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[表一5] 國內基金淨值一覽表

鉅亨網/鉅亨台北資料中心 2013.03.19 00:00
基金名稱 102/03/18 102/03/15 漲跌(元) 漲跌幅(%)-------------------------------------------------------------------------------------------------元大寶來2001基金 32.9300 33.3600 -0.4300 -1.2890元大寶來上證50基金 20.1400 20.4200 -0.2800 -1.3712元大寶來大中華價值指數基金 12.6310 12.8000 -0.1690 -1.3203元大寶來中國平衡基金 10.5500 10.5200 0.0300 0.2852元大寶來中國高收益點心債券基金 10.5035 10.5024 0.0011 0.0105元大寶來巴西指數基金 7.4930 7.5800 -0.0870 -1.1478元大寶來巴菲特基金 16.5700 16.8200 -0.2500 -1.4863元大寶來台股指數基金 9.0540 9.1920 -0.1380 -1.5013元大寶來台商收成基金 19.1000 19.2200 -0.1200 -0.6244元大寶來台灣中型100基金 26.4600 26.9500 -0.4900 -1.8182元大寶來台灣加權股價指數基金 14.8770 15.0900 -0.2130 -1.4115元大寶來台灣卓越50基金 54.4800 55.2500 -0.7700 -1.3937元大寶來台灣金融基金 12.4700 12.7700 -0.3000 -2.3493元大寶來台灣高股息基金 22.9300 23.2900 -0.3600 -1.5457元大寶來台灣電子科技基金 23.1900 23.5100 -0.3200 -1.3611元大寶來全球ETF成長組合基金 8.5300 8.5200 0.0100 0.1174元大寶來全球ETF棒組合基金 10.2334 10.2229 0.0105 0.1027元大寶來全球ETF穩健組合基金 13.0700 13.0900 -0.0200 -0.1528元大寶來全球不動產證券化基金(A)-不配息型 10.5100 10.3900 0.1200 1.1550元大寶來全球不動產證券化基金(B)-配息型 8.1300 8.0300 0.1000 1.2453元大寶來全球公用能源效率基金-不配息型 6.7500 6.7200 0.0300 0.4464元大寶來全球公用能源效率基金-配息型 5.7000 5.6800 0.0200 0.3521元大寶來全球地產建設入息基金-不配息型 7.9600 7.9300 0.0300 0.3783元大寶來全球地產建設入息基金-配息型 6.9100 6.8900 0.0200 0.2903元大寶來全球成長基金 15.4100 15.3800 0.0300 0.1951元大寶來全球國富債券基金(A)-不配息型 9.9844 10.0137 -0.0293 -0.2926元大寶來全球國富債券基金(B)-配息型 8.9930 9.0195 -0.0265 -0.2938元大寶來全球組合基金 11.6982 11.6957 0.0025 0.0214元大寶來全球通訊基金 4.8900 4.9100 -0.0200 -0.4073元大寶來全球短期收益基金 10.0132 10.0060 0.0072 0.0720元大寶來全球新興市場精選組合基金 13.0200 13.0400 -0.0200 -0.1534元大寶來全球農業商機基金 16.4100 16.4500 -0.0400 -0.2432元大寶來全球滿意入息基金-不配息型 11.0300 11.0300 0.0000 0.0000元大寶來全球滿意入息基金-配息型 8.7000 8.7000 0.0000 0.0000元大寶來全球靈活配置債券組合基金(A)-不配息型 10.7600 10.7600 0.0000 0.0000元大寶來全球靈活配置債券組合基金(B)-配息型 10.7100 10.7100 0.0000 0.0000元大寶來印尼指數基金 10.6370 10.6130 0.0240 0.2261元大寶來印度指數基金 7.7310 7.7730 -0.0420 -0.5403元大寶來印度基金 8.3400 8.3800 -0.0400 -0.4773元大寶來多元基金 10.2200 10.3500 -0.1300 -1.2560元大寶來多多基金 13.2700 13.4700 -0.2000 -1.4848元大寶來多福基金 38.3700 38.8400 -0.4700 -1.2101元大寶來亞太成長基金 10.6900 10.6300 0.0600 0.5644元大寶來亞洲台資企業基金 8.1900 8.2200 -0.0300 -0.3650元大寶來卓越基金 32.8200 33.2500 -0.4300 -1.2932元大寶來店頭基金 5.9500 6.0300 -0.0800 -1.3267元大寶來泛歐成長基金 8.9500 8.9200 0.0300 0.3363元大寶來矽谷基金 9.7600 9.8900 -0.1300 -1.3145元大寶來高科技基金 11.2200 11.3700 -0.1500 -1.3193元大寶來得利貨幣市場基金 15.8569 15.8562 0.0007 0.0044元大寶來得寶貨幣市場基金 11.6904 11.6897 0.0007 0.0060元大寶來富盈債券基金 25.5411 25.5523 -0.0112 -0.0438元大寶來富櫃50基金 11.0100 11.1600 -0.1500 -1.3441元大寶來華夏中小基金 7.6600 7.7800 -0.1200 -1.5424元大寶來新中國基金 8.4600 8.5400 -0.0800 -0.9368元大寶來新主流基金 16.1700 16.4000 -0.2300 -1.4024元大寶來新台灣基金 28.3700 28.8700 -0.5000 -1.7319元大寶來新興市場ESG策略基金 11.8800 11.9900 -0.1100 -0.9174元大寶來新興市場債券組合基金-不配息型 10.9090 10.9067 0.0023 0.0211元大寶來新興市場債券組合基金-配息型 10.1901 10.1880 0.0021 0.0206元大寶來新興亞洲基金 9.0300 9.1000 -0.0700 -0.7692元大寶來新興亞洲龍頭基金 11.3000 11.3100 -0.0100 -0.0884元大寶來新興消費商機基金 11.1400 11.2400 -0.1000 -0.8897元大寶來萬泰貨幣市場基金 14.7367 14.7359 0.0008 0.0054元大寶來經貿基金 21.9500 22.2800 -0.3300 -1.4812元大寶來精準中小基金 13.8100 13.9800 -0.1700 -1.2160元大寶來摩臺基金 26.6000 27.0000 -0.4000 -1.4815元大寶來標智滬深300基金 13.9400 14.1000 -0.1600 -1.1348元大寶來環球關鍵資源基金 4.6300 4.6200 0.0100 0.2165元大寶來績效基金 24.9600 25.2900 -0.3300 -1.3049元大寶來雙盈基金 18.3200 18.4500 -0.1300 -0.7046-------------------------------------------------------------------------------------------------日盛MIT主流基金 10.1400 10.3400 -0.2000 -1.9342日盛上選基金 18.3600 18.6800 -0.3200 -1.7131日盛大中華基金 5.6200 5.6700 -0.0500 -0.8818日盛小而美基金 13.2700 13.4700 -0.2000 -1.4848日盛中國內需動力基金 9.2400 9.3300 -0.0900 -0.9646日盛日盛基金 9.4400 9.6000 -0.1600 -1.6667日盛全球抗暖化基金 7.4800 7.4800 0.0000 0.0000日盛亞洲星鑽基金 12.2600 12.2700 -0.0100 -0.0815日盛亞洲高收益債券基金A 10.8144 10.8069 0.0075 0.0694日盛亞洲高收益債券基金B 10.4646 10.4574 0.0072 0.0689日盛金緻招牌組合基金 9.7383 9.7260 0.0123 0.1265日盛首選基金 9.3600 9.5300 -0.1700 -1.7838日盛高科技基金 8.4600 8.5800 -0.1200 -1.3986日盛貨幣市場基金 14.3855 14.3846 0.0009 0.0063日盛新台商基金 23.4200 23.7500 -0.3300 -1.3895日盛精選五虎基金 21.8700 22.2600 -0.3900 -1.7520-------------------------------------------------------------------------------------------------台新1699貨幣市場基金 13.1484 13.1477 0.0007 0.0053台新2000高科技基金 15.7500 15.9900 -0.2400 -1.5009台新大中華基金 8.7100 8.7900 -0.0800 -0.9101台新大眾基金 