基金名稱
幣別
淨值
漲跌
日期---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------宏利投信
宏利台灣動力基金
TWD
14.86
0.07
2013/03/19宏利投信
宏利亞太入息債券基金-A類型
TWD
11.4022
0.0176
2013/03/18宏利投信
宏利亞太入息債券基金-B類型
TWD
10.0455
0.0155
2013/03/18宏利投信
宏利亞太中小企業基金
TWD
16.15
-0.25
2013/03/18宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-A類型
TWD
10.9681
-0.0175
2013/03/18宏利投信
宏利新興市場高收益債券基金-B類型
TWD
9.5421
-0.0153
2013/03/18宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型
USD
10.9216
0.0035
2013/03/18宏利投信
宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型
USD
10.5604
0.0034
2013/03/18宏利投信
宏利中國離岸債券基金-A類型
TWD
10.4006
0.0076
2013/03/18宏利投信
宏利中國離岸債券基金-B類型
TWD
10.2149
0.0075
2013/03/18宏利投信
宏利東方明珠短期收益美元計價基金
USD
10.2131
-0.0003
2013/03/18宏利投信
宏利全球債券組合基金
TWD
12.5494
0.0073
2013/03/18宏利投信
宏利精選中華基金
TWD
7.3
-0.13
2013/03/18宏利投信
宏利臺灣高股息基金
TWD
16.14
0.1
2013/03/19宏利投信
宏利萬利貨幣市場基金
TWD
13.4107
0.0002
2013/03/19---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------