9463摩根金龍收成基金 13.8200 14.0900 -0.2700 -1.9163摩根神龍平衡基金 11.9700 12.0900 -0.1200 -0.9926摩根第一貨幣市場基金 14.7783 14.7781 0.0002 0.0014摩根絕對日本基金 7.5000 7.6400 -0.1400 -1.8325摩根新金磚五國基金 9.9700 10.1000 -0.1300 -1.2871摩根新絲路基金 8.4700 8.5800 -0.1100 -1.2821摩根新興35基金 11.3100 11.4200 -0.1100 -0.9632摩根新興日本基金 15.2800 15.5800 -0.3000 -1.9256摩根新興活利債券基金-月配息型 10.2378 10.2414 -0.0036 -0.0352摩根新興活利債券基金-累積型 11.1841 11.1881 -0.0040 -0.0358摩根新興科技基金 31.5200 31.3200 0.2000 0.6386摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.1723 10.1693 0.0030 0.0295摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.3320 10.3290 0.0030 0.0290摩根資源活力股票基金 5.9100 5.9600 -0.0500 -0.8389摩根價值成長基金 12.8000 12.7400 0.0600 0.4710摩根龍揚基金 20.6800 21.0600 -0.3800 -1.8044摩根總收益組合基金-月配息型 10.8152 10.8259 -0.0107 -0.0988摩根總收益組合基金-累積型 10.9440 10.9548 -0.0108 -0.0986摩根縱橫台商基金 8.0300 8.1700 -0.1400 -1.7136-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 12.6000 12.5500 0.0500 0.3984聯邦台灣創新基金 12.1000 12.0700 0.0300 0.2486聯邦金鑽平衡基金 11.0565 10.9936 0.0629 0.5722聯邦貨幣市場基金 12.8474 12.8472 0.0002 0.0016聯邦精選科技基金 6.9600 6.9400 0.0200 0.2882聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.7862 14.7782 0.0080 0.0541聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.3117 10.3077 0.0040 0.0388聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.1017 10.0978 0.0039 0.0386-------------------------------------------------------------------------------------------------聯博大利基金 24.5900 24.4600 0.1300 0.5315聯博亞太地產基金-A類型 12.0000 12.1200 -0.1200 -0.9901聯博亞太地產基金-B類型 9.5200 9.6100 -0.0900 -0.9365聯博貨幣市場基金 14.7042 14.7039 0.0003 0.0020聯博概念型基金 16.1800 16.1200 0.0600 0.3722-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.7500 11.7000 0.0500 0.4274瀚亞中國基金 10.8300 10.9900 -0.1600 -1.4559瀚亞巴西基金 7.2500 7.2800 -0.0300 -0.4121瀚亞外銷基金 26.8500 26.6700 0.1800 0.6749瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.0417 12.0512 -0.0095 -0.0788瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.4050 10.4133 -0.0083 -0.0797瀚亞全球綠色金脈基金 10.8500 10.8900 -0.0400 -0.3673瀚亞印度基金 17.1000 17.1900 -0.0900 -0.5236瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.0200 10.1100 -0.0900 -0.8902瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.8200 9.9100 -0.0900 -0.9082瀚亞亞太高股息基金 12.9600 13.1300 -0.1700 -1.2947瀚亞亞太基礎建設基金 11.2100 11.3400 -0.1300 -1.1464瀚亞非洲基金 18.9300 19.0500 -0.1200 -0.6299瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2250 13.2247 0.0003 0.0023瀚亞美國高科技基金 12.3500 12.3800 -0.0300 -0.2423瀚亞高科技基金 37.3600 37.1900 0.1700 0.4571瀚亞理財通基金 17.6000 17.5800 0.0200 0.1138瀚亞掌櫃基金 11.4300 11.3600 0.0700 0.6162瀚亞菁華基金 15.2900 15.2300 0.0600 0.3940瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.6953 10.6716 0.0237 0.2221瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.3442 10.3213 0.0229 0.2219瀚亞電通網基金 8.9100 8.8700 0.0400 0.4510瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.8567 12.8404 0.0163 0.1269瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.8567 12.8404 0.0163 0.1269瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 11.8900 11.9600 -0.0700 -0.5853瀚亞歐洲基金 8.3600 8.4100 -0.0500 -0.5945瀚亞質量精選組合基金 11.6485 11.6855 -0.0370 -0.3166瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.1231 10.1198 0.0033 0.0326瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 10.1231 10.1198 0.0033 0.0326-------------------------------------------------------------------------------------------------