15.8500 16.0300 -0.1800 -1.1229台新大眾貨幣市場基金 13.8111 13.8104 0.0007 0.0051台新中國通基金 19.5400 19.8800 -0.3400 -1.7103台新中國精選中小基金 8.5500 8.6200 -0.0700 -0.8121台新主流基金 11.0300 11.1700 -0.1400 -1.2534台新北美收益資產證券化基金(A) 15.3100 15.3300 -0.0200 -0.1305台新北美收益資產證券化基金(B) 15.0300 15.1100 -0.0800 -0.5295台新印度基金 9.8500 9.9000 -0.0500 -0.5051台新亞美短期債券基金 9.9643 9.9614 0.0029 0.0291台新亞澳高收益債券基金(月配息型) 10.4895 10.5194 -0.0299 -0.2842台新亞澳高收益債券基金(累計型) 10.7744 10.7715 0.0029 0.0269台新真吉利貨幣市場基金 10.8281 10.8275 0.0006 0.0055台新高股息平衡基金 16.2476 16.4734 -0.2258 -1.3707台新新興傘型基金之台新拉丁美洲基金 8.7000 8.8100 -0.1100 -1.2486台新新興傘型基金之台新新興歐洲基金 8.6000 8.5600 0.0400 0.4673台新羅傑斯世界礦業指數基金 9.3500 9.3300 0.0200 0.2144台新羅傑斯環球資源指數基金 10.7700 10.7500 0.0200 0.1861-------------------------------------------------------------------------------------------------未來資產台灣新趨勢基金 12.7600 13.0100 -0.2500 -1.9216未來資產亞太不動產證券化基金A 9.3000 9.2300 0.0700 0.7584未來資產亞太不動產證券化基金B 8.5800 8.5200 0.0600 0.7042未來資產亞洲高收益債券基金A 10.7599 10.7492 0.0107 0.0995未來資產亞洲高收益債券基金B 10.7599 10.7492 0.0107 0.0995未來資產亞洲新富基金 13.0500 13.0400 0.0100 0.0767未來資產所羅門貨幣市場基金 12.2712 12.2706 0.0006 0.0049未來資產阿波羅基金 7.5300 7.6300 -0.1000 -1.3106未來資產閣來寶全球組合基金 11.9100 11.9200 -0.0100 -0.0839未來資產環球債券基金A 10.2686 10.2565 0.0121 0.1180未來資產環球債券基金B 10.0721 10.0603 0.0118 0.1173-------------------------------------------------------------------------------------------------永豐大中華基金 9.0800 9.1200 -0.0400 -0.4386永豐中小基金 32.4800 32.8800 -0.4000 -1.2166永豐中國高收益債券基金 10.4665 10.4625 0.0040 0.0382永豐中國經濟建設基金 11.6200 11.6600 -0.0400 -0.3431永豐中概平衡基金 25.9500 26.2000 -0.2500 -0.9542永豐主流品牌基金 12.3000 12.3000 0.0000 0.0000永豐永益平衡基金 19.1400 19.3000 -0.1600 -0.8290永豐永豐基金 27.6800 28.0800 -0.4000 -1.4245永豐全球平衡組合基金 12.1100 12.0900 0.0200 0.1654永豐全球投資等級債券基金 10.6792 10.6690 0.0102 0.0956永豐全球債券組合基金 10.7396 10.7341 0.0055 0.0512永豐全球新興向榮基金 8.0100 8.0900 -0.0800 -0.9889永豐亞洲民生消費基金 10.4300 10.4300 0.0000 0.0000永豐高科技基金 11.0600 11.2100 -0.1500 -1.3381永豐貨幣市場基金 13.5604 13.5598 0.0006 0.0044永豐新興市場企業債券基金月配類型 9.9641 9.9570 0.0071 0.0713永豐新興市場企業債券基金累積類型 9.9641 9.9570 0.0071 0.0713永豐新興高收雙債組合基金月配類型 9.6758 9.6725 0.0033 0.0341永豐新興高收雙債組合基金累積類型 10.7539 10.7502 0.0037 0.0344永豐臺灣加權ETF基金 38.9500 39.5300 -0.5800 -1.4672永豐領航科技基金 13.4800 13.7000 -0.2200 -1.6058永豐環球趨勢資源基金 9.0900 9.0900 0.0000 0.0000永豐趨勢平衡基金 26.6400 27.0300 -0.3900 -1.4428-------------------------------------------------------------------------------------------------兆豐國際中小基金 11.0500 11.1700 -0.1200 -1.0743兆豐國際巨龍領航基金 8.2000 8.3000 -0.1000 -1.2048兆豐國際民生動力基金 9.3200 9.3700 -0.0500 -0.5336兆豐國際生命科學基金 13.5200 13.6100 -0.0900 -0.6613兆豐國際全球高股息基金 8.7100 8.7300 -0.0200 -0.2291兆豐國際全球基金 27.7900 27.9100 -0.1200 -0.4300兆豐國際全球債券組合基金 10.2000 10.2000 0.0000 0.0000兆豐國際國民基金 21.5800 21.9400 -0.3600 -1.6408兆豐國際第一基金 9.8300 9.9700 -0.1400 -1.4042兆豐國際新興市場高收益債券基金A(累積型) 9.9643 9.9608 0.0035 0.0351兆豐國際新興市場高收益債券基金B(月配型) 9.9643 9.9608 0.0035 0.0351兆豐國際萬全基金 14.3900 14.5100 -0.1200 -0.8270兆豐國際電子基金 16.6500 16.8500 -0.2000 -1.1869兆豐國際精選二十基金 10.6000 10.7400 -0.1400 -1.3035兆豐國際綠鑽基金 7.9900 8.0000 -0.0100 -0.1250兆豐國際豐台灣基金 23.1300 23.4300 -0.3000 -1.2804兆豐國際寶鑽貨幣市場基金 12.1737 12.1730 0.0007 0.0058-------------------------------------------------------------------------------------------------合庫巴黎台灣領航基金 9.7700 9.9000 -0.1300 -1.3131合庫巴黎全球投資等級債券基金A類型 10.1921 10.1794 0.0127 0.1248合庫巴黎全球投資等級債券基金B類型 10.0871 10.0745 0.0126 0.1251合庫巴黎全球高收益債券基金A類型 10.2887 10.2813 0.0074 0.0720合庫巴黎全球高收益債券基金B類型 10.0915 10.0843 0.0072 0.0714合庫巴黎新興亞洲藍海基金 10.4700 10.5100 -0.0400 -0.3806-------------------------------------------------------------------------------------------------安多利永利貨幣市場基金 12.6287 12.6281 0.0006 0.0048安多利高科技基金 5.5100 5.5500 -0.0400 -0.7207-------------------------------------------------------------------------------------------------安泰INGe科技基金 10.6900 10.8000 -0.1100 -1.0185安泰ING中小基金 24.9300 25.3200 -0.3900 -1.5403安泰ING中國機會基金 9.8000 9.8900 -0.0900 -0.9100安泰ING巴西基金 7.8500 7.9500 -0.1000 -1.2579安泰ING日本基金 8.1300 7.9600 0.1700 2.1357安泰ING台灣高股息基金 13.7200 13.8300 -0.1100 -0.7954安泰ING台灣運籌基金 16.9500 17.2100 -0.2600 -1.5108安泰ING平衡基金 12.8200 12.9800 -0.1600 -1.2327安泰ING全球不動產證券化基金月配型 9.9300 9.9000 0.0300 0.3030安泰ING全球不動產證券化基金累積型 11.7400 11.7000 0.0400 0.3419安泰ING全球生技醫療基金 10.4000 10.3900 0.0100 0.0963安泰ING全球安穩平衡基金 