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企業展望符合預期、庫存消化完畢 投信:台股Q2漸入佳境

鉅亨網/鉅亨網記者郭幸宜 台北 2013.03.16 00:00
儘管美股連續5天收紅,但本周台股先漲後跌,周線小跌1.09%,但台股在外資轉買為賣,單周賣超50億元以上,反映台股尚未跟上國際股市腳步。德盛安聯投信指出,在半導體第1季消化完庫存後,第2季可望漸入佳境,加上節能相關的LED、太陽能產業展望日益樂觀。整體來看,在企業展望符合預期、庫存消化完畢的前提下,台股可望在第2季漸入佳境。

目前台股籌碼面部分,投信表示,台股此波由1/25低點7672一路攻向前波高點8089點,漲幅為5.4%,但同期間,融資餘額卻從1820億降至1700餘億,籌碼相對穩定;然就外資動向來看,雖然近3個交易日呈現賣超,但累計3月以來仍買超60餘億元,在外資未反手大賣前,台股下跌空間有限。

分析各類股,傳產類股中的水泥、塑膠、玻陶、百貨等單周跌幅3%以上,金融類股也獲利回吐2%。投信業者表示,應是核四議題的紛擾、中國房地產政策再度轉趨緊縮的影響所致。

德盛台灣大壩基金經理人鍾兆陽表示,美國近期公布的零售銷售、就業等經濟數據依然維持經濟緩步成長的趨勢,整體景氣面朝向上修的走勢並未改變,股市在面臨前波8000-8100點的大量套牢區的情況下,預期仍需時間反覆震盪換手,未來仍有突破高點的機會。

至於選股策略上,群益中小型股基金經理人王耀龍看好中國智慧型手機、平板電腦、大尺寸電視等低價3C產品趨勢,以及太陽能發電、LED照明等景氣循環回升受惠股。此外,選股著重具全球競爭力龍頭、EPS穩定成長及低基期股票。

台新大眾基金經理人吳胤良指出,由於大盤短線進入高檔震盪,將以類股輪動為主,故建議採取均衡布局策略。電子股方面,看好光電、光纖、LTE網路佈建、Win8概念、LED照明及部分低基期個股。

傳產股方面,在中國經濟走穩帶動下,可加碼兩岸內需消費類股,如汽車零組件、基礎建設類股。另外,亦可佈局具新藥概念之生技股及受惠「金證會」政策利多之金融股。

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