12.3811 12.3854 -0.0043 -0.0347安泰ING全球品牌基金 19.5000 19.5000 0.0000 0.0000安泰ING全球美元投資級公司債基金-月配型 9.3992 9.3795 0.0197 0.2100安泰ING全球美元投資級公司債基金-累積型 10.9458 10.9228 0.0230 0.2106安泰ING全球氣候變遷基金 6.7400 6.7300 0.0100 0.1486安泰ING全球高股息基金季配型 12.6700 12.6100 0.0600 0.4758安泰ING全球高股息基金累積型 14.5700 14.5000 0.0700 0.4828安泰ING成長基金 17.2600 17.4700 -0.2100 -1.2021安泰ING亞太高股息基金季配型 9.3200 9.3000 0.0200 0.2151安泰ING亞太高股息基金累積型 10.9800 10.9600 0.0200 0.1825安泰ING亞太複合高收益債基金-月配型 10.5907 10.5877 0.0030 0.0283安泰ING亞太複合高收益債基金-累積型 11.5949 11.5916 0.0033 0.0285安泰ING金磚七國基金 9.8000 9.8500 -0.0500 -0.5076安泰ING泰國基金 49.6900 49.1900 0.5000 1.0165安泰ING高科技基金 5.3100 5.3700 -0.0600 -1.1173安泰ING貨幣市場基金 15.8680 15.8671 0.0009 0.0057安泰ING新馬基金 16.1200 16.1700 -0.0500 -0.3092安泰ING新興高收益債組合基金-月配型 9.5253 9.5141 0.0112 0.1177安泰ING新興高收益債組合基金-累積型 10.7490 10.7363 0.0127 0.1183安泰ING新興傘型基金之大俄羅斯基金 8.7500 8.7600 -0.0100 -0.1142安泰ING新興傘型基金之韓國基金 8.5200 8.5800 -0.0600 -0.6993安泰ING精選貨幣市場基金 11.9016 11.9012 0.0004 0.0034安泰ING歐洲高股息基金季配型 8.3000 8.2400 0.0600 0.7282安泰ING歐洲高股息基金累積型 10.0900 10.0200 0.0700 0.6986安泰ING積極成長基金 7.2000 7.2900 -0.0900 -1.2346安泰ING優質基金 20.0300 20.3300 -0.3000 -1.4757安泰ING環球基金 9.4700 9.4300 0.0400 0.4242安泰ING鴻利基金 12.3900 12.5100 -0.1200 -0.9592安泰ING鴻揚貨幣市場基金 16.6319 16.6314 0.0005 0.0030安泰ING鴻運基金 12.1200 12.2900 -0.1700 -1.3832安泰ING雙印傘型基金之印尼潛力基金 12.3000 12.2200 0.0800 0.6547安泰ING雙印傘型基金之印度潛力基金 8.5400 8.5500 -0.0100 -0.1170安泰ING鑫平衡組合基金 11.5000 11.4700 0.0300 0.2616安泰ING鑫全球債券組合基金 12.5677 12.5631 0.0046 0.0366-------------------------------------------------------------------------------------------------宏利中國點心高收益債券美元計價基金-A類型 10.9181 10.9165 0.0016 0.0147宏利中國點心高收益債券美元計價基金-B類型 10.5570 10.5554 0.0016 0.0152宏利中國離岸債券基金-A類型 10.3930 10.3872 0.0058 0.0558宏利中國離岸債券基金-B類型 10.2074 10.2017 0.0057 0.0559宏利台灣動力基金 14.7900 15.0100 -0.2200 -1.4657宏利全球債券組合基金 12.5421 12.5432 -0.0011 -0.0088宏利亞太入息債券基金-A類型 11.3846 11.3767 0.0079 0.0694宏利亞太入息債券基金-B類型 10.0300 10.0230 0.0070 0.0698宏利亞太中小企業基金 16.4000 16.3900 0.0100 0.0610宏利東方明珠短期收益美元計價基金 10.2134 10.2047 0.0087 0.0853宏利新興市場高收益債券基金-A類型 10.9856 11.0024 -0.0168 -0.1527宏利新興市場高收益債券基金-B類型 9.5574 9.5719 -0.0145 -0.1515宏利萬利貨幣市場基金 13.4105 13.4099 0.0006 0.0045宏利精選中華基金 7.4300 7.4700 -0.0400 -0.5355宏利臺灣高股息基金 16.0400 16.2800 -0.2400 -1.4742-------------------------------------------------------------------------------------------------貝萊德新台幣基金 12.6633 12.6626 0.0007 0.0055貝萊德寶利基金 10.9400 11.1500 -0.2100 -1.8834-------------------------------------------------------------------------------------------------保德信大中華基金 20.2700 20.3600 -0.0900 -0.4420保德信大俄羅斯基金 11.0700 10.9700 0.1000 0.9116保德信中小型股基金 29.5000 30.0400 -0.5400 -1.7976保德信中國品牌基金 8.3400 8.3600 -0.0200 -0.2392保德信日本基金 6.7200 6.6000 0.1200 1.8182保德信台商全方位基金 23.0600 23.4100 -0.3500 -1.4951保德信全球中小基金 20.0600 20.0100 0.0500 0.2499保德信全球消費商機基金 13.0400 13.0400 0.0000 0.0000保德信全球基礎建設基金 9.0300 9.0400 -0.0100 -0.1106保德信全球組合基金 12.8500 12.8800 -0.0300 -0.2329保德信全球債券組合基金 12.5840 12.5687 0.0153 0.1217保德信全球資源基金 7.8900 7.9000 -0.0100 -0.1266保德信全球優質股息成長基金 10.9900 10.9800 0.0100 0.0911保德信全球醫療生化基金 22.0900 22.1000 -0.0100 -0.0453保德信好時債組合基金 10.5194 10.5128 0.0066 0.0628保德信亞太基金 18.3700 18.3700 0.0000 0.0000保德信亞洲新興市場債券基金-月配息型(B) 10.0135 9.9995 0.0140 0.1400保德信亞洲新興市場債券基金-累積型(A) 10.5901 10.5754 0.0147 0.1390保德信店頭市場基金 23.3500 23.7900 -0.4400 -1.8495保德信拉丁美洲基金 9.4500 9.5500 -0.1000 -1.0471保德信金平衡基金 21.1600 21.3400 -0.1800 -0.8435保德信金滿意基金 29.2100 29.6000 -0.3900 -1.3176保德信科技島基金 15.1800 15.4300 -0.2500 -1.6202保德信高成長基金 62.6700 63.6800 -1.0100 -1.5861保德信第一基金 17.9900 18.2700 -0.2800 -1.5326保德信貨幣市場基金 15.3826 15.3818 0.0008 0.0052保德信新世紀基金 7.8700 8.0000 -0.1300 -1.6250保德信新興中小基金 11.6100 11.6700 -0.0600 -0.5141保德信新興市場債券基金-月配息型(B) 9.8715 9.8582 0.0133 0.1349保德信新興市場債券基金-累積型(A) 10.7639 10.7494 0.0145 0.1349保德信新興趨勢組合基金 10.6600 10.7700 -0.1100 -1.0214保德信瑞騰基金 15.0745 15.0729 0.0016 0.0106保德信歐洲組合基金 8.7700 8.7600 0.0100 0.1142-------------------------------------------------------------------------------------------------施羅德中國高收益債券分配 10.6816 10.6741 0.0075 0.0703施羅德中國高收益債券累積 11.1101 11.1024 0.0077 0.0694施羅德世界資源基金 8.3900 8.3500 0.0400 0.4790施羅德台灣主動基金 12.4800 12.7000 -0.2200 -1.7323施羅德全球策略高收益債券基金-分配 9.3103 9.2983 0.0120 0.1291施羅德全球策略高收益債券基金-累積 10.8672 10.8531 0.0141 0.1299施羅德新紀元貨幣市場基金 11.4101 11.4096 0.0005 0.0044施羅德樂活中小基金 10.7600 10.9500 -0.1900 -1.7352-------------------------------------------------------------------------------------------------柏瑞中印雙霸基金 9.0700 9.1300 -0.0600 -0.6572柏瑞五國金勢力建設基金 8.5100 8.5200 -0.0100 -0.1174柏瑞巨人基金 8.1000 8.2200 -0.1200 -1.4599柏瑞巨輪貨幣市場基金 13.3816 13.3810 0.0006 0.0045柏瑞全球金牌組合基金 12.8900 12.8700 0.0200 0.1554柏瑞全球策略高收益債券基金-A類型 12.2766 12.2792 -0.0026 -0.0212柏瑞全球策略高收益債券基金-B類型 8.8062 8.8081 -0.0019 -0.0216柏瑞亞太高股息基金-A類型 10.8600 10.8800 -0.0200 -0.1838柏瑞亞太高股息基金-B類型 8.3300 8.3400 -0.0100 -0.1199柏瑞拉丁美洲基金 11.8400 12.0100 -0.1700 -1.4155柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 11.2817 11.2812 0.0005 0.0044柏瑞美國雙核心收益基金-B類型 8.9447 8.9444 0.0003 0.0034柏瑞新興市場企業策略債券基金-A類型 10.9055 10.9049 0.0006 0.0055柏瑞新興市場企業策略債券基金-B類型 10.5306 10.5299 0.0007 0.0067柏瑞新興市場高收益債券基金-A類型 12.5010 12.5092 -0.0082 -0.0656柏瑞新興市場高收益債券基金-B類型 10.5489 10.5559 -0.0070 -0.0663柏瑞旗艦全球平衡組合基金 14.9300 14.9300 0.0000 0.0000柏瑞旗艦全球安穩組合基金 13.1670 13.1627 0.0043 0.0327柏瑞旗艦全球成長組合基金 13.2500 13.2400 0.0100 0.0755-------------------------------------------------------------------------------------------------國泰大中華基金 18.4300 18.6700 -0.2400 -1.2855國泰小龍基金 11.6400 11.8100 -0.1700 -1.4395國泰中小成長基金 30.8900 31.3200 -0.4300 -1.3729國泰中國內需增長基金 10.2900 10.2800 0.0100 0.0973國泰中國新興戰略基金 11.9100 11.8200 0.0900 0.7614國泰中港台基金 8.4200 8.4400 -0.0200 -0.2370國泰台灣計量基金 9.5300 9.6100 -0.0800 -0.8325國泰台灣貨幣市場基金 12.1426 12.1420 0.0006 0.0049國泰平衡基金 18.5900 18.7900 -0.2000 -1.0644國泰全球基礎建設基金 10.0700 10.0900 -0.0200 -0.1982國泰全球貨幣市場基金 9.9870 9.9903 -0.0033 -0.0330國泰全球資源基金 7.0800 7.0900 -0.0100 -0.1410國泰全球環保趨勢基金 7.3900 7.4000 -0.0100 -0.1351國泰幸福階梯傘型基金之全球積極組合基金 13.0800 13.0100 0.0700 0.5381國泰幸福階梯傘型基金之全球穩健組合基金 11.6600 11.6300 0.0300 0.2580國泰科技生化基金 23.5300 23.8600 -0.3300 -1.3831國泰紐幣保本基金 9.6431 9.6045 0.0386 0.4019國泰國泰基金 13.7300 13.9500 -0.2200 -1.5771國泰策略高收益債券基金A 9.9800 9.9700 0.0100 0.1003國泰策略高收益債券基金B 9.9800 9.9700 0.0100 0.1003國泰新興市場基金 8.4400 8.5100 -0.0700 -0.8226國泰新興高收益債券基金A 11.1740 11.1767 -0.0027 -0.0242國泰新興高收益債券基金B 10.2880 10.2904 -0.0024 -0.0233國泰價值卓越基金 11.0200 11.1400 -0.1200 -1.0772國泰豐益債券組合基金 11.1709 11.1680 0.0029 0.0260-------------------------------------------------------------------------------------------------第一金大中華基金 15.2000 15.3800 -0.1800 -1.1704第一金小型精選基金 18.5100 18.7100 -0.2000 -1.0690第一金中國世紀基金 7.8500 7.9400 -0.0900 -1.1335第一金中概平衡基金 16.4300 16.6200 -0.1900 -1.1432第一金台灣成長基金 6.6300 6.7300 -0.1000 -1.4859第一金台灣貨幣市場基金 14.8656 14.8648 0.0008 0.0054第一金全家福貨幣市場基金 173.5300 173.5210 0.0090 0.0052第一金全球大趨勢基金 15.1100 15.1800 -0.0700 -0.4611第一金全球不動產證券化基金A 7.1718 7.1226 0.0492 0.6908第一金全球不動產證券化基金B 5.8871 5.8467 0.0404 0.6910第一金全球台商基金 10.5800 10.6200 -0.0400 -0.3767第一金全球企業社會責任投資等級債券基金A 9.8851 9.8675 0.0176 0.1784第一金全球企業社會責任投資等級債券基金B 9.7341 9.7167 0.0174 0.1791第一金全球品牌基金 11.0800 11.1400 -0.0600 -0.5386第一金全球高收益債券基金A 13.7962 13.7892 0.0070 0.0508第一金全球高收益債券基金B 11.3967 11.3910 0.0057 0.0500第一金全球資源基金 9.9000 9.9200 -0.0200 -0.2016第一金亞洲科技基金 13.0300 12.9500 0.0800 0.6178第一金亞洲新興市場基金 10.6100 10.6200 -0.0100 -0.0942第一金店頭市場基金 6.4500 6.5700 -0.1200 -1.8265第一金馬來西亞基金 11.5100 11.6400 -0.1300 -1.1168第一金創新趨勢基金 10.7500 10.9400 -0.1900 -1.7368第一金新興市場投資等級債券基金A 10.2840 10.2836 0.0004 0.0039第一金新興市場投資等級債券基金B 9.4344 9.4340 0.0004 0.0042第一金萬得福基金 9.9600 10.0600 -0.1000 -0.9940第一金電子基金 17.9800 18.2200 -0.2400 -1.3172第一金旗艦基金 9.8900 9.9600 -0.0700 -0.7028第一金福元基金 7.1400 7.2300 -0.0900 -1.2448第一金福王基金 10.2600 10.3900 -0.1300 -1.2512-------------------------------------------------------------------------------------------------統一大中華中小基金 8.9300 8.9600 -0.0300 -0.3348統一大滿貫基金 19.5500 19.7700 -0.2200 -1.1128統一大龍印基金 11.5600 11.5500 0.0100 0.0866統一中小基金 11.9700 12.1800 -0.2100 -1.7241統一台灣動力基金 8.3600 8.5200 -0.1600 -1.8779統一全天候基金 47.1200 47.8900 -0.7700 -1.6079統一全球債券組合基金 11.2894 11.2867 0.0027 0.0239統一亞太基金 21.1900 21.1300 0.0600 0.2840統一亞洲大金磚基金 10.8000 10.7400 0.0600 0.5587統一奔騰基金 29.8700 30.4100 -0.5400 -1.7757統一強棒貨幣市場基金 16.2549 16.2540 0.0009 0.0055統一強漢基金 14.1700 14.2400 -0.0700 -0.4916統一統信基金 18.5800 18.8700 -0.2900 -1.5368統一黑馬基金 28.6600 29.0700 -0.4100 -1.4104統一新亞洲科技能源基金 9.0700 9.1000 -0.0300 -0.3297統一經建基金 20.8500 21.1900 -0.3400 -1.6045統一龍馬基金 35.2800 35.8400 -0.5600 -1.5625-------------------------------------------------------------------------------------------------凱基大師債券組合基金 10.4400 10.4400 0.0000 0.0000凱基台商天下基金 8.1100 8.1300 -0.0200 -0.2460凱基台灣精五門基金 14.4700 14.7000 -0.2300 -1.5646凱基全球資源債券基金-不配息型 10.4037 10.3932 0.0105 0.1010凱基全球資源債券基金-配息型 10.1587 10.1806 -0.0219 -0.2151凱基亞洲四金磚基金 12.0000 12.0500 -0.0500 -0.4149凱基凱旋貨幣市場基金 11.2843 11.2837 0.0006 0.0053凱基開創基金 15.2900 15.5700 -0.2800 -1.7983凱基雲端趨勢基金 10.1300 10.2200 -0.0900 -0.8806凱基新興市場中小基金 12.1100 12.1000 0.0100 0.0826凱基新興趨勢ETF組合基金 8.4300 8.4500 -0.0200 -0.2367凱基資源國基金 9.3700 9.3200 0.0500 0.5365-------------------------------------------------------------------------------------------------富邦上証180基金 20.3300 20.6200 -0.2900 -1.4064富邦大中華成長基金 4.6300 4.6900 -0.0600 -1.2793富邦丰益債券組合基金 9.8082 9.8214 -0.0132 -0.1344富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣金融指數股票型基金 26.8700 27.4900 -0.6200 -2.2554富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣發達指數股票型基金 31.4100 31.7200 -0.3100 -0.9773富邦台灣ETF傘型基金之富邦台灣摩根指數股票型基金 32.1800 32.6700 -0.4900 -1.4999富邦台灣心基金 12.8300 13.0900 -0.2600 -1.9863富邦台灣企業社會責任基金-A類型 11.8600 12.1000 -0.2400 -1.9835富邦台灣企業社會責任基金-B類型 9.8000 10.0000 -0.2000 -2.0000富邦台灣釆吉50基金 31.1300 31.5700 -0.4400 -1.3937富邦台灣科技指數基金 32.8600 33.4300 -0.5700 -1.7051富邦台灣鳳凰基金 539.3500 547.2200 -7.8700 -1.4382富邦全球不動產基金 7.7800 7.7500 0.0300 0.3871富邦全球投資等級債券基金-A類型 10.8820 10.8616 0.0204 0.1878富邦全球投資等級債券基金-B類型 10.3290 10.3096 0.0194 0.1882富邦吉祥貨幣市場基金 15.2681 15.2672 0.0009 0.0059富邦長紅基金 41.6700 42.2400 -0.5700 -1.3494富邦冠軍基金 20.5100 20.8100 -0.3000 -1.4416富邦科技基金 16.6200 16.8800 -0.2600 -1.5403富邦高成長基金 15.5500 15.8000 -0.2500 -1.5823富邦富邦基金 8.5700 8.7300 -0.1600 -1.8328富邦策略高收益債券基金-A類型 11.2588 11.2303 0.0285 0.2538富邦策略高收益債券基金-B類型 10.9138 10.8861 0.0277 0.2545富邦新興亞洲高成長基金 9.9600 9.9900 -0.0300 -0.3003富邦農糧精選基金 10.0300 10.0500 -0.0200 -0.1990富邦福寶基金 7.9700 8.0100 -0.0400 -0.4994富邦精準基金 38.3300 38.9600 -0.6300 -1.6170富邦精銳中小基金 8.8800 9.0200 -0.1400 -1.5521富邦價值基金 14.7300 14.9600 -0.2300 -1.5374-------------------------------------------------------------------------------------------------富達台灣成長基金 19.3000 19.6600 -0.3600 -1.8311富達卓越領航全球組合基金 9.8600 9.8600 0.0000 0.0000富達動力領航組合基金 10.7800 10.7800 0.0000 0.0000-------------------------------------------------------------------------------------------------富鼎半導體科技基金 8.0900 8.2200 -0.1300 -1.5815富鼎台灣活力基金 5.7700 5.8600 -0.0900 -1.5358富鼎台灣優勢基金 8.9800 9.0800 -0.1000 -1.1013富鼎全球固定收益組合基金 14.1882 14.1830 0.0052 0.0367富鼎東方精選基金 7.1500 7.1400 0.0100 0.1401富鼎益利信貨幣市場基金 13.0115 13.0108 0.0007 0.0054富鼎華盈貨幣市場基金 10.7113 10.7109 0.0004 0.0037富鼎精穩基金 10.6015 10.6928 -0.0913 -0.8539-------------------------------------------------------------------------------------------------富蘭克林華美中國消費基金 9.4500 9.5400 -0.0900 -0.9434富蘭克林華美中華基金 10.9800 11.0500 -0.0700 -0.6335富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 9.2300 9.3200 -0.0900 -0.9657富蘭克林華美台股傘型基金之傳產基金 9.8800 9.9900 -0.1100 -1.1011富蘭克林華美全球高收益債券基金-分配型 10.4824 10.4613 0.0211 0.2017富蘭克林華美全球高收益債券基金-累積型 10.7915 10.7698 0.0217 0.2015富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 10.9909 10.9914 -0.0005 -0.0046富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 13.6373 13.6379 -0.0006 -0.0044富蘭克林華美坦伯頓全球股票組合基金 9.5905 9.6021 -0.0116 -0.1208富蘭克林華美第一富基金 22.1600 22.5000 -0.3400 -1.5111富蘭克林華美貨幣市場基金 10.0287 10.0281 0.0006 0.0060富蘭克林華美新世界股票基金 9.0000 8.9700 0.0300 0.3345富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 9.3220 9.2962 0.0258 0.2775富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之新興市場股票組合基金 9.7534 9.7569 -0.0035 -0.0359富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 9.7399 9.7361 0.0038 0.0390富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 11.1017 11.0974 0.0043 0.0388-------------------------------------------------------------------------------------------------復華人生目標基金 18.3224 18.5238 -0.2014 -1.0873復華大中華中小策略基金 7.6700 7.6800 -0.0100 -0.1302復華中小精選基金 25.3400 25.6700 -0.3300 -1.2856復華全方位基金 11.7400 11.9000 -0.1600 -1.3445復華全球大趨勢基金 13.3900 13.3800 0.0100 0.0747復華全球平衡基金 14.8200 14.7900 0.0300 0.2028復華全球原物料基金 9.2600 9.2500 0.0100 0.1081復華全球短期收益基金 11.1035 11.0981 0.0054 0.0487復華全球債券基金 13.0592 13.0459 0.0133 0.1020復華全球債券組合基金 13.5200 13.5300 -0.0100 -0.0739復華全球資產證券化基金A 11.6100 11.5500 0.0600 0.5195復華全球資產證券化基金B 9.2500 9.2000 0.0500 0.5435復華有利貨幣市場基金 13.1240 13.1232 0.0008 0.0061復華亞太平衡基金 11.1600 11.1000 0.0600 0.5405復華亞太成長基金 9.7600 9.6800 0.0800 0.8265復華東協世紀基金 13.4500 13.3500 0.1000 0.7491復華南非幣2017保本基金 9.7400 9.7300 0.0100 0.1028復華南非幣長期收益基金A 9.9800 9.9600 0.0200 0.2008復華南非幣長期收益基金B 9.9800 9.9600 0.0200 0.2008復華南非幣短期收益基金A 10.0900 10.0900 0.0000 0.0000復華南非幣短期收益基金B 10.0900 10.0900 0.0000 0.0000復華神盾基金 12.4970 12.6653 -0.1683 -1.3288復華高成長基金 26.0100 26.5000 -0.4900 -1.8491復華高益策略組合基金 12.2600 12.2500 0.0100 0.0816復華貨幣市場基金 14.0732 14.0724 0.0008 0.0057復華復華基金 8.7400 8.9400 -0.2000 -2.2371復華華人世紀基金 12.3000 12.3400 -0.0400 -0.3242復華傳家二號基金 14.4419 14.5830 -0.1411 -0.9676復華傳家基金 13.7254 13.8498 -0.1244 -0.8982復華奧林匹克全球組合基金 14.4400 14.4200 0.0200 0.1387復華奧林匹克全球優勢組合基金 11.8200 11.8100 0.0100 0.0847復華新興市場高收益債券基金A 11.0400 11.0200 0.0200 0.1815復華新興市場高收益債券基金B 9.7900 9.7800 0.0100 0.1023復華新興市場短期收益基金 10.5300 10.5300 0.0000 0.0000復華新興債股動力組合基金 10.3100 10.3100 0.0000 0.0000復華滬深300 A股基金 14.9900 15.1900 -0.2000 -1.3167復華數位經濟基金 18.8900 19.1300 -0.2400 -1.2546-------------------------------------------------------------------------------------------------惠理康和中國點心高收益債券基金 10.7022 10.7209 -0.0187 -0.1744惠理康和台灣紅不讓基金 13.3600 13.5600 -0.2000 -1.4749-------------------------------------------------------------------------------------------------景順主流基金 13.1300 13.3600 -0.2300 -1.7216景順台灣科技基金 22.3900 22.7200 -0.3300 -1.4525景順台灣精選成長基金 20.1900 20.4800 -0.2900 -1.4160景順平衡基金 9.8700 9.9700 -0.1000 -1.0030景順全球科技基金 10.3700 10.4300 -0.0600 -0.5753景順全球康健基金 13.4500 13.4700 -0.0200 -0.1485景順貨幣市場基金 15.5955 15.5947 0.0008 0.0051景順潛力基金 24.9800 25.3900 -0.4100 -1.6148-------------------------------------------------------------------------------------------------華南永昌中小型基金 7.7800 7.8700 -0.0900 -1.1436華南永昌台灣精選基金 7.2400 7.3600 -0.1200 -1.6304華南永昌永昌基金 10.3500 10.4800 -0.1300 -1.2405華南永昌全球亨利組合基金 13.6571 13.6684 -0.0113 -0.0827華南永昌全球神農水資源基金 8.7800 8.7800 0.0000 0.0000華南永昌全球基礎建設基金(不配息) 6.0100 6.0600 -0.0500 -0.8251華南永昌全球基礎建設基金(配息) 5.4200 5.4700 -0.0500 -0.9141華南永昌全球精品基金 11.6700 11.6600 0.0100 0.0858華南永昌投資級收益組合基金 10.3841 10.3842 -0.0001 -0.0010華南永昌金磚高收益債券基金(月配息) 10.0711 10.0857 -0.0146 -0.1448華南永昌金磚高收益債券基金(累積) 10.4964 10.5116 -0.0152 -0.1446華南永昌前瞻科技基金 9.9600 10.1200 -0.1600 -1.5810華南永昌黃河世紀基金 7.5600 7.5800 -0.0200 -0.2639華南永昌愛台灣基金 6.4000 6.5000 -0.1000 -1.5385華南永昌鳳翔貨幣市場基金 15.8518 15.8510 0.0008 0.0051華南永昌龍盈平衡基金 12.6947 12.7818 -0.0871 -0.6814華南永昌麒麟貨幣市場基金 11.6746 11.6740 0.0006 0.0051-------------------------------------------------------------------------------------------------華頓中小型基金 19.0100 19.3600 -0.3500 -1.8079華頓台灣基金 16.7300 16.9700 -0.2400 -1.4143華頓平安貨幣市場基金 11.2374 11.2368 0.0006 0.0053華頓全球時尚精品基金 11.5000 11.5500 -0.0500 -0.4329華頓全球高收益債券基金A 12.6799 12.6823 -0.0024 -0.0189華頓全球高收益債券基金B 11.1707 11.1729 -0.0022 -0.0197華頓全球黑鑽油源基金 6.3300 6.3400 -0.0100 -0.1577華頓全球新星股票基金 6.6100 6.6200 -0.0100 -0.1511華頓典範科技基金 8.1500 8.2600 -0.1100 -1.3317華頓新興亞太債券基金A 10.4682 10.4746 -0.0064 -0.0611華頓新興亞太債券基金B 10.1479 10.1541 -0.0062 -0.0611-------------------------------------------------------------------------------------------------匯豐中小基金 7.1400 7.2700 -0.1300 -1.7882匯豐中國動力基金 10.9400 11.0500 -0.1100 -0.9955匯豐中國點心高收益債券基金 10.8096 10.7994 0.0102 0.0945匯豐五福全球債券組合基金 12.4927 12.4774 0.0153 0.1226匯豐太平洋精典基金 13.7300 13.8100 -0.0800 -0.5793匯豐台灣精典基金 16.6800 16.9700 -0.2900 -1.7089匯豐全球新富基金 10.0500 10.0800 -0.0300 -0.2976匯豐全球趨勢組合基金 9.7300 9.7800 -0.0500 -0.5113匯豐全球關鍵資源基金 7.5900 7.6000 -0.0100 -0.1316匯豐安富基金 20.1700 20.3500 -0.1800 -0.8845匯豐成功基金 28.5500 28.9500 -0.4000 -1.3817匯豐亞洲高收益債券基金-月配型 10.3075 10.3125 -0.0050 -0.0485匯豐亞洲高收益債券基金-累積型 11.3079 11.3129 -0.0050 -0.0442匯豐拉丁美洲基金 10.2700 10.3700 -0.1000 -0.9643匯豐金磚動力基金 11.6900 11.7800 -0.0900 -0.7640匯豐富泰二號貨幣市場基金 14.7378 14.7371 0.0007 0.0048匯豐富泰貨幣市場基金 15.5738 15.5731 0.0007 0.0045匯豐黃金及礦業股票型基金 7.2600 7.2500 0.0100 0.1379匯豐新鑽動力基金 9.9300 9.9700 -0.0400 -0.4012匯豐資源豐富國家債券基金-月配型 9.1263 9.1258 0.0005 0.0055匯豐資源豐富國家債券基金-累積型 10.6053 10.6049 0.0004 0.0038匯豐龍鳳基金 34.8100 35.4000 -0.5900 -1.6667匯豐龍騰電子基金 22.4000 22.6500 -0.2500 -1.1038匯豐雙高收益債券組合基金 11.8649 11.8555 0.0094 0.0793-------------------------------------------------------------------------------------------------新光大三通基金 13.8000 13.9700 -0.1700 -1.2169新光中國成長基金 9.6000 9.7200 -0.1200 -1.2346新光台灣吉利貨幣市場基金 17.4967 17.4959 0.0008 0.0046新光台灣富貴基金 15.5900 15.7900 -0.2000 -1.2666新光全球冠軍組合基金 9.7900 9.7900 0.0000 0.0000新光吉星貨幣市場基金 15.0805 15.0797 0.0008 0.0053新光多元複合收益組合基金 10.1900 10.1900 0.0000 0.0000新光亞洲精選基金 22.8300 22.8400 -0.0100 -0.0438新光兩岸優勢基金 9.5700 9.6000 -0.0300 -0.3125新光店頭基金 16.3000 16.5500 -0.2500 -1.5106新光國家建設基金 17.0100 17.2500 -0.2400 -1.3913新光創新科技基金 10.3200 10.4400 -0.1200 -1.1494新光傳產優勢基金 8.7700 8.8600 -0.0900 -1.0158新光新興星鑽基金 9.6300 9.6900 -0.0600 -0.6192新光福運平衡基金 11.6086 11.7151 -0.1065 -0.9091新光增長收益基金 9.8500 9.8600 -0.0100 -0.1014新光靈活增益100基金 9.4200 9.3800 0.0400 0.4264-------------------------------------------------------------------------------------------------瑞銀全球創新趨勢基金 4.8700 4.8600 0.0100 0.2058瑞銀亞洲全方位不動產基金 8.6100 8.6000 0.0100 0.1163瑞銀亞洲高收益債券基金A類型 11.7163 11.7143 0.0020 0.0171瑞銀亞洲高收益債券基金B類型 10.3433 10.3914 -0.0481 -0.4629-------------------------------------------------------------------------------------------------群益大中華雙力優勢基金 9.2100 9.3100 -0.1000 -1.0741群益中小型股基金 27.9200 28.5000 -0.5800 -2.0351群益台股指數基金 11.3140 11.4720 -0.1580 -1.3773群益平衡王基金 17.8504 17.9462 -0.0958 -0.5338群益全球不動產平衡基金-A(累積型) 6.9800 6.9900 -0.0100 -0.1431群益全球不動產平衡基金-B(季配型) 5.6600 5.6600 0.0000 0.0000群益全球新興收益債券基金-A(累積型) 10.3455 10.3519 -0.0064 -0.0618群益全球新興收益債券基金-B(月配型) 10.1311 10.1374 -0.0063 -0.0622群益印巴雙星基金 8.9800 9.0400 -0.0600 -0.6637群益印度中小基金 7.8200 7.8600 -0.0400 -0.5089群益多利策略組合基金 11.0600 11.0500 0.0100 0.0905群益多重收益組合基金 12.8800 12.8700 0.0100 0.0777群益多重資產組合基金 11.9200 11.9000 0.0200 0.1681群益安家基金 13.8898 14.0563 -0.1665 -1.1845群益安穩貨幣市場基金 15.6857 15.6848 0.0009 0.0057群益亞太中小基金 9.9900 10.0000 -0.0100 -0.1000群益亞太新趨勢平衡基金 15.0700 15.0700 0.0000 0.0000群益亞洲新興市場債券基金 - A(累積型) 10.2057 10.1951 0.0106 0.1040群益亞洲新興市場債券基金 - B(月配型) 9.8976 9.8872 0.0104 0.1052群益店頭市場基金 46.5200 47.4800 -0.9600 -2.0219群益東方盛世基金 9.2900 9.2600 0.0300 0.3240群益東協成長基金 10.8000 10.7600 0.0400 0.3718群益長安基金 16.2100 16.4800 -0.2700 -1.6384群益真善美基金 15.6470 15.7594 -0.1124 -0.7132群益馬拉松基金 66.7500 67.5900 -0.8400 -1.2428群益創新科技基金 20.0300 20.3600 -0.3300 -1.6208群益華夏盛世基金 9.2900 9.3200 -0.0300 -0.3219群益奧斯卡基金 17.0300 17.3200 -0.2900 -1.6744群益新興大消費基金 9.7900 9.8200 -0.0300 -0.3055群益新興金鑽基金 8.5200 8.5700 -0.0500 -0.5834群益葛萊美基金 13.3500 13.5700 -0.2200 -1.6212-------------------------------------------------------------------------------------------------德信大發基金 17.9900 18.2300 -0.2400 -1.3165德信中國精選成長基金 8.3300 8.4900 -0.1600 -1.8846德信台灣主流中小基金 9.7900 9.9600 -0.1700 -1.7068德信新興股票組合基金 10.1700 10.1700 0.0000 0.0000德信新興高收益債券組合基金 10.3997 10.4058 -0.0061 -0.0586德信萬保貨幣市場基金 11.6406 11.6400 0.0006 0.0052德信萬瑞基金 11.0695 11.0580 0.0115 0.1040德信數位時代基金 14.8000 15.0700 -0.2700 -1.7916-------------------------------------------------------------------------------------------------德盛台灣大壩基金 11.1200 11.3400 -0.2200 -1.9400德盛全球生技大壩基金 20.4100 20.5500 -0.1400 -0.6813德盛安聯中國東協新世紀基金 12.6400 12.7500 -0.1100 -0.8628德盛安聯中國策略增長基金 10.7800 10.8800 -0.1000 -0.9191德盛安聯台灣好息富基金 9.5900 9.7200 -0.1300 -1.3375德盛安聯台灣貨幣市場基金 12.1731 12.1726 0.0005 0.0041德盛安聯台灣智慧趨勢基金 12.1400 12.3900 -0.2500 -2.0178德盛安聯四季回報債券組合基金 13.9008 13.9018 -0.0010 -0.0072德盛安聯四季豐收債券組合基金-A Share 11.1668 11.1685 -0.0017 -0.0152德盛安聯四季豐收債券組合基金-B Share 10.7423 10.7440 -0.0017 -0.0158德盛安聯目標傘型基金之目標2020基金 10.3900 10.3700 0.0200 0.1929德盛安聯目標傘型基金之目標2030基金 10.4300 10.4200 0.0100 0.0960德盛安聯全球人口趨勢基金 7.7000 7.7100 -0.0100 -0.1297德盛安聯全球油礦金趨勢基金 9.8900 9.9000 -0.0100 -0.1010德盛安聯全球計量平衡基金 11.3100 11.2700 0.0400 0.3549德盛安聯全球債券基金-A類型 11.8238 11.8142 0.0096 0.0813德盛安聯全球債券基金-B類型 11.8242 11.8145 0.0097 0.0821德盛安聯全球新興市場基金 16.4400 16.5200 -0.0800 -0.4843德盛安聯全球農金趨勢基金 8.9300 8.9800 -0.0500 -0.5568德盛安聯全球綠能趨勢基金 8.1000 8.1000 0.0000 0.0000德盛安聯多元計量平衡基金 8.2200 8.2300 -0.0100 -0.1215德盛安聯亞洲小型企業基金 10.2600 10.2400 0.0200 0.1953德盛安聯亞洲動態策略基金 18.8700 18.9000 -0.0300 -0.1587德盛科技大壩基金 17.8800 18.1300 -0.2500 -1.3789-------------------------------------------------------------------------------------------------德銀遠東DWS台灣貨幣市場基金 11.3707 11.3701 0.0006 0.0053德銀遠東DWS台灣旗艦基金 15.6300 15.9200 -0.2900 -1.8216德銀遠東DWS全球原物料能源基金 18.7700 18.7700 0.0000 0.0000德銀遠東DWS全球神農基金 11.0500 11.0300 0.0200 0.1813德銀遠東DWS多元集利組合基金分配型 9.6600 9.6800 -0.0200 -0.2066德銀遠東DWS多元集利組合基金累積型 11.0200 11.0200 0.0000 0.0000德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金分配型 9.9481 9.9995 -0.0514 -0.5140德銀遠東DWS亞洲高收益債券基金累積型 11.1862 11.1885 -0.0023 -0.0206德銀遠東DWS科技基金 13.8800 14.1000 -0.2200 -1.5603-------------------------------------------------------------------------------------------------摩根大歐洲基金 13.3200 13.3000 0.0200 0.1504摩根中小基金 17.0000 17.3400 -0.3400 -1.9608摩根中美G2新勢力基金 9.9100 9.9700 -0.0600 -0.6018摩根中國亮點基金 8.9400 9.0300 -0.0900 -0.9967摩根台灣金磚基金 11.0900 11.2900 -0.2000 -1.7715摩根台灣基金 8.7400 8.9100 -0.1700 -1.9080摩根台灣貨幣市場基金 16.0195 16.0187 0.0008 0.0050摩根台灣微型基金 15.6900 16.0100 -0.3200 -1.9988摩根台灣增長基金 33.3300 33.8300 -0.5000 -1.4780摩根平衡基金 22.4300 22.6900 -0.2600 -1.1459摩根全球α基金 12.6000 12.5900 0.0100 0.0794摩根全球平衡基金 15.2060 15.1780 0.0280 0.1845摩根全球通網基金 3.7400 3.7400 0.0000 0.0000摩根全球發現基金 8.5300 8.5200 0.0100 0.1174摩根全球債券基金-分配型 9.7939 9.7339 0.0600 0.6164摩根全球債券基金-累積型 10.1150 10.0531 0.0619 0.6157摩根安家理財基金 11.0401 11.0347 0.0054 0.0489摩根亞太高息平衡基金-季配息型 11.4749 11.4706 0.0043 0.0375摩根亞太高息平衡基金-累積型 11.7820 11.7776 0.0044 0.0374摩根亞洲基金 38.3500 38.5600 -0.2100 -0.5446摩根亞洲總合高收益債券基金-月配息型 10.8775 10.8705 0.0070 0.0644摩根亞洲總合高收益債券基金-累積型 11.7972 11.7897 0.0075 0.0636摩根東方內需機會基金 12.2800 12.3500 -0.0700 -0.5668摩根東方科技基金 19.0100 18.9800 0.0300 0.1581摩根金龍收成基金 14.0900 14.2000 -0.1100 -0.7747摩根神龍平衡基金 12.0900 12.1100 -0.0200 -0.1652摩根第一貨幣市場基金 14.7781 14.7774 0.0007 0.0047摩根絕對日本基金 7.6400 7.5300 0.1100 1.4608摩根新金磚五國基金 10.1000 10.1000 0.0000 0.0000摩根新絲路基金 8.5800 8.6000 -0.0200 -0.2326摩根新興35基金 11.4200 11.4400 -0.0200 -0.1748摩根新興日本基金 15.5800 15.2800 0.3000 1.9634摩根新興活利債券基金-月配息型 10.2414 10.2357 0.0057 0.0557摩根新興活利債券基金-累積型 11.1881 11.1818 0.0063 0.0563摩根新興科技基金 31.3200 31.8100 -0.4900 -1.5404摩根新興龍虎企業債券基金-月配息型 10.1693 10.1655 0.0038 0.0374摩根新興龍虎企業債券基金-累積型 10.3290 10.3251 0.0039 0.0378摩根資源活力股票基金 5.9600 5.9000 0.0600 1.0170摩根價值成長基金 12.7400 12.9800 -0.2400 -1.8490摩根龍揚基金 21.0600 21.2600 -0.2000 -0.9407摩根總收益組合基金-月配息型 10.8259 10.8049 0.0210 0.1944摩根總收益組合基金-累積型 10.9548 10.9336 0.0212 0.1939摩根縱橫台商基金 8.1700 8.1900 -0.0200 -0.2442-------------------------------------------------------------------------------------------------聯邦中國龍基金 12.5500 12.6500 -0.1000 -0.7905聯邦台灣創新基金 12.0700 12.1500 -0.0800 -0.6584聯邦金鑽平衡基金 10.9936 11.0247 -0.0311 -0.2821聯邦貨幣市場基金 12.8472 12.8465 0.0007 0.0055聯邦精選科技基金 6.9400 6.9800 -0.0400 -0.5731聯邦優勢策略全球債券組合基金 14.7782 14.7856 -0.0074 -0.0501聯邦?囍新興亞洲債券基金A 10.3077 10.2987 0.0090 0.0874聯邦?囍新興亞洲債券基金B 10.0978 10.0889 0.0089 0.0882-------------------------------------------------------------------------------------------------聯博大利基金 24.4600 24.7700 -0.3100 -1.2515聯博亞太地產基金-A類型 12.1200 12.1300 -0.0100 -0.0824聯博亞太地產基金-B類型 9.6100 9.6200 -0.0100 -0.1040聯博貨幣市場基金 14.7039 14.7032 0.0007 0.0048聯博概念型基金 16.1200 16.3000 -0.1800 -1.1043-------------------------------------------------------------------------------------------------瀚亞中小型股基金 11.7000 11.8400 -0.1400 -1.1824瀚亞中國基金 10.9900 11.0700 -0.0800 -0.7227瀚亞巴西基金 7.2800 7.3000 -0.0200 -0.2740瀚亞外銷基金 26.6700 27.1500 -0.4800 -1.7680瀚亞全球高收益債券基金A類型 12.0512 12.0396 0.0116 0.0964瀚亞全球高收益債券基金B類型 10.4133 10.4033 0.0100 0.0961瀚亞全球綠色金脈基金 10.8900 10.8400 0.0500 0.4613瀚亞印度基金 17.1900 17.2700 -0.0800 -0.4632瀚亞亞太不動產證券化基金A類型 10.1100 10.0700 0.0400 0.3972瀚亞亞太不動產證券化基金B類型 9.9100 9.8800 0.0300 0.3036瀚亞亞太高股息基金 13.1300 13.0900 0.0400 0.3056瀚亞亞太基礎建設基金 11.3400 11.4300 -0.0900 -0.7874瀚亞非洲基金 19.0500 18.9800 0.0700 0.3688瀚亞威寶貨幣市場基金 13.2247 13.2240 0.0007 0.0053瀚亞美國高科技基金 12.3800 12.4300 -0.0500 -0.4023瀚亞高科技基金 37.1900 37.6700 -0.4800 -1.2742瀚亞理財通基金 17.5800 17.7300 -0.1500 -0.8460瀚亞掌櫃基金 11.3600 11.5300 -0.1700 -1.4744瀚亞菁華基金 15.2300 15.4600 -0.2300 -1.4877瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金A類型 10.6716 10.6669 0.0047 0.0441瀚亞新興亞洲當地貨幣債券基金B類型 10.3213 10.3168 0.0045 0.0436瀚亞電通網基金 8.8700 8.9600 -0.0900 -1.0045瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金A類型 12.8404 12.8390 0.0014 0.0109瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B類型 12.8404 12.8390 0.0014 0.0109瀚亞精選傘型基金之趨勢精選組合基金 11.9600 11.9300 0.0300 0.2515瀚亞歐洲基金 8.4100 8.3600 0.0500 0.5981瀚亞質量精選組合基金 11.6855 11.6628 0.0227 0.1946瀚亞縱橫全球高收益債券基金A類型 10.1198 10.1093 0.0105 0.1039瀚亞縱橫全球高收益債券基金B類型 10.1198 10.1093 0.0105 0.1039-------------------------------------------------------------------------------------------------

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